Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 22

Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.06.22.

Pusztaradvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint jóváhagyja:

a) 141.931.713 Ft költségvetési bevétellel

b) 125.745.445 Ft költségvetési kiadással

c) 16.186.268 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 14.925.023 Ft finanszírozási bevétellel

e) 1.259.753 Ft finanszírozási kiadással

f) 13.665.270 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 156.856.736 Ft összes teljesített bevétellel

h) 127.005.198 Ft összes teljesített kiadással

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási bevételek önkormányzati szintű kimutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási kiadások önkormányzati szintű kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 152.288.319 Ft-ban állapítja meg, a vagyonkimutatást a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 7. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(6) Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet

PUSZTARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Bevétel

Kiadás

Előirányzat

Előirányzat

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

34 057 955

36 367 148

36 367 148

Személyi juttatás

48 189 726

80 802 752

62 002 302

Egyéb műk.célú támogatások állam-háztartáson belül

53 369 508

90 136 034

85 617 433

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 799 814

8 029 814

5 889 744

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

19 567 098

19 567 098

Dologi kiadások

26 609 923

46 009 923

31 573 295

Közhatalmi bevételek

400 000

400 000

230 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 053 000

9 053 000

7 101 400

Működési bevételek

825 000

825 000

28

Egyéb működési célú kiadások

532 859

532 859

működési célú visszatérítendő támogatások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

88 652 463

147 295 280

141 781 713

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 652 463

144 428 348

107 099 600

Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről

Beruházások

7 500 000

7 109 879

Felhalmozási bevételek

150 000

Felújítások

22 695 111

11 535 966

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 989 475

7 989 475

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 989 475

7 989 475

Felhalmozási bevétel

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 989 475

7 989 475

150 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 989 475

38 184 586

18 645 845

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 641 938

155 284 755

141 931 713

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

96 641 938

182 612 934

125 745 445

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 587 932

14 925 023

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 259 753

1 259 753

Ebből: Maradvány igénybevétele

27 325 818

13 662 909

Állam-háztartáson belüli megelőlegezések

1 262 114

1 262 114

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

96 641 938

183 872 687

156 856 736

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

96 641 938

183 872 687

127 005 198

2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam-igazgatási) feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

13 343 415

13 377 432

13 377 432

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 927 753

2 927 753

2 927 753

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása

884 520

884 520

884 520

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

768 000

768 000

768 000

2.3. Köztemető fenntartásának támogatása

629 418

629 418

629 418

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

645 815

645 815

645 815

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

4. Kiegészítő támogatás

4 415 662

4 449 679

4 449 679

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 532 000

13 926 151

13 926 151

1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9 053 000

9 053 000

9 053 000

2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolgáltatás

4. Szociális étkeztetés

5. Házi segítségnyújtás

6. Idősek nappali intézményi ellátása

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

4 572 000

4 572 000

10.Szociális ágazati összevont pótlék

301 151

301 151

Szünidei étkeztetés támogatása

2 348 400

2 534 220

2 534 220

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 564 140

4 203 485

4 203 485

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről

53 369 508

90 136 034

85 617 433

1. Közfoglalkoztatás

53 369 508

90 136 034

74 157 863

2. EU-s programok támogatása

9 816 745

3. központi és helyi önk

1 642 825

Elszámolásból származó bevétel

55 860

55 860

B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen

87 427 463

126 503 182

121 984 581

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

19 567 098

19 567 098

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

400 000

185 000

230 006

B354 Gépjárműadó

50 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

B3. Közhatalmi bevételek összesen

400 000

400 000

230 006

B405.Intézményi ellátási díjak

B 404 Tulajdonosi bevételek

1 711 854

B402. Szolgáltatások ellenértéke

820 000

820 000

381 580

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

B408. Kamatbevételek

5 000

5 000

28

B410. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

825 000

825 000

28

B52 Ingatlanok értékesítése

150 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

7 989 475

7 989 475

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

96 641 938

155 284 755

141 931 713

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

27 325 818

13 662 909

B814. Állam-háztartáson belüli megelőlegezések

1 262 114

1 262 114

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

0

28 587 932

14 925 023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

96 641 938

183 872 687

156 856 736

3. melléklet

PUSZTARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

Kötelező feladatok kiadásai

011130
Önk.és önk.hiv. jogalkotó és általános igazg.
tev.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

018010 Önk.
elszámolásai a központi költség-vetéssel

041232 Start-munka program - téli
közfoglalkoztatás

041233
Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

063020
Víztermelés, -kezelés,
-ellátás

064010
Közvilágítás

082044 Könyvtári szolgáltatások

066020
Város,községgazdálkodási
egyéb
szolgált.

104037
Intézményen kívüli
gyermek-
étkeztetés

107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

Összesen

Személyi
juttatások

eredeti előir

7 143 020

37 130 970

840 000

526 200

2 549 536

48 189 726

mód. előir

7 600 000

62 043 417

7 000 000

840 000

526 200

2 793 135

80 802 752

teljesítés

7 218 263

47 399 414

4 111 490

480 000

2 793 135

62 002 302

Járulékok

eredeti előir

1 239 984

2 877 855

142 800

89 454

449 721

4 799 814

mód. előir

1 400 000

5 947 839

142 800

89 454

449 721

8 029 814

teljesítés

1 083 596

4 306 250

66 960

432 938

5 889 744

Dologi kiadások

eredeti előir

4 140 000

11 530 168

1 524 000

1 287 200

2 816 155

2 014 000

2 348 400

25 659 923

mód. előir

4 140 000

159 420

15 063 179

7 103 325

1 524 000

950 000

2 275 058

2 816 155

2 764 500

2 697 464

6 516 822

46 009 923

teljesítés

1 730 349

159 420

7 019 627

7 103 325

974 634

2 275 058

332 096

2 764 500

2 697 464

6 516 822

31 573 295

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

eredeti előir

9 053 000

9 053 000

mód. előir

9 053 000

9 053 000

teljesítés

7 101 400

7 101 400

Egyéb
működési
célú kiadás

eredeti előir

0

mód. előir

198 080

220 486

114 293

532 859

teljesítés

198 080

220 486

114 293

532 859

Finanszírozási kiadás

mód. előir

1 259 753

1 259 753

teljesítés

1 259 753

1 259 753

Beruházás,
felújítás

eredeti előir

7 989 475

7 989 475

mód. előir

38 184 586

38 184 586

teljesítés

18 645 845

18 645 845


Összesen

eredeti előir

12 523 004

51 538 993

1 524 000

950 000

2 270 000

11 421 284

5 013 257

11 401 400

96 641 938

mód. előir

51 522 666

159 420

1 480 239

83 054 435

14 217 618

1 524 000

950 000

3 257 858

3 431 809

2 764 500

5 940 320

15 569 822

183 872 687

teljesítés

28 876 133

159 420

1 480 239

58 725 291

11 329 108

0

974 634

2 275 058

879 056

2 764 500

5 923 537

13 618 222

127 005 198

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadás megnevezése

2021 évi teljesített kiadás

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

útfelújítás előlege

11 535 966

2021-2022

egyéb eszköz beszerzés

7 109 879

2021

ÖSSZESEN:

18 645 845

5. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

forintban

Sorszám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes
tartozás

1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt
tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

1 259 753

1 259 753

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 259 753

1 259 753

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1 259 753

1 259 753

6. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

állományi érték

I. Immateriális javak

1.

II. Tárgyi eszközök

2.

118 945 800

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

42 656 440

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4.

2 744 193

II/3. Tenyészállatok

5.

II/4. Beruházások, felújítások

6.

73 545 167

II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

7.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8.

III/1. Tartós részesedések

9.

1 705 000

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

10.

III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

11.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+8+12)

13.

120 650 800

I. Készletek

14.

II. Értékpapírok

15.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)

16.

I. Lekötött bankbetétek

17.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

18.

572 045

III. Forintszámlák

19.

29 940 756

IV. Devizaszámlák

20.

C) PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20)

21.

30 512 801

I. Költségvetési évben esedékes követelések

22.

880 230

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

23.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

24.

270 000

D) KÖVETELÉSEK (22+23+24)

25.

1 150 230

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

26.

-25 512

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

27.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+21+25+26+27)

28.

152 288 319

FORRÁSOK

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

98 710 269

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

5 261 200

IV. Felhalmozott eredmény

04.

40 169 416

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-5 059 112

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

139 081 773

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

356 204

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 262 114

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

931 263

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

2 549 581

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

7. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

14 374 172

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

14 212 862

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

161 310

4

Bevételek ( + )

141 931 713

5

állam-háztartáson belüli megelőlegezések (+)

1 262 114

6

állam-háztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (-)

1 259 753

7

Forgótőke elszámolás különbözete (-)

50 000

8

Kiadások ( - )

125 745 445

9

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én

30 512 801

10

Ÿ Bankszámlák egyenlege

29 940 756

11

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

572 045

8. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

2021. év

Teljesítés

2021. év után fennálló tartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

A számviteli törvény (Szt) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

0

0

0

Egyéb értékpapír vételára

0

0

0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásáig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

-

-

0

* * Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

9. melléklet

Egyéb működési kiadások és támogatások

forintban

Kiadás/támogatás megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Teljesítés

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

198 080

198 080

Egyéb működési kiadások összesen:

198 080

198 080

Települési támogatások

9 053 000

9 053 000

7 101 400

Szociális tűzifa

2 476 500

1 674 253

Egyéb természetbeni támogatás

2 348 400

6 516 822

6 516 822