Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 25Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádcéce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 138.783.613- Ft költségvetési bevétellel,
b) 138.783.613- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hernádcéce Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
1. melléklet
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 692 100 |
8 215 964 |
38 908 064 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 607 810 |
0 |
9 607 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 814 290 |
1 166 554 |
19 980 844 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 945 208 |
6 945 208 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
104 202 |
104 202 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 300 000 |
-672 341 |
4 627 659 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-769 694 |
4 230 306 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
97 353 |
397 353 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 630 167 |
76 892 |
1 707 059 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
-31 470 |
1 468 530 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 167 |
107 233 |
237 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
1 129 |
1 129 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
95 406 262 |
22 998 124 |
118 404 386 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 972 738 |
7 406 489 |
20 379 227 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes 0módosítás |
Módosított 0előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
102 438 729 |
24 271 412 |
126 710 141 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 798 962 |
16 072 040 |
71 871 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 621 |
1 446 778 |
6 543 399 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 443 146 |
3 121 129 |
41 564 275 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
3 090 135 |
5 690 135 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
541 330 |
1 041 330 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 763 085 |
190 000 |
4 953 085 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
190 000 |
190 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
4 763 085 |
0 |
4 763 085 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
107 201 814 |
24 461 412 |
131 663 226 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 177 186 |
5 943 201 |
7 120 387 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
-11 795 552 |
-1 463 288 |
-13 258 840 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási |
11 795 552 |
1 463 288 |
13 258 840 |
2. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 692 100 |
8 215 964 |
38 908 064 |
Személyi juttatások |
16 084 587 |
13 914 590 |
29 999 177 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 898 821 |
1 124 192 |
3 023 013 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
26 240 865 |
-2 433 509 |
23 807 356 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
-672 341 |
4 627 659 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 630 167 |
76 892 |
1 707 059 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
208 785 |
208 785 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
0 |
30 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
95 406 262 |
20 433 124 |
115 839 386 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
46 546 273 |
12 814 058 |
59 360 331 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
7 406 489 |
7 406 489 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
964 994 |
0 |
964 994 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
12 972 738 |
7 406 489 |
20 379 227 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.) |
964 994 |
0 |
964 994 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
108 379 000 |
27 839 613 |
136 218 613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
47 511 267 |
12 814 058 |
60 325 325 |
22. |
Költségvetési hiány: |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési többlet: |
48 859 989 |
7 619 066 |
56 479 055 |
23. |
Bruttó hiány: |
0 |
0 |
0 |
Bruttó többlet: |
60 867 733 |
15 025 555 |
75 893 288 |
3. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
Beruházások |
0 |
150 000 |
150 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.) |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.) |
0 |
150 000 |
150 000 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
0 |
0 |
0 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
|||
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
0 |
150 000 |
150 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési többlet: |
0 |
2 265 000 |
2 265 000 |
24. |
Bruttó hiány: |
0 |
0 |
0 |
Bruttó többlet: |
0 |
2 265 000 |
2 265 000 |
4. melléklet
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2022. évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Beruházás |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
ÖSSZESEN: |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
6. melléklet
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2022. évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Felújítás |
3 878 181 |
0 |
0 |
4 763 085 |
0 |
4 763 085 |
ÖSSZESEN: |
3 878 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 763 085 |
7. melléklet
Megnevezés |
HERNÁDCÉCE ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 692 100 |
8 215 964 |
38 908 064 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 607 810 |
0 |
9 607 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 814 290 |
1 166 554 |
19 980 844 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 945 208 |
6 945 208 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
104 202 |
104 202 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 300 000 |
-672 341 |
4 627 659 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-769 694 |
4 230 306 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
97 353 |
397 353 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 630 167 |
76 892 |
1 707 059 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
-31 470 |
1 468 530 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 167 |
107 233 |
237 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
1 129 |
1 129 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
95 406 262 |
22 998 124 |
118 404 386 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 972 738 |
7 406 489 |
20 379 227 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
102 438 729 |
24 271 412 |
126 710 141 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 798 962 |
16 072 040 |
71 871 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 621 |
1 446 778 |
6 543 399 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 443 146 |
3 121 129 |
41 564 275 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
3 090 135 |
5 690 135 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
541 330 |
1 041 330 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 763 085 |
190 000 |
4 953 085 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
190 000 |
190 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
4 763 085 |
0 |
4 763 085 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
107 201 814 |
24 461 412 |
131 663 226 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 177 186 |
5 943 201 |
7 120 387 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
Tényleges állományi létszám |
49 |
0 |
49 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges |
38 |
0 |
38 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
HERNÁDCÉCE ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 692 100 |
8 215 964 |
38 908 064 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 607 810 |
0 |
9 607 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 814 290 |
1 166 554 |
19 980 844 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 945 208 |
6 945 208 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
104 202 |
104 202 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 753 995 |
12 812 609 |
70 566 604 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 300 000 |
-672 341 |
4 627 659 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-769 694 |
4 230 306 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
97 353 |
397 353 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 630 167 |
76 892 |
1 707 059 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
-31 470 |
1 468 530 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 167 |
107 233 |
237 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
1 129 |
1 129 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
0 |
30 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
95 406 262 |
22 998 124 |
118 404 386 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 972 738 |
0 |
12 972 738 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
1 463 288 |
1 463 288 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 972 738 |
7 406 489 |
20 379 227 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
102 438 729 |
24 271 412 |
126 710 141 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 798 962 |
16 072 040 |
71 871 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 621 |
1 446 778 |
6 543 399 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 443 146 |
3 121 129 |
41 564 275 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
3 090 135 |
5 690 135 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
541 330 |
1 041 330 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 763 085 |
190 000 |
4 953 085 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
190 000 |
190 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
4 763 085 |
0 |
4 763 085 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
107 201 814 |
24 461 412 |
131 663 226 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5 943 201 |
5 943 201 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 177 186 |
0 |
1 177 186 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 177 186 |
5 943 201 |
7 120 387 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
108 379 000 |
30 404 613 |
138 783 613 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
49 |
0 |
49 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
38 |
0 |
38 |
|