Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hernádcéce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Baskó Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 138.783.613 Ft bevétellel
b) 129.688.282 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 69.919.911 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 6.375.560 Ft
c) dologi jellegű kiadások 37.267.334 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.612.320 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 324.589 Ft
f) felújítás 3.878.181 Ft
g) beruházás 190.000 Ft
h) finanszírozási kiadások 7.120.387 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 18 főben állapítja meg, melyből 10 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány |
Követelés - Költség |
Követelés - Költség |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 607 810 |
9 607 810 |
9 607 810 |
0 |
9 607 810 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes |
16 473 300 |
17 855 314 |
17 855 314 |
0 |
17 855 314 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 340 990 |
2 125 530 |
2 125 530 |
0 |
2 125 530 |
05 |
Települési önkormányzatok |
18 814 290 |
19 980 844 |
19 980 844 |
0 |
19 980 844 |
06 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 945 208 |
6 945 208 |
0 |
6 945 208 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
104 202 |
104 202 |
0 |
104 202 |
09 |
Önkormányzatok működési |
30 692 100 |
38 908 064 |
38 908 064 |
0 |
38 908 064 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások |
57 753 995 |
70 566 604 |
70 566 604 |
0 |
70 566 604 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 284 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 466 121 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 786 199 |
45 |
Működési célú támogatások állam |
88 446 095 |
109 474 668 |
109 474 668 |
0 |
109 474 668 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók |
300 000 |
280 000 |
542 000 |
0 |
280 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
4 230 306 |
4 393 152 |
0 |
4 230 306 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 230 306 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 000 |
4 230 306 |
4 393 152 |
0 |
4 230 306 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
117 353 |
169 414 |
0 |
117 353 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
4 627 659 |
5 104 566 |
0 |
4 627 659 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 500 000 |
1 468 530 |
1 468 530 |
0 |
1 468 530 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 167 |
237 400 |
584 055 |
0 |
237 400 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 129 |
1 129 |
0 |
1 129 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 129 |
1 129 |
0 |
1 129 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 630 167 |
1 707 059 |
2 053 714 |
0 |
1 707 059 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
247 |
ebből: egyházi jogi szemé |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
285 |
Költségvetési bevételek |
95 406 262 |
118 404 386 |
119 227 948 |
0 |
118 404 386 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmé |
48 399 762 |
62 536 935 |
0 |
62 036 935 |
8 086 800 |
0 |
62 036 935 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
507 905 |
0 |
171 276 |
0 |
0 |
171 276 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
48 399 762 |
63 044 840 |
0 |
62 208 211 |
8 086 800 |
0 |
62 208 211 |
16 |
Választott tisztségviselők |
7 399 200 |
7 911 700 |
0 |
7 711 700 |
0 |
0 |
7 711 700 |
17 |
Munkavégzésre irányuló |
0 |
914 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 399 200 |
8 826 162 |
0 |
7 711 700 |
0 |
0 |
7 711 700 |
20 |
Személyi juttatások |
55 798 962 |
71 871 002 |
0 |
69 919 911 |
8 086 800 |
0 |
69 919 911 |
21 |
Munkaadókat terhelő |
5 096 621 |
6 543 399 |
0 |
6 375 560 |
1 415 190 |
0 |
6 375 560 |
22 |
ebből: szociális hozzájáru |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 216 692 |
25 |
ebből: táppénz hozzájáru |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 993 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 875 |
28 |
Szakmai anyagok besze |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok |
17 040 000 |
18 386 711 |
0 |
16 771 030 |
0 |
0 |
16 771 030 |
31 |
Készletbeszerzés |
17 140 000 |
18 486 711 |
0 |
16 771 030 |
0 |
0 |
16 771 030 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
343 000 |
397 768 |
0 |
397 768 |
0 |
0 |
397 768 |
33 |
Egyéb kommunikációs |
363 000 |
356 500 |
0 |
319 377 |
0 |
0 |
319 377 |
34 |
Kommunikációs szolgálta |
706 000 |
754 268 |
0 |
717 145 |
0 |
0 |
717 145 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 150 000 |
2 150 000 |
0 |
2 089 601 |
360 000 |
0 |
2 055 004 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 843 299 |
2 285 389 |
0 |
2 285 389 |
0 |
0 |
2 285 389 |
37 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
10 000 |
0 |
6 216 |
0 |
0 |
6 216 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási |
500 000 |
1 158 787 |
0 |
1 075 791 |
0 |
0 |
1 075 791 |
42 |
Szakmai tevékenységet |
2 635 000 |
2 956 776 |
0 |
2 374 127 |
0 |
0 |
2 122 347 |
43 |
Egyéb szolgáltatások |
6 680 000 |
6 398 418 |
45 485 |
6 159 921 |
0 |
0 |
5 548 072 |
44 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 135 |
45 |
Szolgáltatási kiadások |
13 818 299 |
14 959 370 |
45 485 |
13 991 045 |
360 000 |
0 |
13 092 819 |
46 |
Kiküldetések kiadásai |
1 350 000 |
1 259 865 |
0 |
1 116 357 |
0 |
0 |
1 116 357 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és |
1 350 000 |
1 259 865 |
0 |
1 116 357 |
0 |
0 |
1 116 357 |
49 |
Működési célú előzetesen |
5 345 847 |
5 912 847 |
0 |
5 660 075 |
97 200 |
0 |
5 485 534 |
51 |
Kamatkiadások |
58 000 |
166 214 |
9 074 |
149 836 |
0 |
0 |
64 447 |
58 |
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
25 000 |
0 |
20 002 |
0 |
0 |
20 002 |
59 |
Különféle befizetések és |
5 428 847 |
6 104 061 |
9 074 |
5 829 913 |
97 200 |
0 |
5 569 983 |
60 |
Dologi kiadások |
38 443 146 |
41 564 275 |
54 559 |
38 425 490 |
457 200 |
0 |
37 267 334 |
62 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi |
2 600 000 |
5 690 135 |
0 |
5 177 095 |
100 000 |
0 |
4 612 320 |
115 |
ebből: egyéb, az önkor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 320 |
117 |
ebből: települési támoga |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 600 000 |
5 690 135 |
0 |
5 177 095 |
101 000 |
0 |
4 612 320 |
123 |
A helyi önkormányzatok |
0 |
30 210 |
0 |
30 210 |
0 |
0 |
30 210 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
30 210 |
0 |
30 210 |
0 |
0 |
30 210 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
500 000 |
1 011 120 |
0 |
855 499 |
0 |
0 |
294 379 |
158 |
ebből: társulások és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 379 |
190 |
Egyéb működési célú |
500 000 |
1 041 330 |
0 |
885 709 |
0 |
0 |
324 589 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 750 461 |
3 750 461 |
0 |
3 053 686 |
0 |
0 |
3 053 686 |
205 |
Felújítási célú előzetesen |
1 012 624 |
1 012 624 |
0 |
824 495 |
0 |
0 |
824 495 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 763 085 |
4 763 085 |
0 |
3 878 181 |
0 |
0 |
3 878 181 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
107 201 814 |
131 663 226 |
54 559 |
124 851 946 |
10 060 190 |
0 |
122 567 895 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű |
6 491 476 |
0 |
4 627 659 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értéke |
2 703 400 |
0 |
2 052 585 |
04 |
I Tevékenység nettó eredmény |
9 194 876 |
0 |
6 680 244 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 242 708 |
0 |
38 908 064 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 143 178 |
0 |
70 596 604 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
35 831 164 |
0 |
150 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemlé |
0 |
0 |
2 415 000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű |
137 217 050 |
0 |
112 069 668 |
13 |
10 Anyagköltség |
19 618 604 |
0 |
16 771 030 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 777 894 |
0 |
14 932 821 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
35 396 498 |
0 |
31 703 851 |
18 |
14 Bérköltség |
52 869 612 |
0 |
61 927 098 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 490 306 |
0 |
8 119 685 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 958 774 |
0 |
6 378 561 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
64 318 692 |
0 |
76 425 344 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 915 235 |
0 |
8 798 082 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
14 167 135 |
0 |
11 268 696 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
24 614 366 |
0 |
-9 446 061 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 076 |
0 |
1 129 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredmény |
1 076 |
0 |
1 129 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
55 622 |
0 |
64 447 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
55 622 |
0 |
64 447 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
-54 546 |
0 |
-63 318 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
24 559 820 |
0 |
-9 509 379 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
94 113 407 |
0 |
100 078 005 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszere |
9 208 729 |
0 |
4 633 170 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
6 785 262 |
0 |
6 158 061 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 316 234 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
116 423 632 |
0 |
110 869 236 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
14 958 391 |
0 |
14 958 391 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
14 958 391 |
0 |
14 958 391 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
14 958 391 |
0 |
14 958 391 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
131 382 023 |
0 |
125 827 627 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
17 685 |
0 |
12 485 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, |
17 685 |
0 |
12 485 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 798 655 |
0 |
8 483 546 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 798 655 |
0 |
8 483 546 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 816 340 |
0 |
8 496 031 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
476 907 |
0 |
476 907 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben |
262 000 |
0 |
262 000 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben |
162 846 |
0 |
162 846 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
52 061 |
0 |
52 061 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
346 655 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben |
0 |
0 |
346 655 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
476 907 |
0 |
823 562 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
189 300 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és |
0 |
0 |
189 300 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
290 000 |
0 |
410 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
290 000 |
0 |
599 300 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
766 907 |
0 |
1 422 862 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, |
3 866 398 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali |
3 866 398 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS |
3 866 398 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
144 831 668 |
0 |
135 746 520 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
116 021 317 |
0 |
116 021 317 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori |
461 783 |
0 |
461 783 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-15 412 396 |
0 |
9 147 424 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
24 559 820 |
0 |
-9 509 379 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
125 630 524 |
0 |
116 121 145 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes |
1 149 900 |
0 |
1 158 156 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes |
564 775 |
0 |
564 775 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes |
561 120 |
0 |
561 120 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
2 275 795 |
0 |
2 284 051 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően |
1 177 186 |
0 |
1 463 288 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet |
1 177 186 |
0 |
1 463 288 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 177 186 |
0 |
1 463 288 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 452 981 |
0 |
3 747 339 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív |
5 558 955 |
0 |
5 688 828 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű |
10 189 208 |
0 |
10 189 208 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI |
15 748 163 |
0 |
15 878 036 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
144 831 668 |
0 |
135 746 520 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
62 036 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 407 154 |
10 287 982 |
2 367 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 393 284 |
0 |
789 575 |
0 |
0 |
6 116 156 |
3 675 384 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
171 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 333 |
69 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 208 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 420 487 |
10 357 725 |
2 367 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 481 484 |
0 |
789 575 |
0 |
0 |
6 116 156 |
3 675 384 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 711 700 |
7 711 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 711 700 |
7 711 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
69 919 911 |
7 711 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 420 487 |
10 357 725 |
2 367 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 481 484 |
0 |
789 575 |
0 |
0 |
6 116 156 |
3 675 384 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 375 560 |
1 055 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 349 579 |
704 404 |
311 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 918 |
0 |
84 573 |
0 |
0 |
928 637 |
484 289 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 216 692 |
1 008 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 349 579 |
693 211 |
311 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 918 |
0 |
84 573 |
0 |
0 |
827 837 |
484 289 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
111 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
46 875 |
46 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 771 030 |
21 158 |
67 212 |
0 |
0 |
0 |
6 195 527 |
363 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 688 677 |
0 |
0 |
157 480 |
0 |
917 037 |
1 301 256 |
6 059 482 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 771 030 |
21 158 |
67 212 |
0 |
0 |
0 |
6 195 527 |
363 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 688 677 |
0 |
0 |
157 480 |
0 |
917 037 |
1 301 256 |
6 059 482 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
397 768 |
288 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 480 |
24 486 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
319 377 |
190 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 970 |
29 406 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
717 145 |
478 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 450 |
53 892 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 055 004 |
443 210 |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 384 |
981 364 |
0 |
308 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 285 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 939 |
1 928 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
6 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 072 |
0 |
4 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 075 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 079 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 122 347 |
515 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
825 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 151 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 548 072 |
780 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 311 |
0 |
0 |
121 819 |
0 |
63 435 |
400 000 |
701 308 |
2 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
308 448 |
403 010 |
600 000 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
611 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 841 |
403 010 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 092 819 |
1 739 851 |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 953 929 |
0 |
0 |
375 819 |
188 384 |
1 046 871 |
400 000 |
1 858 694 |
2 000 |
0 |
1 556 939 |
1 928 450 |
439 952 |
473 089 |
1 127 151 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 116 357 |
1 014 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 116 357 |
1 014 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 485 534 |
276 915 |
18 601 |
0 |
0 |
0 |
1 862 283 |
67 204 |
0 |
32 891 |
50 848 |
251 521 |
108 000 |
438 412 |
540 |
0 |
138 893 |
520 691 |
357 402 |
342 491 |
1 018 842 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
64 447 |
43 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 101 |
160 |
0 |
442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 002 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 569 983 |
340 237 |
18 601 |
0 |
0 |
0 |
1 862 283 |
67 206 |
0 |
32 891 |
70 949 |
251 681 |
108 000 |
438 854 |
540 |
0 |
138 893 |
520 691 |
357 824 |
342 491 |
1 018 842 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 267 334 |
3 594 724 |
87 503 |
0 |
0 |
0 |
10 011 739 |
430 407 |
0 |
408 710 |
259 333 |
1 298 552 |
508 000 |
4 042 090 |
2 540 |
0 |
1 853 312 |
2 449 141 |
1 945 080 |
2 170 728 |
8 205 475 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 612 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 612 320 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
517 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 320 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 000 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 612 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 612 320 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
30 210 |
0 |
0 |
30 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
30 210 |
0 |
0 |
30 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
294 379 |
0 |
0 |
0 |
294 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
294 379 |
0 |
0 |
0 |
294 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
324 589 |
0 |
0 |
30 210 |
294 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 053 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 053 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
824 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 878 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 878 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
122 567 895 |
12 361 637 |
87 503 |
30 210 |
294 379 |
0 |
47 971 805 |
11 492 536 |
2 679 347 |
4 286 891 |
259 333 |
1 298 552 |
508 000 |
7 980 492 |
2 540 |
874 148 |
1 853 312 |
2 449 141 |
8 989 873 |
6 330 401 |
12 817 795 |
0 |
0 |
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
5 943 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 201 |
0 |
275 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
5 943 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 201 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 177 186 |
0 |
0 |
1 177 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
7 120 387 |
0 |
0 |
1 177 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 201 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
7 120 387 |
0 |
0 |
1 177 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 201 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
129 688 282 |
12 361 637 |
87 503 |
1 207 396 |
294 379 |
0 |
47 971 805 |
11 492 536 |
2 679 347 |
4 286 891 |
259 333 |
1 298 552 |
508 000 |
7 980 492 |
2 540 |
874 148 |
1 853 312 |
2 449 141 |
8 989 873 |
6 330 401 |
12 817 795 |
5 943 201 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
49 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcso |
Gépek, berendezé |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 000 000 |
125 997 801 |
49 248 232 |
7 830 262 |
6 316 234 |
0 |
190 392 529 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 053 686 |
0 |
3 053 686 |
04 |
Beruházásokból, felújítá |
0 |
9 369 920 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
9 559 920 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
21 205 517 |
0 |
0 |
0 |
21 205 517 |
08 |
Összes növekedés |
0 |
9 369 920 |
21 205 517 |
190 000 |
3 243 686 |
0 |
34 009 123 |
09 |
Értékesítés |
0 |
2 400 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
2 415 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
5 383 000 |
21 190 517 |
0 |
9 559 920 |
0 |
36 133 437 |
14 |
Összes csökkenés |
0 |
7 783 000 |
21 205 517 |
0 |
9 559 920 |
0 |
38 548 437 |
15 |
Bruttó érték összesen |
1 000 000 |
127 584 721 |
49 248 232 |
8 020 262 |
0 |
0 |
185 853 215 |
16 |
Terv szerinti értékcsök |
990 000 |
23 093 821 |
34 326 123 |
1 045 000 |
0 |
0 |
59 454 944 |
17 |
Terv szerinti értékcsökke |
0 |
3 405 322 |
4 575 559 |
817 201 |
0 |
0 |
8 798 082 |
18 |
Terv szerinti értékcsökke |
0 |
7 783 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 783 000 |
19 |
Terv szerinti értékcsök |
990 000 |
18 716 143 |
38 901 682 |
1 862 201 |
0 |
0 |
60 470 026 |
20 |
Terven felüli értékcsök |
10 000 |
8 790 573 |
5 713 380 |
0 |
0 |
0 |
14 513 953 |
23 |
Terven felüli értékcsök |
10 000 |
8 790 573 |
5 713 380 |
0 |
0 |
0 |
14 513 953 |
24 |
Értékcsökkenés össze |
1 000 000 |
27 506 716 |
44 615 062 |
1 862 201 |
0 |
0 |
74 983 979 |
25 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
100 078 005 |
4 633 170 |
6 158 061 |
0 |
0 |
110 869 236 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt |
0 |
340 081 |
24 872 598 |
0 |
0 |
0 |
25 212 679 |