Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 130 769 945 Ft bevétellel, 124 695 082 Ft kiadással, 6 074 863 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 24 928 410 Ft működési támogatások bevételei,
b) 15 396 430 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
d) 1 177 906 Ft közhatalmi bevételek,
e) 2 153 031 Ft működési bevételek,
f) 2 000 000 Ft felhalmozási bevételek,
g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
i) 85 114 168 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 53 157 318 működési költségvetés kiadásai,
aa) 28 358 810 Ft személyi juttatások kiadásai,
ab) 2 678 330 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
ac) 18 702 817 Ft dologi kiadások.
ad) 1 310 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 2 107 361 Ft egyéb működési célú kiadások,
b) 70 629 712 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
ba) 10 786 485 Ft beruházások,
bb) 59 517 348 Ft felújítások,
bc) 325 879Ft egyéb felhalmozási kiadások,
c) 908 052 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Galvács Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Galvács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa,illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.