az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, illetve, az államháztartás számvitelérő szóló 4/2013. Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük Galvács Község Önkormányzatának 2021. I félévi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.

Az önkormányzat képviselőtestületének hatáskörében eljáró alpolgármester a 2021. az 1/2021.(II12.) rendeletével állapította meg a 2021. évi költségvetését.

Galvács Község Önkormányzata

1.

1.

Az önkormányzat 2021. I. félévi bevételeit részletekbe menően szemlélteti az 01-06. számú melléklet.

Állami feladatfinanszírozás

Az önkormányzatok működési támogatásai (mely az egyes feladatfinanszírozásokat jelenti) bevételi jogcím teljesítése 9 092 398.- Ft. E jogcím előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt kötelező számok – melyek a Kincstár által 2020. évben ténylegesen utalandó támogatások összegét jelentik – határozzák meg. A módosított előirányzat teljesítése e jogcímen 52,36 %. Az egyes támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Helyi önkormányzatok működésének általános

támogatása 4 379 824.- Ft

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

feladatainak támogatása 3 532 174.- Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 1 180 400.- Ft

E támogatások összes módosított előirányzata 2021. évre 9 092 398.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15 438 316.- Ft, amely összeg a közfoglalkoztatási támogatás összegét jelenti.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 19 092 433.- Ft, a közfoglalkoztatás dologi támogatását foglalja magába.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek 2021. I. félévi teljesítése 360 364.- Ft, mely a módosított előirányzat 22,52 %-a. Az egyes közhatalmi bevételjogcímek teljesülése az alábbiak szerint realizálódott:

Magánszemélyek kommunális adója: 338 627.- Ft

Építményadó: 21 737.- Ft

Összesen: 360 364.- Ft

Működési Bevételek

A működési bevételek teljesítése 578 390.- Ft. E jogcímen belül a készletértékesítés 349 950.- Ft, a szolgáltatások ellenértéke 193 019.- Ft, a kamatbevételek 1 860.- Ft-ot és egyéb működési bevételek 33 561.- Ft-ot tesznek ki.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítése 3 500 000.- Ft-ot tesz ki, mely összeg ingatlan értékesítésből adódik.

.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése 20 315 168.- Ft, mely az előző évi pénzmaradvány 20 315 168.- Ft igénybevételének összegét jelenti.

A fentiek alapján az Önkormányzat teljes bevétele 2021. I. félévben 68 377 069.- Ft, mely a módosított előirányzat 35,21 %-a.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2021. I félévi teljesítése 14 863 814.- Ft, mely a módosított előirányzat 57,34 %-a.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok adó I. félévi teljesítése 1 281 120.- Ft, mely a módosított előirányzat 57,19 %-a.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 10 455 413.- Ft, ami a módosított előirányzat 53,44 %-ának felel meg.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése 659 805.- Ft, mely a fűtési és gyermekvédelmi támogatás összegét jelenti.

Egyéb működési célú kiadások

E jogcímen a teljesítés 196 000.- Ft.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen a fizetett hozzájárulások (Szociális társulás, ügyelet) kerültek kifizetésre.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások teljesítése 14 228 903.- Ft, mely a módosított előirányzat 11,86 %-a.

Felújítási kiadások:

A felújítási kiadások teljesítése 19 235 773.- Ft, mely a módosított előirányzat 92,73 %-a.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítése 685 336.- Ft, mely a módosított előirányzat 100 %-a. Ezen a jogcímen belül a 2020. évben megelőlegezett finanszírozás visszafizetése került elszámolásra.

A fentieket figyelembe véve az önkormányzat 2021. I. félévi összes kiadása 61 606 164.- Ft, mely a módosított előirányzat 31,73 %-a.