Az éves költségvetési javaslat kidolgozásának alapját

4. Közhatalmi bevételek 42 212 000 Ft-ot képviselnek a tervezetben az alábbi megbontásban:

A helyi adóbevételek összege 41 621 000 Ft (költségvetési bevételeink 13,30 %-a), mely a következő jogcímekre bontható:

A bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 500 000 Ft-os tervezett összege a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokat, bírságokat, valamint a talajterhelési díjat tartalmazza.

5. Működési bevételek összege 32 354 694 Ft, mely elsősorban az intézményi térítési díjakat, a közfoglalkoztatás keretében megtermelt áruk értékesítését tartalmazza, valamint az intézmények egyéb bevételei (bérleti díjak) is itt jelennek meg. Itt jelenik meg az ingatlanok bérbeadásából, valamint a komp szolgáltatásból és a Nyugdíjasház lakbéreiből származó bevételek is.

6. A felhalmozási célú bevételek jogcímen bevételt 3 757 083 Ft bevételt terveztünk

7. Átvett pénzeszközök jogcímen bevételt nem terveztünk.

Finanszírozási bevételek 84 714 992 Ft-ot képviselnek a tervezetben, mely a pénzmaradvány összege, ehhez jön a Nyugdíjasház és Konyha Bodrogkisfalud pénzmaradványa, mely 263 588 Ft, mely nem kerül elvonásra.

A személyi jellegű juttatások az önkormányzati és az intézményeink tekintetében 94 357 618 Ft-ot igényelnek, mely tartalmazza a törvény által előírt béreket, kötelező pótlékokat, az esedékes jubileumi jutalmakat, emelt összegű felmentés, illetve a kötelező juttatások összegét.

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó összege 11 944 115 Ft

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 111 727 682 Ft-ot jelentenek a tervezetben.

Az önkormányzat és az intézmények tekintetében a 2025. évi fenntartási, üzemeltetési kiadásokat vettük figyelembe, hogy az intézmények zavartalan működése biztosítva legyen. A központi költségvetés 2026-ben sem tartalmazza a dologi kiadások emelkedésének finanszírozását, így azt az önkormányzatnak kell magára vállalnia a saját bevételei terhére. Az intézmények költségvetésének összeállításakor tehát figyelembe vettük ezen hatásokat, s mindezekre való tekintettel minden intézménytől az eddigiekhez hasonló odafigyelést, szigorú takarékosságot kérünk.

Ellátottak pénzbeli juttatás között a segélyek jelennek meg 2 100 000 Ft értékben.

A szociálpolitikai juttatások összegének a tervezésekor figyelembe vettük a szociális törvény előírásait, valamint a helyi rendeletünk szabályozását is.

Egyéb működési célú kiadásként 9 200 000 Ft került megtervezésre. Ez évben nem kell befizetést eszközölnünk a szolidaritási alapba, mert a befizetendő összeg nem éri el az 50 millió Ft-ot így az tervezésre sem került. 8 500 000 Ft a közös önkormányzati hivatal és egyéb az év folyamán várható államháztartáson belüli pénzeszköz átadásának összege. A civil szervezetek támogatására 700 000 Ft, került tervezésre.

Felújítási kiadásaink között szerepel az áthúzódó Kossuth út I ütem felújítása. A József Attila út felújítása valamint a ravatalozó tetőszerkezetének felújítása és filagória létesítése. A felújításokra tervezett előirányzat: 101 503 950.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadását nem tervezi az önkormányzat.

Belföldi finanszírozás kiadásaként 1 836 558 Ft értékben jelenik meg a 2025. évben kiutalt, de 2026. évre járó állami támogatás összege.

Tartalékok önkormányzatunk nem képzett.

II. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. számú tájékoztatóban részletezzük.

III. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza, mely magában foglalja az Önkormányzat, valamint az önálló költségvetési szervként működő Nyugdíjasház és Konyha Bodrogkisfalud bevételeit és kiadásait.

Az önkormányzat a helyi adó rendeleteiben meghatározott esetekben (jegyzői hatáskörben), meghatározott kedvezményeket, mentességeket ad (3. sz. tájékoztató).

A hiány belső finanszírozására használandó fel az előző évi pénzmaradvány 84 978 580 Ft értékben.