Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 07.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 07.) rendelet módosításáról

2023.05.27.

Szegi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szegi Község Önkormányzata képviselőtestületének a 3/2022. (III.07.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 531.013.774 Ft költségvetési bevétellel

b) .723.098.650 Ft költségvetési kiadással

c) -192.084.876 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) -42.245.754 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -149.839.122 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 193.297.866 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1.212.990 Ft finanszírozási kiadással

h) 192.084.876 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 724.311.640 Ft-ban állapítja meg.

2. § Szegi Község Önkormányzata képviselő testületének a 3/2022. (III.07.) rendelet

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,

d) 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,

e) 11. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

105 090 828

-7 545 566

97 545 262

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 991 671

18 991 671

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 963 950

174 776

11 138 726

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

261 630

261 630

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 218 857

-8 351 211

6 867 646

8

Elszámolásból származó bevételek

369 239

369 239

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

47 444 478

-7 545 566

39 898 912

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

57 646 350

57 646 350

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

425 046 872

425 046 872

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

35 380 141

35 380 141

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

425 046 872

-35 380 141

389 666 731

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

3 330 000

3 330 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 100 000

2 100 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

30 000

30

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 301 686

3 789 954

5 091 640

32

Készletértékesítés ellenértéke

617 936

617 936

33

Szolgáltatások ellenértéke

525 000

3 354 228

3 879 228

34

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

100 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 750

58 750

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

435 726

435 726

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

534 769 386

-3 755 612

531 013 774

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

188 329 264

3 755 612

192 084 876

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 329 264

3 755 612

192 084 876

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 212 990

1 212 990

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 212 990

1 212 990

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

189 542 254

3 755 612

193 297 866

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

724 311 640

724 311 640

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

127 113 782

21 098 874

148 212 656

2

Személyi juttatások

57 994 329

-4 647 914

53 346 415

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 135 985

-572 884

5 563 101

4

Dologi kiadások

56 378 468

26 319 672

82 698 140

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 465 000

4 465 000

6

Egyéb működési célú kiadások

2 140 000

2 140 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

625 442

625 442

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

225 000

225 000

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

880 000

-390 142

489 858

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 260 000

-460 300

799 700

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

23

Beruházások

457 025 584

-21 100 000

435 925 584

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

138 959 284

138 959 284

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 126

1 126

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

723 098 650

723 098 650

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 212 990

1 212 990

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 990

1 212 990

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 212 990

1 212 990

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

724 311 640

724 311 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-188 329 264

-3 755 612

-192 084 876

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

188 329 264

3 755 612

192 084 876

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

105 090 828

-7 545 566

97 545 262

Személyi juttatások

57 994 329

-4 647 914

53 346 415

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 135 985

-572 884

5 563 101

3

Közhatalmi bevételek

3 330 000

3 330 000

Dologi kiadások

56 378 468

26 319 672

82 698 140

4

Működési bevételek

1 301 686

3 789 954

5 091 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 465 000

4 465 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 140 000

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

109 722 514

-3 755 612

105 966 902

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

127 113 782

21 098 874

148 212 656

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

17 391 268

3 755 612

21 146 880

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 391 268

3 755 612

21 146 880

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 212 990

1 212 990

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 212 990

1 212 990

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 212 990

1 212 990

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

18 604 258

3 755 612

22 359 870

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 212 990

1 212 990

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

128 326 772

128 326 772

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

128 326 772

21 098 874

149 425 646

26

Költségvetési hiány:

17 391 268

42 245 754

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

21 098 874

Bruttó többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

425 046 872

425 046 872

Beruházások

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

425 046 872

425 046 872

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

170 937 996

170 937 996

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

170 937 996

170 937 996

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

170 937 996

170 937 996

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

595 984 868

595 984 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

27

Költségvetési hiány:

170 937 996

149 839 122

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

21 098 874

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

GINOP-7.1.9 Élménypont

117 184 227

2022

96 084 227

96 084 227

Külterületi utak fejlesztése

119 278 519

2022

119 278 519

119 278 519

019/4 hrsz külterületi út fejlesztése

60 148 478

2022

60 148 478

60 148 478

Szegi vizibázis bővítés I.ütem

44 444 445

2022

44 444 445

44 444 445

Adventi hagyományőrzés eszközök

200 000

2022

200 000

200 000

Településrendezési terv

3 000 000

2022

3 000 000

3 000 000

Magyar Falu játszótér eszközök

2 655 231

2022

2 655 231

2 655 231

Önkormányzati épület belső felújítás eszközök

9 768 516

2022

9 768 516

9 768 516

Helyi piac

81 860 580

2022

81 860 580

81 860 580

Közösségszervezés eszközök

1 855 415

2022

1 855 415

1 855 415

Magyar Falu urnafal építés

5 839 244

2022

5 839 244

5 839 244

Magyar Falu Traktor

10 634 929

2022

10 634 929

10 634 929

ELMIB részvény

156 000

2022

156 000

156 000

ÖSSZESEN:

457 025 584

435 925 584

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

SZEGI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

105 090 828

-7 545 566

97 545 262

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 991 671

18 991 671

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 963 950

174 776

11 138 726

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

261 630

261 630

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 218 857

-8 351 211

6 867 646

8

Elszámolásból származó bevételek

369 239

369 239

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

47 444 478

-7 545 566

39 898 912

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

57 646 350

57 646 350

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

425 046 872

425 046 872

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

35 380 141

35 380 141

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

425 046 872

-35 380 141

389 666 731

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

3 330 000

3 330 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 100 000

2 100 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30 000

30 000

30

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 301 686

3 789 954

5 091 640

32

Készletértékesítés ellenértéke

617 936

617 936

33

Szolgáltatások ellenértéke

525 000

3 354 228

3 879 228

34

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

100 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 750

58 750

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

435 726

435 726

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

534 769 386

-3 755 612

531 013 774

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

188 329 264

3 755 612

192 084 876

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 329 264

3 755 612

192 084 876

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 212 990

1 212 990

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 212 990

1 212 990

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

189 542 254

3 755 612

193 297 866

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

724 311 640

724 311 640

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

127 113 782

21 098 874

148 212 656

2

Személyi juttatások

57 994 329

-4 647 914

53 346 415

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 135 985

-572 884

5 563 101

4

Dologi kiadások

56 378 468

26 319 672

82 698 140

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 465 000

4 465 000

6

Egyéb működési célú kiadások

2 140 000

2 140 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

625 442

625 442

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

225 000

225 000

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

880 000

-390 142

489 858

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 260 000

-460 300

799 700

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

23

Beruházások

457 025 584

-21 100 000

435 925 584

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

138 959 284

138 959 284

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 126

1 126

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

723 098 650

723 098 650

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 212 990

1 212 990

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 990

1 212 990

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 212 990

1 212 990

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

724 311 640

724 311 640

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35

35

SZEGI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

0

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

105 090 828

-7 545 566

97 545 262

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 991 671

18 991 671

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 963 950

174 776

11 138 726

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

261 630

261 630

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 218 857

-8 351 211

6 867 646

8

Elszámolásból származó bevételek

369 239

369 239

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

47 444 478

-7 545 566

39 898 912

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

57 646 350

57 646 350

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

425 046 872

425 046 872

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

35 380 141

35 380 141

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

425 046 872

-35 380 141

389 666 731

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

3 330 000

3 330 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 100 000

2 100 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30 000

30 000

30

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 301 686

3 789 954

5 091 640

32

Készletértékesítés ellenértéke

617 936

617 936

33

Szolgáltatások ellenértéke

525 000

3 354 228

3 879 228

34

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

100 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 750

58 750

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

435 726

435 726

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

534 769 386

-3 755 612

531 013 774

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

188 329 264

3 755 612

192 084 876

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 329 264

3 755 612

192 084 876

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 212 990

1 212 990

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 212 990

1 212 990

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

189 542 254

3 755 612

193 297 866

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

724 311 640

724 311 640

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

127 113 782

21 098 874

148 212 656

2

Személyi juttatások

57 994 329

-4 647 914

53 346 415

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 135 985

-572 884

5 563 101

4

Dologi kiadások

56 378 468

26 319 672

82 698 140

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 465 000

4 465 000

6

Egyéb működési célú kiadások

2 140 000

2 140 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

625 442

625 442

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

225 000

225 000

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

880 000

-390 142

489 858

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 260 000

-460 300

799 700

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

595 984 868

-21 098 874

574 885 994

23

Beruházások

457 025 584

-21 100 000

435 925 584

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

138 959 284

138 959 284

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 126

1 126

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

723 098 650

723 098 650

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 212 990

1 212 990

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 990

1 212 990

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 212 990

1 212 990

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

724 311 640

724 311 640

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35

35

5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

3 780 940

3 780 940

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 674 030

2 674 030

Köztemető fenntartásának támogatása

824 668

824 668

Közutak fenntartásának támogatása

2 133 419

2 133 419

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 578 614

9 578 614

Hozzájárulás egyes szociális feladatokhoz

5 625 000

5 625 000

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 513 726

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

196 650

261 630

Kulturális feladatok ellátása

2 270 000

2 270 000

Összesen:

32 225 621

32 662 027