Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

Garadna Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 11

Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete

Garadna Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020.03.11.

Garadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

194.682.796.- forint költségvetési bevétellel
194.6.82.796.- forint költségvetési kiadással
Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
64.623.611.- Ft. személyi juttatással,
8.245.742.- Ft. járulékokkal,
39.162.931.- Ft dologi kiadással,
1 545 000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
2.835.655.- Ft. egyéb működési célú kiadással pénzeszközök,
78.269.857.- Ft felhalmozási kiadással
állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 4 . melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6.. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tájékoztató jelleggel az 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 11. melléklet szerint részletezettséggel határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló kiadásait a 3. melléklet, bevételeit a melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A szociális alapszolgáltatások önköltség számítását és az intézményi térítési díj számítását a rendelet 12. melléklete tartalmazza

4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2020. évben 200.000.- Ft bruttó összegű cafetéria juttatást állapít meg.

(2) Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a képviselőtestület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(3) Képviselőtestület a az állandó főfoglalkozású határozatlan időre alkalmazott közalkalmazottak és a polgármester cafetéria-keretét 2020 évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

(4) A helyi önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(5) Az Önkormányzat 2020. évben a köztisztviselői illetményalapot 46.380.- Ft-ban határozza meg a 2019. évi LXXI. törvény 60. § (6) bekezdésében foglaltak alapján

5. § (1) Az önkormányzatnál alkalmazott intézményi térítési díjak:

a) házi segítségnyújtás: 350.-FT/ óra - mely az általános forgalmi adót tartalmazza - ,

b) szociális étkezés: 665.-FT/ nap – mely az általános forgalmi adót tartalmazza.- .

(2) A szociális alapszolgáltatások önköltsége:

a) étkeztetés :920.-Ft/ nap

b) házi segítségnyújtás:460.-Ft / óra

(2) A szociális étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az önkormányzat az étel gondozott részére történő házhoz szállításáról térítés-mentesen a falugondnoki szolgálaton keresztül gondoskodik.

Az étkeztetés személyi térítési díja:

Jövedelem sávok

Ft

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén:

szolgáltatás térítés mentes

28.500 Ft-ig

170 Ft

28.501.- Ft – 42.750.- Ft-ig

295 Ft

42. 751.- Ft – 57. 000.- Ft-ig

340 Ft

57.001.- Ft-85.500.-Ft-ig

380.-

85.501.- Ft felett

425 Ft
(3) A képviselőtestület házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(4) Garadna Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést- intézményen kívüli gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetében részesülő gondozottak részére a kész ételt Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha – 3872 Novajidrány Kossuth u. 31. sz. – szállítótól vásárolja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) ) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az Önkormányzat a garadnai lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a Novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe vevő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek részére települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.

(6) A háziorvosi szolgálat részére jelen rendeletben meghatározott támogatást havonta 1/12.részben rendeli el megfizetni.

(7) A sport egyesület részére jelen rendeletben megállapított támogatás folyósításáról a polgármester dönt.

(8) Az egyéb civil szervezetek támogatásáról az Önkormányzat határozattal dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet 5. §-ban foglalt rendelkezések 2020. április 1.napján lépnek hatályba.

1. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1a.

2020

Garadna Község Önkormányzata

Ezer Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

Mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 156 307

-

K1. Személyi juttatás

64 623 611

-

B3. Közhatalmi bevételek

8 692 000

-

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 245 742

-

B4. Működési bevételek

4 301 251

-

K3. Dologi kiadások

39 162 931

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 545 000

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

támogatás Áht-n belülre

1 020 655

-

támogatás áht-n kivülre

1 815 000

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

85 173 558

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

116 412 939

-

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

9 245 486

-

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

-

-

-

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

94 419 044

-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

116 412 939

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 703 396

-

K6. Beruházások

5 265 001

-

B5. Felhalmozási bevételek

27 703 396

-

K7. Felújítások

73 004 856

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

55 406 792

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

78 269 857

-

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

72 560 356

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

100 263 752

-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

78 269 857

-

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

140 580 350

-

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

194 682 796

-

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

81 805 842

-

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

-

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

194 682 796

-

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

194 682 796

-

2. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 946 576

-

-

-

11 946 576

-

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz.

-

-

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó fela-datellát.tám.

1 370 880

1 370 880

-

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 120 000

1 120 000

-

2.3. Köztemető fenntartásank támogatása

100 000

100 000

-

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

665 110

665 110

-

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

-

4.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

-

5. Jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés

1 781 686

1 781 686

6 polgármesteri Illetmény támogatása

1 908 900

1 908 900

7

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 682 700

-

-

-

-

9 682 700

-

1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 714 000

2 714 000

-

2 Család és gyermekjóléti szolgálat

-

-

3. házi segítségnyújtás, szociális segítés .

75 000

75 000

-

4. Szociális étkeztetés

915 040

915 040

-

5. Házi segítségnyújtás személyi gondoskodás

1 650 000

1 650 000

-

6 Rászuoruló gyermekek szünidei étkeztetése

78 660

78 660

-

7. Falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 250 000

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

-

-

-

B115.Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

845 647

845 647

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 881 384

-

47 881 384

-

1. Óvodás gyermekekutaztatása

567 000

567 000

-

2. Közfoglalkoztatás

47 314 384

47 314 384

-

.

-

-

-

-

-

-

-

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

72 156 307

-

-

-

72 156 307

-

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

600 000

600 000

-

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

7 000 000

7 000 000

-

B354 Gépjárműadó

1 000 000

1 000 000

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

92 000

92 000

-

B3. Közhatalmi bevételek összesen

8 692 000

-

8 692 000

-

B401. Készletértékesítés ellenértéke

914 000

914 000

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

664 980

664 980

-

B403 Közvetített szolgáltatások

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

1 008 072

1 008 072

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 714 199

1 714 199

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

B408. Kamatbevételek

-

-

409Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

-

-

B4. Működési bevételek összesen

4 301 251

4 301 251

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - MAZSIHISZ

24 000

24 000

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

24 000

24 000

-

24 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

85 173 558

-

-

-

-

85 173 558

-

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

9 245 486

9 245 486

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

9 245 486

9 245 486

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

94 419 044

-

-

-

-

94 419 044

-

3. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése GARADNA - TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012

Bevételek :

saját forrás

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

felhalmozás

Összesen

1 500 000

77 802 650

79 302 650

190 000

44 650

79 068 000

79 302 650

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal TOP-5.3.116-BO1-2017-00019

Bevételek :

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

dologi kiadás

felhalmozás

Összesen

842 668

842 668

842 668

842 668

4. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

-

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

27 703 396

27 703 396

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

27 703 396

-

-

-

27 703 396

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

27 703 396

27 703 396

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

27 703 396

0

0

0

27 703 396

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

72 560 356

72 560 356

-

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

72 560 356

72 560 356

-

-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

100 263 752

-

-

-

100 263 752

-

5. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

041237 Start-munka program -

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék szállítása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilá-gítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

072111 Háziorvosi alapellátás

081045 Szabadidő-sport tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatás

082091 Közműve-lődés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet-beni ellátások

8510 20 Óvodai nevelés

család és gyermekjóléti szolgáltatás TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020 Lakásfenn-tartással össze-függő ellátások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki szolgáltatás

106010lakóingatlan szociális célú bérbeadása, kartantartása

Összesen

Felhalm.kiadás

Költsgévetési kiadások összesen

Hitel vissza-fizetés

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatások

kötelező feladat

eredeti ei.

12 208 166

35 332 125

2 012 340

600 000

448 000

150 000

5 963 680

7 909 300

64 623 611

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Munkaadókat terhelő járulékok

kötelező feladat

eredeti ei.

2 187 429

3 091 561

176 080

105 000

78 400

26 500

1 145 644

1 435 128

8 245 742

módosított ei.

-

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

-

Dologi kiadások

kötelező feladat

eredeti ei.

12 219 311

788 000

5 847 700

319 395

381 000

1 905 000

2 155 000

1 380 000

635 000

2 008 299

3 001 620

78 660

635 000

345 000

3 614 000

2 756 000

1 093 946

39 162 931

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező feladat

eredeti ei.

1545000

1 545 000

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

Egyéb működési kiadások

Támog. értékű műk. kiadás

kötelező feladat

eredeti ei.

1 020 655

1 020 655

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre

kötelező feladat

eredeti ei.

720 000

795000

300000

1 815 000

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Összesen

kötelező feladat

eredeti ei.

26 614 906

788 000

44 271 386

2 507 815

-

381 000

1 905 000

2 860 000

720 000

2 175 000

1 161 400

2 184 799

300 000

-

1 020 655

3 001 620

78 660

-

2 180 000

7 454 324

3 614 000

12 100 428

1 093 946

116 412 939

78 388 475

194 801 414

-

194 801 414

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen

eredeti ei.

26 614 906

788 000

44 271 386

2 507 815

-

381 000

1 905 000

2 860 000

720 000

2 175 000

1 161 400

2 184 799

300 000

-

1 020 655

3 001 620

78 660

-

2 180 000

7 454 324

3 614 000

12 100 428

1 093 946

116 412 939

78 388 475

194 801 414

-

194 801 414

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Kiadások

eredeti ei.

nettő

ÁFA

bruttó

Felújítások

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése GARADNA - TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012

57 134 139

15 426 217

72 560 356

gépészeti terv

350 000

94500

444 500

sszesen

57 484 139

15 520 717

73 004 856

Beruházási feladatok

Startmunka mintprogramok

gépjármű beszerzés

1 681 870

454 105

2 135 975

fűkasza

442 000

119 340

561 340

rendsodró

192 000

51 840

243 840

szárzúzó

1 425 000

384 750

1 809 750

konténer

276 000

74 520

350 520

motoros háti permetező

35 400

9 558

44 958

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

93 400

25 218

118 618

4 145 670

1 119 331

5 265 001

7. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Megnevezés

Előző évi maradvány

Intézményi bevétel

Irányítószervi
támogatása

Bevétel összesen

Személyi juttatás

Járulék

Dologi

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

eredeti előirányzat

201 147

84 800 495

84 800 495

57 991 700

10 748 548

15 016 394

1 245 000

85 001 642

Módosított előirányzat

Teljesítés

8. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

Garadna Község Önkormányzata

5

közalkalmazott

1

polgármester

4

települési képviselők

2

munkavállaló

ebből részmunkaidős

Összesen

14

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Garadnba Község Önkormányzata

46

Összesen

46

9. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *

2020

2021

2022

Helyi adóból származó bevétel

8 600

9 600

10 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

92

100

110

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

8 692

9 700

10 110

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2020- 2022. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

2020

2021

2022

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

10. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2020. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 2020. ............ hó .... nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz-átadások tervezett összegei

Ft-ban

eredeti ei.

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre

Novajidrányi Csicsergő Óvoda működéséhez kieg. Tám:

1 020 655

ÖSSZESEN

1 020 655

Egyéb természetbeni és pénzbeni ellátások

ebből : tüzelőanyag pályázat várható önereje

335 000

szociális tüzelőanyag szállítási költsége

300 000

rendkivüli települési támogatás

150 000

első lakáshoz jutás

100 000

születési támog

80 000

Bursa ösztöndíj önk rész

200 000

Temetési önk támogatás

180 000

kórházi települési támogatás

200 000

mindösszesen

1 545 000

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kivülre :

Civil szervezetek működési támogatása

Együtt Garadnáért egyesület támogatása

50 000

Egyéb

150 000

Polgárőrség

50 000

Rendőrség

50 000

ÖSSZESEN

300 000

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Sportkör támogatása

400000

képviselői hozzájárulás

395000

Összesen:

795 000

Háziorvosi alapellátás

720000

720 000

mindösszesen:

4 380 655

12. melléklet a 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások önköltsége, intézményi térítési díja

Étkeztetés:

Önköltség :

14 ellátott x 252

3528 étkezési nap

3614000

FT - tervezett kiadás - / 4269 étkezési nap

/ 3528

étkezési nap

2020. évi könköltség: .- FT/ nap

920.- FT/étkezési nap

intézményi térítési díj : 2640000 - költségvetési támogatás - / 4269 étkezési nap

3254000 - 915.040

= 2.338.960

2019.évi intézményi térítési díj: 620.-FT/ nap

665.- FT/ étkezési nap

Házi segítségnyújtás önköltésg számítása

Önköltség

8 ellátott x252 gondozási nap

2016 gondozási nap

Összes kiadás : éves gondozási napok számával : 8 órával

7.454.324

/2016/ 8 óra

2019. évi önköltség: 460.- FT / óra

intézményi térítési díj:

7.352.324-1.725.000

(összes kiadás csökkentve a központi költségvetési támogatással )/2016 gondozási nap

/ 8 óra

350.-Ft./óra