Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Garadna Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Garadna Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Garadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2 ) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

248.728.895.- forint költségvetési bevétellel
248.728.895.- forint költségvetési kiadással
Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
78.245.917.- Ft. személyi juttatással,
7.408.152.- Ft. járulékokkal,
43.573.224.- Ft dologi kiadással,
2.700.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
4.678.439.- Ft. egyéb működési célú kiadással pénzeszközök,
112.123.163.- Ft felhalmozási kiadással
állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6.. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tájékoztató jelleggel az 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 10. melléklet szerint részletezettséggel határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló kiadásait a 3. melléklet, bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását a 12 melléklet tartalmazza.

(10) A szociális alapszolgáltatások önköltség számítását és az intézményi térítési díj számítását a rendelet 11. melléklete tartalmazza

4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2022. évben 200.000.- Ft bruttó összegű cafetéria juttatást állapít meg.

(2) Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a képviselő-testület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(3) Képviselő-testület a az állandó főfoglalkozású határozatlan időre alkalmazott közalkalmazottak és a polgármester cafetéria-keretét 2022 évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

(4) A helyi önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(5) Az Önkormányzat 2022. évben a köztisztviselői illetményalapot 46.380.- Ft-ban határozza meg

5. § (1) Az önkormányzatnál alkalmazott intézményi térítési díjak:

a) házi segítségnyújtás 820 .- Ft / óra -mely az általános forgalmi adót tartalmazza - ,

b) szociális étkezés: 2000.- Ft./ étkezési nap – mely az általános forgalmi adót tartalmazza.- .

(2) A szociális alapszolgáltatások önköltsége:

a) étkeztetés : 2300.- Ft/étkezési nap

b) házi segítségnyújtás: 550 .- Ft / óra

(2) A szociális étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az önkormányzat az étel gondozott részére történő házhoz szállításáról térítés-mentesen a falugondnoki szolgálaton keresztül gondoskodik.

Az étkeztetés személyi térítési díja:

Jövedelem sávok

Ft

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén:

szolgáltatás térítés mentes

28.500 Ft-ig

170.- Ft

28.501.- Ft – 42.750.- Ft-ig

295.- Ft

42. 751.- Ft – 57. 000.- Ft-ig

340.- Ft

57.001.- Ft-85.500.-Ft-ig

380.- Ft.

85.501.- Ft felett

425.- Ft
(3) A képviselő-testület házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg, az étkeztetés szociális alapszolgáltatást igénybe vevők részére a kész étel házhoz szállítását a falugondnoki szolgálaton keresztül térítés-mentesen biztosítja.
(4) Garadna Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést- intézményen kívüli gyermekétkeztetést - és a szociális étkeztetében részesülő gondozottak részére a kész ételt Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha – 3872 Novajidrány Kossuth u. 31. sz. – szállítótól vásárolja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) ) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 3.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet jelen rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az Önkormányzat a garadnai lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a Novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe vevő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek részére települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.

(6) A háziorvosi szolgálat részére jelen rendeletben meghatározott támogatást havonta 1/12.részben rendeli el megfizetni.

(7) A sport egyesület részére jelen rendeletben megállapított támogatás folyósításáról a polgármester dönt.

(8) Az egyéb civil szervezetek támogatásáról a polgármester dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. A támogatásról a polgármester a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni az I. negyedév kivételével.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet 5. §-ban foglalt rendelkezések 2022. április 1.napján lépnek hatályba.

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

Mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 126 805

-

K1. Személyi juttatás

78 245 917

-

B3. Közhatalmi bevételek

17 164 534

-

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 408 152

-

B4. Működési bevételek

7 790 183

-

K3. Dologi kiadások

43 573 224

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 678 439

-

támogatás Áht-n belülre

2 698 439

-

támogatás áht-n kivülre

1 980 000

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

125 105 522

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

136 605 732

-

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

41 470 925

-

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

-

-

-

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

166 576 447

-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

136 605 732

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 994 896

-

K6. Beruházások

112 123 163

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6 994 896

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

112 123 163

-

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

75 157 552

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

75 157 552

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

82 152 448

-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

112 123 163

-

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

132 100 418

-

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

248 728 895

-

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

116 628 477

-

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

-

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

248 728 895

-

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

248 728 895

-

2. melléklet

2. számú melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Garadna Község Önkormányzata

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 070 770

-

-

-

10 070 770

-

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

-

-

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 414 400

1 414 400

-

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 239 500

1 239 500

-

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

100 000

100 000

-

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

716 870

716 870

-

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

-

4.Lakott külterülettel kapcoslatos feladatok támogatása

-

5. Jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés

-

6 polgármesteri Illetmény támogatása

-

7

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 220 216

-

-

-

-

-

9 408 306

-

1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 719 000

2 719 000

-

2 Szociális segítés

50 000

50 000

-

3.Személyi gondozás

1 389 390

1 389 390

-

4. Szociális étkeztetés

811 910

811 910

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

-

6 Rászuoruló gyermekek szünidei étkeztetése

107 616

107 616

-

0

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

-

-

-

B115.Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

18 024 576

18 024 576

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

59 541 243

-

59 541 243

-

1. Óvodás gyermekekutaztatása

756 000

756 000

-

2. Közfoglalkoztatás

55 342 088

55 342 088

-

3. polgármester illetményének támogatása

3 443 155

3 443 155

-

-

-

-

-

-

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

100 126 805

-

-

-

100 126 805

-

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

498 100

498 100

-

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

16 608 198

16 608 198

-

B354 Gépjárműadó

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

58 236

58 236

-

B3. Közhatalmi bevételek összesen

17 164 534

-

17 164 534

-

B401. Készletértékesítés ellenértéke

1 600 000

1 600 000

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 300 000

4 300 000

-

B403 Közvetített szolgáltatások

B404 Tulajdonosi bevételek

900 000

B405 Ellátási díjak

878 183

878 183

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

B408. Kamatbevételek

2 000

2 000

-

409Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

110 000

110 000

-

B4. Működési bevételek összesen

7 790 183

7 790 183

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - MAZSIHISZ

24 000

24 000

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

24 000

24 000

-

24 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

125 105 522

-

-

-

-

125 105 522

-

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

41 470 925

41 470 925

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

41 470 925

41 470 925

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

166 576 447

-

-

-

-

166 576 447

-

3. melléklet

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése GARADNA - TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012

Bevételek :

saját forrás

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

felhalmozás

Összesen

2 097 200

101 125 977

103 223 177

103 223 177

103 223 177

4. melléklet

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Garadna Község Önkormányzata

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

-

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 994 896

6 994 896

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

6 994 896

-

-

-

6 994 896

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

6 994 896

6 994 896

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6 994 896

0

0

0

6 994 896

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

75 157 552

75 157 552

-

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

75 157 552

75 157 552

-

-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

82 152 448

-

-

-

82 152 448

-

5. melléklet

GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI

5 melléklet

011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

041237 Start-munka program -

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Fogorvosi

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilá-gítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

072111 Háziorvosi alapellátás

081045 Szabadidő-sport tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatás

082091 Közműve-lődés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természet-beni ellátások

8510 20 Óvodai nevelés

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki szolgáltatás

106010lakóingatlan szociális célú bérbeadása, kartantartása

Összesen

Felhalm.kiadás

Költsgévetési kiadások összesen

Hitel vissza-fizetés

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatások

kötelező feladat

eredeti ei.

11 682 024

46 539 415

4 911 630

448 000

7 065 102

3 595 338

4 004 408

78 245 917

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Munkaadókat terhelő járulékok

kötelező feladat

eredeti ei.

1 530 264

3 566 890

324 152

60 480

924 591

473 352

528 423

7 408 152

módosított ei.

-

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

0

0

Dologi kiadások

kötelező feladat

eredeti ei.

11 801 311

788 000

10 178 570

800 000

839 000

1 932 000

2 279 000

1 698 000

1 380 000

635 000

2 008 299

74 044

1 235 000

1 358 000

3 707 000

2 606 000

254 000

43 573 224

módosított ei.

0

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező feladat

eredeti ei.

2 700 000

2 700 000

módosított ei.

0

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

0

Egyéb működési kiadások

Támog. értékű műk. kiadás

kötelező feladat

eredeti ei.

2 698 439

2 698 439

módosított ei.

0

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre

kötelező feladat

eredeti ei.

150 000

720 000

560 000

550 000

1 980 000

módosított ei.

0

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

0

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

0

módosított ei.

Összesen

kötelező feladat

eredeti ei.

27 712 038

788 000

60 284 875

6 035 782

150 000

839 000

1 932 000

2 279 000

2 418 000

1 940 000

1 143 480

2 008 299

550 000

0

0

0

74 044

0

3 935 000

9 347 693

7 775 690

7 138 831

254 000

136 605 732

112123163

248 728 895

0

248 728 895

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen

eredeti ei.

27 712 038

788 000

60 284 875

6 035 782

150 000

839 000

1 932 000

2 279 000

2 418 000

1 940 000

1 143 480

2 008 299

550 000

-

-

-

74 044

-

3 935 000

9 347 693

7 775 690

7 138 831

254 000

136 605 732

112 123 163

248 728 895

-

248 728 895

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. melléklet

GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felhalmozási kiadások

eredeti ei.

nettő

ÁFA

bruttó

Beruházási feladatok

Startmunka mintprogramok felújítás

3 907 863

1 055 123

4 962 986

Start eszközbeszerzés

1 600 000

432 000

2 032 000

Művelődési ház fűtés korszerűsítés

1 500 000

405 000

1 905 000

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése GARADNA - TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012

81 278 092

21 945 085

103 223 177

0

0

Felhalmozási célú kiadások

88 285 955

23 837 208

112 123 163

7. melléklet

Novajidrány-Garadna-Hernádvécse-Hernádpetri-Pusztaradvány

7. sz. melléklet

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megneve-zés

Előző évi maradvány

Intézményi bevétel

Irányítószervi támogatás

Bevétel összesen

Személyi juttatás

Járulék

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

eredeti előirányzat

278 112

83 095 821

83 373 933

63 177 275

8 205 503

11 991 155

83 373 933

Módosított előirányzat

Teljesítés

8. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

foglalkoztatási jogviszony megnevezése

Garadna Község Önkormányzata

3

közalkalmazott

1

polgármester

1

alpolgármester

3

képviselő

40

közfoglalkoztatási jogviszony

Összesen

48

9. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó

költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2022 ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 2018. ............ hó .... nap

2022

..........................................

költségvetési szerv vezetője

10. melléklet

GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2022. ÉV

Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

orovsi ügyelet

400 000

fogorvosi ügyelet

12 000

belső ellenőrzés

160 000

építés

80 000

kistérségi ig

80 000

Közös Önkormányzati Hivatal

1 966 439

2 698 439

2 698 439

Egyéb természetbeni és pénzbeni ellátások

vetőmag csomag

500 000

tüzelőanyag pályázat várható önereje

335 000

szociális tüzelőanyag szállítási költsége

400 000

rendkivüli települési támogatás

1 400 000

első lakáshoz jutás

100 000

születési támog

100 000

Bursa ösztöndíj önk rész

200 000

Temetési önk támogatás

500 000

kórházi települési támogatás

400 000

mindösszesen

3 935 000

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kivülre :

Civil szervezetek működési támogatása

Együtt Garadnáért egyesület támogatása

100 000

Egyéb

200 000

Polgárőrség

200 000

Rendőrség

50 000

ÖSSZESEN

550 000

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Sportkör támogatása

200000

képviselői hozzájárulás

360000

Összesen:

560 000

Háziorvosi alapellátás

720000

Foogorvosi ellátás

150000

870 000

mindösszesen:

8 613 439

11. melléklet

Szociális alapszolgáltatások intézményi téreítési díja, önköltsége 2022. év

Étkeztetés

Önköltség :

11 ellátott x 251

2761 étkezési nap

( összes kiadás csökkentve a központi költségvetési támogatással ) / étkezési nappal = önköltság

(6.392.961.-FT / 2761 étkezési nap = 2315.- Ft

FT - tervezett kiadás - / 4269 étkezési nap

/2761

étkezési nap

2022. évi önköltség: 2.300.- FT/ nap

2300.-FT

Intézményi térítási díj:

összes kiadás csökkentve az állami támogatással és a saját bevétellel / 2761 étkezési nappal

(7.138.871 - 745.910 -878183 )/ 2761 étkezési nap = 1997 .- FT

intézményi térítési díj: 2000- Ft. / étkezési nap

Házi segítségnyújtás

Önköltség

5 ellátott x251 gondozási nap

1255 gondozási nap

Összes kiadás csökkentve a központi költségvetési támogatással, csökkentve a saját bevétellel, osztva a gondozási napok számával, osztva 8 órával

7. 138.871.- Ft - 745.910.- FT - 878.183.- Ft = 5.514.778.- FT /1255 gondozási nappal = 4394.- Ft / 8 órával _=549.- FT / óra

2021. évi intézményi térítési díj : 550 FT / óra

Intézmé- nyi térítési dij

5 ellátott x 251 gondozási nappal = 1255 gondozási nap

Összes kiadás /1757 gondozási nappal / 8 órával = 550.- Ft. / óra

9.347.693-1.143.390 = / 1255 gondozási nappal / 8 óra = 820.- FT

Intézmányi térítési díj : 820 Ft

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

2022-2025

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

2022. év

2023 év

2024. év

2025.év

Helyi adóból származó bevétel

7 600 000

7 800 000

7 900 000

8 100 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

92 000

97 000

99 000

110 000

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

7 692 000

7 897 000

7 999 000

8 210 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2022-2025

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

2022. év

2023 év

2024. év

2025.év

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

0