Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 22Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Garadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 94.147.575 forint költségvetési bevétellel
b) 108.948.781 forint költségvetési kiadással
c) -14.801.206 forint költségvetési egyenleggel
d) 14.801.206 forint működési hiánnyal
e) 14.801.206 forint finanszírozási bevétellel
f) 108.948.781 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 28 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
(13) Az Önkormányzat a kiadások között előző évi pénzmaradványából 9.000.000,- Ft összegben céltartalékot képez, későbbi fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2023. évben bruttó 400.000.- Ft összegű cafetéria juttatást állapít meg.
(2) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2023. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(3) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) házi segítségnyújtás 1.854 .- Ft / óra - mely az általános forgalmi adót tartalmazza,
b) szociális étkezés: 1.565.- Ft/ étkezési nap – mely az általános forgalmi adót tartalmazza.
(2) A szociális étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az önkormányzat az étel gondozott részére történő házhoz szállításáról térítés-mentesen a falugondnoki szolgálaton keresztül gondoskodik.
(3) A szociális étkeztetés személyi térítési díja:
a) 90.000.- Ft havi jövedelemig napi 450.-Ft.
b) 90.001 Ft – 130.000 Ft havi jövedelem között napi 500.-Ft.
c) 130.001 Ft – 170.000 Ft havi jövedelem között napi 550.-Ft.
d) 170.001 Ft – havi jövedelem felett napi 600.-Ft.
(4) A képviselőtestület házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg, az étkeztetés szociális alapszolgáltatást igénybe vevők részére a készétel házhoz szállítását a falugondnoki szolgálaton keresztül térítés-mentesen biztosítja.
(5) Garadna Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést - intézményen kívüli gyermekétkeztetést - és a szociális étkeztetésben részesülő gondozottak részére a készételt Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha – 3872 Novajidrány Kossuth u. 31. – szállítótól vásárolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 3.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.500.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az Önkormányzat a garadnai lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a Novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe vevő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján térítési díj-kedvezményben nem részesülő gyermekek részére települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.
(5) A háziorvosi szolgálat részére jelen rendeletben meghatározott támogatást havonta 1/12 részben rendeli el megfizetni.
(6) A sportegyesület részére jelen rendeletben megállapított támogatás folyósításáról a polgármester dönt.
(7) Az egyéb civil szervezetek támogatásáról a polgármester dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. A támogatásról a polgármester a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni az I. negyedév kivételével.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
Vegyes rendelkezések
11. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések 2023. április 1. napján lépnek hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 133 015 |
K1. Személyi juttatás |
58 591 200 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 520 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 133 778 |
B4. Működési bevételek |
18 494 560 |
K3. Dologi kiadások |
29 034 587 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 002 340 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 186 876 |
||
Céltartalék |
9 000 000 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94 147 575 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
108 948 781 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
14 801 206 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
108 948 781 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
108 948 781 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
14 801 206 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
94 147 575 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
108 948 781 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
14 801 206 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
108 948 781 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
108 948 781 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 237 765 |
16 237 765 |
|||||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 414 400 |
1 414 400 |
|||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 206 000 |
1 206 000 |
|||||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
527 340 |
527 340 |
|||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
716 870 |
716 870 |
|||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
4. Polgármester illetmény és költségtérítés-támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 330 000 |
2 330 000 |
|||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 893 080 |
12 893 080 |
|||||
1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 876 000 |
3 876 000 |
|||||
2 Szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
|||||
3.Személyi gondozás |
1 852 520 |
1 852 520 |
|||||
4. Szociális étkeztetés |
1 033 340 |
1 033 340 |
|||||
5. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
92 340 |
92 340 |
|||||
7. Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása |
81 200 |
81 200 |
|||||
8. Személyi gondozás kiegészítő támogatása |
295 480 |
295 480 |
|||||
9. Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása |
469 900 |
469 900 |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 732 170 |
37 732 170 |
|||||
1. Óvodás gyermekek utaztatása |
945 000 |
945 000 |
|||||
2. Közfoglalkoztatás |
36 787 170 |
36 787 170 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen |
69 133 015 |
69 133 015 |
|||||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
520 000 |
520 000 |
|||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 520 000 |
6 520 000 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
10 300 000 |
10 300 000 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 207 560 |
1 207 560 |
|||||
B403 Közvetített szolgáltatások |
|||||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
5 585 000 |
5 585 000 |
|||||
B405 Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||
B410. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
18 494 560 |
18 494 560 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
94 147 575 |
94 147 575 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
egyéb Finanszírozási bevétel |
5 801 206 |
5 801 206 |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 801 206 |
14 801 206 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108 948 781 |
108 948 781 |
|||||
3. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
041237 Start-munka program - |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
Fogorvosi |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081045 Szabadidő-sport tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107052 Házi segítségnyújtás |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
106010 lakóingatlan szociális célú bérbeadása, karbantartása |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
9 496 000 |
426 000 |
33 466 000 |
664 000 |
852 000 |
556 800 |
4 388 800 |
4 220 800 |
4 520 800 |
58 591 200 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
1 234 480 |
2 175 290 |
43 160 |
544 544 |
548 704 |
587 600 |
5 133 778 |
|||||||||||||
önként vállalt feladatok |
- |
||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
17 415 080 |
447 700 |
1 003 449 |
1 028 000 |
230 000 |
3 946 833 |
2 500 945 |
1 589 140 |
589 000 |
386 000 |
2 436 000 |
127 000 |
3 095 440 |
2 970 000 |
270 000 |
38 034 587 |
||||
önként vállalt feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
3 002 340 |
3 002 340 |
||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési kiadások |
Támog. értékű műk. kiadás |
kötelező feladat |
0 |
||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre |
kötelező feladat |
2 106 876 |
100 000 |
720 000 |
760 000 |
500 000 |
4 186 876 |
||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||||||||||
Összesen |
kötelező feladat |
28 145 560 |
873 700 |
38 751 615 |
1 735 160 |
100 000 |
230 000 |
3 946 833 |
2 500 945 |
2 309 140 |
2 201 000 |
942 800 |
2 436 000 |
500 000 |
3 002 340 |
5 060 344 |
7 864 944 |
8 078 400 |
270 000 |
108 948 781 |
|
önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
28 145 560 |
873 700 |
38 751 615 |
1 735 160 |
100 000 |
230 000 |
3 946 833 |
2 500 945 |
2 309 140 |
2 201 000 |
942 800 |
2 436 000 |
500 000 |
3 002 340 |
5 060 344 |
7 864 944 |
8 078 400 |
270 000 |
108 948 781 |
||
5. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
nettó |
ÁFA |
bruttó |
|
Beruházási feladatok |
|||
Felhalmozási célú kiadások |
6. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Intézményi bevétel |
Irányítószervi támogatás |
Bevétel összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
90 547 618 |
90 547 618 |
70 434 093 |
9 156 432 |
10 449 093 |
508 000 |
90 547 618 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
2 106 876 |
Együtt Garadnáért egyesület támogatása |
300000 |
Egyéb |
200000 |
Sportkör támogatása (képviselői hozzájárulás is) |
760 000 |
Háziorvosi alapellátás |
720 000 |
Fogorvosi ellátás |
100 000 |
Összesen |
4 186 876 |
Pénzbeli ellátások |
3 002 340 |
mindösszesen: |
7 189 216 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
foglalkoztatási jogviszony megnevezése |
|---|---|---|
Garadna Község Önkormányzata |
4 |
közalkalmazott |
1 |
polgármester |
|
28 |
közfoglalkoztatási jogviszony |
|
Összesen |
33 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
2023. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése GARADNA - TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00012 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek : |
saját forrás |
pályázati támogatás |
összesen |
Kiadások |
személyi juttatás |
járulékok |
felhalmozás |
Összesen |
|
2 097 200 |
101 125 977 |
103 223 177 |
103 223 177 |
103 223 177 |
|||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
6 520 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
10 300 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
21 820 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||