Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Garadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Garadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 194.733.871.- Ft teljesített bevétellel
b) 91.555.644..Ft teljesített kiadással
c) 103.178.227.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kötelező feladatinak mérlegét a 2. mellékletben, működési kiadásainak mérlegét a 3. mellékletben, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. mellékletben bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül összes bevétel kiadás, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet a 6. melléklet, a 7. melléklet,és a 8. mellékletek szerint fogadja el.
2. § Az Önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait a 9. melléklet, 10. melléklet,és a 11. melléklet szerint fogadja el. A vagyonkimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 585 562 |
32 219 716 |
41 323 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 070 770 |
10 070 770 |
16 049 964 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása |
10 112 600 |
11 504 892 |
14 360 807 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
107 616 |
100 320 |
108 929 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 451 600 |
1.6 |
Működési célú költségevetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 024 576 |
7 417 828 |
7 496 457 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
855 906 |
855 906 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 164 534 |
17 164 534 |
6 413 358 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
498 100 |
498 100 |
362 668 |
4.3 |
Iparűzési adó |
16 608 198 |
16 608 198 |
6 030 844 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
58 236 |
58 236 |
19 846 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 814 183 |
7 814 183 |
3 316 573 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 483 430 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
55 600 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
878 183 |
878 183 |
777 180 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 000 |
24 000 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
358 |
||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
110 000 |
110 000 |
5 |
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 000 |
||
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
||
7.4 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 100 418 |
150 766 618 |
55 196 186 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.3 |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 628 477 |
116 947 739 |
139 537 685 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
248 728 895 |
267 714 357 |
194 733 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 605 732 |
154 433 171 |
90 397 621 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 245 917 |
89 953 372 |
52 941 892 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 152 |
7 408 152 |
8 005 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 573 224 |
49 393 208 |
25 986 938 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 736 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 678 439 |
4 678 439 |
727 612 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
112 123 163 |
112 123 163 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
110 091 163 |
110 091 163 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
248 728 895 |
266 556 334 |
90 397 621 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
248 728 895 |
267 714 357 |
91 555 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 628 477 |
-115 789 716 |
-35 201 435 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 628 477 |
115 789 716 |
138 379 662 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 585 562 |
32 219 716 |
41 323 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 070 770 |
10 070 770 |
16 049 964 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása |
10 112 600 |
11 504 892 |
14 360 807 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
107 616 |
100 320 |
108 929 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 451 600 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 024 576 |
7 417 828 |
7 496 457 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
855 906 |
855 906 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 164 534 |
17 164 534 |
6 413 358 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
498 100 |
498 100 |
362 668 |
4.3 |
Iparűzési adó |
16 608 198 |
16 608 198 |
6 030 844 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
58 236 |
58 236 |
19 846 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 814 183 |
7 814 183 |
3 316 573 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 483 430 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
55 600 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
878 183 |
878 183 |
777 180 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 000 |
24 000 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
358 |
||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
110 000 |
110 000 |
5 |
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 000 |
||
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
||
7.4 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 100 418 |
150 766 618 |
55 196 186 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.3 |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 628 477 |
116 947 739 |
139 537 685 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
248 728 895 |
267 714 357 |
194 733 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 605 732 |
154 433 171 |
90 397 621 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 245 917 |
89 953 372 |
52 941 892 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 152 |
7 408 152 |
8 005 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 573 224 |
49 393 208 |
25 986 938 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 736 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 678 439 |
4 678 439 |
727 612 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
112 123 163 |
112 123 163 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
110 091 163 |
110 091 163 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
248 728 895 |
266 556 334 |
90 397 621 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
248 728 895 |
267 714 357 |
91 555 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 628 477 |
-115 789 716 |
-35 201 435 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 628 477 |
115 789 716 |
138 379 662 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 585 562 |
32 219 716 |
41 323 663 |
Személyi juttatások |
78 245 917 |
89 953 372 |
52 941 892 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 152 |
7 408 152 |
8 005 179 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
Dologi kiadások |
43 573 224 |
49 393 208 |
25 986 938 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 736 000 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
Egyéb működési célú kiadások |
4 678 439 |
4 678 439 |
727 612 |
|||
Közhatalmi bevételek |
17 164 534 |
17 164 534 |
6 413 358 |
Tartalékok |
|||
Működési bevételek |
7 814 183 |
7 814 183 |
3 316 573 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 000 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
125 105 522 |
143 771 722 |
55 196 186 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
136 605 732 |
154 433 171 |
90 397 621 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
319 262 |
1 860 695 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 023 |
1 158 023 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
116 628 477 |
116 947 739 |
139 537 685 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
241 733 999 |
260 719 461 |
194 733 871 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
136 605 732 |
155 591 194 |
91 555 644 |
Költségvetési hiány: |
11 500 210 |
10 661 449 |
35 201 435 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
105 128 267 |
105 128 267 |
103 178 227 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
110 091 163 |
110 091 163 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 994 896 |
6 994 896 |
|||||
7. |
Európai Uniós támogatás |
|||||||
8. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 994 896 |
6 994 896 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
112 123 163 |
112 123 163 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 994 896 |
6 994 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
112 123 163 |
112 123 163 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
105 128 267 |
105 128 267 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
105 128 267 |
105 128 267 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 585 562 |
32 219 716 |
41 323 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 070 770 |
10 070 770 |
16 049 964 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása |
10 112 600 |
11 504 892 |
14 360 807 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
107 616 |
100 320 |
108 929 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 451 600 |
1.6 |
Működési célú költségevetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 024 576 |
7 417 828 |
7 496 457 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
855 906 |
855 906 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államáhztartáson belülről |
|||
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 164 534 |
17 164 534 |
6 413 358 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyekkommunális adója |
498 100 |
498 100 |
362 668 |
4.3 |
Iparűzési adó |
16 608 198 |
16 608 198 |
6 030 844 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
58 236 |
58 236 |
19 846 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 814 183 |
7 814 183 |
3 316 573 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 483 430 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
55 600 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
878 183 |
878 183 |
777 180 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 000 |
24 000 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
358 |
||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
110 000 |
110 000 |
5 |
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 000 |
||
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
||
7.4 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 100 418 |
150 766 618 |
55 196 186 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.3 |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 628 477 |
116 947 739 |
139 537 685 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
248 728 895 |
267 714 357 |
194 733 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 605 732 |
154 433 171 |
90 397 621 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 245 917 |
89 953 372 |
52 941 892 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 152 |
7 408 152 |
8 005 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 573 224 |
49 393 208 |
25 986 938 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 736 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 678 439 |
4 678 439 |
727 612 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
112 123 163 |
112 123 163 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
110 091 163 |
110 091 163 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
248 728 895 |
266 556 334 |
90 397 621 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
248 728 895 |
267 714 357 |
91 555 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 628 477 |
-115 789 716 |
-35 201 435 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 628 477 |
115 789 716 |
138 379 662 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 585 562 |
32 219 716 |
41 323 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 070 770 |
10 070 770 |
16 049 964 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása |
10 112 600 |
11 504 892 |
14 360 807 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
107 616 |
100 320 |
108 929 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 451 600 |
1.6 |
Működési célú költségevetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 024 576 |
7 417 828 |
7 496 457 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
855 906 |
855 906 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
59 541 243 |
86 573 289 |
4 130 592 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 164 534 |
17 164 534 |
6 413 358 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
498 100 |
498 100 |
362 668 |
4.3 |
Iparűzési adó |
16 608 198 |
16 608 198 |
6 030 844 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
58 236 |
58 236 |
19 846 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 814 183 |
7 814 183 |
3 316 573 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 483 430 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
55 600 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
5.5 |
Ellátási díjak |
878 183 |
878 183 |
777 180 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 000 |
24 000 |
|
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
358 |
||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
110 000 |
110 000 |
5 |
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 000 |
||
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
12 000 |
||
7.4 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 994 896 |
6 994 896 |
|
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 100 418 |
150 766 618 |
55 196 186 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 628 477 |
116 628 477 |
137 676 990 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
319 262 |
1 860 695 |
|
13.3 |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 628 477 |
116 947 739 |
139 537 685 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
248 728 895 |
267 714 357 |
194 733 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 605 732 |
154 433 171 |
90 397 621 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 245 917 |
89 953 372 |
52 941 892 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 152 |
7 408 152 |
8 005 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 573 224 |
49 393 208 |
25 986 938 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
3 000 000 |
2 736 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 678 439 |
4 678 439 |
727 612 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
112 123 163 |
112 123 163 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
110 091 163 |
110 091 163 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
248 728 895 |
266 556 334 |
90 397 621 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 158 023 |
1 158 023 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
248 728 895 |
267 714 357 |
91 555 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 628 477 |
-115 789 716 |
-35 201 435 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 628 477 |
115 789 716 |
138 379 662 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
gépjárműadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 017 905 |
150 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
149 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
617 905 |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
56 903 676 |
2 693 470 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
58 321 581 |
2 693 620 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 373 933 |
83 403 933 |
47 194 855 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
278 112 |
278 112 |
607 763 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 095 821 |
83 125 821 |
46 587 092 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 373 933 |
141 725 514 |
49 888 475 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 373 933 |
140 788 476 |
70 517 560 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 177 275 |
109 948 660 |
54 975 119 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 205 503 |
13 205 503 |
8 078 373 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 991 155 |
17 634 313 |
7 464 068 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
937 035 |
||
2.1. |
Beruházások |
937 035 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
70 517 560 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
400 000 |
150 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
149 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
57 521 578 |
2 693 470 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
617 905 |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 903 673 |
2 693 470 |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
400 000 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 |
||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
58 321 578 |
2 693 620 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 373 933 |
83 403 933 |
47 194 855 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
278 112 |
278 112 |
607 763 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 095 821 |
83 125 821 |
46 587 092 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
49 888 475 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 373 933 |
140 788 476 |
70 517 560 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 177 275 |
109 948 660 |
54 975 119 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 205 503 |
13 205 503 |
8 078 373 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 991 155 |
17 634 313 |
7 464 068 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
937 035 |
||
2.1. |
Beruházások |
937 035 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
70 517 560 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Garadna Község Önkormányzata |
12. melléklet az 3/2023. (V. 31. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Vagyonkimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
180 199 708 |
177 434 618 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 225 896 |
19 135 648 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
104 975 |
94 635 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
65 794 833 |
96 297 742 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
265 325 412 |
292 962 643 |
||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 985 000 |
5 985 000 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 985 000 |
5 985 000 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 985 000 |
5 985 000 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
271 310 412 |
298 947 643 |
||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
257 000 |
257 000 |
||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
1 918 846 |
1 918 846 |
||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 175 846 |
2 175 846 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 175 846 |
2 175 846 |
||
C/II/1 Forintpénztár |
477 955 |
570 655 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
477 955 |
570 655 |
||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 849 317 |
48 692 860 |
||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
71 131 606 |
67 364 962 |
||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
96 980 923 |
116 057 822 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
97 458 878 |
116 628 477 |
||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
6 |
6 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 470 784 |
879 525 |
||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
198 516 |
70 514 |
||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 178 986 |
760 571 |
||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
93 282 |
48 440 |
||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
344 786 |
623 705 |
||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
29 655 |
211 959 |
||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
11 780 |
108 395 |
||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 180 |
3 180 |
||
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
300 171 |
300 171 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 815 576 |
1 503 236 |
||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
377 697 |
21 115 152 |
||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
20 798 485 |
||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
25 695 |
||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
377 697 |
290 972 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
100 000 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
417 697 |
21 215 152 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 233 273 |
22 718 388 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-449 317 |
-646 236 |
||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-449 317 |
-646 236 |
||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
49 000 |
49 000 |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
49 000 |
49 000 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-400 317 |
-597 236 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
372 778 092 |
439 873 118 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 856 008 |
196 856 008 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 939 241 |
10 939 241 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény |
136 864 318 |
155 363 936 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 499 618 |
69 792 715 |
||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
363 159 185 |
432 951 900 |
||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 908 931 |
1 432 420 |
||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 041 941 |
57 258 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 950 872 |
1 489 678 |
||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 057 980 |
838 761 |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 057 980 |
838 761 |
||