Abaújalpár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Abaújalpár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Abaújalpár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Baskó Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 67.930.326 Ft bevétellel
b) 63.517.081 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 27.052.034 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 2.512.861 Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.394.879 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 137.715 Ft
f) felújítás 18.415.001 Ft
g) beruházás 1.289.150 Ft
h) finanszírozási kiadások 707.441 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 18 főben állapítja meg, melyből 10 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - Költség |
Követelés - Költség |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok |
8 458 055 |
8 458 055 |
8 458 055 |
0 |
8 458 055 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek |
8 108 300 |
8 479 995 |
8 479 995 |
0 |
8 479 995 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
70 794 |
95 931 |
95 931 |
0 |
95 931 |
05 |
Települési önkormányzatok |
8 179 094 |
8 575 926 |
8 575 926 |
0 |
8 575 926 |
06 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
4 308 025 |
4 308 025 |
0 |
4 308 025 |
09 |
Önkormányzatok működési |
18 907 149 |
23 612 006 |
23 612 006 |
0 |
23 612 006 |
34 |
Egyéb működési célú támo |
19 311 144 |
19 160 525 |
19 160 525 |
0 |
19 160 525 |
36 |
ebből: központi kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 135 525 |
45 |
Működési célú támogatá |
38 218 293 |
42 772 531 |
42 772 531 |
0 |
42 772 531 |
46 |
Felhalmozási célú önkormá |
0 |
13 811 251 |
13 811 251 |
0 |
13 811 251 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
539 750 |
539 750 |
0 |
539 750 |
76 |
ebből: elkülönített állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 750 |
81 |
Felhalmozási célú támoga |
0 |
14 351 001 |
14 351 001 |
0 |
14 351 001 |
109 |
Vagyoni tipusú adók |
420 000 |
327 254 |
602 851 |
0 |
327 254 |
111 |
ebből: magánszemélyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 254 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevétele |
30 000 |
2 345 |
50 074 |
0 |
2 345 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
450 000 |
329 599 |
652 925 |
0 |
329 599 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
4 002 000 |
4 161 945 |
0 |
4 002 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
91 321 |
115 187 |
0 |
91 321 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamato |
98 |
7 |
7 |
0 |
7 |
209 |
Kamatbevételek és más |
98 |
7 |
7 |
0 |
7 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
30 098 |
4 093 328 |
4 277 139 |
0 |
4 093 328 |
285 |
Költségvetési bevételek |
38 698 391 |
61 546 459 |
62 053 596 |
0 |
61 546 459 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 514 909 |
5 514 909 |
5 514 909 |
0 |
5 514 909 |
13 |
Maradvány igénybevétele |
5 514 909 |
5 514 909 |
5 514 909 |
0 |
5 514 909 |
14 |
Államháztartáson belüli |
0 |
868 958 |
868 958 |
0 |
868 958 |
22 |
Belföldi finanszírozás |
5 514 909 |
6 383 867 |
6 383 867 |
0 |
6 383 867 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 514 909 |
6 383 867 |
6 383 867 |
0 |
6 383 867 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmé |
19 119 809 |
19 581 435 |
0 |
18 581 435 |
2 767 464 |
0 |
18 581 435 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
717 600 |
1 361 348 |
0 |
1 061 348 |
0 |
0 |
1 061 348 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 837 409 |
20 942 783 |
0 |
19 642 783 |
2 767 464 |
0 |
19 642 783 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 379 151 |
7 191 651 |
0 |
6 691 651 |
0 |
0 |
6 691 651 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
817 600 |
0 |
717 600 |
0 |
0 |
717 600 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 379 151 |
8 009 251 |
0 |
7 409 251 |
0 |
0 |
7 409 251 |
20 |
Személyi juttatások |
26 216 560 |
28 952 034 |
0 |
27 052 034 |
2 767 464 |
0 |
27 052 034 |
21 |
Munkaadókat terhelő |
2 467 159 |
2 661 347 |
0 |
2 512 861 |
484 306 |
0 |
2 512 861 |
22 |
ebből: szociális hozzá |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 153 |
25 |
ebből: táppénz hozzá |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 |
27 |
ebből: munkáltatót |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 506 |
28 |
Szakmai anyagok |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok |
4 770 300 |
6 022 289 |
0 |
5 727 545 |
0 |
0 |
5 727 537 |
31 |
Készletbeszerzés |
4 950 300 |
6 202 289 |
0 |
5 727 545 |
0 |
0 |
5 727 537 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
183 000 |
183 000 |
0 |
97 518 |
0 |
0 |
97 518 |
33 |
Egyéb kommunikációs |
268 000 |
268 000 |
0 |
223 992 |
0 |
0 |
223 992 |
34 |
Kommunikációs szolgál |
451 000 |
451 000 |
0 |
321 510 |
0 |
0 |
321 510 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 526 449 |
1 526 449 |
0 |
1 428 916 |
1 000 000 |
0 |
1 428 916 |
36 |
Vásárolt élelmezés |
55 743 |
107 176 |
0 |
83 033 |
0 |
0 |
83 033 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
285 000 |
285 000 |
0 |
226 367 |
0 |
0 |
226 367 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
690 000 |
1 880 599 |
0 |
1 423 475 |
0 |
0 |
1 423 475 |
43 |
Egyéb szolgáltatások |
1 326 000 |
1 485 027 |
0 |
1 309 399 |
0 |
0 |
1 282 750 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 391 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 883 192 |
5 284 251 |
0 |
4 471 190 |
1 000 000 |
0 |
4 444 541 |
46 |
Kiküldetések kiadásai |
936 000 |
967 638 |
0 |
937 365 |
0 |
0 |
937 365 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
936 000 |
967 638 |
0 |
937 365 |
0 |
0 |
937 365 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 115 484 |
2 248 492 |
0 |
1 970 353 |
270 000 |
0 |
1 963 156 |
51 |
Kamatkiadások |
0 |
5 000 |
0 |
770 |
0 |
0 |
770 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
2 115 484 |
2 253 492 |
0 |
1 971 123 |
270 000 |
0 |
1 963 926 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 335 976 |
15 158 670 |
0 |
13 428 733 |
1 270 000 |
0 |
13 394 879 |
62 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 140 000 |
140 000 |
0 |
8 000 |
600 000 |
0 |
8 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli |
1 140 000 |
140 000 |
0 |
8 000 |
625 000 |
0 |
8 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
21 213 |
0 |
21 213 |
0 |
0 |
21 213 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) |
0 |
21 213 |
0 |
21 213 |
0 |
0 |
21 213 |
150 |
Egyéb működési célú |
0 |
10 000 |
0 |
2 282 |
0 |
0 |
2 282 |
158 |
ebből: társulások és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 282 |
178 |
Egyéb működési célú |
90 000 |
199 220 |
0 |
114 220 |
0 |
0 |
114 220 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozá |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 220 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
90 000 |
230 433 |
0 |
137 715 |
0 |
0 |
137 715 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök |
989 106 |
1 015 078 |
0 |
1 015 078 |
0 |
0 |
1 015 078 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általá |
267 058 |
274 072 |
0 |
274 072 |
0 |
0 |
274 072 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 256 164 |
1 289 150 |
0 |
1 289 150 |
0 |
0 |
1 289 150 |
202 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
14 875 001 |
0 |
14 500 001 |
0 |
0 |
14 500 001 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
3 916 250 |
0 |
3 915 000 |
0 |
0 |
3 915 000 |
206 |
Felújítások |
0 |
18 791 251 |
0 |
18 415 001 |
0 |
0 |
18 415 001 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
43 505 859 |
67 222 885 |
0 |
62 843 494 |
5 146 770 |
0 |
62 809 640 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
707 441 |
707 441 |
0 |
707 441 |
0 |
868 958 |
707 441 |
27 |
Belföldi finanszírozás |
707 441 |
707 441 |
0 |
707 441 |
0 |
868 958 |
707 441 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
707 441 |
707 441 |
0 |
707 441 |
0 |
868 958 |
707 441 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű |
446 052 |
0 |
329 599 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értéke |
69 270 |
0 |
4 153 538 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
515 322 |
0 |
4 483 137 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 158 700 |
0 |
23 612 006 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 433 932 |
0 |
19 160 525 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
569 998 |
0 |
14 351 001 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemlé |
40 505 |
0 |
0 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű |
37 203 135 |
0 |
57 123 532 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 851 989 |
0 |
5 727 545 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 522 206 |
0 |
5 703 416 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
9 374 195 |
0 |
11 430 961 |
18 |
14 Bérköltség |
16 786 924 |
0 |
18 637 497 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 225 238 |
0 |
8 641 448 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 389 636 |
0 |
2 509 531 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
25 401 798 |
0 |
29 788 476 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 491 574 |
0 |
6 359 422 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 292 881 |
0 |
6 297 945 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 841 991 |
0 |
7 729 865 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és |
6 |
0 |
7 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredmény |
6 |
0 |
7 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
770 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
770 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
6 |
0 |
-763 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 841 985 |
0 |
7 729 102 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
218 287 |
0 |
202 443 |
04 |
A/I Immateriális javak |
218 287 |
0 |
202 443 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
34 414 155 |
0 |
46 902 465 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszere |
5 992 458 |
0 |
2 675 649 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
40 406 613 |
0 |
49 578 114 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
42 624 900 |
0 |
51 780 557 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
100 |
0 |
2 875 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, |
100 |
0 |
2 875 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 496 341 |
0 |
4 722 871 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 496 341 |
0 |
4 722 871 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 496 441 |
0 |
4 725 746 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
323 326 |
0 |
323 326 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben |
275 597 |
0 |
275 597 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
47 729 |
0 |
47 729 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes |
123 594 |
0 |
183 811 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben |
123 594 |
0 |
183 811 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
446 920 |
0 |
507 137 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
30 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
20 000 |
0 |
30 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
466 920 |
0 |
537 137 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, |
1 340 969 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali |
1 340 969 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 340 969 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
48 929 230 |
0 |
57 043 440 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
77 267 501 |
0 |
77 267 501 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
556 000 |
0 |
556 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 354 534 |
0 |
-32 196 519 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 841 985 |
0 |
7 729 102 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
45 626 982 |
0 |
53 356 084 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes |
33 844 |
0 |
33 854 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
33 844 |
0 |
33 854 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően |
707 441 |
0 |
868 958 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet |
707 441 |
0 |
868 958 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően |
707 441 |
0 |
868 958 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
342 501 |
0 |
342 501 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos |
342 501 |
0 |
342 501 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 083 786 |
0 |
1 245 313 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív |
2 218 462 |
0 |
2 442 043 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 218 462 |
0 |
2 442 043 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
48 929 230 |
0 |
57 043 440 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 581 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 359 935 |
2 814 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 478 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 061 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 909 |
0 |
0 |
411 568 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
533 871 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 642 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 359 935 |
2 829 931 |
0 |
0 |
411 568 |
0 |
100 000 |
0 |
3 407 478 |
533 871 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 691 651 |
6 691 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
717 600 |
59 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 409 251 |
6 751 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 052 034 |
6 751 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 359 935 |
2 829 931 |
0 |
0 |
411 568 |
657 800 |
100 000 |
0 |
3 407 478 |
533 871 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 512 861 |
925 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 489 |
193 538 |
0 |
0 |
56 025 |
0 |
11 700 |
0 |
448 959 |
62 463 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 460 153 |
877 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 489 |
189 336 |
0 |
0 |
56 025 |
0 |
11 700 |
0 |
448 959 |
62 463 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
4 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
48 506 |
48 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 727 537 |
62 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 624 437 |
134 984 |
0 |
0 |
354 731 |
41 031 |
525 481 |
0 |
1 039 733 |
1 945 000 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 727 537 |
62 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 624 437 |
134 984 |
0 |
0 |
354 731 |
41 031 |
525 481 |
0 |
1 039 733 |
1 945 000 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
97 518 |
78 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
223 992 |
107 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 969 |
0 |
0 |
106 297 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
321 510 |
185 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 469 |
0 |
0 |
106 297 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 428 916 |
459 472 |
844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 104 |
333 931 |
401 330 |
181 819 |
0 |
0 |
0 |
35 416 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
83 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 033 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
226 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 100 |
0 |
14 362 |
0 |
0 |
0 |
155 905 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 423 475 |
466 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
206 655 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 282 750 |
290 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 727 |
344 882 |
2 000 |
0 |
0 |
151 147 |
479 942 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
253 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 871 |
0 |
0 |
0 |
113 520 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 444 541 |
1 216 344 |
844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 204 |
348 658 |
760 574 |
183 819 |
750 000 |
83 033 |
307 052 |
722 013 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
937 365 |
937 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
937 365 |
937 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 963 156 |
238 729 |
228 |
0 |
0 |
0 |
438 598 |
36 445 |
19 497 |
89 983 |
207 076 |
64 376 |
194 779 |
22 417 |
351 523 |
299 505 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
770 |
668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 963 926 |
239 397 |
228 |
0 |
0 |
0 |
438 598 |
36 445 |
19 497 |
90 019 |
207 142 |
64 376 |
194 779 |
22 417 |
351 523 |
299 505 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 394 879 |
2 640 990 |
1 072 |
0 |
0 |
0 |
2 063 035 |
171 429 |
91 701 |
438 677 |
1 322 447 |
318 695 |
1 470 260 |
105 450 |
1 804 605 |
2 966 518 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
21 213 |
0 |
0 |
21 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
21 213 |
0 |
0 |
21 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 282 |
0 |
0 |
0 |
2 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 282 |
0 |
0 |
0 |
2 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
114 220 |
0 |
0 |
0 |
114 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
109 220 |
0 |
0 |
0 |
109 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
137 715 |
0 |
0 |
21 213 |
116 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 015 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
274 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 289 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 500 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 500 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
18 415 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 415 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 809 640 |
10 318 128 |
1 072 |
21 213 |
116 502 |
0 |
15 756 609 |
3 194 898 |
91 701 |
438 677 |
20 205 041 |
976 495 |
2 351 960 |
105 450 |
5 661 042 |
3 570 852 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
707 441 |
0 |
0 |
707 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
707 441 |
0 |
0 |
707 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
707 441 |
0 |
0 |
707 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
63 517 081 |
10 318 128 |
1 072 |
728 654 |
116 502 |
0 |
15 756 609 |
3 194 898 |
91 701 |
438 677 |
20 205 041 |
976 495 |
2 351 960 |
105 450 |
5 661 042 |
3 570 852 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 458 055 |
0 |
8 458 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 479 995 |
0 |
8 479 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
95 931 |
0 |
95 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 575 926 |
0 |
8 575 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 308 025 |
0 |
4 308 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 612 006 |
0 |
23 612 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 160 525 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
15 296 942 |
3 838 583 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
19 135 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 296 942 |
3 838 583 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 772 531 |
0 |
23 612 006 |
25 000 |
0 |
15 296 942 |
3 838 583 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
13 811 251 |
0 |
13 811 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
539 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
539 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
14 351 001 |
0 |
13 811 251 |
0 |
0 |
539 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
327 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 254 |
0 |
|||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
327 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 254 |
0 |
|||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
0 |
|||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
329 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 599 |
0 |
|||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 002 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 002 000 |
0 |
0 |
|||||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
91 321 |
36 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 567 |
0 |
0 |
|||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 093 328 |
36 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 056 567 |
0 |
0 |
|||||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
61 546 459 |
36 761 |
37 423 257 |
25 000 |
0 |
15 836 692 |
3 838 583 |
4 056 567 |
329 599 |
0 |
|||||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 514 909 |
0 |
0 |
5 514 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
5 514 909 |
0 |
0 |
5 514 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
868 958 |
0 |
868 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
6 383 867 |
0 |
868 958 |
5 514 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
6 383 867 |
0 |
868 958 |
5 514 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
67 930 326 |
36 761 |
38 292 215 |
5 539 909 |
0 |
15 836 692 |
3 838 583 |
4 056 567 |
329 599 |
0 |
|||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berende |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó |
787 402 |
56 785 076 |
28 333 078 |
0 |
0 |
0 |
85 905 556 |
02 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 078 |
0 |
1 015 078 |
03 |
Nem aktivált felújítá |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 500 001 |
0 |
14 500 001 |
04 |
Beruházásokból, |
0 |
14 500 001 |
1 015 078 |
0 |
0 |
0 |
15 515 079 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
16 803 935 |
0 |
0 |
0 |
16 803 935 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
14 500 001 |
17 819 013 |
0 |
15 515 079 |
0 |
47 834 093 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
16 803 935 |
0 |
15 515 079 |
0 |
32 319 014 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
16 803 935 |
0 |
15 515 079 |
0 |
32 319 014 |
15 |
Bruttó érték össze |
787 402 |
71 285 077 |
29 348 156 |
0 |
0 |
0 |
101 420 635 |
16 |
Terv szerinti érték |
569 115 |
22 370 921 |
22 340 620 |
0 |
0 |
0 |
45 280 656 |
17 |
Terv szerinti érték |
15 844 |
2 011 691 |
4 331 887 |
0 |
0 |
0 |
6 359 422 |
19 |
Terv szerinti érték |
584 959 |
24 382 612 |
26 672 507 |
0 |
0 |
0 |
51 640 078 |
24 |
Értékcsökkenés |
584 959 |
24 382 612 |
26 672 507 |
0 |
0 |
0 |
51 640 078 |
25 |
Eszközök nettó |
202 443 |
46 902 465 |
2 675 649 |
0 |
0 |
0 |
49 780 557 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt |
0 |
0 |
16 803 935 |
0 |
0 |
0 |
16 803 935 |