Arka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

Hatályos: 2023. 05. 25

Arka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

2023.05.25.

Arka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 92.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Arka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót 82.275.958-Ft bevétellel, 69.507.426-Ft kiadással, 12.768.532-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási kiadások beruházásonkénti összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenként való megoszlását és a létszámadatokat, azon belül kötelező feladatok bontásban a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi maradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(9) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és az értékkel szereplő forrásokról a rendelet 10. mellékletében, valamint a 11. mellékletében rendelkezik.

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

3. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Arka Község Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	14 133 450	19 996 722	19 996 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 721 150	6 721 150	6 721 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 482 896	5 482 896
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 916 530	4 916 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	606 146	606 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	2 030 150	2 030 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 030 150	2 030 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 317 800	3 851 723	3 851 723
4.1.	Építményadó	0	1 095 250	1 095 250
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	1 686 305	1 686 305
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	65 000	28 568	28 568
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	1 052 800	1 041 600	1 041 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 212 412	6 820 079	6 820 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 456 000	6 098 200	6 098 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 756 000	719 500	719 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2 332	2 332
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	412	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	32	32
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	48 495 610	68 990 944	68 990 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	863 624	863 624
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	863 624	863 624
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 421 390	13 285 014	13 285 014
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 917 000	82 275 958	82 275 958
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	57 788 051	79 147 009	66 466 232
1.1.	Személyi juttatások	39 772 424	54 993 303	46 492 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017 211	4 215 689	4 215 689
1.3.	Dologi kiadások	13 648 416	19 052 319	15 265 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	386 390	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	499 308	192 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	21 988	21 988
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	43 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	277 320	127 320
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.1.	Beruházások	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 388 556	81 747 514	68 978 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	528 444	528 444	528 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 444	528 444	528 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	528 444	528 444	528 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 917 000	82 275 958	69 507 426
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 892 946	-12 756 570	11 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 892 946	12 756 570	12 756 570

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Arka Község Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	14 133 450	19 996 722	19 996 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 721 150	6 721 150	6 721 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 482 896	5 482 896
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 916 530	4 916 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	606 146	606 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	2 030 150	2 030 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 030 150	2 030 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 317 800	3 851 723	3 851 723
4.1.	Építményadó	0	1 095 250	1 095 250
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	1 686 305	1 686 305
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	65 000	28 568	28 568
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	1 052 800	1 041 600	1 041 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 212 412	6 820 079	6 820 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 456 000	6 098 200	6 098 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 756 000	719 500	719 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2 332	2 332
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	412	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	32	32
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	48 495 610	68 990 944	68 990 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	863 624	863 624
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	863 624	863 624
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 421 390	13 285 014	13 285 014
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 917 000	82 275 958	82 275 958
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	57 788 051	79 147 009	66 466 232
1.1.	Személyi juttatások	39 772 424	54 993 303	46 492 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017 211	4 215 689	4 215 689
1.3.	Dologi kiadások	13 648 416	19 052 319	15 265 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	386 390	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	499 308	192 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	21 988	21 988
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	43 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	277 320	127 320
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.1.	Beruházások	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 388 556	81 747 514	68 978 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	528 444	528 444	528 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 444	528 444	528 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	528 444	528 444	528 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 917 000	82 275 958	69 507 426
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 892 946	-12 756 570	11 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 892 946	12 756 570	12 756 570

3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 133 450	19 996 722	19 996 722	Személyi juttatások	39 772 424	54 993 303	46 492 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 831 948	29 292 270	29 292 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017 211	4 215 689	4 215 689
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	13 648 416	19 052 319	15 265 468
4.	Közhatalmi bevételek	4 317 800	3 851 723	3 851 723	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	386 390	300 000
5.	Működési bevételek	4 212 412	6 820 079	6 820 079	Egyéb működési célú kiadások	350 000	499 308	192 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	48 495 610	59 960 794	59 960 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	57 788 051	79 147 009	66 466 232
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+14. )	12 421 390	13 285 014	13 285 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 421 390	12 421 390	12 421 390	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	863 624	863 624	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+…+18.)	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Egyéb belső finanszírozási kiadások	528 444	528 444	528 444
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	12 421 390	13 285 014	13 285 014	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+18.)	528 444	528 444	528 444
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	60 917 000	73 245 808	73 245 808		58 316 495	79 675 453	66 994 676
21.	Költségvetési hiány:	9 292 441	19 186 215	6 505 438	Költségvetési többlet:	0	0	0
22.	Bruttó hiány:	0	6 429 645	0	Bruttó többlet:	2 600 505	0	6 251 132

4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor szám	Bevételek				Kiadások
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 030 150	2 030 150	Beruházások	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	00	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	7 000 000	7 000 000	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0
7.					Tartalékok	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	9 030 150	9 030 150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+…+14)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+24 )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
19.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)	0	0	0
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	0	9 030 150	9 030 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
23.	Költségvetési hiány:	2 600 505	0	0	Költségvetési többlet:	0	6 429 645	6 517 400
24.	Bruttó hiány:	2 600 505	0	0	Bruttó többlet:	0	6 429 645	6 517 400

5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közmunka pótkocsi, motorfűrész, motoros fűkasza vásárlás	1 978 543	2022		2 047 642	1 978 543	1 978 543
Áfa	534 207	2022		552 863	534 207	534 207
ÖSSZESEN:	2 512 750	0	0	2 600 505	2 512 750	2 512 750

6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Arka Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	14 133 450	19 996 722	19 996 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 721 150	6 721 150	6 721 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 482 896	5 482 896
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 916 530	4 916 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	606 146	606 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	2 030 150	2 030 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 030 150	2 030 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 317 800	3 851 723	3 851 723
4.1.	Építményadó	0	1 095 250	1 095 250
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	1 686 305	1 686 305
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	65 000	28 568	28 568
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	1 052 800	1 041 600	1 041 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 212 412	6 820 079	6 820 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 456 000	6 098 200	6 098 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 756 000	719 500	719 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2 332	2 332
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	412	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	32	32
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	48 495 610	68 990 944	68 990 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	863 624	863 624
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	863 624	863 624
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 421 390	13 285 014	13 285 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 917 000	82 275 958	82 275 958
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	57 788 051	79 147 009	66 466 232
1.1.	Személyi juttatások	39 772 424	54 993 303	46 492 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017 211	4 215 689	4 215 689
1.3.	Dologi kiadások	13 648 416	19 052 319	15 265 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	386 390	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	499 308	192 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	21 988	21 988
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	43 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	277 320	127 320
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.1.	Beruházások	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 388 556	81 747 514	68 978 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	528 444	528 444	528 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 444	528 444	528 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	528 444	528 444	528 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 917 000	82 275 958	69 507 426
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		20	20	20

7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Arka Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	14 133 450	19 996 722	19 996 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 721 150	6 721 150	6 721 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 482 896	5 482 896
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 916 530	4 916 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	606 146	606 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 831 948	29 292 270	29 292 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0(3.1.+…+3.5.)	0	2 030 150	2 030 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 030 150	2 030 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 317 800	3 851 723	3 851 723
4.1.	Építményadó	0	1 095 250	1 095 250
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	1 686 305	1 686 305
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	65 000	28 568	28 568
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	1 052 800	1 041 600	1 041 600
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 212 412	6 820 079	6 820 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 456 000	6 098 200	6 098 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 756 000	719 500	719 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2 332	2 332
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	412	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	32	32
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	48 495 610	68 990 944	68 990 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 421 390	12 421 390	12 421 390
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	863 624	863 624
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	863 624	863 624
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	12 421 390	13 285 014	13 285 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 917 000	82 275 958	82 275 958
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	57 788 051	79 147 009	66 466 232
1.1.	Személyi juttatások	39 772 424	54 993 303	46 492 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017 211	4 215 689	4 215 689
1.3.	Dologi kiadások	13 648 416	19 052 319	15 265 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	386 390	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	499 308	192 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	21 988	21 988
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	43 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	277 320	127 320
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.1.	Beruházások	2 600 505	2 600 505	2 512 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 388 556	81 747 514	68 978 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	528 444	528 444	528 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 444	528 444	528 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	528 444	528 444	528 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 917 000	82 275 958	69 507 426
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		20	20	20

8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Arka Község Önkormányzata	12 768 532	0	12 768 532	12 768 532	0
Összesen:		12 768 532	0	12 768 532	12 768 532	0

9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	863 624	0	0	0	0	0	863 624
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		863 624	0	0	0	0	0	863 624
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		863 624	0	0	0	0	0	863 624

10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2021*	*2022*	*Változás*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	181 667 049	171 434 026	-10 233 023
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	173 540 617	166 986 623	-6 553 994
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	173 540 617	166 986 623	-6 553 994
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 126 432	4 447 403	-3 679 029
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	8 126 432	4 447 403	-3 679 029
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 087 000	2 087 000	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 087 000	2 087 000	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 087 000	2 087 000	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	183 754 049	173 521 026	-10 233 023
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	627 010	134 735	-492 275
III. Forintszámlák	51.	9 215 334	12 573 797	3 358 463
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	9 842 344	12 708 532	2 866 188
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	753 919	889 759	135 840
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 251 044	1 251 044
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	140 000	80 000	-60 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 144 963	2 220 803	75 840
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 459 046		-2 459 046
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 459 046	0	-2 459 046
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	198 200 402	188 450 361	-9 750 041

11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	121 118 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 192 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	70 804 300
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 248 891
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	182 865 409
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	646 162
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	863 624
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	20 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 529 786
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 055 166
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	188 450 361

12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	9 842 344
2.	Bankszámlák egyenlege	9 215 334
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	627 010
4.	Bevételek ( + )	82 275 958
5.	Kiadások ( - )	69 507 426
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-60 000
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	12 708 532
8.	Bankszámlák egyenlege	12 573 797
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 735