Boldogkőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 23Boldogkőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Boldogkőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 675.674.790- Ft költségvetési bevétellel,
b) 675.675.790- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet (1.1.) helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet (1.2.) helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet (2.1.) helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet (2.2.) helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet (3.) helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklet (4.) helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklet (7.) helyébe az 7. melléklet lép.
(8) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklet (9.1.) helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklet (9.3.) helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes módosí |
Módosított elő |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
138 754 022 |
17 069 854 |
155 823 876 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 669 538 |
0 |
14 669 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 323 570 |
0 |
63 323 570 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 490 914 |
-1 313 749 |
57 177 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
17 426 156 |
17 426 156 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
957 447 |
957 447 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 900 000 |
1 728 008 |
7 628 008 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
1 837 519 |
7 037 519 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
100 000 |
-32 639 |
67 361 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
-76 872 |
523 128 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
600 669 |
2 395 904 |
2 996 573 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
942 462 |
1 542 462 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 138 786 |
1 138 786 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
315 248 |
315 248 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
669 |
-646 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
54 |
54 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 170 344 |
492 548 702 |
641 719 046 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 058 656 |
5 897 088 |
33 955 744 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
156 339 271 |
69 651 774 |
225 991 045 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 370 216 |
38 719 152 |
60 089 368 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 196 |
2 809 575 |
5 405 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 769 154 |
7 262 003 |
56 031 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 035 135 |
15 501 699 |
21 536 834 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 568 570 |
5 359 345 |
82 927 915 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
4 922 425 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
77 468 570 |
0 |
77 468 570 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
0 |
536 920 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
2.1. |
Beruházások |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
428 794 016 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
172 100 468 |
498 445 790 |
670 546 258 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-22 930 124 |
-5 897 088 |
-28 827 212 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
22 930 124 |
5 897 088 |
28 827 212 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosí |
Módosított elő |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
138 754 022 |
17 069 854 |
155 823 876 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 669 538 |
0 |
14 669 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 323 570 |
0 |
63 323 570 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 490 914 |
-1 313 749 |
57 177 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
17 426 156 |
17 426 156 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
957 447 |
957 447 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 900 000 |
1 728 008 |
7 628 008 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
1 837 519 |
7 037 519 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
100 000 |
-32 639 |
67 361 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
-76 872 |
523 128 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
600 669 |
2 395 904 |
2 996 573 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
942 462 |
1 542 462 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 138 786 |
1 138 786 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
315 248 |
315 248 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
669 |
-646 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
54 |
54 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 170 344 |
492 548 702 |
641 719 046 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 058 656 |
5 897 088 |
33 955 744 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosí |
Módosított elő |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
156 339 271 |
69 651 774 |
225 991 045 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 370 216 |
38 719 152 |
60 089 368 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 196 |
2 809 575 |
5 405 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 769 154 |
7 262 003 |
56 031 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 035 135 |
15 501 699 |
21 536 834 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 568 570 |
5 359 345 |
82 927 915 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
4 922 425 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
77 468 570 |
0 |
77 468 570 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
0 |
536 920 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
2.1. |
Beruházások |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
428 794 016 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
172 100 468 |
498 445 790 |
670 546 258 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 128 532 |
5 128 532 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-22 930 124 |
-5 897 088 |
-28 827 212 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
22 930 124 |
5 897 088 |
28 827 212 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
138 754 022 |
17 069 854 |
155 823 876 |
Személyi juttatások |
21 370 216 |
38 719 152 |
60 089 368 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 196 |
2 809 575 |
5 405 771 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
48 769 154 |
7 262 003 |
56 031 157 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 900 000 |
1 728 008 |
7 628 008 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 035 135 |
15 501 699 |
21 536 834 |
5. |
Működési bevételek |
600 669 |
2 395 904 |
2 996 573 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 568 570 |
5 359 345 |
82 927 915 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
149 170 344 |
59 032 531 |
208 202 875 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
156 339 271 |
69 651 774 |
225 991 045 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+… |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 058 656 |
28 058 656 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+… |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
28 058 656 |
5 897 088 |
33 955 744 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
177 229 000 |
64 929 619 |
242 158 619 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
161 467 803 |
69 651 774 |
231 119 577 |
21. |
Költségvetési hiány: |
7 168 927 |
10 619 243 |
17 788 170 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
22. |
Bruttó hiány: |
0 |
4 722 155 |
0 |
Bruttó többlet: |
15 761 197 |
0 |
11 039 042 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Összes módo |
Módosított |
Megnevezés |
2022. évi ere |
Összes módo |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
Beruházások |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
Költségvetési kiadások összesen: |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10+…+14) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
23. |
Költségvetési hiány: |
15 761 197 |
0 |
11 039 042 |
Költségvetési többlet: |
0 |
4 722 155 |
0 |
24. |
Bruttó hiány: |
15 761 197 |
0 |
11 039 042 |
Bruttó többlet: |
0 |
4 722 155 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
7 628 008 |
7 628 008 |
7 628 008 |
22 884 024 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
7 628 008 |
7 628 008 |
7 628 008 |
22 884 024 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2022.évi módosított |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 628 008 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 628 008 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. |
||
7. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított elő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Óvoda fejlesztés |
428 794 016 |
0 |
0 |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
ÖSSZESEN: |
428 794 016 |
0 |
0 |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
138 754 022 |
17 069 854 |
155 823 876 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 669 538 |
0 |
14 669 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 323 570 |
0 |
63 323 570 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 490 914 |
-1 313 749 |
57 177 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
17 426 156 |
17 426 156 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
957 447 |
957 447 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 900 000 |
1 728 008 |
7 628 008 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
1 837 519 |
7 037 519 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
100 000 |
-32 639 |
67 361 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
-76 872 |
523 128 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
600 669 |
2 395 904 |
2 996 573 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
942 462 |
1 542 462 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 138 786 |
1 138 786 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
315 248 |
315 248 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
669 |
-646 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
54 |
54 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 170 344 |
492 548 702 |
641 719 046 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 058 656 |
5 897 088 |
33 955 744 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
156 339 271 |
69 651 774 |
225 991 045 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 370 216 |
38 719 152 |
60 089 368 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 196 |
2 809 575 |
5 405 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 769 154 |
7 262 003 |
56 031 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 035 135 |
15 501 699 |
21 536 834 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 568 570 |
5 359 345 |
82 927 915 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
4 922 425 |
4 922 425 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
77 468 570 |
0 |
77 468 570 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
436 920 |
536 920 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
2.1. |
Beruházások |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
172 100 468 |
498 445 790 |
670 546 258 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
Tényleges állományi létszám |
42 |
0 |
42 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma |
35 |
0 |
35 |
|
9. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
138 754 022 |
17 069 854 |
155 823 876 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 669 538 |
0 |
14 669 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 323 570 |
0 |
63 323 570 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 490 914 |
-1 313 749 |
57 177 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
17 426 156 |
17 426 156 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
957 447 |
957 447 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
37 838 765 |
41 754 418 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
433 516 171 |
433 516 171 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 900 000 |
1 728 008 |
7 628 008 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 200 000 |
1 837 519 |
7 037 519 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
100 000 |
-32 639 |
67 361 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
-76 872 |
523 128 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
600 669 |
2 395 904 |
2 996 573 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
942 462 |
1 542 462 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 138 786 |
1 138 786 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
315 248 |
315 248 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
669 |
-646 |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
54 |
54 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 170 344 |
492 548 702 |
641 719 046 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 058 656 |
0 |
28 058 656 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
5 897 088 |
5 897 088 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 058 656 |
5 897 088 |
33 955 744 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
156 339 271 |
69 651 774 |
225 991 045 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 370 216 |
38 719 152 |
60 089 368 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 196 |
2 809 575 |
5 405 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 769 154 |
7 262 003 |
56 031 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 035 135 |
15 501 699 |
21 536 834 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 568 570 |
5 359 345 |
82 927 915 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
4 922 425 |
4 922 425 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
77 468 570 |
0 |
77 468 570 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
436 920 |
536 920 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 761 197 |
428 794 016 |
444 555 213 |
2.1. |
Beruházások |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 761 197 |
0 |
15 761 197 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
428 794 016 |
428 794 016 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
172 100 468 |
498 445 790 |
670 546 258 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 128 532 |
0 |
5 128 532 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
177 229 000 |
498 445 790 |
675 674 790 |
Tényleges állományi létszám |
42 |
0 |
42 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges |
35 |
0 |
35 |
|