Boldogkőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

Hatályos: 2023. 05. 24

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

2023.05.24.

Boldogkőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 92.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót 675.674.790-Ft bevétellel, 229.746.135-Ft kiadással, 445.928.655-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási kiadások beruházásonkénti összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása az 6. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(7) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenként való megoszlását és a létszámadatokat, azon belül kötelező feladatok bontásban a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(10) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és az értékkel szereplő forrásokról a rendelet 11. mellékletében, valamint a 12. mellékletében rendelkezik.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

3. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Boldogkőújlfau Község Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 754 022	155 823 876	155 823 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 538	14 669 538	14 669 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 323 570	63 323 570	63 323 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 490 914	57 177 165	57 177 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 426 156	17 426 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	957 447	957 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	433 516 171	433 516 171
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	433 516 171	433 516 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	433 516 171	433 516 171
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 900 000	7 628 008	7 628 008
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	7 037 519	7 037 519
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	67 361	67 361
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	600 000	523 128	523 128
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	600 669	2 996 573	2 996 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 542 462	1 542 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 138 786	1 138 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	315 248	315 248
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	669	23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	54	54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 170 344	641 719 046	641 719 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	5 897 088	5 897 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 897 088	5 897 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 229 000	675 674 790	675 674 790
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	156 339 271	225 991 045	211 217 503
1.1.	Személyi juttatások	21 370 216	60 089 368	58 269 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 196	5 405 771	5 400 063
1.3.	Dologi kiadások	48 769 154	56 031 157	50 635 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	21 536 834	21 429 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77 568 570	82 927 915	75 482 527
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	4 922 425	4 922 425
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 468 570	77 468 570	70 123 182
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	536 920	436 920
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
2.1.	Beruházások	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.3.	Felújítások	0	428 794 016	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	428 794 016	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 100 468	670 546 258	224 617 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 229 000	675 674 790	229 746 135
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 930 124	-28 827 212	417 101 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 930 124	28 827 212	28 827 212

2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 754 022	155 823 876	155 823 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 538	14 669 538	14 669 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 323 570	63 323 570	63 323 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 490 914	57 177 165	57 177 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 426 156	17 426 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	957 447	957 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	433 516 171	433 516 171
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	433 516 171	433 516 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	433 516 171	433 516 171
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 900 000	7 628 008	7 628 008
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	7 037 519	7 037 519
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	67 361	67 361
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	600 000	523 128	523 128
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	600 669	2 996 573	2 996 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 542 462	1 542 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 138 786	1 138 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	315 248	315 248
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	669	23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	54	54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 170 344	641 719 046	641 719 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	5 897 088	5 897 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 897 088	5 897 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 229 000	675 674 790	675 674 790
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	156 339 271	225 991 045	211 217 503
1.1.	Személyi juttatások	21 370 216	60 089 368	58 269 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 196	5 405 771	5 400 063
1.3.	Dologi kiadások	48 769 154	56 031 157	50 635 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	21 536 834	21 429 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77 568 570	82 927 915	75 482 527
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	4 922 425	4 922 425
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 468 570	77 468 570	70 123 182
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	536 920	436 920
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
2.1.	Beruházások	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.3.	Felújítások	0	428 794 016	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	428 794 016	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 100 468	670 546 258	224 617 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 229 000	675 674 790	229 746 135
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 930 124	-28 827 212	417 101 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 930 124	28 827 212	28 827 212

3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 754 022	155 823 876	155 823 876	Személyi juttatások	21 370 216	60 089 368	58 269 968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 915 653	41 754 418	41 754 418	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 196	5 405 771	5 400 063
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	48 769 154	56 031 157	50 635 945
4.	Közhatalmi bevételek	5 900 000	7 628 008	7 628 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	21 536 834	21 429 000
5.	Működési bevételek	600 669	2 996 573	2 996 573	Egyéb működési célú kiadások	77 568 570	82 927 915	75 482 527
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7)	149 170 344	208 202 875	208 202 875	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	156 339 271	225 991 045	211 217 503
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+14.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 058 656	28 058 656	28 058 656	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	5 897 088	5 897 088	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+…+18.)	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Egyéb belső finanszírozási kiadások	5 128 532	5 128 532	5 128 532
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+18.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	177 229 000	242 158 619	242 158 619		161 467 803	231 119 577	216 346 035
21.	Költségvetési hiány:	7 168 927	17 788 170	3 014 628	Költségvetési többlet:	0	0	0
22.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	15 761 197	11 039 042	25 812 584

4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirány zat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	433 516 171	433 516 171	Beruházások	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	433 516 171	433 516 171	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	428 794 016	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	428 794 016	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0
7.					Tartalékok	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	0	433 516 171	433 516 171	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10+…+14)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
19.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)	0	0	0
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21)		433 516 171	433 516 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
23.	Költségvetési hiány:	15 761 197	11 039 042	0	Költségvetési többlet:	0	0	420 116 071
24.	Bruttó hiány:	15 761 197	11 039 042	0	Bruttó többlet:	0	0	420 116 071

5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Falugondnoki gépjármű vásárlás (TOYOTA)	13 267 497	2021-2022	0	13 267 497	13 400 100	13 400 100
Játszótér építés	2 493 700	2022	0	2 493 700	0	0
ÖSSZESEN:	15 761 197	0	0	15 761 197	13 400 100	13 400 100

6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesí tés 2022. XII.31 -ig
Falugondnoki gépjármű vásárlás						15 761 197	15 761 197	13 400 100
Óvoda fejlesztés						0	428 794 016	0
Összesen:						15 761 197	444 555 213	13 400 100
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		MFP-TFB/2021 Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesí tés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesí tés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	15 761 197	0	15 761 197	15 761 197	13 400 100	0	0	13 400 100
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	15 761 197	0	15 761 197	15 761 197	13 400 100	0	0	13 400 100
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	15 761 197	0	15 761 197	15 761 197	13 400 100	0	0	13 400 100
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	15 761 197	0	15 761 197	15 761 197	13 400 100	0	0	13 400 100
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_ PLUSZ-3.3.1-21 Óvoda épület fejlesztése Boldogkőújfalu településen
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesí tés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesí tés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	433 516 171	0	0	433 516 171	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	433 516 171	0	0	433 516 171	0	0	0	0
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	428 794 016	0	0	428 794 016	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	428 794 016	0	0	428 794 016		0	0	0

7. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Boldogkőújfalu Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 754 022	155 823 876	155 823 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 538	14 669 538	14 669 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 323 570	63 323 570	63 323 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 490 914	57 177 165	57 177 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 426 156	17 426 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	957 447	957 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	433 516 171	433 516 171
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	433 516 171	433 516 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	433 516 171	433 516 171
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 900 000	7 628 008	7 628 008
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	7 037 519	7 037 519
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	67 361	67 361
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	600 000	523 128	523 128
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	600 669	2 996 573	2 996 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 542 462	1 542 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 138 786	1 138 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	315 248	315 248
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	669	23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	54	54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 170 344	641 719 046	641 719 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	5 897 088	5 897 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 897 088	5 897 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 229 000	675 674 790	675 674 790
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	156 339 271	225 991 045	211 217 503
1.1.	Személyi juttatások	21 370 216	60 089 368	58 269 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 196	5 405 771	5 400 063
1.3.	Dologi kiadások	48 769 154	56 031 157	50 635 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	21 536 834	21 429 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77 568 570	82 927 915	75 482 527
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	4 922 425	4 922 425
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 468 570	77 468 570	70 123 182
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	536 920	436 920
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
2.1.	Beruházások	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.3.	Felújítások	0	428 794 016	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	428 794 016	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 100 468	670 546 258	224 617 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 229 000	675 674 790	229 746 135
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		42	42	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		35	35	35

8. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Boldogkőújfalu Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 754 022	155 823 876	155 823 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 669 538	14 669 538	14 669 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 323 570	63 323 570	63 323 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 490 914	57 177 165	57 177 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 426 156	17 426 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	957 447	957 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 915 653	41 754 418	41 754 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	433 516 171	433 516 171
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	433 516 171	433 516 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	433 516 171	433 516 171
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 900 000	7 628 008	7 628 008
4.1.	Építményadó	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000	7 037 519	7 037 519
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	67 361	67 361
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	600 000	523 128	523 128
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	600 669	2 996 573	2 996 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 542 462	1 542 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 138 786	1 138 786
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	315 248	315 248
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	669	23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	54	54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 170 344	641 719 046	641 719 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 058 656	28 058 656	28 058 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	5 897 088	5 897 088
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 897 088	5 897 088
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 058 656	33 955 744	33 955 744
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 229 000	675 674 790	675 674 790
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	156 339 271	225 991 045	211 217 503
1.1.	Személyi juttatások	21 370 216	60 089 368	58 269 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 196	5 405 771	5 400 063
1.3.	Dologi kiadások	48 769 154	56 031 157	50 635 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	21 536 834	21 429 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77 568 570	82 927 915	75 482 527
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 922 425	4 922 425
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 468 570	77 468 570	70 123 182
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	536 920	436 920
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 761 197	444 555 213	13 400 100
2.1.	Beruházások	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 761 197	15 761 197	13 400 100
2.3.	Felújítások	0	428 794 016	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	428 794 016	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 100 468	670 546 258	224 617 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 128 532	5 128 532	5 128 532
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 128 532	5 128 532	5 128 532
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 229 000	675 674 790	229 746 135
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		42	42	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		35	35	35

9. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Boldogkőújfalu Község Önkormányzata	445 928 655	0	445 928 655	445 928 655	0
Összesen:		445 928 655	0	445 928 655	445 928 655	0

10. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 897 088	0	0	0	0	0	5 897 088
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		5 897 088	0	0	0	0	0	5 897 088
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		5 897 088	0	0	0	0	0	5 897 088

11. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2021*	*2022*	*Változás*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 225 000	1 175 000	-50 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	359 419 958	339 899 157	-19 520 801
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	303 225 643	294 585 417	-8 640 226
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	303 225 643	294 585 417	-8 640 226
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	55 041 953	45 313 740	-9 728 213
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	55 041 953	45 313 740	-9 728 213
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 152 362	0	-1 152 362
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 152 362	0	-1 152 362
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 817 000	2 817 000	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 817 000	2 817 000	0
*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 817 000	2 817 000	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	363 461 958	343 891 157	-19 570 801
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	285 125	860 425	575 300
III. Forintszámlák	51.	24 530 942	444 658 230	420 127 288
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	24 816 067	445 518 655	420 702 588
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 449 046	5 848 744	399 698
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 542 311	2 542 311	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	150 000	410 000	260 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 141 357	8 801 055	659 698
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	3 092 589	0	-3 092 589
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 092 589	0	-3 092 589
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	399 511 971	798 210 867	398 698 896

12. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	242 257 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 103 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	137 696 655
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	397 572 105
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	786 628 760
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	412 172
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 897 088
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 309 260
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 272 847
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	798 210 867

13. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	24 816 067
2.	Bankszámlák egyenlege	24 530 942
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	285 125
4.	Bevételek ( + )	675 674 790
5.	Kiadások ( - )	229 746 135
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-410 000
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	445 518 655
8.	Bankszámlák egyenlege	444 658 230
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	860 425