Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 31 20:00Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Abod Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. § (1) A képviselő-testület Abod Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását
- a) 59.791.000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 91.573.501 Ft költségvetési kiadással,
- c) finanszírozási célú bevételeit 53.739.042 Ft-tal,
- d) finanszírozási célú kiadásait 872.385 Ft-tal
- e) 21.084.156 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A pénzeszköz változását a 13. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 14. mellékletben, a vagyonkimutatását a 15. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat maradványának összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület Abod Község Önkormányzat eredménykimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K | Forintban | ||||
Cím | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | I. Működési c. tám. államh.-on belülről | 29 347 638 | 49 763 264 | 46 861 632 | 94 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 10 229 580 | 10 229 580 | 10 229 580 | 100 |
1.2 | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, | 9 780 050 | 10 351 103 | 10 351 103 | 100 |
1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 2 618 266 | 2 618 266 | 100 |
1.6 | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről | 7 538 008 | 24 564 315 | 21 662 683 | 88 |
2. | II. Közhatalmi bevételek | 2 760 000 | 2 060 000 | 1 991 939 | 97 |
2.1 | Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 914 872 | 96 |
2.2 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Gépjárműadó | 700 000 | 0 | 0 | |
2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | 77 067 | 128 |
3. | III. Működési bevételek | 2 575 000 | 3 461 815 | 3 080 204 | 89 |
3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 386 815 | 2 386 815 | 100 |
3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 700 000 | 569 718 | 81 |
3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20 000 | 20 000 | 10 320 | 52 |
3.4 | Tulajdonosi bevételek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
3.8 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 2 945 | 59 |
3.9 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
3.10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
3.11 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 110 406 | 221 |
4. | IV. Felhalmozási bevételek | 14 923 622 | 20 402 904 | 4 857 225 | 24 |
4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 61 200 | 61 200 | 100 |
4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
4.5 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | 14 923 622 | 20 341 704 | 4 796 025 | 24 |
5. | V. Átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |
5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |
5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 606 260 | 78 687 983 | 59 791 000 | 76 | |
6. | VI. Finanszírozási bevételek | 52 976 484 | 52 976 221 | 53 739 042 | 101 |
6.1 | Működési célú pénzügyi műveletek | 14 732 982 | 14 732 719 | 15 495 540 | 105 |
6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 14 732 982 | 14 732 719 | 14 732 719 | 100 |
6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6.1.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 762 821 | |
6.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 |
6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |
6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 |
6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 582 744 | 131 664 204 | 113 530 042 | 86 |
K I A D Á S O K | Forintban | ||||
Cím | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 48 243 235 | 72 417 321 | 46 283 830 | 64 |
7.1 | Személyi juttatások | 13 132 816 | 20 712 597 | 18 877 431 | 91 |
7.2 | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 2 001 582 | 2 660 910 | 2 574 173 | 97 |
7.3 | Dologi kiadások | 15 699 029 | 22 682 573 | 19 306 510 | 85 |
7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 |
7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 536 048 | 24 746 341 | 3 910 816 | 16 |
7.5.1 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre | 3 460 593 | 3 485 471 | 3 485 471 | 100 |
7.5.2 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 |
7.5.3 | Tartalékok | 12 075 455 | 20 835 525 | 0 | 0 |
7.5.4 | Elvonások és befizetések | 0 | 345 | 345 | 100 |
8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 53 467 124 | 58 374 498 | 45 289 671 | 78 |
8.1 | Beruházások | 11 651 549 | 17 412 859 | 16 192 208 | 93 |
8.2 | Felújítások | 29 397 462 | 30 261 667 | 29 097 463 | 96 |
8.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 |
8.3.1 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
8.3.2 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
8.3.3 | Felhalmozási tartalék | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 |
8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 710 359 | 130 791 819 | 91 573 501 | 70 | |
9. | III. Finanszírozási kiadások | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 |
9.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 |
9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
9.1.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | |
9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 |
9.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
9.2.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 582 744 | 131 664 204 | 92 445 886 | 70 |
2. melléklet
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Forintban | ||||||||||
BEVÉTEL | KIADÁS | |||||||||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
1. | Költségvetési | 34 382 638 | 57 985 079 | 54 933 775 | 95 | Költségvetési kiadások összesen | 48 243 235 | 72 417 321 | 46 283 830 | 64 |
2. | Működési célú | 29 347 638 | 49 763 264 | 46 861 632 | 94 | Személyi juttatás | 13 132 816 | 20 712 597 | 18 877 431 | 91 |
3. | Közhatalmi | 2 760 000 | 2 060 000 | 1 991 939 | 97 | Munkaadókat terhelő | 2 001 582 | 2 660 910 | 2 574 173 | 97 |
4. | Működési | 2 275 000 | 3 161 815 | 3 080 204 | 97 | Dologi kiadások | 15 699 029 | 22 682 573 | 19 306 510 | 85 |
5. | Működési célú | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 | Ellátottak pénzbeli | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 |
6. | Egyéb működési célú | 15 536 048 | 24 746 341 | 3 910 816 | 16 | |||||
7. | ||||||||||
8. | Finanszírozási | 14 732 982 | 14 732 719 | 15 495 540 | 105 | Finanszírozási célú | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 |
9. | Hitel-, | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Maradvány | 14 732 982 | 14 732 719 | 14 732 719 | 100 | Központi, irányító szervi | 0 | 0 | 0 | |
11. | Központi, | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Központi | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | |
13. | Államháztartáson | 0 | 0 | 762 821 | ||||||
MŰKÖDÉSI | 49 115 620 | 72 717 798 | 70 429 315 | 97 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 115 620 | 73 289 706 | 47 156 215 | 64 |
3. melléklet
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Forintban | ||||||||||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
1. | Költségvetési bevételek összesen | 15 223 622 | 20 702 904 | 4 857 225 | 23 | Költségvetési kiadások összesen | 53 467 124 | 58 374 498 | 45 289 671 | 78 |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 11 651 549 | 17 412 859 | 16 192 208 | 93 | |
3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 61 200 | 61 200 | 100 | Felújítások | 29 397 462 | 30 261 667 | 29 097 463 | 96 |
4. | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 | |
5. | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 923 622 | 20 341 704 | 4 796 025 | 24 | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |||||
9. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | ||||||||||
11. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 0 | |
12. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Maradvány igénybevétele | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
14. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 467 124 | 58 946 406 | 43 100 727 | 73 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 467 124 | 58 374 498 | 45 289 671 | 78 |
4. melléklet
Abod Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||||||
Eredeti | Módosított | |||||||||||
Abod Község Önkormányzata | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Összesen | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma | ||||||||||||
Költségvetési szerv | Közfoglalkozatottak engedélyezett létszám (fő) | |||||||||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Abod Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90 | ||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90 | ||
Komplex humán pályázat engedélyezett létszáma | ||||||||||||
Költségvetési szerv | Komplex humán pályázat engedélyezett létszáma (fő) | |||||||||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Abod Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. melléklet
Kimutatás Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
Forintban | |||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | Helyi adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 914 872 | 96 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
3. | Díjak, pótlékok, birságok, települési adók | 60 000 | 60 000 | 77 067 | 128 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 61 200 | 61 200 | 100 |
5. | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | |
Saját bevételek összesen | 2 360 000 | 2 421 200 | 2 053 139 | 85 |
6. melléklet
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | ||||
1. | Hitel | 0 | 0 | 0 | |
Összes kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Abod Község Önkormányzata által folyósított ellátások
Ellátási forma megnevezése | Előirányzat | Teljesítés | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | ||||
Települési támogatás | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 | |
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 | |
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 |
8. melléklet
Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
BEVÉTELEK | Forintban | ||||||||||||||||
Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes bevétel | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
1. | I. Működési c. támog. államháztartáson belülről | 29 347 638 | 49 763 264 | 46 861 632 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 347 638 | 49 763 264 | 46 861 632 | 94 | ||
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 10 229 580 | 10 229 580 | 10 229 580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 229 580 | 10 229 580 | 10 229 580 | 100 | ||
1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3 | Települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 9 780 050 | 10 351 103 | 10 351 103 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 780 050 | 10 351 103 | 10 351 103 | 100 | ||
1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | ||
1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 2 618 266 | 2 618 266 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 266 | 2 618 266 | 100 | ||
1.6 | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről | 7 538 008 | 24 564 315 | 21 662 683 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 538 008 | 24 564 315 | 21 662 683 | 88 | ||
2. | II. Közhatalmi bevételek | 2 760 000 | 2 060 000 | 1 991 939 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 000 | 2 060 000 | 1 991 939 | 97 | ||
2.1 | Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 914 872 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 914 872 | 96 | ||
2.2 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3 | Gépjárműadó | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | ||||
2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | 77 067 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 77 067 | 128 | ||
3. | III. Működési bevételek | 2 575 000 | 3 461 815 | 3 080 204 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 000 | 3 461 815 | 3 080 204 | 89 | ||
3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 386 815 | 2 386 815 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 2 386 815 | 2 386 815 | 100 | ||
3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 700 000 | 569 718 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 569 718 | 81 | ||
3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20 000 | 20 000 | 10 320 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 320 | 52 | ||
3.4 | Tulajdonosi bevételek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | ||
3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.8 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 2 945 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 945 | 59 | ||
3.9 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.11 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 110 406 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 110 406 | 221 | ||
4. | IV. Felhalmozási bevételek | 14 923 622 | 20 402 904 | 4 857 225 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 923 622 | 20 402 904 | 4 857 225 | 24 | ||
4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 61 200 | 61 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 200 | 61 200 | 100 | ||
4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.5 | Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről | 14 923 622 | 20 341 704 | 4 796 025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 923 622 | 20 341 704 | 4 796 025 | 24 |
Forintban | |||||||||||||||||
Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes bevétel | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
5. | V. Átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 | ||
5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 | ||
5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 606 260 | 78 687 983 | 59 791 000 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 606 260 | 78 687 983 | 59 791 000 | 76 | |||
6. | VI. Finanszírozási bevételek | 52 976 484 | 52 976 221 | 53 739 042 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 976 484 | 52 976 221 | 53 739 042 | 101 | ||
6.1 | Működési célú pénzügyi műveletek | 14 732 982 | 14 732 719 | 15 495 540 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 732 982 | 14 732 719 | 15 495 540 | 105 | ||
6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 14 732 982 | 14 732 719 | 14 732 719 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 732 982 | 14 732 719 | 14 732 719 | 100 | ||
6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 762 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 821 | ||||
6.2 | Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | ||
6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 243 502 | 38 243 502 | 38 243 502 | 100 | ||
6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.2.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 582 744 | 131 664 204 | 113 530 042 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 582 744 | 131 664 204 | 113 530 042 | 86 |
KIADÁSOK | Forintban | ||||||||||||||||
Cím | Kiadási jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes kiadás | ||||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | Előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 48 243 235 | 72 417 321 | 46 283 830 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 243 235 | 72 417 321 | 46 283 830 | 64 | ||
7.1 | Személyi juttatások | 13 132 816 | 20 712 597 | 18 877 431 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 132 816 | 20 712 597 | 18 877 431 | 91 | ||
7.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 2 001 582 | 2 660 910 | 2 574 173 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 582 | 2 660 910 | 2 574 173 | 97 | ||
7.3 | Dologi kiadások | 15 699 029 | 22 682 573 | 19 306 510 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 699 029 | 22 682 573 | 19 306 510 | 85 | ||
7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 760 | 1 614 900 | 1 614 900 | 100 | ||
7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 536 048 | 24 746 341 | 3 910 816 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 536 048 | 24 746 341 | 3 910 816 | 16 | ||
7.5.1 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre | 3 460 593 | 3 485 471 | 3 485 471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 593 | 3 485 471 | 3 485 471 | 100 | ||
7.5.2 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 | ||
7.5.3 | Tartalékok | 12 075 455 | 20 835 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 075 455 | 20 835 525 | 0 | 0 | ||
7.5.4 | Elvonások és befizetések | 0 | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 100 | ||
8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 53 467 124 | 58 374 498 | 45 289 671 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 467 124 | 58 374 498 | 45 289 671 | 78 | ||
8.1 | Beruházások | 11 651 549 | 17 412 859 | 16 192 208 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 651 549 | 17 412 859 | 16 192 208 | 93 | ||
8.2 | Felújítások | 29 397 462 | 30 261 667 | 29 097 463 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 397 462 | 30 261 667 | 29 097 463 | 96 | ||
8.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 | ||
8.3.1 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.3.2 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.3.3 | Felhalmozási tartalék | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 418 113 | 10 699 972 | 0 | 0 | ||
8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 710 359 | 130 791 819 | 91 573 501 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 710 359 | 130 791 819 | 91 573 501 | 70 | |||
9. | III. Finanszírozási kiadások | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | ||
9.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | ||
9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.1.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 385 | 872 385 | 872 385 | 100 | ||
9.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.2.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 582 744 | 131 664 204 | 92 445 886 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 582 744 | 131 664 204 | 92 445 886 | 70 |
9. melléklet
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
Forintban | ||||
Beruházási feladatok | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | |||
1. Magyar Faluprogram 920/3009/811/3/2019 eszközbeszerzés | 4 654 549 | 3 425 571 | 3 425 572 | 100 |
2. Magyar Faluprogram 927/3009/37/5/2019 eszközbeszerzés | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 789 998 | 100 |
3. Abod Külterületi utak fejlesztése pályázat eszköz beszerzés | 3 937 000 | 3 937 000 | 2 882 900 | 73 |
4. Egyéb tárgyieszköz beszerzés | 270 000 | 976 179 | 978 370 | 100 |
5. Egyéb tárgyieszköz beszerzés - közfoglalkoztatási program keretében | 0 | 4 864 100 | 4 896 485 | 101 |
6. Falugondnok részére mobiltelefon | 0 | 20 000 | 20 000 | 100 |
7. Permetező beszerzés - COVID19 | 0 | 29 900 | 29 900 | 100 |
8. Mobil telefon beszerzés | 0 | 53 180 | 51 990 | 98 |
9.Tojótyúk beszerzés közfoglalkoztatási önerőből | 0 | 110 236 | 110 236 | 100 |
10.Egyéb tárgyieszköz beszerzés közfoglalkoztatási önerőből | 0 | 152 415 | 152 415 | 100 |
11.VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény-sorozatokhoz | 0 | 583 140 | 392 640 | 67 |
12. Szoftver | 0 | 108 791 | 108 000 | 99 |
13. Informatikai eszközök | 0 | 362 347 | 353 702 | 98 |
Beruházási kiadások összesen | 11 651 549 | 17 412 859 | 16 192 208 | 93 |
10. melléklet
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
Forintban | ||||
Felújítási feladatok | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | |||
1. Magyar Faluprogram-Útfelújítás | 29 097 462 | 29 097 463 | 29 097 463 | 100 |
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás | 300 000 | 1 164 204 | 0 | 0 |
Felújítási kiadások összesen | 29 397 462 | 30 261 667 | 29 097 463 | 96 |
11. melléklet
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
Forintban | ||||
Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés | % | |
Eredeti | Módosított | |||
1. ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. | 0 | 425 000 | 425 000 | 100 |
12. melléklet
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
EU-s projekt neve: | Abod településképének fejlesztése | |||
Azonosító száma: | 1778610576 | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020. | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
Saját erő | 227 089 | 0 | 0 | 227 089 |
EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s támogatás | 108 303 544 | 12 572 052 | 0 | 120 875 596 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 11 873 852 | 0 | 0 | 11 873 852 |
Források összesen | 120 404 485 | 12 572 052 | 0 | 132 976 537 |
Kiadások, költségek | ||||
Személyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi | 1 338 580 | 0 | 0 | 1 338 580 |
Beruházás | 1 584 370 | 0 | 0 | 1 584 370 |
Felújítás | 130 053 587 | 0 | 0 | 130 053 587 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen | 132 976 537 | 0 | 0 | 132 976 537 |
EU-s projekt neve: | Abod komplex Humán | |||
Azonosító száma: | EFOP-1.5.3-16-2017-00013 | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020. | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s támogatás | 4 448 936 | 4 684 914 | 0 | 9 133 850 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Források összesen | 4 448 936 | 4 684 914 | 0 | 9 133 850 |
Kiadások, költségek | ||||
Személyi | 3 769 335 | 2 705 345 | 0 | 6 474 680 |
Dologi | 899 177 | 1 759 993 | 0 | 2 659 170 |
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen | 4 668 512 | 4 465 338 | 0 | 9 133 850 |
EU-s projekt neve: | Külterületi közutak | |||
Azonosító száma: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | |||
Ft-ban | ||||
Források | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020. | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
Saját erő | 0 | 196 850 | 0 | 196 850 |
EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s támogatás | 0 | 3 740 150 | 0 | 3 740 150 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Források összesen | 0 | 3 937 000 | 0 | 3 937 000 |
Kiadások, költségek | ||||
Személyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházás | 0 | 3 937 000 | 0 | 3 937 000 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen | 0 | 3 937 000 | 0 | 3 937 000 |
13. melléklet
Kimutatás Abod Község Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz változásának levezetéséről
Forintban | ||
Sor- | Megnevezés | Összege |
szám | ||
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 53 138 502 |
ebből: | ||
2. | - Bankszámlák egyenlege | 52 124 672 |
3. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 013 830 |
4. | Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én | 21 046 437 |
ebből: | ||
5. | - Bankszámlák egyenlege | 19 190 362 |
6. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 856 075 |
14. melléklet
Abod Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2020. december 31-én
Forintban | |||||||
Eszközök | Állományi érték | Források | Állományi érték | ||||
Előző év | Tárgyév | % | Előző év | Tárgyév | % | ||
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 302 776 518 | 333 253 766 | 110 | G.) Saját tőke | 382 733 979 | 343 891 167 | 90 |
I. Immeteriális javak | 0 | 28 346 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 328 896 195 | 328 896 195 | 100 | |
II. Tárgyi eszközök | 237 801 703 | 268 850 605 | 113 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszk. | 10 470 000 | 10 470 000 | 100 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 097 738 | 3 097 738 | 100 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. | 54 504 815 | 53 904 815 | 99 | IV. Felhalmozott eredmény | -46 031 168 | 50 740 046 | 210 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||||
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 41 927 | 41 927 | 100 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 96 771 214 | -38 842 812 | -140 |
I. Készletek | 41 927 | 41 927 | 100 | ||||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | H.) Kötelezettségek | 2 251 559 | 1 942 000 | 86 | |
C.) Pénzeszközök | 53 138 502 | 21 046 437 | 40 | I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos | 0 | 0 | |
D.) Követelések | 3 425 419 | 2 065 390 | 60 | J.) Passzív időbeli elhatárolások | 11 321 732 | 10 615 172 | 94 |
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 36 924 904 | 40 819 | 0 | ||||
F.) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |||||
Eszközök összesen | 396 307 270 | 356 448 339 | 90 | Források összesen | 396 307 270 | 356 448 339 | 90 |
15. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. év
Forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 00 | 459 362 | 431 016 | 28 346 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 372 287 823 | 103 437 218 | 268 850 605 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 195 078 314 | 73 073 403 | 122 004 911 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 0 | 0 | 0 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | 0 | 0 | 0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 195 078 314 | 73 073 403 | 122 004 911 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 0 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 39 291 466 | 29 785 815 | 9 505 651 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 0 | 0 | 0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | 0 | 0 | 0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 39 291 466 | 29 785 815 | 9 505 651 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 0 | 0 | 0 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 878 000 | 578 000 | 300 000 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | 0 | 0 | 0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | 0 | 0 | 0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | 0 | 0 | 0 |
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 878 000 | 578 000 | 300 000 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 137 040 043 | 0 | 137 040 043 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | 0 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | 0 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 137 040 043 | 0 | 137 040 043 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | 0 | 0 | 0 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | 0 | 0 | 0 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | 0 | 0 | 0 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 20 830 000 | 10 360 000 | 10 470 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 20 830 000 | 10 360 000 | 10 470 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | 0 | 0 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 0 | 0 | 0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 20 830 000 | 10 360 000 | 10 470 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | 0 | 0 | 0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | 0 | 0 | 0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | 0 | 0 | 0 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | 0 | 0 | 0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | 0 | 0 | 0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | 0 | 0 | 0 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 112 327 825 | 58 423 010 | 53 904 815 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 505 905 010 | 172 651 244 | 333 253 766 |
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
A | B | C | D | E |
I. Készletek | 46. | 41 927 | 0 | 41 927 |
II. Értékpapírok | 47. | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 41 927 | 0 | 41 927 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 856 075 | 0 | 1 856 075 |
III. Forintszámlák | 51. | 19 190 362 | 0 | 19 190 362 |
IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 21 046 437 | 0 | 21 046 437 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 2 025 390 | 0 | 2 025 390 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 40 000 | 0 | 40 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2 065 390 | 0 | 2 065 390 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 0 | 0 | 0 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 40 819 | 0 | 40 819 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 529 099 583 | 172 651 244 | 356 448 339 |
Forintban | ||||
FORRÁSOK | Sorszám | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
A | B | C | D | E |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 328 896 195 | 0 | 328 896 195 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 3 097 738 | 0 | 3 097 738 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 50 740 046 | 0 | 50 740 046 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -38 842 812 | 0 | -38 842 812 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 343 891 167 | 0 | 343 891 167 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 176 898 | 0 | 1 176 898 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 762 821 | 0 | 762 821 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 2 281 | 0 | 2 281 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 1 942 000 | 0 | 1 942 000 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 10 615 172 | 0 | 10 615 172 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 356 448 339 | 0 | 356 448 339 |
16. melléklet
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi maradvány kimutatása
Forintban | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 59 791 000 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 91 573 501 |
3 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | -31 782 501 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 739 042 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 872 385 |
6 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) | 52 866 657 |
7 | A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) | 21 084 156 |
8 | Vállalkozási tevékenység bevételei | 0 |
9 | Vállalkozási tevékenység kiadásai | 0 |
10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) | 0 |
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) | 0 |
14 | B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) | 0 |
15 | C/ Összes maradvány (7+14) | 21 084 156 |
16 | D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 713 649 |
17 | E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) | 10 370 507 |
18 | F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
19 | G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18) | 0 |
17. melléklet
Abod Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása
Forintban | ||
---|---|---|
Megnevezés | Tárgyi időszak | |
1 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 3 598 763 |
2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
3 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 54 829 263 |
4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 15 495 963 |
5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 20 745 044 |
6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 5 188 160 |
7 | VII. Egyéb ráfordítások | 55 844 616 |
8 | A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7) | -38 845 757 |
9 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 2 945 |
10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
11 | B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) | 2 945 |
12 | C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11) | 0 |