ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2021. (III. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását.

Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások, pályázati támogatások változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2021. január-augusztus hónapokban 255.312 Ft támogatás átvétele valósult meg, mely a tartalék előirányzatát növeli.

A képviselő-testület a 6/2021. (I. 31.) határozatával döntött a 0114/10 szántó értékesítéséről, melyből a 69.225 Ft felhalmozási bevétel a felhalmozási tartalék előirányzatát növeli.

A képviselő-testület a 17/2021. (IV. 15.) határozatával jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását, melynek következtében a hivatalnak átadandó támogatás összege 1.383.280 Ft-tal csökkent. Az összeggel a működési tartalék előirányzata került növelésre.

Az 50510/30/00541 ügyszámú hatósági szerződés keretében járási startmunka mintaprogram támogatására 2021. évben 11.098.998 Ft átvétele valósul meg, melynek felhasználása során 4.725.780 Ft a személyi juttatások, 361.692 Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.545.490 Ft a dologi kiadások, 2.348.610 Ft a beruházási kiadások, 1.117.426 Ft leutalt és 2022. évben visszavonásra kerülő előleg pedig a tartalék előirányzatát növeli.

Az 50510/26/01748 ügyszámú hatósági szerződés keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2021. évben 4.021.787 Ft átvétele valósul meg, melynek felhasználása során 3.447.244 Ft a személyi juttatások, 263.520 Ft a szociális hozzájárulási adó, 311.023 Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A használati díj és saját forrás terhére az ÉRV Zrt. által végzett felújítások kiadásaihoz 1.404.272 Ft a felhalmozási tartalék, a dologi kiadásokhoz 233.100 Ft a működési tartalék terhére került biztosításra.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül megvalósuló Külterületi utak pályázathoz kapcsolódóan 2021. évre 2.738.755 Ft felhalmozási célú támogatás átvételével kalkuláltunk, azonban 2020. év végén 2.702.559 Ft leutalásra került. Az egyensúly érdekében a csökkenő bevétel összege a felhalmozási tartalékból került biztosításra.

A képviselő-testület a 18/2021. (IV. 29.) határozatával döntött a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítménye építése/felújítása” című pályázat benyújtásáról, melyhez 290.459 Ft önerőt biztosított a felhalmozási céltartalék terhére. A pályázat megvalósításához 274.400 Ft összegben merültek fel hatósági díjak, melyek a tartalékból kerültek biztosításra. Ez az összeg nyertes pályázat esetén a projekt terhére elszámolható kiadás lesz.

A képviselő-testület a 20/2021. (IV. 29.) határozatával a felhalmozási céltartalék terhére 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról döntött az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére az Edelényi Mentőállomás számára eszközbeszerzés céljából.

A képviselő-testület a 21/2021. (IV. 29.) határozatával döntött a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat benyújtásáról, melynek dologi kiadásaihoz 257.810 Ft önerőt biztosított az általános tartalék terhére.

A 2020. évi beszámoló alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez 28.500 Ft támogatási igény jelentkezett, mellyel a tartalék előirányzata került növelésre.

A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai. Ezek az emelkedő fajlagos összegek kiegészítő felmérés keretében jelentkeztek 2021. júniustól. Ennek következtében az önkormányzat 115.800 Ft támogatásban részesül, melyből 22.800 Ft általános támogatás az általános tartalék, míg a falugondnoki feladatokhoz biztosított 93.000 Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A képviselő-testület a 35/2021. (VI. 11.) határozatával közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére 2.000.000 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás az önkormányzat által fizetendő 2021. évi tagdíj összegével azonos összegű, 11.700 Ft működési célú támogatást biztosított, mellyel a dologi kiadások előirányzata került növelésre. A támogatás rendelkezésre bocsátására pénzügyi teljesítés nélkül került sor.

A Magyar Falu Program keretén belül nyertes Kommunális eszköz beszerzése – 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat keretén belül 4.074.030 Ft összegű támogatással 3.966.080 Ft összegben eszközök beszerzése valósul meg, 107. 950 Ft a dologi kiadásokat fedezi.

A 2020. évi zöldítéshez kapcsolódóan 37.128 Ft támogatás átvétele valósult meg, területalapú támogatásként pedig 214.498 Ft átvételére került sor, melyek a tartalék előirányzatát növelik.

A képviselő-testület a 42/2021. (VIII. 25.) határozatával döntött az Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről és az Abod, Tóth út 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, melyhez a felhalmozási céltartalékból 500.000 Ft került biztosításra.

Tojótyúk értékesítéséből 75.000 Ft felhalmozási célú bevétel keletkezett, s 104.140 Ft összegben vásárlásra is került, melynek forrása az értékesítés bevétele és 29.140 Ft közfoglalkoztatási felhalmozási céltartalék volt.

A Belügyminisztérium 760.300 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére, melyet a szolgáltató felé tovább kell utalni.