Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Abod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.22.
Abod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását.
Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, a képviselő-testületi döntésekből, pályázati pénzeszközök felhasználásából eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
Az önkormányzati kataszter karbantartás, az önkormányzati ASP kataszter, tárgyi eszköz adatkapcsolat kialakítása érdekében vállalkozási szerződés megkötésére került sor, melynek 2023. évi 474.660 forintos vállalkozási díját az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 986.790 forint támogatásban részesítette az önkormányzatot, melynek felhasználása a dologi kiadások előirányzatán került tervezésre. Az önerő és a kiszállítás költsége az ajánlatok beérkezése után a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére kerül majd biztosításra.
A Belügyminisztérium 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímen 817.200 forint támogatásban részesítette az önkormányzatot, melyet az ÉRV Zrt. részére át kellett utalni.
Edelény Város Önkormányzata élt a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásának lehetőségével, mely tartalmazta az edelényi székhelyű orvosi ügyelethez tartozó önkormányzatok által meg nem fizetett maximum három havi hozzájárulás összegét is. Az orvosi ügyelettel kapcsolatos igény pozitív bírálatot kapott, így az Abod Község Önkormányzatával kapcsolatos követelés 120.981 forinttal került csökkentésre, mellyel javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
Az önkormányzat a képviselő-testület döntésének megfelelően szintén nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatási igényt, mely 513.948 forint támogatásban részesült. A támogatás összegével javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
A Magyar Államkincstár a 2022. évi igény alapján 650.782 forint zöldítési támogatást állapított meg, azonban a 2023. évi végzésben 150.006 forint területalapú támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg, mellyel csökkentette a támogatás összegét. Ennek következtében az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételi előirányzat 500.776 forinttal került növelésre. A bevétellel javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
A Magyar Államkincstár a 2022. évre vonatkozóan 346.840 forint összegű egységes területalapú támogatást állapított meg. A 2020. évben zöldítéshez kapcsolódóan átutalt 356.894 forintos támogatást 2023. évben saját hatáskörben felülvizsgálták és 30.849 forintot visszavontak. Ennek következtében ezen a jogcímen az államháztartáson belüli működési célú támogatás bevételi előirányzatot 315.991 forinttal terveztük. A támogatás összegével javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
2023. évben további 27.859 forint összegű területalapú támogatás átvétele történt, mellyel javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2023. június-augusztus hónapokban 145.770 forint támogatás átvétele valósult meg, mellyel javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
A képviselő-testület 54/2022. (XI. 29.) határozatával döntött az önkormányzat tulajdonát képező szántók másik szántók cseréjéről. Az ügyletből 811.080 forint felhalmozási bevétel, s 759.900 forint beruházási kiadás keletkezett. Az 51.180 forint bevételi többlettel javasolt a felhalmozási céltartalékot növelni.
A képviselő-testület 45/2023. (VIII. 03.) határozatával 301.015 forint fedezetet biztosított a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez a felhalmozási céltartalékból.
A közfoglalkoztatási feladatok ellátásához korábban vásárolt ingatlan bérbeadásából 2023. évben várhatóan 120.000 forint bérleti díj bevétel keletkezik, mellyel a közfoglalkoztatási működési céltartalékot javasolt növelni.
A Magyar Falu Program keretén belül megvalósított Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás pályázat elszámolása következtében 1.740 forint visszafizetési és 49 forint kamatfizetési kötelezettség keletkezett, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A közfoglalkoztatási programok keretében értékesített többnyire tojásból származó bevétel 671.430 forinttal meghaladta az eredetileg tervezett bevételt, melynek felhasználásával a beruházási és dologi kiadások előirányzatát javasolt növelni.
A 2022. évi beszámoló alapján a szünidei gyerekétkeztetéshez kapcsolódóan 13.851 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet javasolt az általános tartalékból biztosítani.
VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, külterületi utak pályázat támogatásának és felhasználásának egy része az eredeti költségvetésben már tervezésre került, melyet jelen módosítással a támogatói okirat alapján a pályázat teljes költségvetésével tervezzük. A teljes támogatási összeg 134.713.229 forint, a projekt keretében elszámolható összes kiadás 141.803.403 forint, el nem számolható kiadás 269.024 forint. A teljes önerő 7.359.198 forint, mely a képviselő-testület 42/2023. (VI. 30.) határozata alapján államháztartáson kívüli szervezetektől átvételre kerülő nem visszatérítendő támogatásból kerül biztosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.