Szinpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szinpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.29.

Szinpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 55 858 224 Ft költségvetési bevétellel

b) 58 702 309 Ft költségvetési kiadással

c) 10 959 381 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 1 316 458 Ft finanszírozási bevétellel

e) 1 324 760 Ft finanszírozási kiadással

f) -8 302 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 68 134 063 Ft összes teljesített bevétellel

h) 60 027 069 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A zárszámadás pénzügyi mérlege

1. Összesen

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	51 422 397	60 095 644	51 625 330
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 325 438	12 515 438	12 515 438
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 222 280	10 662 329	10 662 329
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 200 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 031 380	3 031 380
8	Elszámolásból származó bevételek	0	49 186	49 186
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	24 817 718	29 458 965	29 458 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 604 679	30 636 679	22 166 365
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	680 000	680 000	707 767
24	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	10 031
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	650 000	650000	697 736
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 550 392	5 550 392	1 525 127
32	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	445 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	2 050 000	2 050 000	0
36	Ellátási díjak	1 645 392	1 645 392	859 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 852
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	217 886
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	2 000 000	2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	0	2 000 000	200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 652 789	68 326 036	55 858 224
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 099 733	10 959 381	10 959 381
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 099 733	10 959 381	10 959 381
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	332 051	1 316 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	332 051	1 316 458
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	10 099 733	11 291 432	12 275 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 752 522	79 617 468	68 134 063

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
2	Személyi juttatások	34 652 132	35 062 132	32 541 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569	2 711 569	2 630 345
4	Dologi kiadások	16 011 108	25 232 705	18 971 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900	2 724 900	1 534 924
6	Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 741 698	1 824 612
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	790 400	790 400	195 312
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	1 679 300	1 629 300
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 819 704	9 819 704	1 200 000
23	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 168 704	8 168 704	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	66 759 813	78 292 708	58 702 309
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	992 709	1 324 760	1 324 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	992 709	1 324 760	1 324 760
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	992 709	1 324 760	1 324 760
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 752 522	79 617 468	60 027 069

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-9 107 024	-9 966 672	-2 844 085
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	9 107 024	9 966 672	10 951 079

2. Kötelező feladatonként

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	51 422 397	60 095 644	51 625 330
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 325 438	12 515 438	12 515 438
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 222 280	10 662 329	10 662 329
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 200 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 031 380	3 031 380
8	Elszámolásból származó bevételek	0	49 186	49 186
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	24 817 718	29 458 965	29 458 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 604 679	30 636 679	22 166 365
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	680 000	680 000	707 767
24	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	10 031
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	650 000	650000	697 736
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 550 392	5 550 392	1 525 127
32	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	445 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	2 050 000	2 050 000	0
36	Ellátási díjak	1 645 392	1 645 392	859 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 852
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	217 886
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	2 000 000	2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	0	2 000 000	200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 652 789	68 326 036	55 858 224
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 099 733	10 959 381	10 959 381
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 099 733	10 959 381	10 959 381
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	332 051	1 316 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	332 051	1 316 458
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	10 099 733	11 291 432	12 275 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 752 522	79 617 468	68 134 063

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
2	Személyi juttatások	34 652 132	35 062 132	32 541 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569	2 711 569	2 630 345
4	Dologi kiadások	16 011 108	25 232 705	18 971 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900	2 724 900	1 534 924
6	Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 741 698	1 824 612
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	790 400	790 400	195 312
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	1 679 300	1 629 300
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 819 704	9 819 704	1 200 000
23	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 168 704	8 168 704	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	66 759 813	78 292 708	58 702 309
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	992 709	1 324 760	1 324 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	992 709	1 324 760	1 324 760
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	992 709	1 324 760	1 324 760
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 752 522	79 617 468	60 027 069

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-9 107 024	-9 966 672	-2 844 085
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	9 107 024	9 966 672	10 951 079

3. Önként vállalt feladatonként

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatonként

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 422 397	60 095 644	51 625 330	Személyi juttatások	34 652 132	35 062 132	32 541 068
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569	2 711 569	2 630 345
3	Közhatalmi bevételek	680 000	680 000	707 767	Dologi kiadások	16 011 108	25 232 705	18 971 360
4	Működési bevételek	5 550 392	5 550 392	1 525 127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900	2 724 900	1 534 924
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 741 698	1 824 612
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8						0	271 998	0
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	57 652 789	66 326 036	53 858 224	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	57 652 789	66 326 036	53 858 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
26	Költségvetési hiány:	-	2 146 968	3 644 085	Költségvetési többlet:	712 680	-	-
27	Bruttó hiány:	-	2 146 968	3 644 085	Bruttó többlet:	712 680	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 200 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 168 704	8 168 704	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		2 000 000	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 819 704	9 819 704	1 200 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	10 099 733	10 959 381	10 959 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 099 733	10 959 381	10 959 381	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		332 051	1 316 458	Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	332 051	1 316 458
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	10 099 733	11 291 432	12 275 839	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	992 709	1 324 760	1 324 760
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 099 733	13 291 432	14 275 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 812 413	11 144 464	2 524 760
27	Költségvetési hiány:	9 819 704	7 819 704	-	Költségvetési többlet:	-	-	800 000
28	Bruttó hiány:	712 680	-	-	Bruttó többlet:	-	2 146 968	11 751 079

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közművelődési eszköz beszerzése		2 023		381 000
Kistraktor beszerzés	1 200 000	2 023		1 270 000	1 200 000	1 200 000
















Összesen:	1 200 000			1 651 000	1 200 000	1 200 000

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hivatal épület felújítása	0			8 168 704	0	0

















Összesen:				8 168 704		0

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	51 422 397	60 095 644	51 625 330
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 325 438	12 515 438	12 515 438
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 222 280	10 662 329	10 662 329
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 200 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 031 380	3 031 380
8	Elszámolásból származó bevételek	0	49 186	49 186
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	24 817 718	29 458 965	29 458 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 604 679	30 636 679	22 166 365
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	680 000	680 000	707 767
24	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	10 031
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	650 000	650000	697 736
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 550 392	5 550 392	1 525 127
32	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	445 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	2 050 000	2 050 000	0
36	Ellátási díjak	1 645 392	1 645 392	859 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 852
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	217 886
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	2 000 000	2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	0	2 000 000	200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 652 789	68 326 036	55 858 224
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 099 733	10 959 381	10 959 381
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 099 733	10 959 381	10 959 381
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	332 051	1 316 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	332 051	1 316 458
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	10 099 733	11 291 432	12 275 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 752 522	79 617 468	68 134 063

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
2	Személyi juttatások	34 652 132	35 062 132	32 541 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569	2 711 569	2 630 345
4	Dologi kiadások	16 011 108	25 232 705	18 971 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900	2 724 900	1 534 924
6	Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 741 698	1 824 612
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	790 400	790 400	195 312
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	1 679 300	1 629 300
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 819 704	9 819 704	1 200 000
23	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 168 704	8 168 704	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	66 759 813	78 292 708	58 702 309
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	992 709	1 324 760	1 324 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	992 709	1 324 760	1 324 760
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	992 709	1 324 760	1 324 760
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 752 522	79 617 468	60 027 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	14

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	51 422 397	60 095 644	51 625 330
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 325 438	12 515 438	12 515 438
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 222 280	10 662 329	10 662 329
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 200 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 031 380	3 031 380
8	Elszámolásból származó bevételek	0	49 186	49 186
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	24 817 718	29 458 965	29 458 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 604 679	30 636 679	22 166 365
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	680 000	680 000	707 767
24	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	10 031
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	650 000	650000	697 736
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 550 392	5 550 392	1 525 127
32	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	445 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	2 050 000	2 050 000	0
36	Ellátási díjak	1 645 392	1 645 392	859 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 852
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	217 886
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	2 000 000	2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	0	2 000 000	200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 652 789	68 326 036	55 858 224
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 099 733	10 959 381	10 959 381
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 099 733	10 959 381	10 959 381
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	332 051	1 316 458
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	332 051	1 316 458
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	10 099 733	11 291 432	12 275 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	67 752 522	79 617 468	68 134 063

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 940 109	68 473 004	57 502 309
2	Személyi juttatások	34 652 132	35 062 132	32 541 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 569	2 711 569	2 630 345
4	Dologi kiadások	16 011 108	25 232 705	18 971 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 900	2 724 900	1 534 924
6	Egyéb működési célú kiadások	840 400	2 741 698	1 824 612
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	790 400	790 400	195 312
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	1 679 300	1 629 300
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 819 704	9 819 704	1 200 000
23	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 168 704	8 168 704	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	66 759 813	78 292 708	58 702 309
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	992 709	1 324 760	1 324 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	992 709	1 324 760	1 324 760
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	992 709	1 324 760	1 324 760
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	67 752 522	79 617 468	60 027 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	14

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

4. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szinpetri Község Önkormányzata	8 106 994		8 106 994	8 106 994
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		8 106 994		8 106 994	8 106 994

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	205 937 526	102 179 136	102 179 136
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	152 854 081	100 820 140	100 820 140
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*53 801 467*	*29 760 062*	*29 760 062*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	14 000	14 000	14 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	99 038 614	71 046 078	71 046 078
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	53 083 445	1 358 996	1 358 996
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	8 797 764
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 138 273	1 067 178	1 067 178
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 147 408	291 818	291 818
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	205 937 526	102 179 136	102 179 136
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	275 755	275 755	275 755
III. Forintszámlák	51.	7 249 282	7 249 282	7 249 282
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 525 037	7 525 037	7 525 037
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 633 271	2 633 271	2 633 271
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	600 552	600 552	600 552
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 233 823	3 233 823	3 233 823
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	216 696 386	112 937 996	112 937 996

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	143 325 696
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	821 999
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-29 285 883
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 100 483
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	108 761 329
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	984 407
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	18 595
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 003 002
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 173 665
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	112 937 996

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszkzökkről

2023.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	76	51 883 645
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			51 883 645

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	10 559 633
2.	Bankszámlák egyenlege	10 099 733
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	459 900
4.	Bevételek ( + )	68 134 063
5.	Kiadások ( - )	60 027 069
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-581 957
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	7 525 037
8.	Bankszámlák egyenlege	7 249 282
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	275 755