Szinpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Szinpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Szinpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása, és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.
[2] Szinpetri Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 65 389 354 Ft költségvetési bevétellel
b) 61 698 354 Ft költségvetési kiadással
c) 3 691 000 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 9 168 587 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1 232 468 Ft finanszírozási kiadással
f) 7 936 119 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 74 557 941 Ft összes teljesített bevétellel
h) 62 930 822 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2020.(VI.18.) rendelet.
7. § Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
9. § Hatályát veszti a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
52 600 518 |
57 702 064 |
58 085 164 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 778 938 |
12 468 938 |
12 468 938 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 892 060 |
11 284 171 |
11 284 171 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
125 172 |
131 841 |
131 841 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 635 456 |
3 635 456 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 647 310 |
2 647 310 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
25 066 170 |
30 167 716 |
30 167 716 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 534 348 |
27 534 348 |
27 917 448 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
730 000 |
730 000 |
703 690 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
7 426 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
696 264 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 377 696 |
1 383 589 |
1 247 167 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
417 885 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
822 696 |
824 936 |
826 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
967 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
53 653 |
2 315 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 226 282 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
54 708 214 |
61 041 935 |
65 389 354 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 525 037 |
9 168 587 |
9 168 587 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 233 251 |
70 210 522 |
74 557 941 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 263 280 |
37 877 502 |
37 000 663 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 815 892 |
2 989 802 |
2 989 802 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 459 054 |
20 003 123 |
16 262 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 605 080 |
1 637 850 |
1 459 210 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
2 047 803 |
1 782 568 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
250 000 |
29 590 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1 499 700 |
1 454 875 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 805 538 |
3 608 442 |
2 203 200 |
|
23 |
Beruházások |
1 397 000 |
3 397 000 |
2 203 200 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 408 538 |
211 442 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 248 844 |
68 164 522 |
61 698 354 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 233 251 |
70 210 522 |
62 930 822 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 540 630 |
-7 122 587 |
3 691 000 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 540 630 |
7 122 587 |
7 936 119 |
2. Kötelező feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
52 600 518 |
57 702 064 |
58 085 164 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 778 938 |
12 468 938 |
12 468 938 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 892 060 |
11 284 171 |
11 284 171 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
125 172 |
131 841 |
131 841 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 635 456 |
3 635 456 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 647 310 |
2 647 310 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
25 066 170 |
30 167 716 |
30 167 716 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 534 348 |
27 534 348 |
27 917 448 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
730 000 |
730 000 |
703 690 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
7 426 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
696 264 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 377 696 |
1 383 589 |
1 247 167 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
417 885 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
822 696 |
824 936 |
826 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
967 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
53 653 |
2 315 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 226 282 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
54 708 214 |
61 041 935 |
65 389 354 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 525 037 |
9 168 587 |
9 168 587 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 233 251 |
70 210 522 |
74 557 941 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 263 280 |
37 877 502 |
37 000 663 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 815 892 |
2 989 802 |
2 989 802 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 459 054 |
20 003 123 |
16 262 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 605 080 |
1 637 850 |
1 459 210 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
2 047 803 |
1 782 568 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
250 000 |
29 590 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1 499 700 |
1 454 875 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 805 538 |
3 608 442 |
2 203 200 |
|
23 |
Beruházások |
1 397 000 |
3 397 000 |
2 203 200 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 408 538 |
211 442 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 248 844 |
68 164 522 |
61 698 354 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 233 251 |
70 210 522 |
62 930 822 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 540 630 |
-7 122 587 |
3 691 000 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 540 630 |
7 122 587 |
7 936 119 |
3. Önként vállalt feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 600 518 |
57 702 064 |
58 085 164 |
Személyi juttatások |
36 263 280 |
37 877 502 |
37 000 663 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 815 892 |
2 989 802 |
2 989 802 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
730 000 |
730 000 |
703 690 |
Dologi kiadások |
16 459 054 |
20 003 123 |
16 262 911 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 377 696 |
1 383 589 |
1 247 167 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 605 080 |
1 637 850 |
1 459 210 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
2 047 803 |
1 782 568 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
54 708 214 |
59 815 653 |
60 036 021 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
7 525 037 |
9 168 587 |
9 168 587 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
62 233 251 |
68 984 240 |
69 204 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
2 735 092 |
4 740 427 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
540 867 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 789 945 |
4 428 160 |
9 709 454 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 397 000 |
3 397 000 |
2 203 200 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
Felújítások |
2 408 538 |
211 442 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 805 538 |
3 608 442 |
2 203 200 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 226 282 |
5 353 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 789 945 |
5 654 442 |
3 435 668 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
3 805 538 |
2 382 160 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 150 133 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
4 789 945 |
4 428 160 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 917 665 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Inverteres hegesztőgép beszerzése |
203 200 |
2 024 |
1 397 000 |
203 200 |
203 200 |
|
|
Szinpetri 111/14 hrsz beépített terület vásárlása |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Összesen: |
2 203 200 |
3 397 000 |
2 203 200 |
2 203 200 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Hivatali épület felújítása |
0 |
2 024 |
-2 197 096 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
-2 197 096 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
52 600 518 |
57 702 064 |
58 085 164 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 778 938 |
12 468 938 |
12 468 938 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 892 060 |
11 284 171 |
11 284 171 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
125 172 |
131 841 |
131 841 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 635 456 |
3 635 456 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 647 310 |
2 647 310 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
25 066 170 |
30 167 716 |
30 167 716 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 534 348 |
27 534 348 |
27 917 448 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
730 000 |
730 000 |
703 690 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
7 426 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
696 264 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 377 696 |
1 383 589 |
1 247 167 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
417 885 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
822 696 |
824 936 |
826 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
967 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
53 653 |
2 315 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 226 282 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
54 708 214 |
61 041 935 |
65 389 354 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 525 037 |
9 168 587 |
9 168 587 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 233 251 |
70 210 522 |
74 557 941 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 263 280 |
37 877 502 |
37 000 663 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 815 892 |
2 989 802 |
2 989 802 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 459 054 |
20 003 123 |
16 262 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 605 080 |
1 637 850 |
1 459 210 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
2 047 803 |
1 782 568 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
250 000 |
29 590 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1 499 700 |
1 454 875 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 805 538 |
3 608 442 |
2 203 200 |
|
23 |
Beruházások |
1 397 000 |
3 397 000 |
2 203 200 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 408 538 |
211 442 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 248 844 |
68 164 522 |
61 698 354 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 233 251 |
70 210 522 |
62 930 822 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
0 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
0 |
14 |
|
2. Kötelező feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
52 600 518 |
57 702 064 |
58 085 164 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 778 938 |
12 468 938 |
12 468 938 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 892 060 |
11 284 171 |
11 284 171 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
125 172 |
131 841 |
131 841 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 635 456 |
3 635 456 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 647 310 |
2 647 310 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
25 066 170 |
30 167 716 |
30 167 716 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 534 348 |
27 534 348 |
27 917 448 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
730 000 |
730 000 |
703 690 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
7 426 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
696 264 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 377 696 |
1 383 589 |
1 247 167 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
417 885 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
822 696 |
824 936 |
826 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
967 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
53 653 |
2 315 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 226 282 |
5 353 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 226 282 |
5 333 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
54 708 214 |
61 041 935 |
65 389 354 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 525 037 |
8 106 994 |
8 106 994 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 061 593 |
1 061 593 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 525 037 |
9 168 587 |
9 168 587 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 233 251 |
70 210 522 |
74 557 941 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 443 306 |
64 556 080 |
59 495 154 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 263 280 |
37 877 502 |
37 000 663 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 815 892 |
2 989 802 |
2 989 802 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 459 054 |
20 003 123 |
16 262 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 605 080 |
1 637 850 |
1 459 210 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
2 047 803 |
1 782 568 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
250 000 |
29 590 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1 499 700 |
1 454 875 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 805 538 |
3 608 442 |
2 203 200 |
|
23 |
Beruházások |
1 397 000 |
3 397 000 |
2 203 200 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 408 538 |
211 442 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 248 844 |
68 164 522 |
61 698 354 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
984 407 |
2 046 000 |
1 232 468 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 233 251 |
70 210 522 |
62 930 822 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
0 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
0 |
14 |
|
3. Önként vállalt feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Államigazgatási feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Szinpetri Község Önkormányzata |
11 627 119 |
11 627 119 |
11 627 119 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
11 627 119 |
11 627 119 |
11 627 119 |
|||
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
206 827 043 |
100 031 308 |
100 031 308 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
153 648 256 |
98 994 208 |
98 994 208 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
53 801 467 |
28 390 712 |
28 390 712 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
99 832 789 |
70 589 496 |
70 589 496 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
53 178 787 |
1 037 100 |
1 037 100 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
8 797 764 |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
13 138 273 |
827 178 |
827 178 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
31 242 750 |
209 922 |
209 922 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
206 827 043 |
100 031 308 |
100 031 308 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
450 090 |
450 090 |
450 090 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
10 675 072 |
10 675 072 |
10 675 072 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
11 125 162 |
11 125 162 |
11 125 162 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 722 035 |
2 722 035 |
2 722 035 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
520 552 |
520 552 |
520 552 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 242 587 |
3 242 587 |
3 242 587 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
221 194 792 |
114 399 057 |
114 399 057 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
143 325 696 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
821 999 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-35 386 366 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
798 709 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
109 560 038 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
6 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
813 532 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
18 595 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
832 133 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
4 006 886 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
114 399 057 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
76 |
51 413 987 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
51 413 987 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
7 525 037 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
7 249 282 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
275 755 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
74 557 941 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
62 930 822 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-501 957 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
11 125 162 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
10 675 072 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
450 090 |