Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 03. 15

Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről

2024.03.15.

Tornakápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 28.036.701.- Ft költségvetési bevétellel

b) 35.641.527.- Ft költségvetési kiadással

c) -7.604.826.- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) -7.604.826.- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 8.451.052.- Ft finanszírozási bevétellel

g) 846.226.-Ft finanszírozási kiadással

h) 7.604.826.- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] i) a bevételek és kiadások főösszegét 36.487.753.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőt egységesen 20 %-os illetménykiegészítés illeti meg a 2024. évben a köztisztviselői alapilletmény után, amíg arra fedezetet nyújt az önkormányzati hivatalok központi támogatása.

(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap végéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tornakápolna Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

1. Összevont mérleg

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 715 717
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 963 305
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 367 856
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	21 601 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	565 000
24	Késedelmi pótlék	40 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	50 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	475 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	755 984
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	252 984
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 036 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 451 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 451 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 451 052
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	36 487 753

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 700 357
2	Személyi juttatások	16 140 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 866
4	Dologi kiadások	8 188 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 176 816
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 126 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 941 170
23	Beruházások	254 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	7 687 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	35 641 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	846 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 226
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	846 226
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	36 487 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 604 826
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 604 826

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 715 717
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 963 305
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 367 856
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	21 601 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	565 000
24	Késedelmi pótlék	40 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	50 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	475 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	755 984
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	252 984
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 036 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 451 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 451 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 451 052
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	36 487 753

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 700 357
2	Személyi juttatások	16 140 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 866
4	Dologi kiadások	8 188 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 176 816
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 126 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 941 170
23	Beruházások	254 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	7 687 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	35 641 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	846 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 226
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	846 226
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	36 487 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 604 826
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 604 826

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	21-ből EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0
24	Késedelmi pótlék	0
25	Idegenforgalmi adó	0
26	Iparűzési adó	0
27	Talajterhelési díj	0
28	Gépjárműadó	0
29	Telekadó	0
30	Kommunális adó	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0
35	Tulajdonosi bevételek	0
36	Ellátási díjak	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0
42	Egyéb működési bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	0
45	Ingatlanok értékesítése	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	Részesedések értékesítése	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
81	Váltóbevételek	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0
21	- Céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0
23	Beruházások	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
60	Váltókiadások	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	21-ből EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0
24	Késedelmi pótlék	0
25	Idegenforgalmi adó	0
26	Iparűzési adó	0
27	Talajterhelési díj	0
28	Gépjárműadó	0
29	Telekadó	0
30	Kommunális adó	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0
35	Tulajdonosi bevételek	0
36	Ellátási díjak	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0
42	Egyéb működési bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	0
45	Ingatlanok értékesítése	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	Részesedések értékesítése	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
81	Váltóbevételek	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0
21	- Céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0
23	Beruházások	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
60	Váltókiadások	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0

2. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 715 717	Személyi juttatások	16 140 200
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 866
3	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	8 188 475
4	Működési bevételek	565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	755 984	Egyéb működési célú kiadások	1 176 816
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9			Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	28 036 701	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	27 700 357
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	8 451 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 451 052	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	846 226
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	8 451 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	846 226
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	36 487 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	28 546 583
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	336 344
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	7 941 170

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	254 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 687 170
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 941 170
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 941 170
27	Költségvetési hiány:	7 941 170	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	7 941 170	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása

		*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	525 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		565 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közművelődési eszköz beszerzése	254 000	2024		254 000















ÖSSZESEN:	254 000			254 000

5. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonkénti részletezése

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Belterületi út felújítása	7 687 170	2024		7 687 170
















ÖSSZESEN:	7 687 170			7 687 170

6. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összes bevétel

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 715 717
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 963 305
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 367 856
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	21 601 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	565 000
24	Késedelmi pótlék	40 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	50 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	475 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	755 984
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	252 984
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 036 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 451 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 451 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 451 052
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	36 487 753

Tornakápolna Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 700 357
2	Személyi juttatások	16 140 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 866
4	Dologi kiadások	8 188 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 176 816
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 126 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 941 170
23	Beruházások	254 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	7 687 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	35 641 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	846 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 226
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	846 226
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	36 487 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

2. Kötelezői feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 715 717
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 963 305
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 367 856
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	21 601 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	565 000
24	Késedelmi pótlék	40 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	50 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	475 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	755 984
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	252 984
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 036 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 451 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 451 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 451 052
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	36 487 753

Tornakápolna Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 700 357
2	Személyi juttatások	16 140 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 866
4	Dologi kiadások	8 188 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 176 816
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 126 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 941 170
23	Beruházások	254 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	7 687 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	35 641 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	846 226
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 226
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	846 226
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	36 487 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	21-ből EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0
24	Késedelmi pótlék	0
25	Idegenforgalmi adó	0
26	Iparűzési adó	0
27	Talajterhelési díj	0
28	Gépjárműadó	0
29	Telekadó	0
30	Kommunális adó	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0
35	Tulajdonosi bevételek	0
36	Ellátási díjak	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0
42	Egyéb működési bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	0
45	Ingatlanok értékesítése	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	Részesedések értékesítése	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
81	Váltóbevételek	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0

Tornakápolna Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		03
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0
21	- Céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0
23	Beruházások	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

4. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	21-ből EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0
24	Késedelmi pótlék	0
25	Idegenforgalmi adó	0
26	Iparűzési adó	0
27	Talajterhelési díj	0
28	Gépjárműadó	0
29	Telekadó	0
30	Kommunális adó	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0
35	Tulajdonosi bevételek	0
36	Ellátási díjak	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0
42	Egyéb működési bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	0
45	Ingatlanok értékesítése	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
47	Részesedések értékesítése	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
81	Váltóbevételek	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0

Tornakápolna Község Önkormányzata		01
		04
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0
21	- Céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0
23	Beruházások	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0
		0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

7. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Tornakápolna Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		55600112-10024993

Éves eredeti kiadási előirányzat: 36 487 753 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						*Forintban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	846 226				846 226
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	846 226				846 226

8. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási terve

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 226 309	2 226 309	2 226 309	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	2 226 310	26 715 717
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			282 500						282 500				565 000
5.	Működési bevételek	62 998	62 998	62 998	62 998	62 999	62 999	62 999	62 999	62 999	62 999	62 999	62 999	755 984
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	8 451 052												8 451 052
10.	Bevételek összesen:	10 740 359	2 289 307	2 571 807	2 289 308	2 289 309	2 289 309	2 289 309	2 289 309	2 571 809	2 289 309	2 289 309	2 289 309	36 487 753
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	1 345 016	1 345 016	1 345 016	1 345 016	1 345 017	1 345 017	1 345 017	1 345 017	1 345 017	1 345 017	1 345 017	1 345 017	16 140 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 906	147 906	147 906	147 906	147 906	147 906	1 774 866
14.	Dologi kiadások	682 372	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	682 373	8 188 475
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
16.	Egyéb működési célú kiadások												1 176 816	1 176 816
17.	Beruházások							254 000						254 000
18.	Felújítások						7 687 170							7 687 170
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	846 226												846 226
21.	Kiadások összesen:	3 056 519	2 210 294	2 210 294	2 210 294	2 210 295	9 897 465	2 464 296	2 210 296	2 210 296	2 210 296	2 210 296	3 387 112	36 487 753
22.	Egyenleg	7 683 840	79 013	361 513	79 014	79 014	-7 608 156	-174 987	79 013	361 513	79 013	79 013	-1 097 803