Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tornakápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 29 762 591 Ft költségvetési bevétellel
b) 39 850 717 Ft költségvetési kiadással
c) 18 758 102 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 1 154 251 Ft finanszírozási bevétellel
e) 954 580 Ft finanszírozási kiadással
f) 199 671 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 49 674 944 Ft összes teljesített bevétellel
h) 40 805 297 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 183 898 |
26 812 832 |
26 336 704 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 241 728 |
12 313 305 |
12 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 224 730 |
6 998 542 |
6 998 542 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
645 531 |
645 531 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 736 458 |
22 227 378 |
22 227 378 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 447 440 |
4 585 454 |
4 109 326 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
410 000 |
410 000 |
526 818 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
28 279 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
100 000 |
100 000 |
22 940 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
475 599 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 865 250 |
1 865 250 |
749 069 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
251 000 |
251 000 |
386 018 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
311 250 |
311 250 |
198 628 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 323 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 100 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
25 459 148 |
29 788 082 |
29 762 591 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 603 251 |
18 935 210 |
19 912 353 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
44 062 399 |
48 723 292 |
49 674 944 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 482 000 |
15 532 000 |
14 728 422 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 731 576 |
1 754 000 |
1 753 910 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 498 758 |
10 132 140 |
8 574 605 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
346 200 |
346 200 |
236 200 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 328 |
3 699 390 |
1 187 082 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 412 328 |
1 412 328 |
1 074 882 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
137 200 |
112 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
2 149 862 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 817 079 |
16 202 079 |
13 370 498 |
|
23 |
Beruházások |
13 912 079 |
14 297 079 |
13 370 498 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
43 312 941 |
47 665 809 |
39 850 717 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
44 062 399 |
48 723 292 |
40 805 297 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-17 853 793 |
-17 877 727 |
-10 088 126 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
17 853 793 |
17 877 727 |
18 957 773 |
2. Kötelező feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 183 898 |
26 812 832 |
26 336 704 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 241 728 |
12 313 305 |
12 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 224 730 |
6 998 542 |
6 998 542 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
645 531 |
645 531 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 736 458 |
22 227 378 |
22 227 378 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 447 440 |
4 585 454 |
4 109 326 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
410 000 |
410 000 |
526 818 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
28 279 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
100 000 |
100 000 |
22 940 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
475 599 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 865 250 |
1 865 250 |
749 069 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
251 000 |
251 000 |
386 018 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
311 250 |
311 250 |
198 628 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 323 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 100 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
25 459 148 |
29 788 082 |
29 762 591 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 603 251 |
18 935 210 |
19 912 353 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
44 062 399 |
48 723 292 |
49 674 944 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 482 000 |
15 532 000 |
14 728 422 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 731 576 |
1 754 000 |
1 753 910 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 498 758 |
10 132 140 |
8 574 605 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
346 200 |
346 200 |
236 200 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 328 |
3 699 390 |
1 187 082 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 412 328 |
1 412 328 |
1 074 882 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
137 200 |
112 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
2 149 862 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 817 079 |
16 202 079 |
13 370 498 |
|
23 |
Beruházások |
13 912 079 |
14 297 079 |
13 370 498 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
43 312 941 |
47 665 809 |
39 850 717 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
44 062 399 |
48 723 292 |
40 805 297 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-17 853 793 |
-17 877 727 |
-10 088 126 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
17 853 793 |
17 877 727 |
18 957 773 |
3. Önként vállalt feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 183 898 |
26 812 832 |
26 336 704 |
Személyi juttatások |
15 482 000 |
15 532 000 |
14 728 422 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 731 576 |
1 754 000 |
1 753 910 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 000 |
410 000 |
526 818 |
Dologi kiadások |
8 498 758 |
10 132 140 |
8 574 605 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 865 250 |
1 865 250 |
749 069 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
346 200 |
346 200 |
236 200 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
700 000 |
700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 328 |
3 699 390 |
1 187 082 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
0 |
2 149 862 |
0 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
25 459 148 |
29 788 082 |
28 312 591 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
177 108 |
1 154 251 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
25 459 148 |
29 965 190 |
29 466 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
2 036 714 |
1 675 648 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
1 832 372 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
2 036 714 |
1 498 540 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2 986 623 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 912 079 |
14 297 079 |
13 370 498 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 450 000 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
0 |
0 |
1 450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
15 817 079 |
16 202 079 |
13 370 498 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
18 603 251 |
18 758 102 |
20 208 102 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
16 566 537 |
17 259 562 |
14 325 078 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
15 817 079 |
16 202 079 |
11 920 498 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 036 714 |
1 498 540 |
5 883 024 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
APPLE MacBook Air 2022 13,6 laptop éjfekete 8GB/256GB |
488 498 |
2023 |
385 000 |
488 498 |
488 498 |
|
|
Falugondnoki autó és tartozékai beszerzése |
13 658 079 |
2023 |
13 658 079 |
12 882 000 |
12 882 000 |
|
|
Közművelődési eszköz beszerzés |
254 000 |
2023 |
254 000 |
|||
|
Összesen: |
14 400 577 |
14 297 079 |
13 370 498 |
13 370 498 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzat épület felújtás |
1 905 000 |
|||||
|
Összesen: |
1 905 000 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 183 898 |
26 812 832 |
26 336 704 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 241 728 |
12 313 305 |
12 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 224 730 |
6 998 542 |
6 998 542 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
645 531 |
645 531 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 736 458 |
22 227 378 |
22 227 378 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 447 440 |
4 585 454 |
4 109 326 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
410 000 |
410 000 |
526 818 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
28 279 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
100 000 |
100 000 |
22 940 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
475 599 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 865 250 |
1 865 250 |
749 069 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
251 000 |
251 000 |
386 018 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
311 250 |
311 250 |
198 628 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 323 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 100 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
25 459 148 |
29 788 082 |
29 762 591 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 603 251 |
18 935 210 |
19 912 353 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
44 062 399 |
48 723 292 |
49 674 944 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 482 000 |
15 532 000 |
14 728 422 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 731 576 |
1 754 000 |
1 753 910 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 498 758 |
10 132 140 |
8 574 605 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
346 200 |
346 200 |
236 200 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 328 |
3 699 390 |
1 187 082 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 412 328 |
1 412 328 |
1 074 882 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
137 200 |
112 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
2 149 862 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 817 079 |
16 202 079 |
13 370 498 |
|
23 |
Beruházások |
13 912 079 |
14 297 079 |
13 370 498 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
43 312 941 |
47 665 809 |
39 850 717 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
44 062 399 |
48 723 292 |
40 805 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
0 |
3 |
|
2. Kötelező feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 183 898 |
26 812 832 |
26 336 704 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 241 728 |
12 313 305 |
12 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 224 730 |
6 998 542 |
6 998 542 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
645 531 |
645 531 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 736 458 |
22 227 378 |
22 227 378 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 447 440 |
4 585 454 |
4 109 326 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
410 000 |
410 000 |
526 818 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
28 279 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
100 000 |
100 000 |
22 940 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
475 599 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 865 250 |
1 865 250 |
749 069 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
251 000 |
251 000 |
386 018 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
311 250 |
311 250 |
198 628 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 323 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 100 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
25 459 148 |
29 788 082 |
29 762 591 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 603 251 |
18 758 102 |
18 758 102 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
177 108 |
1 154 251 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 603 251 |
18 935 210 |
19 912 353 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
44 062 399 |
48 723 292 |
49 674 944 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 495 862 |
31 463 730 |
26 480 219 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 482 000 |
15 532 000 |
14 728 422 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 731 576 |
1 754 000 |
1 753 910 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 498 758 |
10 132 140 |
8 574 605 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
346 200 |
346 200 |
236 200 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 328 |
3 699 390 |
1 187 082 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 412 328 |
1 412 328 |
1 074 882 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
137 200 |
112 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
2 149 862 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 817 079 |
16 202 079 |
13 370 498 |
|
23 |
Beruházások |
13 912 079 |
14 297 079 |
13 370 498 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
43 312 941 |
47 665 809 |
39 850 717 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
749 458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
749458 |
1 057 483 |
954 580 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
44062399 |
48 723 292 |
40 805 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
0 |
3 |
|
3. Önként vállalt feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Államigazgatási feladatok
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tornakápolna Község Önkormányzata |
8 869 647 |
8 869 647 |
8 869 647 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
8 869 647 |
8 869 647 |
8 869 647 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
78 301 595 |
45 802 713 |
45 802 713 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
49 155 720 |
35 442 046 |
35 442 046 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
47 103 417 |
34 618 026 |
34 618 026 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 052 303 |
824 020 |
824 020 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
29 145 875 |
10 360 667 |
10 360 667 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
21 883 403 |
9 614 971 |
9 614 971 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
7 262 472 |
745 696 |
745 696 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
78 301 595 |
45 802 713 |
45 802 713 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
115 980 |
115 980 |
115 980 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
8 553 955 |
8 553 955 |
8 553 955 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
8 669 935 |
8 669 935 |
8 669 935 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
165 395 |
165 395 |
165 395 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
218 961 |
218 961 |
218 961 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
384 356 |
384 356 |
384 356 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
87 355 886 |
54 857 004 |
54 857 004 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
21 429 772 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 680 476 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
32 736 616 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-3 499 366 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
52 347 498 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
102 903 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
846 226 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
19 249 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
968 378 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 541 128 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
54 857 004 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
41 |
16 759 673 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
16 759 673 |
||
11. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
18 603 251 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
18 247 801 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
355 450 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
49 674 944 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
40 805 297 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-199 712 |
|
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
8 669 935 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
8 553 955 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
115 980 |