Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Tornakápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzata 2024. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Tornakápolna Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.
[2] Tornakápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összevont mérleg
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
-1 096 382 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
-650 000 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
366 117 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
7 297 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
-1 103 679 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
0 |
565 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
1 899 896 |
2 655 880 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
1 899 896 |
2 149 896 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
0 |
252 984 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
1 509 490 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
2 363 004 |
30 399 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
1 320 952 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
4 365 335 |
32 065 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
866 451 |
17 006 651 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
207 794 |
1 982 660 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
1 424 212 |
9 612 687 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
353 960 |
773 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
1 512 918 |
2 689 734 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
0 |
1 126 816 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
57 500 |
107 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
-1686639 |
6 254 531 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
2 678 696 |
38 320 223 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 604 826 |
-315 692 |
-7 920 518 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
7 604 826 |
315 692 |
7 920 518 |
2. Kötelező feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
-1 096 382 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
-650 000 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
366 117 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
7 297 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
-1 103 679 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
0 |
565 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
1 899 896 |
2 655 880 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
1 899 896 |
2 149 896 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
0 |
252 984 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
1 509 490 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
2 363 004 |
30 399 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
1 320 952 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
4 365 335 |
32 065 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
866 451 |
17 006 651 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
207 794 |
1 982 660 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
1 424 212 |
9 612 687 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
353 960 |
773 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
1 512 918 |
2 689 734 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
0 |
1 126 816 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
57 500 |
107 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
-1686639 |
6 254 531 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
2 678 696 |
38 320 223 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 604 826 |
-315 692 |
-7 920 518 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
7 604 826 |
315 692 |
7 920 518 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 715 717 |
-1 096 382 |
25 619 335 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
866 451 |
17 006 651 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
207 794 |
1 982 660 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
565 000 |
0 |
565 000 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
1 424 212 |
9 612 687 |
|
4 |
Működési bevételek |
755 984 |
1 899 896 |
2 655 880 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
353 960 |
773 960 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
1 512 918 |
2 689 734 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
28 036 701 |
803 514 |
28 840 215 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
27 700 357 |
4 365 335 |
32 065 692 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
902 357 |
902 357 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
8 451 052 |
1 320 952 |
9 772 004 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
36 487 753 |
2 124 466 |
38 612 219 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
28 546 583 |
5 370 595 |
33 917 178 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
3 225 477 |
Költségvetési többlet: |
336 344 |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 941 170 |
4 695 041 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
7 941 170 |
-1 686 639 |
6 254 531 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 941 170 |
-1 686 639 |
6 254 531 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
7 941 170 |
4 695 041 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
7 941 170 |
4 695 041 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Wlan ruter -közművelődési eszköz beszerzése |
25 300 |
2024 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
25 300 |
254 000 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Útfelújítás, Dózsa György út, községháza udvar aszfaltozási munkái |
5 466 701 |
2024 |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|
|
ÖSSZESEN: |
5 466 701 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összes bevétel
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
-1 096 382 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
-650 000 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
366 117 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
7 297 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
-1 103 679 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
0 |
565 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
1 899 896 |
2 655 880 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
1 899 896 |
2 149 896 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
0 |
252 984 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
1 509 490 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
2 363 004 |
30 399 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
1 320 952 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
4 365 335 |
32 065 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
866 451 |
17 006 651 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
207 794 |
1 982 660 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
1 424 212 |
9 612 687 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
353 960 |
773 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
1 512 918 |
2 689 734 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
0 |
1 126 816 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
57 500 |
107 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
-1 686 639 |
6 254 531 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
2 678 696 |
38 320 223 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
1 |
2 |
|
2. Kötelezői feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 715 717 |
-1 096 382 |
25 619 335 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 963 305 |
-650 000 |
11 313 305 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 367 856 |
366 117 |
7 733 973 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
291 180 |
291 180 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 601 161 |
7 297 |
21 608 458 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 114 556 |
-1 103 679 |
4 010 877 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
565 000 |
0 |
565 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
755 984 |
1 899 896 |
2 655 880 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
1 899 896 |
2 149 896 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
252 984 |
0 |
252 984 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
1 559 490 |
1 559 490 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 509 490 |
1 509 490 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
28 036 701 |
2 363 004 |
30 399 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 451 052 |
418 595 |
8 869 647 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
902 357 |
902 357 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 451 052 |
1 320 952 |
9 772 004 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 700 357 |
4 365 335 |
32 065 692 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 140 200 |
866 451 |
17 006 651 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 774 866 |
207 794 |
1 982 660 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 188 475 |
1 424 212 |
9 612 687 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
353 960 |
773 960 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 176 816 |
1 512 918 |
2 689 734 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 126 816 |
0 |
1 126 816 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
57 500 |
107 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 941 170 |
-1 686 639 |
6 254 531 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
7 687 170 |
-1 686 639 |
6 000 531 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
35 641 527 |
2 678 696 |
38 320 223 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
846 226 |
1 005 260 |
1 851 486 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
36 487 753 |
3 683 956 |
40 171 709 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
1 |
2 |
|