Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 01. 26

Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Ormosbánya Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Felsőtelekes Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
(1a) bevételi főösszegét 422.271.391.- Ft.
ebből2
Költségvetési bevételek 393.282.668.- Ft.3
ebből:4
· Önkormányzat működési támogatásai 227.994.512.- Ft.5
· Működési célú támogatások ÁH. belülről 129.477.227.- Ft.6
· Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről 6.998.456.- Ft.7
· Közhatalmi bevételek 7.617.116.- Ft.8
· Működési bevételek 20.826.987.- Ft.9
· Felhalmozási bevételek 357.370.- Ft.10
· Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.000.- Ft.11
Finanszírozási bevételek 28.988.723.- Ft.12
ebből:13
· Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 28.988.723.- Ft. 14
(1b) kiadási főösszegét 422.271.391.- Ft.
ebből15
Költségvetési kiadások 414.216.848.- Ft.16
ebből17
- a működési kiadások 396.120.866.- Ft.18
melyből:19
· Személyi juttatások 225.230.571.- Ft.20
· Munkaadókat terh.jár.,szoc.hj.adó 32.185.289.- Ft.21
· Dologi kiadások 130.865.989.- Ft.22
· Ellátottak pénzbeli juttatásai 637.477.- Ft.23
· Egyéb működési célú kiadások 7.201.540.- Ft.24
- felhalmozási kiadások 18.095.982.- Ft25
melyből:26
· Beruházások 13.047.546.- Ft.27
· Felújítások 5.048.436.- Ft.28
Finanszírozási kiadások 8.054.543.- Ft.29
ebből30
· Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.054.543.- Ft.31
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 ,9.2 ,9.3, 9.4., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 49.000,-Ft összegben állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a közös önkormányzati hivatal önállóan az egyéb költségvetési szervek az Áht.10. §.-ban, illetve az Ávr.13. §-ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 22. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a teljes költségvetési évre kell alkalmazni.

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9.1. melléklet

9.1.1. melléklet

üres cím

9.1.2. melléklet

9.1.3. melléklet

9.2. melléklet

9.2.1. melléklet

9.2.2. melléklet

9.2.3. melléklet

9.3. melléklet

9.3.1. melléklet

9.3.2. melléklet

9.3.3. melléklet

9.4. melléklet

9.4.1. melléklet

9.4.2. melléklet

9.4.3. melléklet

10. melléklet

1

A bevezető az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

3

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

4

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

7

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

9

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

10

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

11

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

12

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

13

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

14

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

15

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

16

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

17

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

18

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

19

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

20

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

21

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

22

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

23

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

24

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

25

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

26

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

27

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

28

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

29

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

30

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

31

A szöveget az Ormosbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.