Ormosbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2027. 12. 30

Ormosbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

2025.05.29.

[1] A helyi önkormányzatoknak törvényi kötelezettségük a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása.

[2] Ormosbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján – a Pénzügyi Jogi- és Ügyrendi Bizottság, valamint az Ormosbánya Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével - Ormosbánya Község Önkormányzata a 2024. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az foglaltaknak megfelelően:

a) 1.150.964.560.- Ft bevétellel

b) 1.041.586.165.- Ft kiadással

c) 109.378.395.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat államigazgatási feladatainak mérlegét az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A működési bevételeket és kiadásokat, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványának alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet. 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet 26. melléklet, 27. melléklet, 28. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 324 000	41 368 918	41 358 975
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	6 626 000	14 743 908	14 743 908
2.1.	Helyi adók	6 426 000	14 268 007	14 268 007
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	475 901	475 901
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	21 698 000	26 625 010	26 615 067
3.1.	Áru- és készletértékesítés		379 810	379 810
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 313 000	8 840 880	8 840 880
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 544 000	11 783 569	11 783 569
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 837 000	3 391 788	3 391 788
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	10 980	4 037
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 217 983	2 214 983
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.1.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.4.	Címzett és céltámogatások
5.5.	Vis maior támogatás
5.6.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	22 057 540	22 229 900	22 229 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		773 887	773 887
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		82 504 574	82 262 921
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 300 000	1 300 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 300 000	1 300 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	353 427 140	476 838 310	476 586 714
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		674 377 846	674 377 846
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		674 377 846	674 377 846
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		661 126 148	661 126 148
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		13 251 698	13 251 698
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	353 427 140	1 151 216 156	1 150 964 560
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	353 427 140	1 151 216 156	1 150 964 560

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	349 516 965	586 655 442	489 055 147
1.1.	Személyi juttatások	204 108 210	300 053 596	296 834 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 966 407	31 582 910	30 704 323
1.3.	Dologi kiadások	115 803 274	244 870 451	152 947 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 074	3 435 145	2 777 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 149 000	6 713 340	5 791 144
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		3 032 040	3 032 040
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 089 000	1 089 000	226 804
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	60 000	2 592 300	2 532 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 455 315	549 929 879	539 355 043
2.1.	Beruházások		16 192 400	16 192 400
2.2.	Felújítások	2 455 315	293 076 094	282 501 258
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		240 661 385	240 661 385
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		240 661 385	240 661 385
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 454 860	1 454 860
3.1.	Általános tartalék	1 454 860	1 454 860
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	353 427 140	1 138 040 181	1 028 410 190
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		13 175 975	13 175 975
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		13 175 975	13 175 975
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		13 175 975	13 175 975
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-661 201 871	-551 823 476

2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 324 000	37 879 602	37 869 659
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	6 626 000	14 743 908	14 743 908
2.1.	Helyi adók	6 426 000	14 268 007	14 268 007
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	475 901	475 901
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	17 698 000	23 135 694	23 125 751
3.1.	Áru- és készletértékesítés		379 810	379 810
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 313 000	8 840 880	8 840 880
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 394 000	9 036 073	9 036 073
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 987 000	2 649 968	2 649 968
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	10 980	4 037
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 217 983	2 214 983
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.1.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.4.	Címzett és céltámogatások
5.5.	Vis maior támogatás
5.6.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	22 057 540	22 229 900	22 229 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		773 887	773 887
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		82 504 574	82 262 921
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 300 000	1 300 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 300 000	1 300 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*349 427 140*	*473 348 994*	*473 097 398*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		674 377 846	674 377 846
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		674 377 846	674 377 846
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		661 126 148	661 126 148
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		13 251 698	13 251 698
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	349 427 140	1 147 726 840	1 147 475 244
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	349 427 140	1 147 726 840	1 147 475 244

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	345 070 916	582 569 490	485 165 545
1.1.	Személyi juttatások	202 687 288	298 573 874	295 355 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 775 260	31 385 751	30 507 164
1.3.	Dologi kiadások	112 969 294	242 461 380	150 735 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 074	3 435 145	2 777 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 149 000	6 713 340	5 791 144
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		3 032 040	3 032 040
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 089 000	1 089 000	226 804
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	60 000	2 592 300	2 532 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 455 315	549 929 879	539 355 043
2.1.	Beruházások		16 192 400	16 192 400
2.2.	Felújítások	2 455 315	293 076 094	282 501 258
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		240 661 385	240 661 385
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		240 661 385	240 661 385
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 454 860	1 454 860
3.1.	Általános tartalék	1 454 860	1 454 860
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	348 981 091	1 133 954 229	1 024 520 588
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		13 175 975	13 175 975
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		13 175 975	13 175 975
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		13 175 975	13 175 975
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	348 981 091	1 147 130 204	1 037 696 563
8.	VI. Adott előlegek, köt.jellegű saj.eszközoldali elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	348 981 091	1 147 130 204	1 037 696 563

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	446 049	-660 605 235	-551 423 190

3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 000 000	3 489 316	3 489 316
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 000 000	3 489 316	3 489 316
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 150 000	2 747 496	2 747 496
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	850 000	741 820	741 820
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 000 000*	*3 489 316*	*3 489 316*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	446 049	596 636	400 286
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	446 049	596 636	400 286
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	446 049	596 636	400 286
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	4 446 049	4 085 952	3 889 602
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 446 049	4 085 952	3 889 602

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 446 049	4 085 952	3 889 602
1.1.	Személyi juttatások	1 420 922	1 479 722	1 479 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 147	197 159	197 159
1.3.	Dologi kiadások	2 833 980	2 409 071	2 212 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 446 049	4 085 952	3 889 602
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 446 049	4 085 952	3 889 602
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 446 049	4 085 952	3 889 602

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-446 049	-596 636	-400 286

4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		3 201 858	3 201 858
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)		3 201 858	3 201 858
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 201 615	3 201 615
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		243	243
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	74 944 831	76 149 353	76 149 353
5.1.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	74 944 831	76 149 353	76 149 353
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.4.	Címzett és céltámogatások
5.5.	Vis maior támogatás
5.6.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		6 048 748	6 048 748
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)		6 048 748	6 048 748
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		6 048 748	6 048 748
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*74 944 831*	*85 399 959*	*85 399 959*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		320 041	320 041
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		320 041	320 041
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		320 041	320 041
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek (intézményfinanszírozás)
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	74 944 831	85 720 000	85 720 000
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	74 944 831	85 720 000	85 720 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	74 944 831	85 720 000	85 300 696
1.1.	Személyi juttatások	53 028 890	60 751 029	60 410 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 077 482	8 791 796	8 712 716
1.3.	Dologi kiadások	14 838 459	16 177 175	16 177 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	74 944 831	85 720 000	85 300 696
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	74 944 831	85 720 000	85 300 696
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	74 944 831	85 720 000	85 300 696

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-320 041	99 263

5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 626 000	14 743 908	14 743 908	Személyi juttatások	28 551 200	97 111 864	94 233 689
2.	Intézményi működési bevételek	3 648 000	7 050 107	7 040 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000	7 889 856	7 266 068
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	31 012 000	155 605 589	64 978 540
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	303 045 600	328 661 031	328 661 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 074	3 435 145	2 777 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	22 057 540	91 148 931	90 907 278	Egyéb működési célú kiadások	1 149 000	6 713 340	5 791 144
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	1 454 860	1 454 860
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	335 377 140	441 603 977	441 352 381	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	67 521 134	272 210 654	175 046 441
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		672 704 189	672 704 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		659 452 491	659 452 491	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 251 698	13 251 698	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	265 400 691	287 815 395	287 815 395
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		13 175 975	13 175 975
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		672 704 189	672 704 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	265 400 691	300 991 370	300 991 370
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	335 377 140	1 114 308 166	1 114 056 570	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	332 921 825	573 202 024	476 037 811
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	335 377 140	1 114 308 166	1 114 056 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	332 921 825	573 202 024	476 037 811
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 856 006	169 393 323	266 305 940
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 455 315	541 106 142	638 018 759

6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 300 000	1 300 000	Beruházások		11 813 932	11 813 932
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 455 315	289 930 825	279 355 989
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		240 661 385	240 661 385
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		240 661 385	240 661 385
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:		1 300 000	1 300 000	Költségvetési kiadások összesen:	2 455 315	542 406 142	531 831 306
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		1 300 000	1 300 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 455 315	542 406 142	531 831 306
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		1 300 000	1 300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 455 315	542 406 142	531 831 306
30.	Költségvetési hiány:	2 455 315		530 531 306	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	2 455 315	541 106 142	530 531 306	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
190 hrsz ingatlan vásárlás (út pályázat)				1 750 000	1 750 000	1 750 000
Mobil Wc beszerzés (START)				381 000	381 000	381 000
Irodaszék vásárlás (rendelő)				79 000	79 000	79 000
Klíma vásárlás (2 db)				488 905	488 905	488 905
Eszközök beszerzése (Sportpálya pályázat)				9 115 027	9 115 027	9 115 027
Nyomtató beszerzés (Óvoda)				217 550	217 550	217 550
Laptop beszerzés (Óvoda)				1 215 310	1 215 310	1 215 310
Samsung telefon (Óvoda)				220 345	220 345	220 345
Szőnyegek (Óvoda)				136 455	136 455	136 455
Zsúrkocsi (Óvoda)				73 881	73 881	73 881
Klíma (Óvoda)				770 000	770 000	770 000
Kondenzációs gázkazán (Óvoda)				1 006 900	1 006 900	1 006 900
Konyhai eszközök (Óvoda)				738 027	738 027	738 027



ÖSSZESEN:				16 192 400	16 192 400	16 192 400

8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Önkormányzat Belterületi utak fejlesztése Ormosbányán TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00026				72 302 680	72 302 680	72 302 680
Önkormányzat Szabadidő-és Sportközpont fejlesztése Ormosbányán TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00091				206 276 111	195 701 275	195 701 275
Temetői vízesárok profilozási munkák				1 500 000	1 500 000	1 500 000
Gravitációs csapadékvíz elvezetés Sporttelep				2 535 809	2 535 809	2 535 809
Sportközpont pótmunkák				5 726 130	5 726 130	5 726 130
Temető ivóvíz kiépítése, akna készítése Sporttelep				450 000	450 000	450 000
Vízmérő akna átszerelvényezése Sporttelep				1 140 095	1 140 095	1 140 095
Óvoda udvar felújítása				3 145 269	3 145 269	3 145 269

ÖSSZESEN:				293 076 094	282 501 258	282 501 258

9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

2024. előtt

2024. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2024. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, felújítások

Dologi kiadások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Kötelező			1
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	10 274 000	21 794 015	21 784 072
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	6 626 000	14 743 908	14 743 908
	2.1.	Helyi adók	6 426 000	14 268 007	14 268 007
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	475 901	475 901
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 648 000	7 050 107	7 040 164
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		379 810	379 810
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 644 000	4 901 774	4 901 774
	3.3.	Bérleti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	10 529	3 586
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 757 994	1 754 994
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	303 045 600	328 661 031	328 661 031
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	303 045 600	328 661 031	328 661 031
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	22 057 540	91 148 931	90 907 278
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	22 057 540	91 148 931	90 907 278
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	22 057 540	22 229 900	22 229 900
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		773 887	773 887
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		68 145 144	67 903 491
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)		1 300 000	1 300 000
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 300 000	1 300 000
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*335 377 140*	*442 903 977*	*442 652 381*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		672 704 189	672 704 189
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		659 452 491	659 452 491
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
	11.3.	Államháztartáson belüli meglőlegezések		13 251 698	13 251 698
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	335 377 140	1 115 608 166	1 115 356 570


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 066 274	270 755 794	175 046 441
	1.1.	Személyi juttatások	28 551 200	97 111 864	94 233 689
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000	7 889 856	7 266 068
	1.3.	Dologi kiadások	31 012 000	155 605 589	64 978 540
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 074	3 435 145	2 777 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 149 000	6 713 340	5 791 144
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		3 032 040	3 032 040
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 089 000	1 089 000	226 804
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	60 000	2 592 300	2 532 300
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 455 315	542 406 142	531 831 306
	2.1.	Beruházások		11 813 932	11 813 932
	2.2.	Felújítások	2 455 315	289 930 825	279 355 989
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		240 661 385	240 661 385
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		240 661 385	240 661 385
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			,
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 454 860	1 454 860
	3.1.	Általános tartalék	1 454 860	1 454 860
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*69 976 449*	*814 616 796*	*706 877 747*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	265 400 691	300 991 370	300 991 370
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	265 400 691	287 815 395	287 815 395
	7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		13 175 975	13 175 975
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	335 377 140	1 115 608 166	1 007 869 117

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	69	69

11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal			01
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		3 201 858	3 201 858
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 201 615	3 201 615
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		243	243
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		6 048 748	6 048 748
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		6 048 748	6 048 748
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)		9 250 606	9 250 606
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	74 944 831	76 469 394	76 469 394
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		320 041	320 041
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	7.3.	Intézményfinanszírozás	74 944 831	76 149 353	76 149 353
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	74 944 831	85 720 000	85 720 000


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	74 944 831	85 720 000	85 300 696
	1.1.	Személyi juttatások	53 028 890	60 751 029	60 410 805
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 077 482	8 791 796	8 712 716
	1.3.	Dologi kiadások	14 838 459	16 177 175	16 177 175
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	74 944 831	85 720 000	85 300 696

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	2	2

12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Ormosbánya Idősek Klubja			02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	14 050 000	12 501 374	12 501 374
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	669 000	737 491	737 491
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 394 000	9 036 073	9 036 073
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 987 000	2 649 968	2 649 968
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		189	189
	1.9.	Egyéb működési bevétel		77 653	77 653
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		8 310 682	8 310 682
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 310 682	8 310 682
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	14 050 000	20 812 056	20 812 056
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	84 981 951	95 531 178	95 727 528
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 322 516	1 322 516
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intézmény finanszírozás	84 981 951	94 208 662	94 405 012
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	99 031 951	116 343 234	116 539 584


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 031 951	116 343 234	115 138 369
	1.1.	Személyi juttatások	46 100 078	57 737 171	57 736 736
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 173 853	7 331 162	7 155 443
	1.3.	Dologi kiadások	46 758 020	51 274 901	50 246 190
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	99 031 951	116 343 234	115 138 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	7	7

13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Ormosbánya Idösek Klubja			02
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			02
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	4 000 000	3 489 316	3 489 316
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 150 000	2 747 496	2 747 496
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	850 000	741 820	741 820
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	4 000 000	3 489 316	3 489 316
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	446 049	596 636	400 286
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intézményfinanszírozás	446 049	596 636	400 286
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 446 049	4 085 952	3 889 602


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 446 049	4 085 952	3 889 602
	1.1.	Személyi juttatások	1 420 922	1 479 722	1 479 922
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 147	197 159	197 159
	1.3.	Dologi kiadások	2 833 980	2 409 071	2 212 521
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 446 049	4 085 952	3 889 602

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Ormosbányai Százszorszép Óvoda			03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		382 355	382 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		19	19
	1.9.	Egyéb működési bevételek		382 336	382 336
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		382 355	382 355
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	105 027 860	116 891 844	116 891 844
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31 100	31 100
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intérmény finanszírozás	105 027 860	116 860 744	116 860 744
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	105 027 860	117 274 199	117 274 199


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 027 860	109 750 462	109 680 039
	1.1.	Személyi juttatások	75 007 120	82 973 810	82 973 810
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 659 925	7 372 937	7 372 937
	1.3.	Dologi kiadások	20 360 815	19 403 715	19 333 292
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		7 523 737	7 523 737
	2.1.	Beruházások		4 378 468	4 378 468
	2.2.	Felújítások		3 145 269	3 145 269
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	105 027 860	117 274 199	117 203 776

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 2024. évben

						*forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	107 487 453		107 487 453	39 510 640	67 976 813
2.	Ormosbányi Közös Önkormányzati Hivatal	419 304		419 304	419 304
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	1 401 215		1 401 215	1 401 215
4.	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	70 423		70 423	70 423
5.
6.
7.
Összesen:		109 378 395		109 378 395	41 401 582	67 976 813

16. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	34 562 947	28 324 000	41 368 918	41 358 975
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	8 545 151	6 626 000	14 743 908	14 743 908
2.1.	Helyi adók	8 058 740	6 426 000	14 268 007	14 268 007
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	486 411	200 000	475 901	475 901
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 017 796	21 698 000	26 625 010	26 615 067
3.1.	Áru- és készletértékesítés	116 465		379 810	379 810
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 237 159	4 313 000	8 840 880	8 840 880
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 825 515	13 544 000	11 783 569	11 783 569
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 569 165	3 837 000	3 391 788	3 391 788
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	19 664	4 000	10 980	4 037
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 249 828		2 217 983	2 214 983
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	291 329 037	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	291 329 037	303 045 600	328 661 031	328 661 031
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	306 316 762	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	114 253 275	22 057 540	105 508 361	105 266 708
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	101 695 404	22 057 540	22 229 900	22 229 900
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			773 887	773 887
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	12 557 871		82 504 574	82 262 921
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	192 063 487
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	192 063 487
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 610 000		1 300 000	1 300 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 610 000		1 300 000	1 300 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*633 818 746*	*353 427 140*	*476 838 310*	*476 586 714*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	556 382 671		674 377 846	674 377 846
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	556 382 671		674 377 846	674 377 846
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	543 991 113	-	661 126 148	661 126 148
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		-	-	-
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		-	-	-
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	12 391 558	-	13 251 698	13 251 698
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 190 201 417	353 427 140	1 151 216 156	1 150 964 560
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 190 201 417	353 427 140	1 151 216 156	1 150 964 560

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	455 198 167	349 516 965	586 655 442	489 055 147
1.1.	Személyi juttatások	257 535 145	204 108 210	300 053 596	296 834 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 127 726	24 966 407	31 582 910	30 704 323
1.3.	Dologi kiadások	164 559 430	115 803 274	244 870 451	152 947 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 511 535	3 490 074	3 435 145	2 777 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 464 331	1 149 000	6 713 340	5 791 144
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	117 980		3 032 040	3 032 040
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	937 651	1 089 000	1 089 000	226 804
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 408 700	60 000	2 592 300	2 532 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	61 539 056	2 455 315	549 929 879	539 355 043
2.1.	Beruházások	10 869 628		16 192 400	16 192 400
2.2.	Felújítások	50 588 942	2 455 315	293 076 094	282 501 258
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 486		240 661 385	240 661 385
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	80 486
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			240 661 385	240 661 385
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 454 860	1 454 860
3.1.	Általános tartalék		1 454 860	1 454 860
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	516 737 223	353 427 140	1 138 040 181	1 028 410 190
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	12 338 046		13 175 975	13 175 975
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	12 338 046		13 175 975	13 175 975
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	12 338 046		13 175 975	13 175 975
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	529 075 269	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165
8.	VI. Adott előlegek,egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	529 075 269	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165

17. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

										*forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.	2028. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
3.	Beruházás feladatonként
4.
5.
6.	Felújítás célonként
7.
8.	Egyéb
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+4+7+9+11)

18. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	2024.évi változás	2024.december 31-én	2024. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú			184 823	-78 277	106 546	106 546
7.	Jószerencsét és Fő úti lakások	1994	2029	184 823	-78 277	106 546	106 546
8.
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)			184 823	-78 277	106 546	106 546

19. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én
							*forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

20. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 080 000	1 150 340
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	84 600	68 400
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	84 600	68 400
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	1 164 600	1 218 740
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

21. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	működési hozzájárulás	227 000	226 804
2	Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	működési támogatás	70 696	68 985
3	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelés Önkormányzati Társulás	működési támogatás	104 000	102 115
4.	Borsod-Torna Gömör Egyesület	működési támogatás	15 000	0
5.	TÖOSZ	működési támogatás	39 304	38 975







Összesen:			456 000	436 879

22. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Község Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2024. év

						forintban
	Előző évi		Előző évi	Tárgyévi		Tárgyévi
	költs.vet.besz.	Auditálási	audit.egysz.	költségvetés	Auditálási	audiált egysz. besz.
E S Z K Ö Z Ö K	záró adatai	eltérések	beszám.záró	beszám.záró	eltérés	záró adatai
			adatai	adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	704 364 979	-	-	927 260 361	-	-
2. A/ I. Immateriális javak	-			-
3. A/ II. Tárgyi eszközök	704 018 479			926 913 861
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	346 500			346 500
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	-			-
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	-	-	-	-	-	-
7. B/I. Készletek
8. B/II. Értékpapírok	-			-
9. C.) Pénzeszközök	668 781 961	-	-	107 102 453	-	-
10.D.) Követelések	10 036 051	-	-	11 001 183	-	-
11.D/1.Költségvetési évben esedékes követelések	9 516 051			10 601 183
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	-			-
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	520 000			400 000
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-			-
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	-			-
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 383 182 991	-	-	#############	-	-
FORRÁSOK
17. G.) Saját tőke	1 342 624 435	-	-	#############	-	-
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	891 863 809			891 863 809
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	-			-
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	45 504 473			45 504 473
21.G/4.Felhalmozott eredmény	271 623 995			405 256 153
22.G/5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-			-
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	133 632 158			- 324 159 154
24. H.)Kötelezettségek	20 498 808	-	-	10 740 061	-	-
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				-
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 649 338			10 725 061
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 849 470			15 000
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-		-	-		-
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	-			-
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	20 059 748			16 158 655

23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 383 182 991	-	-	#############	-	-

23. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2024. ÉVRE
				Forintban
Sorsz.	Megnevezés	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*
		*előirányzat*	*előirányzat*
1.	Személyi juttatások	20 418 210	300 053 596	296 834 962
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 966 407	31 582 910	30 704 323
3.	Dologi kiadások	115 803 274	244 870 451	152 947 718
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 490 074	3 435 145	2 777 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 149 000	6 713 340	5 791 144
6.	Beruházások		16 192 400	16 192 400
7.	Felújítások	2 455 315	293 076 094	282 501 258
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	240 661 385	240 661 385
9.	Tartalékok	1 454 860	1 454 860
10.	Kölcsönök nyújtása
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+…..+10)	169 737 140	1 138 040 181	1 028 410 190
12.	Működési célú finanszírozási kiadások	-	13 175 975	13 175 975
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165
15.	Egyéb kiadások	-
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	353 427 140	1 151 216 156	1 041 586 165
17.	Közhatalmi bevételek	6 626 000	14 743 908	14 743 908
18.	Intézményi működési bevételek	17 698 000	23 135 694	23 125 751
19.	Átengedett központi adók
20.	Támogatások, kiegészítések	568 000 242	615 879 790	616 076 140
21.	Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről	22 057 540	105 508 361	105 266 708
22.	Átvett pénzeszközök államháztatáson kívülről
23.	Felhalmozási célú bevételek		1 300 000	1 300 000
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+…+23)	614 381 782	760 567 753	760 512 507
25.	Finanszírozási bevételek		674 377 846	674 377 846
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	614 381 782	1 434 945 599	1 434 890 353
27.	Egyéb bevételek
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	614 381 782	1 434 945 599	1 434 890 353
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)	444 644 642	- 377 472 428	- 267 897 683
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)	260 954 642	283 729 443	393 304 188
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))	-	661 201 871	661 201 871

24. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2024. ÉVRE
						Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 652 381	24 301 372	382355	9250606	476 586 714
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	706 877 747	119 027 971	117203776	85300696	1 028 410 190
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-264 225 366	-94 726 599	-116 821 421	-76 050 090	-551 823 476
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	672 704 189	96 127 814	116891844	76469394	962 193 241
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	300 991 370	0	0	0	300 991 370
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	371 712 819	96 127 814	116 891 844	76 469 394	661 201 871
7.	Alaptevékenység maradványa	107 487 453	1 401 215	70 423	419 304	109 378 395
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15.	Összes maradvány	107 487 453	1 401 215	70 423	419 304	109 378 395
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	68 976 813	0	0	0	68 976 813
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	38 510 640	1 401 215	70 423	419 304	40 401 582
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		0	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

25. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2024. évre
					Ft-ban
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	891 863 809	891 863 809
2.Szellemi termékek			2.Nemzeti vagyon változásai
3.Immateriális javak értékhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 504 473	45 504 473
A/I. Immateriális javak összesen	-	-	4.Felhalmozott eredmény	271 623 995	405 256 153
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	649 059 756	642 949 149	5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	9 855 965	8 924 006	6.Mérleg szerinti eredmény	133 632 158	- 324 159 154
4.Tenyészállatok			G/ SAJÁT TŐKE	1 342 624 435	1 018 465 281
5.Beruházások, felújítások	45 102 758	275 040 706	1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
A/II.Tárgyi eszközök összesen	704 018 479	926 913 861	3.Költségvetési évben sedékes kötelezettség dologi kiadásokra	10 649 338	10 725 061
1.Tartós részesedések	346 500	346 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
ebből tartós részesedés vállalkozásban			5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I.KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	10 649 338	10 725 061
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	704 364 979	927 260 361	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
1.Vásárolt készletek			3.Költségvetési évet követően sedékes kötelezettség dologi kiadásokra
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
			2
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék			6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra
5. Növendék hízó és egyéb állatok			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
B/I. Készletek	-	-	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
			9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	9 849 470	15 000
			H/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	9 849 470	15 000
1. Nem tartós részesedések			1.Kapott előlegek
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
B/II. Értékpapírok	-	-	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	4.Forgótőke elszámolása
1.Hosszú lejáratú bankbetétek			5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	202 635	605 185	6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása
3.Forintszámlák	668 579 326	106 497 268	7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
4.Devizaszámlák			H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
5.Idegen pénzeszközök			H.KÖTELEZETTSÉGEK	20 498 808	10 740 061
C/ PÉNZESZKÖZÖK	668 781 961	107 102 453	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-
1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			J.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 059 748	16 158 655
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 936 051	1 934 051
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 580 000	7 767 132
5. Költségvestési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		900 000
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	9 516 051	10 601 183
1.Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
3.Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

5. Költségvestési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	-	-
1. Adott előlegek	30 000	30 000
2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3.Más által beszedett bevételek elszámolása
4.Forgótőke elszámolása	490 000	370 000
5.Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótlási követelés elszámolása
D/III.KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	520 000	400 000
D. KÖVETELÉSEK	10 036 051	11 001 183
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 383 182 991	1 045 363 997	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 383 182 991	1 045 363 997

26. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024. ÉVRE
						Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 414 003	0	-	0	16 414 003
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 433 716	11 895 713	-	3 201 615	20 531 044
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	800	-	0	800
4.	I. Tevékenység eredményszemléletű bevételei	21 847 719	11 896 513	-	3 201 615	36 945 847
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0	0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0	0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0
8	Központi működési támogatások eredményszemléletű bevételei	328 661 031	94 805 298	116 860 744	76 149 353	616 476 426
9.	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	90 907 278	8 310 682	382 336	6 048 748	105 649 044
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	-	0	0
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 989 994	77 653	-	0	4 067 647
11.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	423 558 303	103 193 633	117 243 080	82 198 101	726 193 117
12.	Anyagköltség	8 664 920	32 235 857	1 816 897	1 534 377	44 252 051
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 526 503	8 718 207	14 814 816	9 180 693	74 240 219
14.	Eladott árúk beszerzési értéke	0	0	-	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	50 191 423	40 954 064	16 631 713	10 715 070	118 492 270
17.	Bérköltség	63 446 537	57 390 020	71 237 516	40 570 639	232 644 712
18.	Személyi jellegű kifizetések	27 173 618	2 440 832	10 110 966	16 649 481	56 374 897
19.	Bérjárulékok	6 978 509	7 397 347	7 365 419	8 491 646	30 232 921
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	97 598 664	67 228 199	88 713 901	65 711 766	319 252 530
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	7 042 566	1 490 290	195 870	110 102	8 838 828
22.	VII. Egyéb ráfordítások	614 720 726	8 318 331	4 137 413	5 462 105	632 638 575
23.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+…+22)	-324 147 357	-2 900 738	7 564 183	3 400 673	-316 083 239
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	-	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	3 586	189	19	243	4 037
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	-	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 586	189	19	243	4 037
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 383	25 257	-	0	40 640
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	-	0	0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	-	0	0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 383	25 257	-	0	40 640
32.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-11 797	-25 068	19	243	-36 603
33.	C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-324 159 154	-2 925 806	7 564 202	3 400 916	-316 119 842

27. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Ormosbánya Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben
					Forintban
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.	É. Mo-i Gazdaságfejlesztési KHT.	4 100 000	10 000		Közös tulajdonú törzsbetét
3.	Bódva-Szuha Völgyi Területfejlesztési KHT.	3 000 000	150 000	158 000	Pénzbetét, + 2 db gép apport
ÖSSZESEN:			188 500	158 000	346 500

	Apportba adott gépek

	1 db benzines fűnyíró ONJ AL-KO 48 BR.	Bruttó érték	80 000
	1 db bozótvágó 39-8 MC.C	Bruttó érték	78 000
			158 000

28. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Forint)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	668 781 961
2.	Bankszámlák egyenlege	668 579 326
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202 635
4.	Bevételek ( + ) (költségvetési bevételek+egyéb belső finanszírozási bevételek)	1 115 356 570
5.	Kiadások ( - )	1 007 869 117
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	107 487 453
7.	Bankszámlák egyenlege	106 882 268
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	605 185