Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                           2 / 2013. ( II. 04.  ) önkormányzati rendelete

                                            az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Rudolftelep község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Rudolftelep Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya a Rudolftelepi Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

 A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.

 Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó ,vagy önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervek alkotnak egy-egy címet.

1. Cím             Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó

1. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét                                                                                            182.530  E Ft

    ebből

Költségvetési bevételek                                                                                         164.058  E Ft.

     ebből:

• - az intézmény működési bevétele                                                                 2.795 E Ft
  - a sajátos bevételek                                                                                            7.075 E Ft
  - átengedett központi adók                                                                                     840 E Ft
• - felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                        2.250 E Ft
• - átvett pénzeszközök                                                                                  105.074 E Ft    
  - az önkormányzat költségvet. Támogatása                                                      46.024 E Ft
• 
  

Pénzmaradvány és finanszírozási bevételek:                                                                 

ebből:

• pénzmaradvány                                                                                                  18.472 E Ft   
• forráshiány,működési célú hitel                                                                             --    

b./  Kiadás fő összegét                                                                                       182.530  E Ft

 ebből

Költségvetési kiadások                                                                                      182.530 E Ft.

-működési kiadások                                                                                               171.976 E Ft

 melyből

•    a személyi juttatások összege                                                                    78.778 E Ft
•     a munkaadót terhelő befizetések                                                               11.859 E Ft
•    a dologi kiadások                                                                                     43.159 E Ft
• a pénzeszköz átadás,egyéb támogatás                                                        38.180 E Ft
• ezen belül a segély összege                                                                         21.170 E Ft                                                                                                                                            
• felhalmozási kiadások                                                                                   10.554 E Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai                                                                                  --                                                                                             

állapítja meg.

4.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§.(1) bekezdésében foglalt kötelező feladatok ellátása:

/1/  Az önkormányzat címrendjét az l. számú melléklet szerint.

/2/  Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének pénzügyi mérlegét 2.sz. melléklet szerint.

/3/ Az Önkormányzat 2013.évi engedélyezett létszámkerete, bevételei és kiadásai kiemelt

     előirányzatonként a 2/1.sz. melléklet szerint.

/4/ Az önkormányzat 2013.évi bevételeiről kiemelt előirányzatonként 3.sz. melléklet szerint.

/5/  Az önkormányzat 2013.évi kiadásairól kiemelt előirányzatonként az 4.sz. melléklet szerint.

/6/  Az önkormányzat bevételi előirányzatai feladatonként az 5.sz. melléklet szerint.

/7/  Az önkormányzat 2013.évi kiadásokról feladatonként 6.sz. melléklet szerint.

/8/ Az önkormányzat működési célú bevétele és működési célú kiadások mérlege a 7.sz.

       melléklet szerint.

/9 / A tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 8.sz. melléklet szerint.

/10/ Beruházási kiadások előirányzata célonként a 9.sz. melléklet szerint.

/l1/  Felújítási kiadások előirányzata feladatonként a 10.sz. melléklet szerint.

/l2/  Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban a

        l1.sz. melléklet szerint.

/13/ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves fizetési kötelezettségeinek várható összegéről a

        a 11/1 sz. melléklet szerint.

/l4/   Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) a l2.sz. melléklet

        szerint.

/15/  Az önkormányzat 2013.évi céltartalékairól szóló kimutatás 13.sz. melléklet szerint.

/16/ Rudolftelep Önkormányzat 2013.évi felhasználási ütemterve 14.sz. melléklet szerint

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával és az előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezések.

5.§.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért  a polgármester, a számviteli feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

6.§.

/1/   A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől származó nem tervezett bevételt érnek el.

/2/  A költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől származó nem tervezett tényleges bevétellel saját hatáskörben az előirányzatát módosíthatja, amiről a képviselő-testületet tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendelet módosításokat folyamatosan el kell végezni.

/3/  Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely - amennyiben szükség van rá - az év bármely időpontjában betölthető legyen.

/4/  A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség és fejlesztés nem vállalható.

/5/ A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott létszám előirányzaton belül kötelesek működni, létszám növekedés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

/6/ A költségvetési szervek az évközi gazdálkodás, előirányzat felhasználás során kötelesek figyelembe venni az önkormányzati szintű forrásképződés mértékét és ütemét, a biztonságos működést. A költségvetési szervekkel szemben követelmény a létszámmal és a működési kiadásokkal való szigorú, takarékos gazdálkodás.

7.§.

A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és módosítás jogát  magának fenntartja.

III. fejezet

Vegyes és átmeneti rendelkezések

8.§.

/1/  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/ 2/ Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek és a polgármesternek éves cafeteria kerete a Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.CCIV.törvény 53.§ (2) bekezdésének megfelelően került tervezésre.

/3/  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási alappal a források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse.

/4/ A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 20 munkanapon túli tartozásállományáról azonnal adatot szolgáltat az önkormányzat részére.

/5/A helyi önkormányzat képviselő-testülete amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.évi XXV. törvény 4.§-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

9.§.

/1/ A jegyző a költségvetés időarányos végrehajtásáról negyedévenként tájékoztatja a polgármestert és a képviselő-testülete.  

/2/  Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselő-testületnek.

/3/  A féléves zárást követően a pénzügyi helyzettől függően, valamennyi szakfeladaton megszorító

       intézkedéseket kell tenni, a dologi kiadás csökkentése érdekében.

l0.§.

E rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január l-től kell alkalmazni.

                       Veres Sándor  sk.                                           Rozlozsnik Jánosné sk.

                           jegyző                                                              polgármester