Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az (1) bekezdés megállapítja a bevétel, a kiadás, és a maradvány összegét.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet alapján.

A (3) bekezdés tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet alapján.

Rudolftelep Községi Önkormányzat bevétele 704.670.278.-Ft. (97.8%)

A költségvetés tervezett bevétele 578.463.091.-Ft volt, mely számottevően az egyéb működési és felalmozási célú támogatások növekedésével változott.

Működési célú támogatások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 6.973.451.-Ft-tal több bevétel teljesült. Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 65.324.445.-Ft.

A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan 4.226.560.-Ft támogatásban, rendkívüli települési támogatásban 822.831.-Ft. összegben részesült az Önkormányzat.

Előző évi elszámolásból 735.520.-Ft teljesült. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen földalapú támogatáshoz kapcsolódóan 3.061.975.-Ft, közfoglalkoztatási programok működési támogatására 73.526.966.-Ft, társadalombiztosítási alap finanszírozása, 14.431.100.-Ft, a kistelepülési rendezvények támogatására 1.000.000.-Ft bevétel teljesült.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adók tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 559.277.-Ft-tal több bevétel teljesült, összes bevétel 5.359.277.-Ft. A kommunális adó tervezett előirányzata 1.800.000.-Ft, a bevétel 1.475.476.-Ft. Nem volt az adótárgyak tekintetében számottevő változás.

Az iparűzési adó eredeti előirányzata 3.000.000.-Ft, a bevétel 3.763.822.-Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) 119.979.-Ft teljesült.

Működési bevételek: A működési bevételek tervezett összege 13.000.000.-Ft, a módosított előirányzat 13.626.277.-Ft, a teljesítés 11.071.120.-Ft. A működési bevételek a Rudolftelepi Községi Konyha térítési díjai, az Önkormányzat saját bevételei – szolgáltatások ellenértéke, lakbér, bérleti díj bevétel, közvetített szolgáltatások ellenértéke, biztosítótól származó bevétel – teljesülésének összessége.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatására 12.289.272.-Ft.

Magyar Faluprogram keretében az óvodai játszótér felújítására 4.992.600.-Ft-ot, az önkormányzati épület felújítására 29.999.999.-Ft-támogatást nyert az Önkormányzat.

Felhalmozási bevételek 1.500.000.-Ft, mely ingatlan értékesítésből származik.

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadás oldali teljesítése 364.864.251.- Ft.

Személyi juttatások: A személyi juttatások a tervezett előirányzathoz képest 36.375.298.-Ft-tal nőttek, a közmunkaprogram pályázatok következtésben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a járulékok növekedésének oka a személyi juttatás járulék vonzata.

Dologi kiadások teljesítése 79.283.912.- Ft, mely a módosított előirányzat 75,9 %-a. A dologi kiadásoknál a növekedés szintén a közmunkaprogram dologi kiadásainak következménye.

Az ellátottak pénzbeli juttatása: A lakossági támogatások összege 11.076.707.-Ft. A települési támogatások és az Önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra.

Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési kiadások az államháztartáson belüli, önkormányzati társulás részére átadott pénzeszközök A Kazincbarcikai Többcélú Önkormányzati társulás (Belső ellenőrzés) részére átadott pénzeszköz, BURSA ösztöndíj, az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás 1.146.580.-Ft.

Finanszírozási kiadásokon belül államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 2.334.040 Ft teljesült.

A (4) bekezdés tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint.

Az (5) bekezdés tartalmazza a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint.

Az (1) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján. Beruházások jogcímen 114.198.624.- Ft kiadás teljesült.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet alapján. Felújítások jogcímen 57.791.907.- Ft kiadás teljesült.

A (3) bekezdés tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez a hozzájárulást 7. melléklet szerint.

A (4) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

A (5) bekezdés tartalmazza a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően.

Az (6) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően.

A (7) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint.

A (8) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint.

A (9) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 13. mellékletnek megfelelően.

A (10) bekezdés tartalmazza a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. mellékletnek megfelelően.

A (11) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint.

A (12) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletnek megfelelően.

A (13) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 17. melléklet szerint.

A (14) bekezdés a többéves kihatással járó döntésről szóló rendelkezést tartalmaz.

A maradványt érintő intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

A költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről való értesítéséről szóló rendelkezést tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.