Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az (1) bekezdés megállapítja a bevétel, a kiadás, és a maradvány összegét.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet alapján.

A (3) bekezdés tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet alapján.

Rudolftelep Községi Önkormányzat bevétele 986.589.366.-Ft. (98.4%)

A költségvetés tervezett bevétele 436.502.519.-Ft volt, mely számottevően az egyéb működési és felalmozási célú támogatások növekedésével változott.

Működési célú támogatások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 81.544.060.-Ft-tal több bevétel teljesült. Az Önkormányzat állami támogatása, ami a települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális, egyéb kiegészítő állami támogatásokból tevődik össze a fizetési ütemezésnek megfelelően kerültek átutalásra, 80.748.569.-Ft.

A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan 3.733.800.-Ft támogatásban, rendkívüli települési támogatásban 3.531.723.-Ft. összegben részesült az Önkormányzat.

Előző évi elszámolásból 1.134.023.-Ft teljesült. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen EFOP pályázathoz kapcsolódóan 1.499.359.-Ft, közfoglalkoztatási programok működési támogatására 63.113.652.-Ft, társadalombiztosítási alap finanszírozása 14.675.900.-Ft, a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére 2.912.268.-Ft, Temető fejlesztésre 323.545.-Ft bevétel teljesült. Támogatásban részesült az Önkormányzat a szociális tüzelőanyag szállítási költségeire 1.386.840.-Ft- összegben Berente Község Önkormányzatától.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adók tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 2.187.459.-Ft-tal több bevétel teljesült, összes bevétel 7.287.459.-Ft. A kommunális adó tervezett előirányzata 1.800.000.-Ft, a bevétel 1.528.650.-Ft. Nem volt az adótárgyak tekintetében számottevő változás.

Az iparűzési adó eredeti előirányzata 3.300.000.-Ft, a bevétel 5.593.402.-Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) 165.407.-Ft teljesült.

Működési bevételek: A működési bevételek tervezett összege 10.868.000.-Ft, a módosított előirányzat 12.790.561.-Ft, a teljesítés 12.118.609.-Ft. A működési bevételek a Rudolftelepi Községi Konyha térítési díjai, az Önkormányzat saját bevételei – szolgáltatások ellenértéke, lakbér, bérleti díj bevétel, közvetített szolgáltatások ellenértéke, biztosítótól származó bevétel – teljesülésének összessége.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatására 11.609.230.-Ft. Temető fejlesztésre 5.676.456.-Ft, a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére 335.000.-Ft, került átutalásra az önkormányzat számlájára.

Sikeresen pályázott az önkormányzat EU-s forrásból az óvoda fejlesztésére, 107.871.703.-Ft, illetve a belterületi csapadékvíz-rendezésre 183.020.488.-Ft, összegben.

Felhalmozási bevételek: nem volt felhalmozási bevétel a költségvetési évben.

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadás oldali teljesítése 515.188.899.- Ft.

Személyi juttatások: A személyi juttatások a tervezett előirányzathoz képest 46.049.315.-Ft-tal nőttek, a közmunkaprogram pályázatok következtésben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a járulékok növekedésének oka a személyi juttatás járulék vonzata.

Dologi kiadások teljesítése 81.088.356.- Ft, mely a módosított előirányzat 52 %-a. A dologi kiadásoknál a növekedés szintén a közmunkaprogram dologi kiadásainak következménye.

Az ellátottak pénzbeli juttatása: A lakossági támogatások összege 7.971.000.-Ft. A települési támogatások és az Önkormányzat helyi rendeletében meghatározott juttatásokra kifizetett támogatások kerültek kimutatásra.

Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési kiadások az államháztartáson belülre, Felelős állattartás pályázati elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség 577.992.-Ft, Víz, csatorna pályázat 2.164.800.-Ft, mely átutalásra került az ÉRV részére. Az Idősek napi rendezvény megtartására támogatást nyújtott az önkormányzat a József Attila Művelődési Ház Bányász Kultúráért Alapítvány részére 228.495.-Ft. összegben. Az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések 5.128.259.-Ft.

Finanszírozási kiadásokon belül államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 5.612.408.- Ft teljesült.

A (4) bekezdés tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint.

Az (5) bekezdés tartalmazza a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint.

Az (1) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján. Beruházások jogcímen 283.029.738.- Ft kiadás teljesült.

A (2) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet alapján. Felújítások jogcímen 25.316.470.- Ft kiadás teljesült.

A (3) bekezdés tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez a hozzájárulást 7. melléklet szerint.

A (4) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

A (5) bekezdés tartalmazza a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően.

Az (6) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően.

A (7) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint.

A (8) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint.

A (9) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 13. mellékletnek megfelelően.

A (10) bekezdés tartalmazza a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. mellékletnek megfelelően.

A (11) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint.

A (12) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletnek megfelelően.

A (13) bekezdés tartalmazza az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 17. melléklet szerint.

A (14) bekezdés a többéves kihatással járó döntésről szóló rendelkezést tartalmaz.

A maradványt érintő intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

A költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről való értesítéséről szóló rendelkezést tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.