Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 09. 27

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

2013.09.27.

Cún Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 63.824 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 65.302 ezer forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését , valamint a kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési, - felhalmozási, illetve felújítási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetésben hiány van

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – pénzmaradvány kimutatása alapján :

- záró pénzkészlet : 2.981e Ft, (nyitó: 1.503 e Ft, pénzkészlet változás: +1.478 e Ft.)

- a költségvetési aktív elszámolások egyenlege : +3.706 e Ft.

- a költségvetési passzív elszámolások egyenlege : 0 e Ft.

- előző évben képzett maradvány : -751 e Ft.

(2) Az összesített költségvetésben a költségvetési pénzmaradvány: +5.936 ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottakon felüli létszám megoszlása:

1 fő főállású polgármester

4 fő képviselő

1 fő falugondnok

3. Egyéb rendelkezések

7. § Az önkormányzat mérlegkimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § 2012. évi pénzeszközváltozást a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

9. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-4. melléklet

Cún Község Önkormányzata 2012 évi összesített beszámolója 1.sz.melléklet

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%

Közhatalmi bevételek	0	0	149	########	Rendszeres személyi juttatások	16656	16656	8594	52%
Alaptev.-gel összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	########	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	352	#########
Intézmények egyéb sajátos bevételei			97	########	Külső személyi juttatások	1 166	1 166	3 989	342%
Általános forgalmi adó - bevételek				########	Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 980	2 111	71%
Kamat bevétel			8	########	Dologi kiadások	8 451	8 451	6 405	76%
Intézményi működési bevételek	0	0	254	########	Támogatási működési kiadások	6 340	6 340	6 070	96%
Jövedelemkülönbség mérséklése	7 168	7 168	7 168	100%	Működési célú tart.és pénzeszköz átadás államházt,kivű	312	312	0	0%
Helyi adók	200	200	54	27%	Önkormányzatok által folyósított ellátások	13 447	18 819	15 165	81%
Átengedett központi adók	1 022	1 022	674	66%	Beruházási , egyéb felhalm.kiadások	10 540	10540	16434	156%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	########	Felújítások	7 728	7 728	2 400	31%
Önkorm. sajátos működési bevételei	8 390	8 390	7 896	94%	Pénzügyi befektetések	0	0	0	#########
Önkormányzatok költségvetési tám.	24 880	31 997	31 997	100%	Hiteltörlesztés	0	0	0	#########
Támogatásértékű működési bevétel	19 015	19 015	27 390	144%	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	#########
Működési bevétel non-profittól,vállalkozástól	0	0	0	########	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2304	#########
Véglegesen átvett pénzeszközök	19 015	19 015	27 390	144%
Felhalmozási bevétel	10 540	10 540	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	########
saját bevételek és átengedett pénzezsk	37 945	37 945	35 540	94%
Előző évi maradvány felhasználása	1 503	1 503	0	0%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-2 235	########
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 503	1 503	-2 235	-149%
Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 292	1 547		0%
Egyébb finansz.művelet bevétele	0	0	0	########
Finanszirozási bevételek	3 292	1 547	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 620	72 992	65 302	89%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 620	72 992	63 824	87%

Ellenőrzés:

Cún Község Önkormányzata 2012. évi mérlege 2.sz.melléklet
ESZKÖZÖK		e Ft	FORRÁSOK
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Immateriális javak összesen:	5	5	Saját tul-ban lévő eszközök t.tőkéje	6182	6182
Ingatlanok és a kapcsolódó v.é.jogok	160503	162903	Tartós tőke	6182	6182
Gépek,berend.és felszerelések	839	10090	Saját tul-ban lévő eszközök tőkevált-a	159546	173353
Járművek	4016	6092	Tőkeváltozások	159546	173353
Tenyészállatok	0	0	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	165728	179535
Tárgyi eszközök összesen:	165358	179085	Költségvetési tartalék elszámolása	750	6687
Tartós részesedés			Költségvetési tartalék összesen	750	6687
Tartósan adott kölcsön	0	0	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	750	6687
Befektetett pénzügyi eszk.összesen	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	165363	179090	Rövid lejár.kölcsönök, hitelek	45	0
Készletek összesen:	0	0	Kötelezettségek árúszállításból,sz-ból	14	14
Adósok	414	414	Egyéb rövid lej.kötelezettségek	0	0
Rövid. Lej kölcsönök	0	35	Rövid lej.kötelezettségek összesen	59	14
Egyéb követelések	10	10	Költségvetési passzív f.átf. elszámolások	2101	0
Követelések összesen:	424	459	Költségvetési kiegyenlítő elszámolások	134	0
Értékpapírok összesen:	0	0	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2235	0
Pénztárak	84	108	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2294	14
Pénzforgalmi számlák	1419	2873	FORRÁSOK ÖSSZESEN	168772	186236
Pénzeszköz összesen:	1503	2981
Költségvetési aktív függő elszámolások	941	3182
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	541	524
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen	1482	3706
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3409	7146
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	168772	186236

Cún Község Önkormányzata 2012. évi pénzeszköz változása 3.sz.melléklet
PÉNZFORGALOM	e Ft
	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban	1419
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	84
Pénzkészlet összesen	1503
Bevételek összesen	65302
Kiadások összesen	63824
Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban	2873
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	108
Pénzkészlet összesen	2981
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	1478

Cún Község Önkormányzata 2012. évi vagyon változása 4.sz.melléklet
Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok, v.é.jogok	Gépek, berend.	Járművek	Tenyész- állatok	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	1724	211332	2473	9050	1201	225780
Bruttó érték növekedés
Beszerzés, létesítés			10937	2076	0	13013
Felújítás		1890				1890
Beszerzés, falújít. áfa-ja		510	0			510
Összes növekedés	0	2400	10937	2076	0	15413
Bruttó érték csökkenés
Egyéb csökkenés		0				0
Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	1724	213732	13410	11126	1201	241193
Értékcsökkenés nyitó állomány	1719	50829	1634	5034	1201	60417
Növekedés		0	1686	0		1686
Értékcsökkenés záró állománya	1719	50829	3320	5034	1201	62103
Értékcsökkenés összesen	1719	50829	3320	5034	1201	62103
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	5	162903	10090	6092	0	179090