Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2017. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

68.625.256 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

68.625.256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2)² Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 265.000 Ft,

b) az állami támogatás összege 19.271.670 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. §³ A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 2.000.000 Ft, melyből

a) a működési hiány 2.000.000 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 9. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet⁴

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 501 848	54 376 868	Személyi juttatások	K1	28 426 488	30 672 722
Közhatalmi bevételek	B3	265 000	265 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 681 438	4 181 438
Működési bevételek	B4	742 000	742 000	Dologi kiadások	K3	15 572 613	15 712 202
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 677 680	5 594 331
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 429 957	1 534 259
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 508 848	55 383 868	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 788 176	57 694 952
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	748 000	Beruházás	K6	7 588 312	8 588 312
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	1 000 000	1 717 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	748 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 588 312	10 305 367
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	8 492 577	10 493 388	Finanszírozási kiadások	K9	624 937	624 937
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 492 577	12 493 388	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		624 937	624 937
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 001 425	68 625 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 001 425	68 625 256

Szaporca

Községi

Önkormányzat

2017.

évi

költségvetési

bevételek

2. melléklet

Bevétel

Szaporca Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek 2. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	52 508 848	56 131 868

3. oldal Bevétel

Szaporca Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások 3. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 621 752	25 886 486
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	253 000	261 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113		400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 874 752	26 547 486
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 354 736	3 854 736
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	147 000	220 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 551 736	4 125 236
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 426 488	30 672 722
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 681 438	4 181 438
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 671 472	4 448 851
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 671 472	4 448 851
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 000	76 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	46 000	96 000
28	Közüzemi díjak	K331	558 600	1 158 600
29	Vásárolt élelmezés	K332		1 137 332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	325 000	325 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 500	350 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 124 874	4 485 884
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 358 974	7 457 316
36	Kiküldetések kiadásai	K341	270 000	467 868
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	467 868
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 223 167	3 223 167
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000	1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	17 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 226 167	3 242 167
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 572 613	15 712 202
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 627 680	5 544 331
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 677 680	5 594 331
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502		3 518
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 289 957	1 289 957
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	150 784
66	Tartalékok	K513	90 000	90 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 429 957	1 534 259
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 070 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 975 049	4 905 049
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 613 263	1 613 263
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	7 588 312	8 588 312
76	Ingatlanok felújítása	K71	787 402	1 352 012
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	365 043
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	1 717 055
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	62 376 488	68 000 319

4. oldal Kiadás

Szaporca Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási kiadás 4. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	624 937	624 937
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	624 937	624 937
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	624 937	624 937

5. oldal Finansz.kiadás

Szaporca Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási bevétel 5. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000	2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 492 577	10 493 388
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	8 492 577	10 493 388
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	10 492 577	12 493 388
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	10 492 577	12 493 388

6. oldal Finansz.bevét

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:	0	5 068 301
Ingatlan felújítás		1 352 012
Ingatlan felújítás áfá-ja		365 043
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 638 776
Beruházások áfá-ja		712 470
START közmunka:		5 237 066
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4 123 674
Beruházások áfá-ja		1 113 392
Ingatlan felújítás		0
Ingatlan felújítás áfá-ja		0
Összesen	0	10 305 367

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	90 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	90000

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2017

2018

2019

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 501 848	53 046 903	54 744 404
	Közhatalmi bevételek	265 000	272 950	281 684
	Működési bevételek	742 000	764 260	788 716
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	8 492 577	8 100 000	8 300 000
	Hitelfelvétel	2 000 000	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 001 425	62 184 113	64 114 805
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	28 426 488	29 279 283	30 216 220
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 681 438	3 791 881	3 913 221
	Dologi kiadások	15 572 613	16 039 791	16 553 065
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 680	4 818 010	4 972 187
	Egyéb működési célú kiadások	1 429 957	1 472 856	1 519 987
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	624 937	643 685	664 283
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 413 113	56 045 506	57 838 963
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	7 588 312	0	0
	Felújítás	1 000 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 588 312	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		63 001 425	62 184 113	64 114 805
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		63 001 425	56 045 506	57 838 963

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	51 501 848	54 376 868	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 406	4 531 402	54 376 868
	Vagyoni típusú adók	80 000	80 000			40 000						40 000				80 000
	Gépjárműadó	185 000	185 000			92 500						92 500				185 000
	Közhatalmi bevételek	265 000	265 000	0	0	132 500	0	0	0	0	0	132 500	0	0	0	265 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0													0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	748 000										748 000			748 000
	Működési bevételek	742 000	742 000	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 837	742 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													0
	Pénzmaradvány	8 492 577	10 493 388	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	874 449	10 493 388
	Hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000						500 000	500 000	500 000	500 000				2 000 000
Bevételek összesen		63 001 425	68 625 256	5 467 688	5 467 688	5 600 188	5 467 688	5 467 688	5 967 688	5 967 688	5 967 688	6 100 188	6 215 688	5 467 688	5 467 688	68 625 256
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	28 426 488	30 672 722	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 060	2 556 062	30 672 722
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 681 438	4 181 438	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 453	348 455	4 181 438
	Dologi kiadás	15 572 613	15 712 202	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 350	1 309 352	15 712 202
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 680	5 594 331	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 197	5 594 331
	Egyéb működési célú kiadások	1 429 957	1 534 259	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 855	127 854	1 534 259
	Beruházás	7 588 312	8 588 312						1 431 385	1 431 385	1 431 385	1 431 385	1 431 385	1 431 387		8 588 312
	Felújítás	1 000 000	1 717 055						429 264	429 264	429 264	429 263				1 717 055
	Egyéb felhalmozási kiadások	0														0
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	624 937	624 937	624 937												624 937
Kiadások összesen		63 001 425	68 625 256	5 432 849	4 807 912	4 807 912	4 807 912	4 807 912	6 668 561	6 668 561	6 668 561	6 668 560	6 239 297	6 239 299	4 807 920	68 625 256
Havi halmozott eltérés		0	0	34 839	659 776	792 276	659 776	659 776	-700 873	-700 873	-700 873	-568 372	-23 609	-771 611	659 768	0

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11. melléklet

Állami támogatás

Összeg (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 779 138	8 798 188
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 644 280	6 928 437
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 345 045
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	15 623 418	19 271 670

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi költségvetés

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszere s szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	0						0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	0						0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		0					0
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			0				0
14	Temetési segély Szt. 46. §						0	0
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					4 870 931		4 870 931
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0	0	0	4 870 931	0	4 870 931
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0	0	4 870 931	0	4 870 931
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					723 400		723 400
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0	5 594 331	0	5 594 331

13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Cún Községi Önkormányzat		011130	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a közp. Ktg.vetéssel
		kötelező feladat	működési	normatíva
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	szünidei gyermekétk.
		104051	Gyermekvéd. és pénzb.term. ellátás
		kötelező feladat	működési	természetbeni, pénzbeni juttatások
		107055	Falugondnoki, tanyagond. Szolgáltatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	26,00	26,00	26,00	31,00	31,00	31,00

15. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 975 049
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 613 263
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	7 588 312
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	879 400	700 000	1 728 000	35 588 430

31. oldal Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	25 621 752
	Közalkalmazottak alapilletménye					2 090 292
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					23 531 460
	Köztisztviselők alapilletménye					0
	Bérkompenzáció					0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye					0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye					0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	253 000
	Cafetéria					253 000
						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	25 874 752
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				2 354 736
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				147 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	50 000
	Megbízási díj					0
	Reprezentáció					50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	2 551 736
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	28 426 488
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	3 681 438
	Szociális hozzájárulási adó					3 583 062
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó					46 220
	Táppénz hozzájárulás					0
	EHO					52 156
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés					0
	Gyógyszerbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Egyéb információhordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	2 671 472
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer					20 000
	Vegyszerbeszerzés					30 000
	Tüzelőanyag beszerzés					0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					1 071 578
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
	Egyéb készlet					1 150 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés					399 894
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) 32. oldal	K31	0	0	Kia0	dás 2 671 472

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	46 000
	Telefon					46 000
	Internet					0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	46 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	558 600
	Villamosenergia szolgáltatás					418 600
	Gázenergia					100 000
	Víz,- és csatornadíjak					40 000
	Szemétszállítás					0
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				325 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				350 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások					0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	345 000	0	8 124 874
	Szállítási szolgáltatás					350 000
	Szemétszállítás			345 000		345 000
	Bank költség					220 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					7 209 874

33. oldal Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	345 000	0	9 358 974
36	Kiküldetések kiadásai	K341				270 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		93 150		3 223 167
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0
41	Kamatkiadások	K353				1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1 000
	Adók, díjak					0
	Egyéb dologi kiadások					1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	93 150	0	3 226 167
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	438 150	0	15 572 613
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
	Óvodáztatási támogatás					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0
	Lakásfenntartási támogatás					0
						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	50 000
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)					50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	4 627 680
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					1 370 280
	Átmeneti segély					0
	Temetési segély					0
	Szülési segély					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					3 257 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	4 677 680
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	1 289 957
	Önkormányzatnak					283 820
	Bőköz					140 784
	Villányi Társulás					865 353
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamattámogatások	K510				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	50 000
	Non-profit					50 000
	Lakosság					0
66	Tartalékok	K513				90 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) 34. oldal	K5	0	0	Kia0	dás 1 429 957

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 975 049
72	Részesedések beszerzése	K65				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 613 263
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	7 588 312
76	Ingatlanok felújítása	K71				787 402
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				212 598
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
87	Lakástámogatás	K87				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	438 150	0	62 376 488

35. oldal Kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	624 937																				624 937
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	624 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 937
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	624 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 937

36. oldal Finansz.kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000																				2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 492 577																				8 492 577
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	8 492 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 492 577
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	10 492 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 492 577
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	10 492 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 492 577

37. oldal Finansz.bevét

A szakaszt módosította a 3/2018.(V.30.) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést módosította a 3/2018.(V.30.) ÖR. 2. §-a.

A szakaszt módosította a 3/2018.(V.30.) ÖR. 3. §-a.

⁴

A mellékleteket módosította a 3/2018.(V.30.) ÖR. 4. §-a.