Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 28Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2018. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3. § (1)2
(2) Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 265.000 Ft,
b)3 az állami támogatás összege 18.012.119 Ft,
(3)4
(4)5
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2)6 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3)7 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 9. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)8 E rendelet mellékletei a következők:
1. melléklet: az önkormányzat címrendje
2. melléklet: az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
3. melléklet: az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei, kiadás előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
9. melléklet: az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma
10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet9
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2018 |
||||
1. Cún Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
2. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
2 000 |
1 921 665 |
Személyi juttatások |
9 067 538 |
20 565 686 |
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
265 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 458 988 |
2 630 344 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
18 012 119 |
20 163 728 |
Dologi kiadások |
8 034 315 |
11 290 151 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
500 000 |
13 917 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 562 |
3 837 562 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
427 743 |
527 743 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
1 048 992 |
598 992 |
||
Pénzmaradvány |
7 836 405 |
9 194 215 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
5 130 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 485 |
720 485 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 615 524 |
45 462 084 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 735 623 |
40 176 093 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
16 629 338 |
18 035 428 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
16 629 338 |
16 629 338 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
12 749 437 |
12 749 437 |
Beruházás |
0 |
1 406 090 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 749 437 |
12 749 437 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 629 338 |
18 035 428 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
58 211 521 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
58 211 521 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
58 211 521 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
58 211 521 |
3/a melléklet |
|||
Cún Községi Önkormányzat |
|||
2018. évi költségvetés bevételei |
|||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 296 039 |
8 296 039 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 916 080 |
7 989 578 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
2 078 111 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
18 012 119 |
20 163 728 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
500 000 |
13 917 476 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
18 512 119 |
34 081 204 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
12 749 437 |
12 749 437 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
12 749 437 |
12 749 437 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
80 000 |
80 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
144 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
185 000 |
185 000 |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi |
0 |
0 |
167 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 |
185 000 |
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
186 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) |
265 000 |
265 000 |
187 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
413 700 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
274 000 |
189 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) |
1 000 |
1 000 |
217 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) |
1 000 |
1 000 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
1 231 965 |
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
222 |
Működési bevételek |
2 000 |
1 921 665 |
225 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek |
31 528 556 |
49 017 306 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 836 405 |
9 194 215 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
7 836 405 |
9 194 215 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) |
7 836 405 |
9 194 215 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
7 836 405 |
9 194 215 |
3/b melléklet |
|||
Cún Községi Önkormányzat |
|||
2018. évi költségvetés kiadásai |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 012 202 |
16 053 356 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
253 000 |
491 200 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
0 |
174 794 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 265 202 |
16 719 350 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 752 336 |
3 649 336 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
147 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 802 336 |
3 846 336 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 067 538 |
20 565 686 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 458 988 |
2 630 344 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
621 000 |
3 030 878 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
621 000 |
3 030 878 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
70 000 |
70 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
760 356 |
760 356 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
962 268 |
962 268 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
258 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
99 340 |
363 340 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
40 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 812 121 |
3 450 524 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) |
5 634 085 |
5 834 488 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
351 185 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
351 185 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
1 709 230 |
1 927 557 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
76 043 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 709 230 |
2 003 600 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 034 315 |
11 290 151 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
617 000 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni |
0 |
0 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
1 977 562 |
3 220 562 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
0 |
0 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott |
0 |
0 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 562 |
3 837 562 |
123 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
5 130 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
5 130 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
427 743 |
527 743 |
156 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 048 992 |
598 992 |
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+17 |
1 476 735 |
1 131 865 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
953 394 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
153 764 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
298 932 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
1 406 090 |
198 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 093 964 |
13 093 964 |
201 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
3 535 374 |
3 535 374 |
202 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
16 629 338 |
16 629 338 |
265 |
Költségvetési kiadások |
38 644 476 |
57 491 036 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
720 485 |
720 485 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
720 485 |
720 485 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
720 485 |
720 485 |
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
4. melléklet
Ft-ban
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
1 921 665 |
1 979 315 |
2 038 694 |
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
272 950 |
281 139 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
20 163 728 |
20 768 640 |
21 391 699 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
13 917 476 |
14 335 000 |
14 765 050 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
9 194 215 |
9 470 041 |
9 754 143 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 462 084 |
46 825 947 |
48 230 725 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
20 565 686 |
21 182 657 |
21 818 136 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 630 344 |
2 709 254 |
2 790 532 |
Dologi kiadások |
11 290 151 |
11 628 856 |
11 977 721 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 837 562 |
3 952 689 |
4 071 270 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
527 743 |
543 575 |
559 883 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
598 992 |
616 962 |
635 471 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
5 130 |
5 284 |
5 442 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 485 |
742 100 |
764 363 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 176 093 |
41 381 376 |
42 622 817 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
12 749 437 |
13 131 920 |
13 525 878 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 749 437 |
13 131 920 |
13 525 878 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Felhalmozási kiadások |
18 035 428 |
18 576 491 |
19 133 786 |
Felújítás |
16 629 338 |
17 128 218 |
17 642 065 |
Beruházás |
1 406 090 |
1 448 273 |
1 491 721 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 035 428 |
18 576 491 |
19 133 786 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
58 211 521 |
59 957 867 |
61 756 603 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
58 211 521 |
59 957 867 |
61 756 603 |
5. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 296 039 |
8 296 039 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
7 916 080 |
7 989 578 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
2 078 111 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 012 119 |
20 163 728 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018
6/1. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban
|
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 093 964 |
13 093 964 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
3 535 374 |
3 535 374 |
ÖSSZESEN: |
16 629 338 |
16 629 338 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
6/2. melléklet
6/3.
melléklet
|
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
8. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi adósságállománya
Ft-ban
Hitel fajta |
2018.01.01-én |
2018.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
9. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi létszámadatai
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2018.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
12 |
12 |
12 |
MINDÖSSZESEN |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
Cún Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
10. melléklet
|
Összes |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
25 |
Tulajdonosi részesedés |
|
|
|
|
|---|---|---|
Szemétszállítás |
||
Bank költség |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
|
|
|
|---|---|---|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Adók, díjak |
||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||
Óvodáztatási támogatás |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Önkormányzatnak |
||
Bőköz |
||
Villányi Társulás |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
||
Lakosság |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
|
|
|
|---|---|---|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
|
|
|
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
||
Bérkompenzáció |
||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
Cafetéria |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Megbízási díj |
||
Reprezentáció |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
EHO |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
Könyv beszerzés |
||
Gyógyszerbeszerzés |
||
Folyóirat beszerzés |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
Élelmiszer beszerzés |
||
Irodaszer |
||
Vegyszerbeszerzés |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
Egyéb készlet |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
Telefon |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||
Gázenergia |
||
Víz,- és csatornadíjak |
||
Szemétszállítás |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
Szállítási szolgáltatás 26. oldal |
|
|
|
|---|---|---|
Szemétszállítás |
||
Bank költség |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
|
|
|
|---|---|---|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Adók, díjak |
||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||
Óvodáztatási támogatás |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Önkormányzatnak |
||
Bőköz |
||
Villányi Társulás |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
||
Lakosság |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
|
|
|
|---|---|---|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
720 485 |
720 485 |
|||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
720 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 485 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
720 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 485 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 836 405 |
7 836 405 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés |
||
|---|---|---|
6. melléklet |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
12 749 437 |
16 629 338 |
Ingatlan felújítás |
10 038 927 |
13 093 964 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
2 710 510 |
3 535 374 |
Ingatlan vásárlás |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
START közmunka: |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
12 749 437 |
16 629 338 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
8. melléklet
Tartalékok |
||
|---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 512 119 |
19 067 483 |
20 325 936 |
|
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
272 950 |
281 684 |
|
Működési bevételek |
2 000 |
2 060 |
2 126 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
7 836 405 |
2 000 |
2 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 615 524 |
19 344 493 |
20 611 747 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
9 067 538 |
9 339 564 |
9 638 430 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 458 988 |
1 502 758 |
1 550 846 |
|
Dologi kiadások |
8 034 315 |
8 275 344 |
8 540 155 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 562 |
2 036 889 |
2 102 069 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 476 735 |
1 521 037 |
1 569 710 |
|
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
720 485 |
742 100 |
765 847 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 735 623 |
22 735 623 |
22 735 623 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 749 437 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 749 437 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Felújítás |
16 629 338 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 629 338 |
1 000 |
1 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
39 364 961 |
19 344 493 |
20 611 747 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
39 364 961 |
22 736 623 |
22 736 623 |
|
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
|
I. |
Bevételek |
|||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
18 512 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
|
Közhatalmi bevételek |
265 |
133 |
||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||||
Működési bevételek |
2 |
2 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 750 |
3 187 |
||||
Pénzmaradvány |
7 836 |
1 012 |
292 |
1 127 |
292 |
|
Bevételek összesen |
39 365 |
2 555 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
|
II. |
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
9 068 |
755 |
755 |
755 |
755 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 459 |
122 |
122 |
122 |
122 |
|
Dologi kiadás |
8 034 |
670 |
670 |
670 |
670 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 978 |
165 |
165 |
165 |
165 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 477 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
Beruházás |
||||||
Felújítás |
16 629 |
4 157 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
Államháztartási megelőlegezés visszafizetés |
720 |
720 |
||||
Kiadások összesen |
39 365 |
2 555 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban)
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 539 |
18 512 |
132 |
265 |
|||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
2 |
||||||||
0 |
||||||||
3 187 |
3 188 |
3 188 |
12 750 |
|||||
292 |
1 262 |
292 |
292 |
1 129 |
292 |
292 |
1 262 |
7 836 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 989 |
39 365 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
763 |
9 068 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
117 |
1 459 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
664 |
8 034 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
163 |
1 978 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
124 |
1 477 |
0 |
||||||||
4 157 |
4 157 |
4 158 |
16 629 |
|||||
0 |
||||||||
720 |
||||||||
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 989 |
39 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
11. melléklet
Állami támogatás
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
|---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
691 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
512 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
311 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 |
Kiegészítés |
662 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 817 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
Összesen: |
18 012 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
12. melléklet
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
||||||
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
|||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
013320 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
082092 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézmény kivüli gyermekétkeztetés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
14. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
8,0 |
15,0 |
15,0 |
8,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
16,00 |
16,00 |
9,00 |
21,00 |
21,00 |
14,00 |
15. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |
A szakaszt módosította a 2/2019.(V.27.) ÖR. 1. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 2/2019.(V.27.) ÖR. 3. §-a.
A pontot módosította a 2/201.(V.27.) ÖR. 2. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 2/2019.(V.27.) ÖR. 3. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 2/2019.(V.27.) ÖR. 3. §-a.
A bekezdést módosította a 2/2019.(V.27.) ÖR. 4. §-a.
A bekezdést módosította a 2/2019.(V.27.) ÖR. 5. §-a.
A bekezdést módosította a 2/2019.(V.27.) ÖR. 6. §-a.
A mellékleteket módosította a 2/2019.(V.27.) ÖR.