Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 19Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 265.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 18.512.119 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2018. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 9. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 512 119 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 067 538 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
265 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 458 988 |
Működési bevételek |
B4 |
2 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 034 315 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 977 562 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 476 735 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
12 749 437 |
Beruházás |
K6 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
16 629 338 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
7 836 405 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
720 485 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 836 405 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
720 485 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 364 961 |
|
|
|
011130 |
064010 |
066020 |
013320 |
082092 |
107055 |
104037 |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
8 |
15 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 681 749 |
512 000 |
1 002 290 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
691 300 |
||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
512 000 |
||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
310 990 |
||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
||||||||
Kiegészítés |
662 449 |
||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
1 222 080 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
|||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 000 |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 222 080 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
1 800 000 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
6 681 749 |
512 000 |
1 002 290 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
1 222 080 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
500 000 |
||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
|||||||||
Tb szervektől átvett |
|||||||||
Fejezettől átvett |
|||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 181 749 |
512 000 |
1 002 290 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
1 222 080 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 749 437 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
0 |
0 |
12 749 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
|||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
80 000 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
185 000 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
|||||||||
Bírság |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
|||||||||
Bérmunka |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 000 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
|||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
2. |
oldal |
Bevétel |
|
|
|
011130 |
064010 |
066020 |
013320 |
082092 |
107055 |
104037 |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 448 749 |
512 000 |
13 751 727 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
1 222 080 |
|
|
|
107060 Egyéb szociális |
041237 |
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
18 |
19 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Kiegészítés |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
3 594 000 |
0 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
3 594 000 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3 594 000 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||||
Tb szervektől átvett |
||||
Fejezettől átvett |
||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 594 000 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
Építményadó |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
|||
Bírság |
0 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||||
Bérmunka |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. oldal |
B63 |
|
|
|
107060 Egyéb szociális |
041237 |
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
3 594 000 |
0 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 296 039 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
691 300 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
512 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
310 990 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
||
Kiegészítés |
662 449 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
7 916 080 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
3 594 000 |
||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 000 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 222 080 |
||
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 012 119 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
500 000 |
Önkormányzattól átvett |
500 000 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
||
Központi költségvetési szervtől átvett |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 512 119 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 749 437 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
12 749 437 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
80 000 |
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
80 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
185 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
185 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Pótlék |
0 |
||
Bírság |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
265 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||
Bérmunka |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 000 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
6. o0l |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
31 528 556 |
|
|
|
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Kiegészítés |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
Önkormányzattól átvett |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||
Tb szervektől átvett |
||
Fejezettől átvett |
||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
Építményadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
Pótlék |
||
Bírság |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||
Bérmunka |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
|
---|---|---|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
8 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 090 292 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 090 292 |
|||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
||||||||
Bérkompenzáció |
||||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 000 |
Cafetéria |
253 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 343 292 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 752 336 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
||||||||
Reprezentáció |
50 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 802 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 802 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 343 292 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
580 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 980 |
Szociális hozzájárulási adó |
570 621 |
407 604 |
||||||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
46 220 |
|||||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||||
EHO |
10 000 |
42 156 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
||||||||
Folyóirat beszerzés |
||||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
151 000 |
30 000 |
50 000 |
390 000 |
Élelmiszer beszerzés |
||||||||
Irodaszer |
10 000 |
|||||||
Vegyszerbeszerzés |
||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
30 000 |
350 000 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||
Egyéb készlet |
51 000 |
50 000 |
30 000 |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
151 000 |
30 000 |
50 000 |
390 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Telefon |
30 000 |
40 000 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
222 284 |
250 000 |
288 072 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
250 000 |
285 072 |
||||||
Gázenergia |
152 420 |
|||||||
Víz,- és csatornadíjak |
69 864 |
3 000 |
||||||
Szemétszállítás |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
40 600 |
10 000 |
48 740 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 183 |
112 549 |
1 697 421 |
0 |
989 370 |
200 000 |
Szállítási szolgáltatás |
10. oldal |
Kiadás |
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
Szemétszállítás |
411 840 |
|||||||
Bank költség |
250 000 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
350 183 |
112 549 |
1 285 581 |
989 370 |
200 000 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
822 467 |
403 149 |
1 995 493 |
48 740 |
989 370 |
200 000 |
11. oldal Kiadás
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
243 620 |
108 851 |
580 245 |
21 260 |
280 630 |
157 410 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
||||||||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
0 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
243 620 |
108 851 |
580 245 |
21 260 |
280 630 |
157 410 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 096 087 |
512 000 |
2 726 738 |
100 000 |
1 320 000 |
787 410 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
||||||||
Bőköz |
||||||||
Villányi Társulás |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
43 152 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
43 152 |
|||||||
Lakosság |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
43 152 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
905 510 |
11 810 502 |
377 952 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
244 490 |
3 188 836 |
102 048 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 150 000 |
0 |
14 999 338 |
0 |
480 000 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
12. oldal |
Kiadás |
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
5 629 044 |
512 000 |
17 769 228 |
100 000 |
1 800 000 |
3 626 682 |
|
|
|
104037 |
|
041237 Start közfoglal- koztatás |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
15 |
18 |
22 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
3 921 910 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
3 921 910 |
||||
Köztisztviselők alapilletménye |
|||||
Bérkompenzáció |
|||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
|||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Cafetéria |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
3 921 910 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
|||||
Reprezentáció |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
3 921 910 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
0 |
0 |
382 387 |
Szociális hozzájárulási adó |
382 387 |
||||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
|||||
EHO |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
|||||
Gyógyszerbeszerzés |
|||||
Folyóirat beszerzés |
|||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
|||||
Irodaszer |
|||||
Vegyszerbeszerzés |
|||||
Tüzelőanyag beszerzés |
|||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||||
Egyéb készlet |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
|||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
|||||
Gázenergia |
|||||
Víz,- és csatornadíjak |
|||||
Szemétszállítás |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
962 268 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
|||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
212 598 |
0 |
Szállítási szolgáltatás 14. oldal |
212 598 |
|
|
|
104037 |
|
041237 Start közfoglal- koztatás |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
Szemétszállítás |
|||||
Bank költség |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
962 268 |
212 598 |
0 |
|
|
|
104037 |
|
041237 Start közfoglal- koztatás |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
259 812 |
57 402 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
|||||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
259 812 |
57 402 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 222 080 |
270 000 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||||
Óvodáztatási támogatás |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
|||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
1 977 562 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
|||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 440 000 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
537 562 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
1 977 562 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
427 743 |
0 |
Önkormányzatnak |
|||||
Bőköz |
87 145 |
||||
Villányi Társulás |
340 598 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
1 005 840 |
0 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
1 005 840 |
||||
Lakosság |
|||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
|||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
1 433 583 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
|||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
|||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
|||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
|
|
|
104037 |
|
041237 Start közfoglal- koztatás |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 222 080 |
3 681 145 |
4 304 297 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 012 202 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 090 292 |
||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
3 921 910 |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
0 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
0 |
||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
253 000 |
Cafetéria |
253 000 |
||
0 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 265 202 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 752 336 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
Megbízási díj |
0 |
||
Reprezentáció |
50 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 802 336 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 067 538 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
1 458 988 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 360 612 |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
46 220 |
||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
||
EHO |
52 156 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
621 000 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
||
Irodaszer |
10 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
480 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||
Egyéb készlet |
131 000 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
621 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
Telefon |
70 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
70 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
760 356 |
Villamosenergia szolgáltatás |
535 072 |
||
Gázenergia |
152 420 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
72 864 |
||
Szemétszállítás |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
962 268 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
99 340 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 812 121 |
Szállítási szolgáltatás |
18. old2a1l 2 598 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti |
|||
Szemétszállítás |
411 840 |
||
Bank költség |
250 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
2 937 683 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 634 085 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
1 709 230 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 709 230 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 034 315 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
0 |
||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
||
0 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 977 562 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
0 |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 440 000 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
537 562 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 977 562 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
427 743 |
Önkormányzatnak |
0 |
||
Bőköz |
87 145 |
||
Villányi Társulás |
340 598 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 048 992 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
1 048 992 |
||
Lakosság |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 476 735 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 093 964 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 535 374 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
16 629 338 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
20. oldal 0 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Eredeti |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
38 644 476 |
|
|
|
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
||
Bérkompenzáció |
||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
Cafetéria |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Megbízási díj |
||
Reprezentáció |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
EHO |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
Könyv beszerzés |
||
Gyógyszerbeszerzés |
||
Folyóirat beszerzés |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
Élelmiszer beszerzés |
||
Irodaszer |
||
Vegyszerbeszerzés |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
Egyéb készlet |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
Telefon |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||
Gázenergia |
||
Víz,- és csatornadíjak |
||
Szemétszállítás |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
Szállítási szolgáltatás |
|
|
|
---|---|---|
Szemétszállítás |
||
Bank költség |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
|
|
|
---|---|---|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Adók, díjak |
||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||
Óvodáztatási támogatás |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Önkormányzatnak |
||
Bőköz |
||
Villányi Társulás |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
||
Lakosság |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
|
|
|
---|---|---|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
|
|
|
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||
Köztisztviselők alapilletménye |
||
Bérkompenzáció |
||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
Cafetéria |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Megbízási díj |
||
Reprezentáció |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
EHO |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
Könyv beszerzés |
||
Gyógyszerbeszerzés |
||
Folyóirat beszerzés |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
Élelmiszer beszerzés |
||
Irodaszer |
||
Vegyszerbeszerzés |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
Egyéb készlet |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
Telefon |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||
Gázenergia |
||
Víz,- és csatornadíjak |
||
Szemétszállítás |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
Szállítási szolgáltatás 26. oldal |
|
|
|
---|---|---|
Szemétszállítás |
||
Bank költség |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
|
|
|
---|---|---|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K351 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Adók, díjak |
||
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, műszaki) |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||
Óvodáztatási támogatás |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Önkormányzatnak |
||
Bőköz |
||
Villányi Társulás |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
Non-profit (ügyeleti díj, hulladékkezelés mecsek) |
||
Lakosság |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
K67 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
|
|
|
---|---|---|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
720 485 |
720 485 |
|||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
720 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 485 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
720 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 485 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 836 405 |
7 836 405 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
7 836 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 405 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés |
||
---|---|---|
6. melléklet |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
12 749 437 |
16 629 338 |
Ingatlan felújítás |
10 038 927 |
13 093 964 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
2 710 510 |
3 535 374 |
Ingatlan vásárlás |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
START közmunka: |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
12 749 437 |
16 629 338 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
8. melléklet
Tartalékok |
||
---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 512 119 |
19 067 483 |
20 325 936 |
|
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
272 950 |
281 684 |
|
Működési bevételek |
2 000 |
2 060 |
2 126 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
7 836 405 |
2 000 |
2 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 615 524 |
19 344 493 |
20 611 747 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
9 067 538 |
9 339 564 |
9 638 430 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 458 988 |
1 502 758 |
1 550 846 |
|
Dologi kiadások |
8 034 315 |
8 275 344 |
8 540 155 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 562 |
2 036 889 |
2 102 069 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 476 735 |
1 521 037 |
1 569 710 |
|
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
720 485 |
742 100 |
765 847 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 735 623 |
22 735 623 |
22 735 623 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 749 437 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 749 437 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Felújítás |
16 629 338 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 629 338 |
1 000 |
1 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
39 364 961 |
19 344 493 |
20 611 747 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
39 364 961 |
22 736 623 |
22 736 623 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
|
I. |
Bevételek |
|||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
18 512 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
|
Közhatalmi bevételek |
265 |
133 |
||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||||
Működési bevételek |
2 |
2 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 750 |
3 187 |
||||
Pénzmaradvány |
7 836 |
1 012 |
292 |
1 127 |
292 |
|
Bevételek összesen |
39 365 |
2 555 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
|
II. |
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
9 068 |
755 |
755 |
755 |
755 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 459 |
122 |
122 |
122 |
122 |
|
Dologi kiadás |
8 034 |
670 |
670 |
670 |
670 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 978 |
165 |
165 |
165 |
165 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 477 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
Beruházás |
||||||
Felújítás |
16 629 |
4 157 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
Államháztartási megelőlegezés visszafizetés |
720 |
720 |
||||
Kiadások összesen |
39 365 |
2 555 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban)
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 543 |
1 539 |
18 512 |
132 |
265 |
|||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
2 |
||||||||
0 |
||||||||
3 187 |
3 188 |
3 188 |
12 750 |
|||||
292 |
1 262 |
292 |
292 |
1 129 |
292 |
292 |
1 262 |
7 836 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 989 |
39 365 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
755 |
763 |
9 068 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
117 |
1 459 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
664 |
8 034 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
163 |
1 978 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
124 |
1 477 |
0 |
||||||||
4 157 |
4 157 |
4 158 |
16 629 |
|||||
0 |
||||||||
720 |
||||||||
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 992 |
1 835 |
1 835 |
5 989 |
39 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
11. melléklet
Állami támogatás
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
691 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
512 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
311 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 |
Kiegészítés |
662 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 817 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
Összesen: |
18 012 |
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
12. melléklet
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
|||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
013320 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
082092 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézmény kivüli gyermekétkeztetés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
14. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
8,0 |
15,0 |
15,0 |
8,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
16,00 |
16,00 |
9,00 |
21,00 |
21,00 |
14,00 |
15. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |