Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13- 2021. 05. 26

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.13.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

36.018.071 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

36.018.071 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 293.000 Ft,

b) az állami támogatás összege: 22.320.390 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 416 364	Személyi juttatások	K1	16 915 667
Közhatalmi bevételek	B3	293 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 334 210
Működési bevételek	B4	1 290 486	Dologi kiadások	K3	8 050 308
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	236 270
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 999 850	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 536 455
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	588 800
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		588 800
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	3 018 221	Finanszírozási kiadások	K9	892 816
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 018 221	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		892 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 018 071	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 018 071

2. melléklet

2020. évi költségvetési kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010- 018030	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				8 817 927						3 017 508		11 835 435
02	Normatív jutalmak	K1102												0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103										142 200		142 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												0
05	Végkielégítés	K1105												0
06	Jubileumi jutalom	K1106												0
07	Béren kívüli juttatások	K1107										150 840		150 840
08	Ruházati költségtérítés	K1108												0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109												0
10	Egyéb költségtérítések	K1110												0
11	Lakhatási támogatások	K1111												0
12	Szociális támogatások	K1112												0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				200 000								200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0		9 017 927	0	0	0	0	0	3 310 548	0	12 328 475
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 440 192											4 440 192
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								147 000				147 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123												0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 440 192	0		0	0	0	0	147 000	0	0	0	4 587 192
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 440 192	0	0	9 017 927	0	0	0	147 000	0	3 310 548	0	16 915 667
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	792 316			847 093				23 154		671 647		2 334 210
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311												0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		78 000		368 032			100 000	493 500		490 000		1 529 532
23	Árubeszerzés	K313												0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	78 000		368 032	0	0	100 000	493 500	0	490 000	0	1 529 532
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321												0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000											30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
28	Közüzemi díjak	K331	400 000					350 000	130 000	10 000				890 000
29	Vásárolt élelmezés	K332									823 080			823 080
30	Bérleti és lízing díjak	K333												0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 000			25 000		43 500						93 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335												0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	97 806					12 000	1 836 979	400 000		411 875		2 758 660
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	522 806	0	0	25 000	0	405 500	1 966 979	410 000	823 080	411 875	0	4 565 240
36	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000											720 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342												0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340 000	22 000		106 119		106 500	237 672	241 245		152 000		1 205 536
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												0
41	Kamatkiadások	K353												0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0
43	Egyéb dologi kiadások	K355												0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	340 000	22 000	0	106 119	0	106 500	237 672	241 245	0	152 000	0	1 205 536
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 612 806	100 000	0	499 151	0	512 000	2 304 651	1 144 745	823 080	1 053 875	0	8 050 308
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												0
47	Családi támogatások	K42												0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											7 000 000	7 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			6 270									6 270
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			230 000									230 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
67	Kamattámogatások	K510												0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												0
70	Tartalékok	K513												0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	236 270	0	0	0	0	0	0	0	0	236 270
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				81 653				381 969				463 622
76	Részesedések beszerzése	K65												0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				22 046				103 132				125 178
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	103 699	0	0	0	485 101	0	0	0	588 800
80	Ingatlanok felújítása	K71												0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												0
91	Lakástámogatás	K87												0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 845 314	100 000	236 270	10 467 870	0	512 000	2 304 651	1 800 000	823 080	5 036 070	7 000 000	35 125 255

3. melléklet

2020. évi költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			7 661 240										7 661 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			12 859 150										12 859 150
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 800 000										1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	22 320 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 320 390
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				9 095 974									9 095 974
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	22 320 390	9 095 974	0	0	0	0	0	0	0	0	31 416 364
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
25	Vagyoni tipusú adók	B34												90 000	90 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
27	Fogyasztási adók	B352													0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
29	Gépjárműadók	B354												200 000	200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												3 000	3 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	293 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													0
37	Tulajdonosi bevételek	B404													0
38	Ellátási díjak	B405													0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							5 000						5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
48	Egyéb működési bevételek	B411							1 285 486						1 285 486
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0	0	0	1 290 486	0	0	0	0	0	1 290 486
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0
51	Ingatlanok értékesítése	B52													0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
53	Részesedések értékesítése	B54													0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	22 320 390	9 095 974	0	0	1 290 486	0	0	0	0	293 000	32 999 850

4. melléklet

2020. évi költségvetés finanszírozási kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	892 816	892 816
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	892 816	892 816
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Váltókiadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	892 816	892 816

5. melléklet

2020. évi költségvetés finanszírozási bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összeszen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 018 221	3 018 221
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 018 221	3 018 221
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	3 018 221	3 018 221
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0
29	Váltóbevételek	B84		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 018 221	3 018 221

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások
*Önkormányzat eszköz beszerzése:*	0	*485 101*
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás, építés
Ingatlan vásárlás, építés áfája
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		381 969
Beruházások áfá-ja		103 132
*START közmunka:*	*103 699*	*103 699*
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	81 653	81 653
Beruházások áfá-ja	22 046	22 046
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Összesen	103 699	588 800

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 416 364	32 358 855	34 494 539
	Közhatalmi bevételek	293 000	301 790	321 708
	Működési bevételek	1 290 486	1 329 201	1 416 928
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	3 018 221	3 108 768	3 313 946
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 018 071	37 098 613	39 547 122
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0	0
	Személyi juttatások	16 915 667	17 423 137	18 573 064
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 334 210	2 404 236	2 562 916
	Dologi kiadások	8 050 308	8 291 817	8 839 077
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 210 000	7 685 860
	Egyéb működési célú kiadások	236 270	243 358	259 420
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	892 816	919 600	980 294
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 429 271	36 492 149	38 900 631
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0
	Beruházás	588 800	606 464	646 491
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	588 800	606 464	646 491
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		36 018 071	37 098 613	39 547 122
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		36 018 071	37 098 613	39 547 122

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támog. állh.belülről	31 416	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	31 416
	Felhalmozási célú támog.állh.belülről	0													0
	Közhatalmi bevételek	293			146						147				293
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 290	107	107	107	107	113	107	107	107	107	107	107	107	1 290
	Működési bevételek	0													0
	Felhalmozási bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Pénzmaradvány	3 018	1 512	134	92	140	128	134	134	134	88	262	132	129	3 019
Bevételek összesen		36 018	4 237	2 859	2 963	2 865	2 859	2 859	2 859	2 859	2 960	2 987	2 857	2 854	36 018
II.	Kiadások
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 916	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 406	16 916
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	2 334	195	195	195	195	195	195	195	195	195	192	192	195	2 334
	Dologi kiadás	8 050	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	669	8 050
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	584	584	584	584	7 000
	Egyéb működési célú kiadások	236				6					100	130			236
	Beruházás	589	485		104										589
	Felújítás	0													0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
	Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	893	893												893
Kiadások összesen		36 018	4 237	2 859	2 963	2 865	2 859	2 859	2 859	2 859	2 960	2 987	2 857	2 854	36 018
Havi halmozott eltérés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	780
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	311
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	3
Polgármesteri illetmény támogatása	955
Települési Önkormányzatok szociális és egyéb támogatása	7 786
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatása	823
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
Összesen:	22 320

12. melléklet

2020. évi Ellátottak juttatásai

Kiadások	Terv (eFt)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0
ebből: családi pótlék (K42)
ebből: anyasági támogatás (K42)
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
ebből: életkezdési támogatás (K42)
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
ebből: lakbértámogatás (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	7000
ebből: házastársi pótlék (K48)
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7000

13. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

2020. évi létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	17,00	17,00	17,00

15. melléklet

2020. évi közvetett támogatások

Jogcím	Összeg