Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 19

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.12.

Cún Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 67 916 831,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 67 916 831,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Cún Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 96 500,- Ft,

b) az állami támogatás összege 21 673 811,- Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (forintban meghatározva)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	eredeti előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 848 909	Személyi juttatások	K1	16 963 860
Közhatalmi bevételek	B3	96 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 936 829
Működési bevételek	B4	107 000	Dologi kiadások	K3	10 992 948
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 598 628
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 071 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 052 409	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 564 002
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 220 938
Felhalmozási bevételek	B5	140 000	Felújítás	K7	28 264 938
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 485 876
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	33 435 974	Finanszírozási kiadások	K9	866 953
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	4 288 448
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		37 724 422	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		866 953
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 916 831	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 916 831

2. melléklet

2021.évi költségvetési kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010- 018030	041237 Közfoglalkoztatá si mintaprogram	051030 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyelet	082091 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztet és	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	MFP-Faluházak felújítása 2020	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.		14.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				8 560 490								2 837 784			11 398 274
02	Normatív jutalmak	K1102															0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103															0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104															0
05	Végkielégítés	K1105															0
06	Jubileumi jutalom	K1106															0
07	Béren kívüli juttatások	K1107												150 840			150 840
08	Ruházati költségtérítés	K1108															0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109															0
10	Egyéb költségtérítések	K1110															0
11	Lakhatási támogatások	K1111															0
12	Szociális támogatások	K1112															0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				250 000											250 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 980 996														4 980 996
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122										183 750					183 750
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123															0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 980 996	0	0	8 810 490	0	0	0	0	0	183 750	0	2 988 624	0	0	16 963 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	788 526	0	0	682 813	0	0	0	0	0	25 633	0	439 857	0	0	1 936 829
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311															0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 000			768 336				240 000		265 000		555 000	1 100 000		2 976 336
23	Árubeszerzés	K313															0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321															0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	36 500											27 000			63 500
28	Közüzemi díjak	K331	285 500						220 000	321 000							826 500
29	Vásárolt élelmezés	K332											523 502		343 899		867 401
30	Bérleti és lízing díjak	K333															0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				61 022			63 000	27 000				300 000			451 022
32	Közvetített szolgáltatások	K335															0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								108 900						416 065	524 965
34	Egyéb szolgáltatások	K337					411 836			470 000	1 231 750	857 533					2 971 119
36	Kiküldetések kiadásai	K341	314 550														314 550
37	Reklám- és propagandakiadások	K342															0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	77 085			223 927	111 196		71 110	176 110		303 084	141 346	238 140	389 852		1 731 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															0
41	Kamatkiadások	K353															0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354															0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	265 705														265 705
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 027 340	0	0	1 053 285	523 032	0	354 110	1 343 010	1 231 750	1 425 617	664 848	1 120 140	1 833 751	416 065	10 992 948
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41															0
47	Családi támogatások	K42															0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43															0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44															0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45															0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46															0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47															0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													4 598 628		4 598 628
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 598 628	0	4 598 628
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501															0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			1 017 737												1 017 737
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503															0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504															0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505															0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507															0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			54 000												54 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															0
67	Kamattámogatások	K510															0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511															0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															0
70	Tartalékok	K513															0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	1 071 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 737
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				236 062						500 000				2 243 830	2 979 892
76	Részesedések beszerzése	K65															0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				63 737						135 000				42 309	241 046
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	299 799	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	2 286 139	3 220 938
80	Ingatlanok felújítása	K71														22 255 857	22 255 857
81	Informatikai eszközök felújítása	K72															0

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														6 009 081	6 009 081
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 264 938	28 264 938
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81															0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82															0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83															0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85															0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86															0
91	Lakástámogatás	K87															0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88															0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 796 862	0	1 071 737	10 846 387	523 032	0	354 110	1 343 010	1 231 750	2 270 000	664 848	4 548 621	6 432 379	30 967 142	67 049 878

3. melléklet

2021.évi költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 091 963	100 000				512 000							7 703 963
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113									664 848	4 479 000	6 556 000		11 699 848
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								2 270 000					2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	7 091 963	100 000	0	0	0	512 000	0	2 270 000	664 848	4 479 000	6 556 000	0	21 673 811
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13													0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				8 175 098									8 175 098
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 091 963	100 000	0	8 175 098	0	512 000	0	2 270 000	664 848	4 479 000	6 556 000	0	29 848 909
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24													0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
25	Vagyoni tipusú adók	B34												88 000	88 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
27	Fogyasztási adók	B352													0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
29	Gépjárműadók	B354													0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												8 500	8 500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500	96 500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							100 000						100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													0
37	Tulajdonosi bevételek	B404													0
38	Ellátási díjak	B405													0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408							1 500						1 500
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409													0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
48	Egyéb működési bevételek	B411							5 500						5 500
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0	0	0	107 000	0	0	0	0	0	107 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51													0
51	Ingatlanok értékesítése	B52							140 000						140 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
53	Részesedések értékesítése	B54													0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 091 963	100 000	0	8 175 098	0	512 000	247 000	2 270 000	664 848	4 479 000	6 556 000	96 500	30 192 409

4. melléklet

2021. évi költségvetés finanszírozási kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésse l	Összesen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	866 953	866 953
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	866 953	866 953
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Váltókiadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	866 953	866 953

5. melléklet

2021. évi költségvetés finanszírozási bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztat ási mintaprogram	MFP- Faluházak felújítása 2020	Összeszen (Ft)
Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.			5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	4 288 448			4 288 448
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	4 288 448	0	0	4 288 448
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 145 719	1 323 113	30 967 142	33 435 974
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 145 719	1 323 113	30 967 142	33 435 974
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	5 434 167	1 323 113	30 967 142	37 724 422
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 434 167	1 323 113	30 967 142	37 724 422

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások
*Önkormányzat* *eszköz beszerzése:*	0	30 *551* *077*
Ingatlan felújítás		22 255 857
Ingatlan felújítás áfá-ja		6 009 081
Ingatlan vásárlás, építés
Ingatlan vásárlás, építés áfája
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 243 830
Beruházások áfá-ja		42 309
*START* *közmunka:*	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Összesen	0	30 551 077

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2021

2022

2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 848 909	30 744 376	32 773 505
	Közhatalmi bevételek	96 500	99 395	105 955
	Működési bevételek	107 000	110 210	117 484
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	33 435 974	34 439 053	36 712 031
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 488 383	65 393 034	69 708 975
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0	0
	Személyi juttatások	16 963 860	17 472 776	18 625 979
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 936 829	1 994 933	2 126 599
	Dologi kiadások	10 992 948	11 322 737	12 070 037
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 598 628	4 736 587	5 049 202
	Egyéb működési célú kiadások	1 071 737	1 103 889	1 176 746
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	866 953	892 962	951 897
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 430 955	37 523 883	40 000 460
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	140 000	144 200	153 717
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 000	144 200	153 717
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0
	Beruházás	3 220 938	3 317 566	3 536 526
	Felújítás	28 264 938	29 112 886	31 034 337
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 485 876	32 430 452	34 570 862
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		63 628 383	65 537 234	69 862 692
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		67 916 831	69 954 336	74 571 322

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

2021.évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támog. állh.belülről	29 849	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	29 849
	Felhalmozási célú támog.állh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	97	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	97
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	107	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	107
	Működési bevételek	140	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	33 436	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	33 436
Bevételek összesen		63 628	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	5 302	63 628
II.	Kiadások
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 964	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	16 964
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 937	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1 937
	Dologi kiadás	10 993	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	10 993
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 599	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4 599
	Egyéb működési célú kiadások	1 072	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1 072
	Beruházás	3 221	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3 221
	Felújítás	28 265	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	28 265
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezés visszafiz.	867	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	867
Kiadások összesen		67 917	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	67 917
Havi halmozott eltérés			-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-357	-4 288

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	781 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	310 763
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési Önkormányzatok szociális és egyéb támogatása	6 556 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatása	664 848
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogat	2 270 000
Összesen:	21 673 811

12. melléklet

2021. évi Ellátottak juttatásai

Kiadások	Terv (Ft)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0
ebből: családi pótlék (K42)
ebből: anyasági támogatás (K42)
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
ebből: életkezdési támogatás (K42)
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §- a] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
ebből: lakbértámogatás (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	4 474 325
ebből: házastársi pótlék (K48)
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 298 325
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 176 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 474 325

13. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		072112	Háziorvosi ügyelet
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

2021. évi létszámadatok

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyez ett létszám 2021. évre	Ténylege s létszám 2020. XII. 31- én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye zett létszám 2021. évre	Tényleges létszám 2020. XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye zett létszám 2021. évre	Ténylege s létszám 2020. XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyez ett létszám 2021. évre	Tényleges létszám 2020. XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0				8,0	11,0	8,0	8,0	11,0	8,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	9,00	14,00	17,00	14,00

15. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

Jogcím	Összeg