Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Cún Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 71 213 501,- Ft bevétellel, 37 818 982,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a beruházások kiadások előirányzatát feladatonként, a felújítások kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat és az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Cún Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041233, 041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082091, 082092 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
104037 | Intézményen kívűli gyermekétkeztetés | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása | ||
107055 | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | |||
kötelező feladat | működési | személyi juttatás és járuléka | ||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
önként vállalt feladat | felhalmozási | beruházás | ||
önként vállalt feladat | felhalmozási | felújítás | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 31 416 364 | 36 195 657 | 36 195 657 | 100,00 | Személyi juttatások | K1 | 16 915 667 | 19 538 376 | 18 974 113 | 0,00 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 293 000 | 293 000 | 95 960 | 32,75 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 2 334 210 | 2 462 620 | 2 409 308 | 0,00 |
Működési bevételek | B4 | 1 290 486 | 1 470 947 | 156 647 | 10,65 | Dologi kiadások | K3 | 8 050 308 | 11 700 116 | 10 617 316 | 90,75 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 000 000 | 4 375 173 | 3 119 000 | 0,00 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0,00 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 236 270 | 418 238 | 316 242 | 75,61 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 999 850 | 37 959 604 | 36 448 264 | 96,02 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 536 455 | 38 494 523 | 35 435 979 | 92,05 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 30 967 142 | 0,00 | Beruházás | K6 | 588 800 | 1 490 187 | 1 490 187 | 100,00 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 746 667 | 759 887 | 101,77 | Felújítás | K7 | 0,00 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0,00 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 746 667 | 31 727 029 | 102 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 588 800 | 1 490 187 | 1 490 187 | 100,00 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | 0,00 | ||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0,00 | Finanszírozási kiadások | K9 | 892 816 | 892 816 | 892 816 | 100,00 | |||
Pénzmaradvány | B813 | 3 018 221 | 2 171 255 | 2 171 255 | 100,00 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 866 953 | 0,00 | 0,00 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 018 221 | 2 171 255 | 3 038 208 | 0 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 892 816 | 892 816 | 892 816 | 100,00 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 018 071 | 40 877 526 | 71 213 501 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 36 018 071 | 40 877 526 | 37 818 982 | 92,52 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
H+A7:E26elyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 661 240 | 7 692 378 | 7 692 378 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 036 070 | 12 391 260 | 12 391 260 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 823 080 | 928 530 | 928 530 | 100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 12 859 150 | 13 319 790 | 13 319 790 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 483 360 | 1 483 360 | 100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 22 320 390 | 24 495 528 | 24 495 528 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 9 095 974 | 11 700 129 | 11 700 129 | 100,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 11 700 129 | 0,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 31 416 364 | 36 195 657 | 36 195 657 | 100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 0 | 30 967 142 | 0,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 30 967 142 | 0,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 30 967 142 | 0,00 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 90 000 | 90 000 | 87 600 | 97,33 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 87 600 | 0,00 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 200 000 | 200 000 | - | 0,00 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 200 000 | 200 000 | - | 0,00 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 3 000 | 3 000 | 8 360 | 278,67 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 293 000 | 293 000 | 95 960 | 32,75 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 10 875 | 27 500 | 252,87 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 5 000 | 5 000 | 1 491 | 29,82 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 000 | 5 000 | 1 491 | 29,82 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 285 486 | 1 455 072 | 127 656 | 8,77 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 32 195 | 0,00 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 290 486 | 1 470 947 | 156 647 | 10,65 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 746 667 | 759 887 | 101,77 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 3 220 | 0,00 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 746 667 | 759 887 | 101,77 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 32 999 850 | 38 706 271 | 68 175 293 | 176,14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 018 221 | 2 171 255 | 2 171 255 | 100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 018 221 | 2 171 255 | 2 171 255 | 100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | 866 953 | 0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 3 018 221 | 2 171 255 | 3 038 208 | 139,93 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 018 221 | 2 171 255 | 3 038 208 | 139,93 |
2. 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 835 435 | 12 199 109 | 12 199 109 | 100,00 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 142 200 | 142 200 | 142 200 | 100,00 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 840 | 150 840 | 100 560 | 66,67 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 350 000 | 263 468 | 75,28 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 328 475 | 12 842 149 | 12 705 337 | 98,93 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 440 192 | 5 023 437 | 4 595 986 | 91,49 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 147 000 | 1 672 790 | 1 672 790 | 100,00 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 587 192 | 6 696 227 | 6 268 776 | 93,62 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 915 667 | 19 538 376 | 18 974 113 | 97,11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 334 210 | 2 462 620 | 2 409 308 | 97,84 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 244 260 | 0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 127 328 | 0,00 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 1 886 | 0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 35 834 | 0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 38 037 | 38 037 | 100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 529 532 | 4 102 681 | 4 089 776 | 99,69 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 529 532 | 4 140 718 | 4 127 813 | 99,69 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 000 | 75 000 | 58 535 | 78,05 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 000 | 75 000 | 58 535 | 78,05 |
Közüzemi díjak (K331) | 890 000 | 890 000 | 602 624 | 67,71 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 823 080 | 1 030 986 | 1 030 986 | 100,00 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 29 500 | 29 500 | 100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 93 500 | 117 885 | 107 010 | 90,77 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 758 660 | 2 781 608 | 2 604 994 | 93,65 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 256 263 | 0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 565 240 | 4 849 979 | 4 375 114 | 90,21 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 720 000 | 720 000 | 314 550 | 43,69 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 720 000 | 720 000 | 314 550 | 43,69 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 205 536 | 1 884 419 | 1 723 283 | 91,45 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 30 000 | 18 021 | 60,07 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 205 536 | 1 914 419 | 1 741 304 | 90,96 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 050 308 | 11 700 116 | 10 617 316 | 90,75 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 000 000 | 4 375 173 | 3 119 000 | 71,29 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 2 083 000 | 0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 004 500 | 0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 31 500 | 0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 000 000 | 4 375 173 | 3 119 000 | 71,29 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 270 | 39 330 | 39 330 | 100,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 6 270 | 39 330 | 39 330 | 100,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 230 000 | 378 908 | 276 912 | 73,08 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 53 463 | 0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 223 449 | 0,00 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 236 270 | 418 238 | 316 242 | 75,61 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 463 622 | 1 301 994 | 1 301 994 | 100,00 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 125 178 | 188 193 | 188 193 | 100,00 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 588 800 | 1 490 187 | 1 490 187 | 100,00 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 35 125 255 | 39 984 710 | 36 926 166 | 92,35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 892816 | 892816 | 892 816 | 100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 892 816 | 892 816 | 892 816 | 100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 892 816 | 892 816 | 892 816 | 100,00 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
1. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 199 109 | 427 451 | 0 | 0 | 0 | 10 279 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 054 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 142 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 200 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 560 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 263 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 453 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 150 515 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 705 337 | 427 451 | 0 | 0 | 0 | 10 319 057 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 1 885 329 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 595 986 | 4 595 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 672 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 300 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 268 776 | 4 595 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 300 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 974 113 | 5 023 437 | 0 | 0 | 0 | 10 319 057 | 0 | 168 490 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 3 389 629 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 409 308 | 836 912 | 0 | 0 | 0 | 911 023 | 0 | 25 392 | 0 | 11 576 | 0 | 0 | 624 405 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 244 260 | 814 280 | 0 | 0 | 0 | 857 610 | 0 | 25 392 | 0 | 11 576 | 0 | 0 | 535 402 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 127 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 915 | 0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 1 886 | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 35 834 | 20 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 088 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 38 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 13 037 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 089 776 | 48 016 | 0 | 0 | 0 | 528 010 | 0 | 505 214 | 5 512 | 0 | 289 849 | 0 | 553 624 | 2 159 551 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 127 813 | 48 016 | 0 | 0 | 0 | 528 010 | 0 | 505 214 | 5 512 | 0 | 314 849 | 0 | 553 624 | 2 172 588 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 58 535 | 36 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 118 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 58 535 | 36 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 118 | 0 |
Közüzemi díjak (K331) | 602 624 | 204 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 599 | 180 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 030 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 204 | 0 | 291 782 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 107 010 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 010 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 604 994 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 4 119 | 995 329 | 0 | 0 | 271 136 | 0 | 263 920 | 1 043 670 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 256 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 040 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 375 114 | 250 919 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 256 728 | 1 207 255 | 0 | 0 | 271 136 | 739 204 | 289 420 | 1 335 452 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 314 550 | 314 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 314 550 | 314 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 723 283 | 86 090 | 0 | 0 | 0 | 149 310 | 64 016 | 266 216 | 1 488 | 0 | 112 285 | 199 586 | 160 746 | 683 546 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 18 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 270 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 741 304 | 86 090 | 0 | 0 | 0 | 149 312 | 64 016 | 275 963 | 1 488 | 0 | 112 287 | 199 586 | 169 016 | 683 546 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 617 316 | 735 992 | 0 | 0 | 0 | 702 322 | 320 744 | 1 988 432 | 7 000 | 0 | 698 272 | 938 790 | 1 034 178 | 4 191 586 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 083 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 004 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 500 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 39 330 | 0 | 39 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 39 330 | 0 | 39 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 276 912 | 0 | 0 | 276 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 53 463 | 0 | 0 | 53 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 223 449 | 0 | 0 | 223 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 316 242 | 0 | 39 330 | 276 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 301 994 | 37 989 | 0 | 0 | 0 | 81 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 644 | 0 | 75 707 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 188 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 964 | 0 | 10 183 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 1 490 187 | 37 989 | 0 | 0 | 0 | 103 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 608 | 0 | 85 890 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 36 926 166 | 6 634 330 | 39 330 | 276 912 | 0 | 12 036 102 | 320 744 | 2 182 314 | 7 000 | 85 076 | 1 960 880 | 938 790 | 5 134 102 | 7 310 586 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 892 816 | 0 | 892 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 892 816 | 0 | 892 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 892 816 | 0 | 892 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 37 818 982 | 6 634 330 | 932 146 | 276 912 | 0 | 12 036 102 | 320 744 | 2 182 314 | 7 000 | 85 076 | 1 960 880 | 938 790 | 5 134 102 | 7 310 586 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 87 600 |
0 | 0 | 87 600 |
0 | 0 | 8 360 |
0 | 0 | 95 960 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 95 960 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 95 960 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 195 657 | 37 281 527 | 39 742 107 | |
Közhatalmi bevételek | 95 960 | 98 839 | 105 362 | |
Működési bevételek | 156 647 | 161 346 | 171 995 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 36 448 264 | 37 541 712 | 40 019 465 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 18 974 113 | 19 543 336 | 20 168 723 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 2 409 308 | 2 481 587 | 2 560 998 | |
Dologi kiadások | 10 617 316 | 10 935 835 | 11 657 601 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 119 000 | 3 212 570 | 3 315 372 | |
Egyéb működési célú kiadások | 316 242 | 325 729 | 347 227 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 435 979 | 36 499 058 | 38 049 921 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 1 490 187 | 1 534 893 | 1 636 196 | |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 490 187 | 1 534 893 | 1 636 196 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 759 887 | 782 684 | 834 341 | |
Felhalmozási bevételek | 30 967 142 | 31 896 156 | 34 001 303 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 31 727 029 | 32 678 840 | 34 835 643 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzmaradvány | 2 171 255 | 2 236 393 | 2 383 995 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 866 953 | 892 962 | 951 897 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 038 208 | 3 129 354 | 3 335 892 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||
Finanszírozási kiadások | 892 816 | 919 600 | 980 294 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 71 213 501 | 73 349 906 | 78 191 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 37 818 982 | 38 953 551 | 40 666 411 |
6. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 661 240 | 7 692 378 | 7 692 378 | 100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 036 070 | 12 391 260 | 12 391 260 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 823 080 | 928 530 | 928 530 | 100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 12 859 150 | 13 319 790 | 13 319 790 | 100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 483 360 | 1 483 360 | 100,00 |
Összesen | 22 320 390 | 24 495 528 | 24 495 528 | 100,00 |
7. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 463 622 | 1 301 994 | 1 301 994 | 100,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 125 178 | 188 193 | 188 193 | 100,00 |
ÖSSZESEN: | 588 800 | 1 490 187 | 1 490 187 | 100,00 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8. melléklet
Vagyonkimutatása könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 267 714 | 0 | 7 870 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 714 | 0 | 7 870 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 162 345 740 | 0 | 164 865 895 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 830 523 | 0 | 3 635 633 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 168 176 263 | 0 | 168 501 528 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 25 215 | 0 | 25 215 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 25 215 | 0 | 25 215 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 25 215 | 0 | 25 215 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 168 469 192 | 0 | 168 534 613 |
C/II/1 Forintpénztár | 4 070 | 0 | 140 390 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 4 990 | 0 | 2 957 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 9 060 | 0 | 143 347 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 272 748 | 0 | 33 117 627 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 272 748 | 0 | 33 117 627 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 281 808 | 0 | 33 260 974 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 195 111 | 0 | 67 817 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 55 501 | 0 | 46 404 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 110 551 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 29 059 | 0 | 21 413 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 1 596 822 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 1 596 822 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 195 111 | 0 | 1 664 639 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 145 000 | 0 | 145 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 145 000 | 0 | 145 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 340 111 | 0 | 1 809 639 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 30 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 30 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 30 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 171 091 111 | 0 | 203 635 226 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 229 575 459 | 0 | 229 575 459 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 349 302 | 0 | 2 349 302 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -53 530 451 | 0 | -63 571 897 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -10 041 446 | 0 | 1 262 137 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 168 352 864 | 0 | 169 615 001 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 409 647 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 409 647 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 892 816 | 0 | 866 953 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 892 816 | 0 | 866 953 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 892 816 | 0 | 866 953 |
H/III/1 Kapott előlegek | 199 801 | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 55 752 | 0 | 41 455 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 255 553 | 0 | 41 455 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 148 369 | 0 | 1 318 055 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 589 878 | 0 | 1 735 028 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 30 967 142 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 589 878 | 0 | 32 702 170 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 171 091 111 | 0 | 203 635 226 |
9. melléklet
2020. évi maradvány
Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 68 175 293 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 36 926 166 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 31 249 127 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 038 208 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 892 816 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 145 392 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 33 394 519 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 33 394 519 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 33 394 519 |
10. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
---|---|---|---|
mértéke % | összege eFt | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 |
11. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0 |
12. melléklet
Cún Községi Önkormányzat 2020. évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 10 | 10 | 10 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 0 | 0 | 0 |
Választot tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | Baranya-Víz Zrt. | 25 000 |
2. | ||
Tulajdonosi részesedés összesen | 25 000 |