Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Cún Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Cún Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 71 213 501,- Ft bevétellel, 37 818 982,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a beruházások kiadások előirányzatát feladatonként, a felújítások kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat és az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Cún Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		041233, 041237	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		082091, 082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		104037	Intézményen kívűli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

		107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás

		107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K						K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 416 364	36 195 657	36 195 657	100,00	Személyi juttatások	K1	16 915 667	19 538 376	18 974 113	0,00
Közhatalmi bevételek	B3	293 000	293 000	95 960	32,75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 334 210	2 462 620	2 409 308	0,00
Működési bevételek	B4	1 290 486	1 470 947	156 647	10,65	Dologi kiadások	K3	8 050 308	11 700 116	10 617 316	90,75
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 000 000	4 375 173	3 119 000	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816				0,00	Egyéb működési célú kiadások	K5	236 270	418 238	316 242	75,61
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 999 850	37 959 604	36 448 264	96,02	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 536 455	38 494 523	35 435 979	92,05
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	30 967 142	0,00	Beruházás	K6	588 800	1 490 187	1 490 187	100,00
Felhalmozási bevételek	B5	0	746 667	759 887	101,77	Felújítás	K7				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0,00
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	746 667	31 727 029	102	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		588 800	1 490 187	1 490 187	100,00
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											0,00
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0,00	Finanszírozási kiadások	K9	892 816	892 816	892 816	100,00
Pénzmaradvány	B813	3 018 221	2 171 255	2 171 255	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	866 953	0,00						0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 018 221	2 171 255	3 038 208	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		892 816	892 816	892 816	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 018 071	40 877 526	71 213 501	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 018 071	40 877 526	37 818 982	92,52

3. melléklet

2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetési bevételei

				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
H+A7:E26elyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 661 240	7 692 378	7 692 378	100,00
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 036 070	12 391 260	12 391 260	100,00
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	823 080	928 530	928 530	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 859 150	13 319 790	13 319 790	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 483 360	1 483 360	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	22 320 390	24 495 528	24 495 528	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	9 095 974	11 700 129	11 700 129	100,00
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 700 129	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 416 364	36 195 657	36 195 657	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	30 967 142	0,00
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	30 967 142	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	30 967 142	0,00
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	90 000	90 000	87 600	97,33
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	87 600	0,00
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	200 000	200 000	-	0,00
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	200 000	200 000	-	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	3 000	3 000	8 360	278,67
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	293 000	293 000	95 960	32,75
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	10 875	27 500	252,87
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	1 491	29,82
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	1 491	29,82
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 285 486	1 455 072	127 656	8,77
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	32 195	0,00
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	1 290 486	1 470 947	156 647	10,65
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	746 667	759 887	101,77
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	3 220	0,00
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	746 667	759 887	101,77
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 999 850	38 706 271	68 175 293	176,14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 018 221	2 171 255	2 171 255	100,00
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 018 221	2 171 255	2 171 255	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	866 953	0,00
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	3 018 221	2 171 255	3 038 208	139,93
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 018 221	2 171 255	3 038 208	139,93

2. 2020. évi költségvetési kiadásai

			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 835 435	12 199 109	12 199 109	100,00
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	142 200	142 200	142 200	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 840	150 840	100 560	66,67
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	350 000	263 468	75,28
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 328 475	12 842 149	12 705 337	98,93
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 440 192	5 023 437	4 595 986	91,49
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	147 000	1 672 790	1 672 790	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 587 192	6 696 227	6 268 776	93,62
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 915 667	19 538 376	18 974 113	97,11
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 334 210	2 462 620	2 409 308	97,84
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 244 260	0,00
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	127 328	0,00
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 886	0,00
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 834	0,00
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	38 037	38 037	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 529 532	4 102 681	4 089 776	99,69
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 529 532	4 140 718	4 127 813	99,69
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	75 000	58 535	78,05
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	75 000	58 535	78,05
Közüzemi díjak (K331)	890 000	890 000	602 624	67,71
Vásárolt élelmezés (K332)	823 080	1 030 986	1 030 986	100,00
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	29 500	29 500	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 500	117 885	107 010	90,77
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 758 660	2 781 608	2 604 994	93,65
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	256 263	0,00
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 565 240	4 849 979	4 375 114	90,21
Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000	720 000	314 550	43,69
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	720 000	720 000	314 550	43,69
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 205 536	1 884 419	1 723 283	91,45
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	18 021	60,07
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 205 536	1 914 419	1 741 304	90,96
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 050 308	11 700 116	10 617 316	90,75
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	7 000 000	4 375 173	3 119 000	71,29
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 083 000	0,00
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 004 500	0,00
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	31 500	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 000 000	4 375 173	3 119 000	71,29
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 270	39 330	39 330	100,00
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 270	39 330	39 330	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	230 000	378 908	276 912	73,08
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	53 463	0,00
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	223 449	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	236 270	418 238	316 242	75,61
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	463 622	1 301 994	1 301 994	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 178	188 193	188 193	100,00
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	588 800	1 490 187	1 490 187	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	35 125 255	39 984 710	36 926 166	92,35
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	892816	892816	892 816	100,00
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	892 816	892 816	892 816	100,00
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	892 816	892 816	892 816	100,00

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

1. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

														Ft-ban
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 199 109	427 451	0	0	0	10 279 604	0	0	0	0	0	0	1 492 054	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	142 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 200	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 560	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 468	0	0	0	0	39 453	0	0	0	73 500	0	0	150 515	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 705 337	427 451	0	0	0	10 319 057	0	0	0	73 500	0	0	1 885 329	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 595 986	4 595 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 672 790	0	0	0	0	0	0	168 490	0	0	0	0	1 504 300	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 268 776	4 595 986	0	0	0	0	0	168 490	0	0	0	0	1 504 300	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 974 113	5 023 437	0	0	0	10 319 057	0	168 490	0	73 500	0	0	3 389 629	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 409 308	836 912	0	0	0	911 023	0	25 392	0	11 576	0	0	624 405	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 244 260	814 280	0	0	0	857 610	0	25 392	0	11 576	0	0	535 402	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 328	0	0	0	0	53 413	0	0	0	0	0	0	73 915	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 886	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 834	20 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 088	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	13 037
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 089 776	48 016	0	0	0	528 010	0	505 214	5 512	0	289 849	0	553 624	2 159 551
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 127 813	48 016	0	0	0	528 010	0	505 214	5 512	0	314 849	0	553 624	2 172 588
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 535	36 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 118	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 535	36 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 118	0
Közüzemi díjak (K331)	602 624	204 099	0	0	0	0	217 599	180 926	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	1 030 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 204	0	291 782
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 500	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	25 500	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 010	45 000	0	0	0	0	35 010	27 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 604 994	1 820	0	0	0	25 000	4 119	995 329	0	0	271 136	0	263 920	1 043 670
ebből: biztosítási díjak (K337)	256 263	0	0	0	0	0	0	179 223	0	0	0	0	77 040	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 375 114	250 919	0	0	0	25 000	256 728	1 207 255	0	0	271 136	739 204	289 420	1 335 452
Kiküldetések kiadásai (K341)	314 550	314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	314 550	314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 723 283	86 090	0	0	0	149 310	64 016	266 216	1 488	0	112 285	199 586	160 746	683 546
Egyéb dologi kiadások (K355)	18 021	0	0	0	0	2	0	9 747	0	0	2	0	8 270	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 741 304	86 090	0	0	0	149 312	64 016	275 963	1 488	0	112 287	199 586	169 016	683 546
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 617 316	735 992	0	0	0	702 322	320 744	1 988 432	7 000	0	698 272	938 790	1 034 178	4 191 586
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 119 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 004 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 119 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	39 330	0	39 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	39 330	0	39 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	276 912	0	0	276 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	53 463	0	0	53 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	223 449	0	0	223 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	316 242	0	39 330	276 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 301 994	37 989	0	0	0	81 654	0	0	0	0	1 106 644	0	75 707	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 193	0	0	0	0	22 046	0	0	0	0	155 964	0	10 183	0
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	1 490 187	37 989	0	0	0	103 700	0	0	0	0	1 262 608	0	85 890	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	36 926 166	6 634 330	39 330	276 912	0	12 036 102	320 744	2 182 314	7 000	85 076	1 960 880	938 790	5 134 102	7 310 586
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	892 816	0	892 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	892 816	0	892 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	892 816	0	892 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	37 818 982	6 634 330	932 146	276 912	0	12 036 102	320 744	2 182 314	7 000	85 076	1 960 880	938 790	5 134 102	7 310 586
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0

2. 2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	87 600
0	0	87 600
0	0	8 360
0	0	95 960
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	7	0
0	0	0
1	7	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	7	95 960
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	7	95 960

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

				Ft-ban
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés		2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 195 657	37 281 527	39 742 107
	Közhatalmi bevételek	95 960	98 839	105 362
	Működési bevételek	156 647	161 346	171 995
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 448 264	37 541 712	40 019 465
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	18 974 113	19 543 336	20 168 723
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 409 308	2 481 587	2 560 998
	Dologi kiadások	10 617 316	10 935 835	11 657 601
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 119 000	3 212 570	3 315 372
	Egyéb működési célú kiadások	316 242	325 729	347 227
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 435 979	36 499 058	38 049 921
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	1 490 187	1 534 893	1 636 196
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 490 187	1 534 893	1 636 196
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	759 887	782 684	834 341
	Felhalmozási bevételek	30 967 142	31 896 156	34 001 303
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN:	31 727 029	32 678 840	34 835 643
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	Pénzmaradvány	2 171 255	2 236 393	2 383 995
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	866 953	892 962	951 897
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 038 208	3 129 354	3 335 892
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Finanszírozási kiadások	892 816	919 600	980 294
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		71 213 501	73 349 906	78 191 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		37 818 982	38 953 551	40 666 411

6. melléklet

Cún Községi Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

				Ft-ban
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 661 240	7 692 378	7 692 378	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 036 070	12 391 260	12 391 260	100,00
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	823 080	928 530	928 530	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 859 150	13 319 790	13 319 790	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 483 360	1 483 360	100,00
Összesen	22 320 390	24 495 528	24 495 528	100,00

7. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	463 622	1 301 994	1 301 994	100,00
Beruházás ÁFÁ-ja (K67)	125 178	188 193	188 193	100,00
ÖSSZESEN:	588 800	1 490 187	1 490 187	100,00

2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0,00
Beruházás ÁFÁ-ja (K67)	0	0	0	0,00
Összesen	0	0	0

3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
Felújítás ÁFÁ-ja (K74)	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00

4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás

				Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
Felújítás ÁFÁ-ja (K74)	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00

8. melléklet

Vagyonkimutatása könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

			Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	267 714	0	7 870
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 714	0	7 870
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 345 740	0	164 865 895
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 830 523	0	3 635 633
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	168 176 263	0	168 501 528
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	25 215	0	25 215
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	25 215	0	25 215
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	25 215	0	25 215
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	168 469 192	0	168 534 613
C/II/1 Forintpénztár	4 070	0	140 390
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 990	0	2 957
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 060	0	143 347
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 272 748	0	33 117 627
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 272 748	0	33 117 627
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 281 808	0	33 260 974
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	195 111	0	67 817
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	55 501	0	46 404
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	110 551	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 059	0	21 413
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	1 596 822
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 596 822
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	195 111	0	1 664 639
D/III/4 Forgótőke elszámolása	145 000	0	145 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	145 000	0	145 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	340 111	0	1 809 639
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	30 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	30 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	30 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 091 111	0	203 635 226
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	229 575 459	0	229 575 459
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 349 302	0	2 349 302
G/IV Felhalmozott eredmény	-53 530 451	0	-63 571 897
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 041 446	0	1 262 137
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	168 352 864	0	169 615 001
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	409 647
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	409 647
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	892 816	0	866 953
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	892 816	0	866 953
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	892 816	0	866 953
H/III/1 Kapott előlegek	199 801	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 752	0	41 455
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	255 553	0	41 455
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 148 369	0	1 318 055
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 589 878	0	1 735 028
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	30 967 142
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 589 878	0	32 702 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 091 111	0	203 635 226

9. melléklet

2020. évi maradvány

	Ft-ban
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 175 293
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 926 166
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 249 127
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 038 208
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	892 816
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 145 392
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 394 519
C) Összes maradvány (=A+B)	33 394 519
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 394 519

10. melléklet

Cún Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás
	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:		0

11. melléklet

Cún Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

		Ft-ban
Hitel fajta	2020.01.01-én	2020.12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel	0	0
Pályázati hitel	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
Mindösszesen:	0	0

12. melléklet

Cún Községi Önkormányzat 2020. évi létszámadatai

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazottak	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	10	10	10
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0	0	0
Választot tisztségviselők	5	5	5
MINDÖSSZESEN	16,00	16,00	16,00

13. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Baranya-Víz Zrt.	25 000
2.
	Tulajdonosi részesedés összesen	25 000