Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 101.840.410,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 101.840.410,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2021. évi)
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8.melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma
j) 10.melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban k) 11. melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdése,
b) 3. § (3) és (4) bekezdése,
c) 12. melléklete,
d) 13. melléklete,
e) 14. melléklete,
f) 15. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Cún Községi |
011130 |
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás” |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 848 909 |
36 792 850 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 963 860 |
17 225 568 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
96 500 |
107 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 936 829 |
1 936 829 |
Működési bevételek |
B4 |
107 000 |
611 593 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 992 948 |
15 495 661 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 598 628 |
4 081 486 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 071 737 |
1 213 977 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 052 409 |
37 511 679 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 564 002 |
39 953 521 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
30 429 875 |
Beruházás |
K6 |
3 220 938 |
15 936 506 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
140 000 |
180 000 |
Felújítás |
K7 |
28 264 938 |
45 083 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 000 |
30 609 875 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 485 876 |
61 019 936 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
4 288 448 |
324 337 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
866 953 |
866 953 |
Pénzmaradvány |
B813 |
33 435 974 |
33 394 519 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 724 422 |
33 718 856 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
866 953 |
866 953 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410” |
||
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 703 963 |
7 714 915 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 035 000 |
11 389 708 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
664 848 |
836 190 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 699 848 |
12 225 898 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 575 344 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
10 260 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 673 811 |
23 796 417 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 175 098 |
12 996 433 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 848 909 |
36 792 850 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 429 875 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 429 875 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
88 000 |
98 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
8 500 |
9 236 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
96 500 |
107 236 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
527 275 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 500 |
1 500 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 500 |
1 500 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 500 |
82 818 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
107 000 |
611 593 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
140 000 |
180 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
140 000 |
180 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
30 192 409 |
68 121 554 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
4 288 448 |
324 337 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 288 448 |
324 337 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 435 974 |
33 394 519 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
33 435 974 |
33 394 519 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 724 422 |
33 718 856 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 724 422 |
33 718 856 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 398 274 |
11 659 982 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 840 |
150 840 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 799 114 |
12 060 822 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 980 996 |
4 980 996 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
183 750 |
183 750 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 164 746 |
5 164 746 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 963 860 |
17 225 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 936 829 |
1 936 829 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
63 800 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 976 336 |
4 169 210 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 976 336 |
4 233 010 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
16 769 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
63 500 |
77 147 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
63 500 |
93 916 |
Közüzemi díjak (K331) |
826 500 |
1 084 711 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
867 401 |
1 064 537 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
146 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
451 022 |
620 093 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
524 965 |
925 295 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 971 119 |
3 627 544 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 641 007 |
7 468 180 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
314 550 |
304 070 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
314 550 |
304 070 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 731 850 |
2 055 332 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
265 705 |
1 341 153 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 997 555 |
3 396 485 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 992 948 |
15 495 661 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 598 628 |
4 081 486 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 598 628 |
4 081 486 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 017 737 |
1 041 300 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 017 737 |
1 041 300 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
118 677 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
54 000 |
54 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 071 737 |
1 213 977 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 979 892 |
12 865 456 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
241 046 |
3 071 050 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 220 938 |
15 936 506 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 255 857 |
35 587 218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 009 081 |
9 496 212 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
28 264 938 |
45 083 430 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 049 878 |
100 973 457 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
866 953 |
866 953 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
866 953 |
866 953 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
866 953 |
866 953” |
4. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 792 850 |
37 896 636 |
40 397 813 |
|
Közhatalmi bevételek |
107 236 |
110 453 |
117 743 |
|
Működési bevételek |
611 593 |
629 941 |
671 517 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 511 679 |
38 637 029 |
41 187 073 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
17 225 568 |
17 742 335 |
18 913 329 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 936 829 |
1 994 934 |
2 126 600 |
|
Dologi kiadások |
15 495 661 |
15 960 531 |
17 013 926 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 081 486 |
4 203 931 |
4 481 390 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 213 977 |
1 250 396 |
1 332 922 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 953 521 |
41 152 127 |
43 868 167 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
15 936 506 |
16 414 601 |
17 497 965 |
|
Felújítás |
45 083 430 |
46 435 933 |
49 500 704 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 019 936 |
62 850 534 |
66 998 669 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 429 875 |
31 342 771 |
33 411 394 |
|
Felhalmozási bevételek |
180 000 |
185 400 |
197 636 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
30 609 875 |
31 528 171 |
33 609 031 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
33 394 519 |
34 396 355 |
36 666 514 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 394 519 |
34 396 355 |
36 666 514 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
866 953 |
892 962 |
951 897 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
101 516 073 |
104 561 555 |
111 462 618 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
101 840 410 |
104 895 622 |
111 818 733” |
|
5. melléklet
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
7 703 963 |
7 714 915 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 035 000 |
11 389 708 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
664 848 |
836 190 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 699 848 |
12 225 898 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 575 344 |
Összesen |
21 673 811 |
23 786 157” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 979 892 |
12 865 456 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
241 046 |
3 071 050 |
ÖSSZESEN: |
3 220 938 |
15 936 506 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 255 857 |
35 587 218 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
6 009 081 |
9 496 212 |
ÖSSZESEN: |
28 264 938 |
45 083 430 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0” |
7. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0” |
||
8. melléklet
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0” |
9. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
|
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
14,00” |
10. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
11. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
25 215 |
2. |
||
|
|