Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Cún Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 102 351 337,- Ft bevétellel, 69 869 856,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2021. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 32 481 481,- Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 25 215,- Ft.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 848 909 |
36 792 850 |
36 792 850 |
100% |
Személyi juttatások |
K1 |
16 963 860 |
17 225 568 |
16 423 282 |
95% |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
96 500 |
107 236 |
107 236 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 936 829 |
1 936 829 |
1 886 923 |
97% |
Működési bevételek |
B4 |
107 000 |
611 593 |
610 093 |
100% |
Dologi kiadások |
K3 |
10 992 948 |
15 495 661 |
11 863 667 |
77% |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 598 628 |
4 081 486 |
2 418 500 |
59% |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 071 737 |
1 213 977 |
964 890 |
79% |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 052 409 |
37 511 679 |
37 510 179 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 564 002 |
39 953 521 |
33 557 262 |
84% |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
30 429 875 |
30 429 875 |
100% |
Beruházás |
K6 |
3 220 938 |
15 936 506 |
1 829 139 |
11% |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
140 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
Felújítás |
K7 |
28 264 938 |
45 083 430 |
33 616 502 |
75% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 000 |
30 609 875 |
30 609 875 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 485 876 |
61 019 936 |
35 445 641 |
58% |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
37 724 422 |
33 718 856 |
34 231 283 |
102% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
866 953 |
866 953 |
866 953 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 724 422 |
33 718 856 |
34 231 283 |
102% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
866 953 |
866 953 |
866 953 |
100% |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410 |
102 351 337 |
101% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 916 831 |
101 840 410 |
69 869 856 |
69% |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 398 274 |
11 659 982 |
11 312 853 |
97% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 840 |
150 840 |
150 840 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
78 000 |
31% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 799 114 |
12 060 822 |
11 541 693 |
96% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 980 996 |
4 980 996 |
4 846 907 |
97% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
183 750 |
183 750 |
34 682 |
19% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 164 746 |
5 164 746 |
4 881 589 |
95% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 963 860 |
17 225 568 |
16 423 282 |
95% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 936 829 |
1 936 829 |
1 886 923 |
97% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 835 153 |
0% |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
51 770 |
0% |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
63 800 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 976 336 |
4 169 210 |
3 064 665 |
74% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 976 336 |
4 233 010 |
3 064 665 |
72% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
16 769 |
14 834 |
88% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
63 500 |
77 147 |
72 317 |
94% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
63 500 |
93 916 |
87 151 |
93% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
826 500 |
1 084 711 |
1 058 542 |
98% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
867 401 |
1 064 537 |
979 083 |
92% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
146 000 |
146 000 |
100% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
451 022 |
620 093 |
615 117 |
99% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
524 965 |
925 295 |
616 230 |
67% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 971 119 |
3 627 544 |
2 927 452 |
81% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
153 255 |
0% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 641 007 |
7 468 180 |
6 342 424 |
85% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
314 550 |
304 070 |
246 900 |
81% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
314 550 |
304 070 |
246 900 |
81% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 731 850 |
2 055 332 |
1 718 397 |
84% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
265 705 |
1 341 153 |
404 130 |
30% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 997 555 |
3 396 485 |
2 122 527 |
62% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 992 948 |
15 495 661 |
11 863 667 |
77% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 598 628 |
4 081 486 |
2 418 500 |
59% |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 418 500 |
0% |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 598 628 |
4 081 486 |
2 418 500 |
59% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 017 737 |
1 041 300 |
925 600 |
89% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 017 737 |
1 041 300 |
925 600 |
89% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
118 677 |
39 290 |
33% |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
39 290 |
0% |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
54 000 |
54 000 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 071 737 |
1 213 977 |
964 890 |
79% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 979 892 |
12 865 456 |
1 707 078 |
13% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
241 046 |
3 071 050 |
122 061 |
4% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 220 938 |
15 936 506 |
1 829 139 |
11% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 255 857 |
35 587 218 |
26 570 897 |
75% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 009 081 |
9 496 212 |
7 045 605 |
74% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
28 264 938 |
45 083 430 |
33 616 502 |
75% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
67 049 878 |
100 973 457 |
69 002 903 |
68% |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 703 963 |
7 714 915 |
7 714 915 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 035 000 |
11 389 708 |
11 389 708 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
664 848 |
836 190 |
836 190 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 699 848 |
12 225 898 |
12 225 898 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 575 344 |
1 575 344 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
10 260 |
10 260 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 673 811 |
23 796 417 |
23 796 417 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 175 098 |
12 996 433 |
12 996 433 |
100% |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 996 433 |
0% |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 848 909 |
36 792 850 |
36 792 850 |
100% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
30 429 875 |
30 429 875 |
100% |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 429 875 |
30 429 875 |
100% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
88 000 |
98 000 |
98 000 |
100% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
98 000 |
0% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
8 500 |
9 236 |
9 236 |
100% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
96 500 |
107 236 |
107 236 |
100% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
527 275 |
527 275 |
100% |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 500 |
1 500 |
0 |
0% |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 500 |
1 500 |
0 |
0% |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
5 500 |
82 818 |
82 818 |
100% |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
107 000 |
611 593 |
610 093 |
100% |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
140 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
140 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
30 192 409 |
68 121 554 |
68 120 054 |
100% |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
866 953 |
866 953 |
866 953 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
866 953 |
866 953 |
866 953 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
866 953 |
866 953 |
866 953 |
100% |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
4 288 448 |
324 337 |
0 |
0% |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 288 448 |
324 337 |
0 |
0% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 435 974 |
33 394 519 |
33 394 519 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
33 435 974 |
33 394 519 |
33 394 519 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
836 764 |
0% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 724 422 |
33 718 856 |
34 231 283 |
102% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 724 422 |
33 718 856 |
34 231 283 |
102% |
6. melléklet
megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 792 850 |
37 896 636 |
50 023 559 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
107 236 |
110 453 |
145 798 |
Működési bevételek |
B4 |
610 093 |
628 396 |
829 482 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
37 510 179 |
38 635 484 |
50 998 839 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
16 423 282 |
16 915 980 |
22 329 094 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 886 923 |
1 943 531 |
2 565 461 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 863 667 |
12 219 577 |
16 129 842 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 418 500 |
2 491 055 |
3 288 193 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
964 890 |
993 837 |
1 311 864 |
Működési kiadás összesen |
33 557 262 |
34 563 980 |
45 624 453 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
30 429 875 |
31 342 771 |
41 372 458 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
180 000 |
185 400 |
244 728 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 609 875 |
31 528 171 |
41 617 186 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
1 829 139 |
1 884 013 |
2 486 897 |
Felújítás |
K7 |
33 616 502 |
34 624 997 |
45 704 996 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
35 445 641 |
36 509 010 |
48 191 894 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 231 283 |
35 258 221 |
46 540 852 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
866 953 |
892 962 |
1 178 709 |
Önkormányzat bevételei összesen |
102 351 337 |
105 421 877 |
139 156 878 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
69 869 856 |
71 965 952 |
94 995 056 |
7. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
1 300 000 |
12 011 498 |
0 |
0 |
13 311 498 |
|
1. |
MFP-TFB/2021 falubusz |
0 |
1 300 000 |
12 011 498 |
0 |
0 |
13 311 498 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
1 300 000 |
12 011 498 |
0 |
0 |
13 311 498 |
||
8. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Munka törvénykönyves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 870 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 870 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
164 865 895 |
0 |
186 056 897 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 635 633 |
0 |
1 869 111 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
168 501 528 |
0 |
187 926 008 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
25 215 |
0 |
25 215 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
25 215 |
0 |
25 215 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
25 215 |
0 |
25 215 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
168 534 613 |
0 |
187 951 223 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
140 390 |
0 |
200 950 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
2 957 |
0 |
4 023 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
143 347 |
0 |
204 973 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 117 627 |
0 |
29 435 428 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 117 627 |
0 |
29 435 428 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 260 974 |
0 |
29 640 401 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
67 817 |
0 |
20 213 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
46 404 |
0 |
17 057 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
21 413 |
0 |
3 156 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 596 822 |
0 |
1 133 297 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 596 822 |
0 |
1 133 297 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 664 639 |
0 |
1 153 510 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
2 127 622 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
2 127 622 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
145 000 |
0 |
145 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
145 000 |
0 |
2 272 622 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 809 639 |
0 |
3 426 132 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
574 458 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
574 458 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
30 000 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
30 000 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
30 000 |
0 |
574 458 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
203 635 226 |
0 |
221 592 214 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 575 459 |
0 |
229 575 459 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 349 302 |
0 |
2 349 302 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 571 897 |
0 |
-62 309 760 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 262 137 |
0 |
-13 577 193 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 615 001 |
0 |
156 037 808 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
409 647 |
0 |
439 996 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
409 647 |
0 |
439 996 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
866 953 |
0 |
836 764 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
866 953 |
0 |
836 764 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
866 953 |
0 |
836 764 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
41 455 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
41 455 |
0 |
6 000 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 318 055 |
0 |
1 282 760 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3 448 494 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 735 028 |
0 |
1 626 658 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 967 142 |
0 |
59 196 494 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
32 702 170 |
0 |
64 271 646 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
203 635 226 |
0 |
221 592 214 |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-319 984 |
0 |
50 039 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 624 322 |
0 |
63 750 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 304 338 |
0 |
113 789 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 495 528 |
0 |
23 796 417 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 700 129 |
0 |
9 547 939 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
989 382 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 481 924 |
0 |
1 496 202 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
48 677 581 |
0 |
35 829 940 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 127 813 |
0 |
3 064 665 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 111 129 |
0 |
6 716 451 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 238 942 |
0 |
9 781 116 |
18 |
14 Bérköltség |
12 440 162 |
0 |
11 258 001 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 701 451 |
0 |
5 050 461 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 386 958 |
0 |
1 893 373 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 528 571 |
0 |
18 201 835 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 869 387 |
0 |
7 588 893 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 084 373 |
0 |
13 949 078 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 260 646 |
0 |
-13 577 193 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 491 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 491 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 491 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 262 137 |
0 |
-13 577 193 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.