Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 03Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 85.380.783,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 85.380.783,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2022. évi)
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 400 984 |
38 197 656 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 782 544 |
23 350 700 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
108 000 |
108 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 092 162 |
2 659 690 |
Működési bevételek |
B4 |
113 000 |
495 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 476 364 |
17 129 433 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 588 677 |
3 908 677 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 216 065 |
4 216 065 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 621 984 |
38 800 656 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 155 812 |
51 264 565 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
8 969 259 |
Beruházás |
K6 |
14 543 348 |
14 022 267 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
580 000 |
1 025 000 |
Felújítás |
K7 |
11 251 928 |
19 257 187 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
580 000 |
9 994 259 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 795 276 |
33 279 454 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
36 585 868 |
36 585 868 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
836 764 |
836 764 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 585 868 |
36 585 868 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
836 764 |
836 764 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 787 852 |
85 380 783 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 787 852 |
85 380 783 |
||
2. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 356 756 |
15 178 356 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
129 570 |
274 060 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
144 763 |
155 629 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 631 089 |
15 608 045 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 079 455 |
7 079 455 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
72 000 |
663 200 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 151 455 |
7 742 655 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 782 544 |
23 350 700 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 092 162 |
2 659 690 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 209 345 |
4 024 845 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 209 345 |
4 024 845 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
1 935 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 000 |
95 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
95 000 |
96 935 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 496 000 |
1 543 327 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
955 748 |
988 178 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
135 000 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
87 981 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
217 800 |
147 800 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 539 201 |
7 384 982 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 543 749 |
10 152 268 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
18 900 |
18 900 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
18 900 |
18 900 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 641 404 |
2 070 454 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 190 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
967 966 |
761 841 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 609 370 |
2 836 485 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 476 364 |
17 129 433 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 588 677 |
3 908 677 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 588 677 |
3 908 677 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 894 813 |
3 894 813 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 894 813 |
3 894 813 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
246 252 |
246 252 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
75 000 |
75 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 216 065 |
4 216 065 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 635 034 |
11 047 239 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 908 314 |
2 975 028 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 543 348 |
14 022 267 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 027 101 |
15 258 809 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 224 827 |
3 998 378 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
11 251 928 |
19 257 187 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 951 088 |
84 544 019 |
3. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 377 405 |
8 377 405 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
10 753 300 |
10 952 047 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
732 564 |
712 044 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
11 485 864 |
11 664 091 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 180 516 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 576 424 |
28 492 012 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 824 560 |
9 705 644 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 400 984 |
38 197 656 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
8 969 259 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 969 259 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
98 000 |
98 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
108 000 |
108 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
63 000 |
380 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
40 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
50 000 |
75 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
113 000 |
495 000 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
80 000 |
460 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
565 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
580 000 |
1 025 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
30 201 984 |
48 794 915 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
30 192 409 |
68 121 554 |
4. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
836 764 |
836 764 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
836 764 |
836 764 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
836 764 |
836 764 |
5. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
4 104 387 |
4 104 387 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 104 387 |
4 104 387 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 481 481 |
32 481 481 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
32 481 481 |
32 481 481 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 585 868 |
36 585 868 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 585 868 |
36 585 868 |
6. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 197 656 |
39 343 586 |
51 933 533 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
108 000 |
111 240 |
146 837 |
Működési bevételek |
B4 |
495 000 |
509 850 |
673 002 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
38 800 656 |
39 964 676 |
52 753 372 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
23 350 700 |
24 051 221 |
31 747 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 659 690 |
2 739 481 |
3 616 115 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 129 433 |
17 643 316 |
23 289 177 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 908 677 |
4 025 937 |
5 314 237 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 216 065 |
4 342 547 |
5 732 162 |
Működési kiadás összesen |
51 264 565 |
52 802 502 |
69 699 303 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8 969 259 |
9 238 337 |
12 194 605 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 025 000 |
1 055 750 |
1 393 590 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
9 994 259 |
10 294 087 |
13 588 195 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
14 022 267 |
14 442 935 |
19 064 674 |
Felújítás |
K7 |
19 257 187 |
19 834 903 |
26 182 071 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
33 279 454 |
34 277 838 |
45 246 746 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 585 868 |
37 683 444 |
49 742 146 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
836 764 |
861 867 |
1 137 664 |
Önkormányzat bevételei összesen |
85 380 783 |
87 942 206 |
116 083 713 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
85 380 783 |
87 942 206 |
116 083 713 |
7. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás |
2022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Munka törvénykönyves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |