Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 03Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 82 891 716,- Ft bevétellel, 77 379 457,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 5 512 259,- Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 25 215,- Ft.
13. §1
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 400 984 |
38 197 656 |
38 398 079 |
101% |
Személyi juttatások |
K1 |
17 782 544 |
23 350 700 |
19 796 365 |
85% |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
108 000 |
108 000 |
93 919 |
87% |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
2 092 162 |
2 659 690 |
2 307 143 |
87% |
Működési bevételek |
B4 |
113 000 |
495 000 |
904 324 |
183% |
Dologi kiadások |
K3 |
12 476 364 |
17 129 433 |
14 563 000 |
85% |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 588 677 |
3 908 677 |
3 790 250 |
97% |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 216 065 |
4 216 065 |
2 818 600 |
67% |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 621 984 |
38 800 656 |
39 396 322 |
102% |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
40 155 812 |
51 264 565 |
43 275 358 |
84% |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
8 969 259 |
8 969 259 |
100% |
Beruházás |
K6 |
14 543 348 |
14 022 267 |
14 010 148 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
580 000 |
1 025 000 |
1 030 000 |
100% |
Felújítás |
K7 |
11 251 928 |
19 257 187 |
19 257 187 |
100% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
580 000 |
9 994 259 |
9 999 259 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI |
25 795 276 |
33 279 454 |
33 267 335 |
100% |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
36 585 868 |
36 585 868 |
33 496 135 |
92% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
836 764 |
836 764 |
836 764 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 585 868 |
36 585 868 |
33 496 135 |
92% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
836 764 |
836 764 |
836 764 |
100% |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 787 852 |
85 380 783 |
82 891 716 |
97% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
66 787 852 |
85 380 783 |
77 379 457 |
91% |
||
2. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 356 756 |
15 178 356 |
11 624 021 |
77% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
129 570 |
274 060 |
274 060 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
144 763 |
155 629 |
155 629 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 631 089 |
15 608 045 |
12 053 710 |
77% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 079 455 |
7 079 455 |
7 079 455 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
72 000 |
663 200 |
663 200 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 151 455 |
7 742 655 |
7 742 655 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 782 544 |
23 350 700 |
19 796 365 |
85% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 092 162 |
2 659 690 |
2 307 143 |
87% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 173 897 |
0% |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
68 309 |
0% |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
64 937 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 209 345 |
4 024 845 |
3 933 484 |
98% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 209 345 |
4 024 845 |
3 933 484 |
98% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
1 935 |
1 935 |
100% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 000 |
95 000 |
82 303 |
87% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
95 000 |
96 935 |
84 238 |
87% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 496 000 |
1 543 327 |
1 250 893 |
81% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
955 748 |
988 178 |
517 249 |
52% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
135 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
87 981 |
63 743 |
72% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
217 800 |
147 800 |
108 900 |
74% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 539 201 |
7 384 982 |
6 135 508 |
83% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
449 876 |
0% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 543 749 |
10 152 268 |
8 076 293 |
80% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 641 404 |
2 070 454 |
1 847 345 |
89% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 190 |
4 190 |
100% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
13 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
967 966 |
761 841 |
598 550 |
79% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 609 370 |
2 836 485 |
2 450 085 |
86% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 476 364 |
17 129 433 |
14 563 000 |
0% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 588 677 |
3 908 677 |
3 790 250 |
0% |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 635 250 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 155 000 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 588 677 |
3 908 677 |
3 790 250 |
97% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 894 813 |
3 894 813 |
2 617 241 |
67% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 894 813 |
3 894 813 |
2 617 241 |
0% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
246 252 |
246 252 |
201 359 |
82% |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
201 359 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 216 065 |
4 216 065 |
2 818 600 |
67% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 635 034 |
11 047 239 |
11 035 120 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 908 314 |
2 975 028 |
2 975 028 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 543 348 |
14 022 267 |
14 010 148 |
100% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 027 101 |
15 258 809 |
15 258 809 |
100% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 224 827 |
3 998 378 |
3 998 378 |
100% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
11 251 928 |
19 257 187 |
19 257 187 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 951 088 |
84 544 019 |
76 542 693 |
91% |
3. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 377 405 |
8 377 405 |
8 377 405 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 753 300 |
10 952 047 |
10 952 047 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
732 564 |
712 044 |
712 044 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
11 485 864 |
11 664 091 |
11 664 091 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 180 516 |
6 180 516 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 576 424 |
28 492 012 |
28 492 012 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 824 560 |
9 705 644 |
9 906 067 |
102% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 906 067 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 400 984 |
38 197 656 |
38 398 079 |
0% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
8 969 259 |
8 969 259 |
0% |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
8 969 259 |
8 969 259 |
100% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
98 000 |
98 000 |
92 200 |
94% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
92 200 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
1 719 |
17% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
108 000 |
108 000 |
93 919 |
0% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
5 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
63 000 |
380 000 |
838 850 |
221% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
40 000 |
40 000 |
100% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
50 000 |
75 000 |
20 474 |
27% |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
113 000 |
495 000 |
904 324 |
183% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
80 000 |
460 000 |
460 000 |
100% |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
565 000 |
570 000 |
101% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
580 000 |
1 025 000 |
1 030 000 |
100% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
30 201 984 |
48 794 915 |
49 395 581 |
101% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
30 192 409 |
68 121 554 |
68 120 054 |
100% |
4. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
836 764 |
836 764 |
836 764 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
836 764 |
836 764 |
836 764 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
836 764 |
836 764 |
836 764 |
100% |
5. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
4 104 387 |
4 104 387 |
0 |
0% |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 104 387 |
4 104 387 |
0 |
0% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 481 481 |
32 481 481 |
32 481 481 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
32 481 481 |
32 481 481 |
32 481 481 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 014 654 |
0% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 585 868 |
36 585 868 |
33 496 135 |
92% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 585 868 |
36 585 868 |
33 496 135 |
92% |
6. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 398 079 |
39 550 021 |
52 206 028 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
93 919 |
96 737 |
127 692 |
Működési bevételek |
B4 |
904 324 |
931 454 |
1 229 519 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
39 396 322 |
40 578 212 |
53 563 239 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
19 796 365 |
20 390 256 |
26 915 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 307 143 |
2 376 357 |
3 136 792 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 563 000 |
14 999 890 |
19 799 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 790 250 |
3 903 958 |
5 153 224 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 818 600 |
2 903 158 |
3 832 169 |
Működési kiadás összesen |
43 275 358 |
44 573 619 |
58 837 177 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8 969 259 |
9 238 337 |
12 194 605 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 400 388 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
9 999 259 |
10 299 237 |
13 594 993 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
14 010 148 |
14 430 452 |
19 048 197 |
Felújítás |
K7 |
19 257 187 |
19 834 903 |
26 182 071 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
33 267 335 |
34 265 355 |
45 230 269 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
33 496 135 |
34 501 019 |
45 541 345 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
836 764 |
861 867 |
1 137 664 |
Önkormányzat bevételei összesen |
82 891 716 |
85 378 467 |
112 699 577 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
77 379 457 |
79 700 841 |
105 205 110 |
7. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás |
2022 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Munka törvénykönyves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
9. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
186 056 897 |
0 |
193 752 341 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 869 111 |
0 |
11 724 087 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
187 926 008 |
0 |
205 476 428 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
25 215 |
0 |
25 215 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
25 215 |
0 |
25 215 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
25 215 |
0 |
25 215 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
187 951 223 |
0 |
205 501 643 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
200 950 |
0 |
102 770 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
4 023 |
0 |
34 635 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
204 973 |
0 |
137 405 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
29 435 428 |
0 |
5 195 379 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 435 428 |
0 |
5 195 379 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 640 401 |
0 |
5 332 784 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
20 213 |
0 |
26 633 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
17 057 |
0 |
15 675 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 156 |
0 |
10 958 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 133 297 |
0 |
1 391 297 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 133 297 |
0 |
1 391 297 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 153 510 |
0 |
1 417 930 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 127 622 |
0 |
52 302 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
2 127 622 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
52 302 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
145 000 |
0 |
145 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 272 622 |
0 |
197 302 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 426 132 |
0 |
1 615 232 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
574 458 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-1 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
574 458 |
0 |
-1 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
72 582 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
72 582 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
574 458 |
0 |
72 581 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
221 592 214 |
0 |
212 522 240 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 575 459 |
0 |
229 575 459 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 349 302 |
0 |
2 349 302 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-62 309 760 |
0 |
-75 886 953 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 577 193 |
0 |
-12 220 702 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
156 037 808 |
0 |
143 817 106 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
439 996 |
0 |
1 255 579 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
439 996 |
0 |
1 255 579 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
928 595 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
836 764 |
0 |
1 014 654 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
836 764 |
0 |
1 014 654 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
836 764 |
0 |
1 943 249 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
90 409 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 000 |
0 |
90 409 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 282 760 |
0 |
3 289 237 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 448 494 |
0 |
4 997 637 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 626 658 |
0 |
1 765 840 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
59 196 494 |
0 |
58 652 420 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
64 271 646 |
0 |
65 415 897 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
221 592 214 |
0 |
212 522 240 |
10. melléklet a 3/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
50 039 |
0 |
118 341 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
63 750 |
0 |
1 136 850 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
113 789 |
0 |
1 255 191 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások |
23 796 417 |
0 |
28 492 012 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások |
9 547 939 |
0 |
8 197 930 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
989 382 |
0 |
799 795 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 496 202 |
0 |
10 056 059 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
35 829 940 |
0 |
47 545 796 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 064 665 |
0 |
3 933 484 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 716 451 |
0 |
8 841 707 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 781 116 |
0 |
12 775 191 |
18 |
14 Bérköltség |
11 258 001 |
0 |
11 132 139 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 050 461 |
0 |
8 738 679 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 893 373 |
0 |
2 371 872 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 201 835 |
0 |
22 242 690 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 588 893 |
0 |
7 400 570 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 949 078 |
0 |
18 599 048 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13 577 193 |
0 |
-12 216 512 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
4 190 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
4 190 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
-4 190 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 577 193 |
0 |
-12 220 702 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.