Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19Cún Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „40.792.541” szövegrészek helyébe a „41.276.882” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „193.900” szövegrész helyébe a „324.801” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „26.430.178” szövegrész helyébe a „29.227.728” szöveg,
d) 6. § nyitó szövegrészében az „5.540.695” szövegrész helyébe a „385.198” szöveg,
e) 6. § a) pontjában az „5.540.695” szövegrész helyébe a „385.198” szöveg,
f) 8. § b) pontjában a „25” szövegrész helyébe az „5” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 914 343 |
32 522 028 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 462 034 |
18 425 920 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
193 900 |
324 801 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 247 248 |
2 347 410 |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
33 294 |
680 071 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 607 526 |
12 787 791 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 173 383 |
2 728 437 |
||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 757 029 |
3 853 033 |
||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 141 537 |
33 526 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 247 220 |
40 142 591 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁS |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
650 000 |
Felújítás |
K7 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
16 500 |
16 500 |
||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
650 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 500 |
16 500 |
||
|
15 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
|||||||
|
16 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
10 136 837 |
7 099 982 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 014 654 |
1 117 791 |
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10 136 837 |
7 099 982 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 014 654 |
1 117 791 |
||
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 278 374 |
41 276 882 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 278 374 |
41 276 882 |
||
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 105 314 |
10 175 700 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
312 000 |
312 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 517 314 |
10 487 700 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 332 000 |
7 332 000 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
612 720 |
606 220 |
|
8 |
Külső személyi juttatások |
7 944 720 |
7 938 220 |
|
9 |
Személyi juttatások |
18 462 034 |
18 425 920 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 247 248 |
2 347 410 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 110 740 |
2 177 539 |
|
15 |
Készletbeszerzés |
1 110 740 |
2 177 539 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
95 416 |
80 582 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások |
95 416 |
80 582 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 088 331 |
977 878 |
|
19 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
484 768 |
1 190 508 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
115 000 |
122 539 |
|
21 |
Közüzemi díjak |
1 688 099 |
2 290 925 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés |
1 782 504 |
1 626 763 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
224 032 |
96 548 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
110 000 |
0 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások |
3 648 650 |
3 391 614 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások |
7 453 285 |
7 405 850 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 809 490 |
1 758 733 |
|
29 |
Kamatkiadások |
0 |
72 683 |
|
30 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások |
1 138 595 |
1 292 404 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 948 085 |
3 123 820 |
|
33 |
Dologi kiadások |
11 607 526 |
12 787 791 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 173 383 |
2 728 437 |
|
35 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 173 383 |
2 728 437 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 504 267 |
2 753 645 |
|
39 |
Elvonások és befizetések |
2 504 267 |
2 753 645 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
252 762 |
0 |
|
41 |
Tartalékok |
0 |
1 099 388 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 757 029 |
3 853 033 |
|
43 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
16 500 |
16 500 |
|
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 500 |
16 500 |
|
46 |
Költségvetési kiadások |
38 263 720 |
40 159 091 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 140 560 |
12 250 560 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 300 |
10 764 200 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
887 490 |
719 739 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 955 790 |
11 483 939 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 629 301 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 960 278 |
29 227 728 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 954 065 |
3 294 300 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 914 343 |
32 522 028 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
92 200 |
89 053 |
|
14 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 |
227 101 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói |
100 000 |
227 101 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 700 |
8 647 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek |
193 900 |
324 801 |
|
21 |
Egyéb működési bevételek |
33 294 |
680 071 |
|
22 |
Működési bevételek |
33 294 |
680 071 |
|
23 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
650 000 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
650 000 |
|
25 |
Költségvetési bevételek |
29 141 537 |
34 176 900 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 014 654 |
1 117 791 |
|
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 014 654 |
1 117 791 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
1 014 654 |
1 117 791 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 676 880 |
385 198 |
|
3 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
4 676 880 |
385 198 |
|
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 459 957 |
5 512 259 |
|
5 |
Maradvány igénybevétele |
5 459 957 |
5 512 259 |
|
6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 202 525 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 136 837 |
7 099 982 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 136 837 |
7 099 982 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 522 028 |
33 497 689 |
44 216 949 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
324 801 |
334 545 |
441 599 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
680 071 |
700 473 |
924 625 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
33 526 900 |
34 532 707 |
45 583 173 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 425 920 |
18 978 698 |
25 051 881 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 347 410 |
2 417 832 |
3 191 539 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 787 791 |
13 171 425 |
17 386 281 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 728 437 |
2 810 290 |
3 709 583 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 853 033 |
3 968 624 |
5 238 584 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
40 142 591 |
41 346 869 |
54 577 867 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
650 000 |
669 500 |
883 740 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
650 000 |
669 500 |
883 740 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
16 500 |
16 995 |
22 433 |
|
24 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
16 500 |
16 995 |
22 433 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 099 982 |
7 312 981 |
9 653 136 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 117 791 |
1 151 325 |
1 519 749 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
41 276 882 |
42 515 188 |
56 120 049 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
41 276 882 |
42 515 188 |
56 120 049 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
3 |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1. |
MFP-KEB/2022 |
2023 |
0 |
3 231 800 |
293 800 |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
5 |
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Összesen |
0 |
0 |
3 231 800 |
293 800 |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
6 |
Közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
7 |
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
8 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |