Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2020. 03. 13- 2021. 05. 27Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Drávapiski Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávapiski Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 65.282.326 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 65.282.326 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávapiski Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 170.000 Ft
- b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 300.000 Ft
- c) az állami támogatás összege 18.056.742 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
- b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
- c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
- d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete
f) Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 E Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2020. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
- c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
- d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
- f) 12. melléklet: Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
- g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
- h) EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
( Ft-ban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 37 047 958 | Személyi juttatások | K1 | 28 157 576 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 470 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 2 902 750 |
Működési bevételek | B4 | 100 050 | Dologi kiadások | K3 | 10 539 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 697 000 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 18 056 742 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 486 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 674 750 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 782 326 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | Beruházás | K6 | 14 500 000 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 500 000 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||
Pénzmaradvány | B813 | 6 607 576 | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 000 000 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 3 000 000 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 607 576 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 000 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 |
2. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Jogalkotás | Közhasznú | Adók | Közs.gazd. | Önk.elsz. | Szoc. segély |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 389 272 | 8389272 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 867 470 | 7867470 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1800000 | |||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 18 056 742 | 18056742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 37 047 958 | 37047958 | |||||
KÖH | |||||||||
MÜK | |||||||||
Szoc.segélyek | |||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 55 104 700 | 18056742 | 37047958 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 160 000 | 160000 | |||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 300 000 | 300000 | |||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 460 000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 000 | 10000 | |||||
iparűzési adó | |||||||||
pótlék, bírság | 10 000 | 10000 | |||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 470 000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 50 | 50 | |||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 100 000 | 100000 | |||||
MTZ | |||||||||
egyéb, bérleti díj, | |||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 4 430 000 | 50 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 62 282 326 | 18056792 | 37047958 | 470000 | 100000 | 0 | 0 |
3. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Jogalkotás | Közfogl. | Szoc.étk. | Közvilá -gítás | Közs. Gazd. | Falug. | Könyvtár | Szoc. segély |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 23 607 576 | 20987976 | 2619600 | ||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | ||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | ||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 50 000 | 50000 | |||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 23 657 576 | 0 | 21037976 | 0 | 0 | 0 | 2619600 | 0 | 0 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 500 000 | 4500000 | |||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 0 | ||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 500 000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 28 157 576 | 4500000 | 21037976 | 0 | 0 | 0 | 2619600 | 0 | 0 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 902 750 | 787500 | 1656820 | 458430 | |||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | |||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 550 000 | 200000 | 1500000 | 1050000 | 800000 | ||||
irodaszer | |||||||||||
egyéb készlet | |||||||||||
üzemanyag | |||||||||||
alkatrész | |||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 550 000 | 200000 | 1500000 | 0 | 0 | 1050000 | 800000 | 0 | 0 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 150000 | |||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 280000 | 20000 | ||||||
telefon | 0 | ||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | ||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450 000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 558 000 | 450000 | 108000 | ||||||
gáz | |||||||||||
áram | 0 | 450000 | 100000 | ||||||||
víz | 0 | 8000 | |||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 526 000 | 526000 | |||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 700 000 | 100000 | 200000 | 400000 | |||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 800 000 | 600000 | 100000 | 100000 | |||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 835 000 | 315000 | 420000 | 100000 | |||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 419 000 | 1520000 | 300000 | 0 | 450000 | 2080000 | 100000 | 526000 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 | 150000 | |||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 150 000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 000 000 | 298500 | 486000 | 121500 | 560000 | 534000 | |||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 200 000 | 200000 | |||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 770 000 | 770000 | |||||||
díjak, egyéb befiz. | |||||||||||
biztosítás | |||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 970 000 | 1268500 | 486000 | 0 | 121500 | 560000 | 534000 | 0 | 0 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 10 539 000 | 3568500 | 2286000 | 0 | 571500 | 3690000 | 1454000 | 526000 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | ||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | ||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||||||
FHT | |||||||||||
55 év feletti | |||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | 1 000 000 | 1000000 | |||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 1 697 000 | 1697000 | |||||||
átmeneti | 1000000 | ||||||||||
köztemetés | 140000 | ||||||||||
temetési | 57000 | ||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 697 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697000 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 100 000 | 100000 | |||||||
elvonás,befiz. | |||||||||||
Háziorvos | |||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 386 000 | 386000 | ||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 486 000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 14 500 000 | 0 | 0 | 14500000 | 0 | 0 | |||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 62 282 326 | 8956000 | 24980796 | 0 | 571500 | 4076000 | 19032030 | 3223000 | |
4. melléklet
Finanszírozási kiadás
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | 841112 | 841901 | 841403 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 3000000 | 3000000 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | ||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 3000000 | 3000000 | ||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | ||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 3000000 | 3000000 |
5. melléklet
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Jogalkotás | Önk.elsz. | Közs. gazd. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 3000000 | 3000000 | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 6607576 | 6607576 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 6607576 | 0 | 0 | 6607576 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 9607576 | 0 | 0 | 9607576 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 9607576 | 0 | 0 | 9607576 |
6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Bevételek | Kiadások | |
Gépek, berndezések vásárlása | 0 | |
Jármű vásárlás | 0 | 11 417 300 |
Felújítás | ||
Beruh. célú áfa | 3 082 700 | |
Összesen | 0 | 14 500 000 |
7. melléklet
Tartalékok
Általános tartalék | Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja | |
Céltartalék | 0 | |
Összesen | 0 |
8. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 047 958 | 37 047 958 | 18 236 000 | |
Közhatalmi bevételek | 470 000 | 570 000 | 600 000 | |
Működési bevételek | 100 050 | 100 000 | 100 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 056 742 | 19 056 742 | 21 955 676 | |
Működési célú hitel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Pénzmaradvány | 6607576 | 3 607 576 | 6 607 576 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 282 326 | 63 382 276 | 47 549 252 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 28 157 576 | 30 002 576 | 25 586 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 2 902 750 | 3 495 000 | 2 602 750 | |
Dologi kiadások | 10 539 000 | 13 301 700 | 12 563 502 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 697 000 | 4 097 000 | 4 097 000 | |
Hitel visszaf | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 3 486 000 | 4 486 000 | 2 700 000 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 782 326 | 58 382 276 | 47 549 252 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Felhalmozási hitel | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Lakáshoz jutás tám. | ||||
Felhalmozási kiadások | 14 500 000 | 5 000 000 | ||
Felújítás | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 500 000 | |||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 65 282 326 | 63 382 276 | 47 549 252 | |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 65 282 326 | 63 382 276 | 47 549 252 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2020 2021 2022
Összesen 0 0 0 0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek
Összesen 0 0 0 0
10. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzata 2020 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 3 091 | 37 048 | ||
Közhatalmi bevételek | 235 | 235 | 470 | ||||||||||||
Működési bevételek | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 100 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
Finanszíroási bevétel | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
Felhalm bev | |||||||||||||||
Pénzmaradvány | 3 303 | 3 304 | 6 607 | ||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 1 505 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 512 | 18 057 | ||
Bevételek összesen | 10 903 | 7 903 | 4 834 | 4 599 | 4 599 | 4 599 | 4 599 | 3 369 | 4 834 | 4 599 | 4 599 | 4 615 | 65 282 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 351 | 28 157 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 252 | 2 903 | ||
Dologi kiadás | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 881 | 10 539 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 233 | 2 697 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 296 | 3 486 | ||
Beruházás | 14 500 | 14 500 | |||||||||||||
Felújítás | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadás | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
Lakáshoz jutás tám. | 300 | ||||||||||||||
Kiadások összesen | 3 979 | 3 979 | 4 279 | 3 979 | 18 479 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 7 013 | 65 282 | ||
Havi halmozott eltérés | 6 924 | 1 451 | 219 | -84 | -846 | -386 | -386 | -869 | 219 | -386 | -386 | -490 |
11. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Köztemető fenntartás | 545 652 |
Zöldterület kezelés | 546 840 |
Közvilágítás | 288 000 |
Közutak karbantartása | 99 880 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások | 7 867 470 |
Polgármesteri illetmény tám. | 1 908 900 |
Kulturális feladatok | 1 800 000 |
Kiegészítés | |
összesen: | 18 056 742 |
12. melléklet
DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye-zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye- zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | |
Ipacsfa Község Önkormányzata | |||||||||
Választott tisztségviselő | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Ügyintéző | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Közfoglalkoztatottak | 13,0 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 13,0 | |||
MINDÖSSZESEN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 24,00 | 13,00 | 19,00 | 30,00 | 19,00 |
13. melléklet
2020. évi Közvetett támogatás
Jogcím | Összeg |
14. melléklet
Ellátottak juttatása 2020
KIADÁSOK | 2019. évi teljesítés | 2020. évi terv |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | ||
Családi támogatások (K42) | ||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | ||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | ||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
ebből: ápolási díj (K44) | ||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 949000 | 1000000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 949000 | 1000000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | ||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2496675 | 1 697 000 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | ||
ebből: települési gyógyszertám. (K48) | 440262 | 500000 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | 980000 | 1000000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 964051 | 57 000 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | ||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | ||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 112362 | 140000 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 555891 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3445675 | 2 697 000 |