Drávapiski Község Önkormányzat polgármesterének 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Drávapiski Község Önkormányzat polgármesterének 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Drávapiski Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Drávapiski Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 56.150.365 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 56.150.365 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Drávapiski Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a)² helyi adó bevételének összege: 164.357 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c)³ az állami támogatás összege 18.864.152 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete

f) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2021. március 03. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

1. melléklet⁴

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

				( Ft-ban)
B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S
Műk. célú tám. államháztartáson belülről	B1	19 497 600	27 229 195	Személyi juttatások	K1	25 180 000	29 854 810
Közhatalmi bevételek	B3	155 000	164 357	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója	K2	2 425 000	3 225 000
Működési bevételek	B4	100 005	1 380 526	Dologi kiadások	K3	6 010 853	13 340 502
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 232 000	3 232 000
Áht megelőlegezés			738 295	Áht megelőlegezés			701 686
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	17 542 167	18 864 152	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 567 000	3 796 367
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		37 294 772	48 376 525	KÖLTSÉGV. MŰK.CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		38 414 853	54 150 365
F E L H A L M O Z Á S
Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	B2	0		Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN		0	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	1 120 081	5 773 840	Finanszírozási kiadások	K9	2 000 000	2 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	2000000	2000000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 120 081	7 773 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 000 000	2 000 000
KÖLTSÉGV. BEV. MINDÖSSZESEN		40 414 853	56 150 365	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN		40 414 853	56 150 365

2. melléklet⁵

2021. évi költségvetés bevételei

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	11130	18010	18030	82092	41233	41237	66020	900020

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 035 855	7 039 415		7039415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 236 312	8 498 097		8498097
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2270000
05	Elszámolásból származó bevétel	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 056 640		1056640
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	17 542 167	18 864 152	0	18864152	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 497 600	27 229 195				1000000	26229195
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	37 039 767	46 093 347		18864152	0	1000000	26229195
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0		0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	150 000	153 000								153000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	150 000	153 000	0	0		0	0			153000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	11 357								11357
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		5 000	11 357
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	155 000	164 357	0	0		0	0			164357
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		293 000							293000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	5	5	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	1 087 521	100000						987521
	MTZ
	egyéb, bérleti díj,
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	100 005	1 380 526	100005	0	0	0	0		1280521
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0		0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	37 294 772	47 638 230	100005	18864152	0	1000000	26229195		1280521	164357

3. melléklet⁶

2021. évi költségvetés kiadásai

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	11130	18010	18020	18030	41233	41237	51030	64010	66010	66020	74040	82092	104037	107055	107060	900060

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	20 000 000	24 674 810					22174810									2500000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	80 000	80 000					80000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 080 000	24 754 810	0	0	0	0	22254810	0	0							2500000		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 100 000	5 100 000	5100000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 100 000	5 100 000	5100000	0	0	0	0	0	0									0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 180 000	29 854 810	5100000	0	0	0	22254810	0	0							2500000		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 425 000	3 225 000	700000				2125000									400000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 550 000	5 100 399	250000				2517399		100000		25000	1708000				250000	250000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000	5 100 399	250000	0	0	0	2517399	0	100000		25000	1708000				250000	250000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	480 000	480000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	380 000	380000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	360 000	860 000	860000	0	0	0	0	0	0									0
28	Közüzemi díjak	K331	578 000	1 181 200	120000							533200		95000		433000
29	Vásárolt élelmezés	K332	525 312	590 312													590312
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	250 000	250 000					100000									150000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	600 000	220000				20000							360000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	995 000	1 675 327	629327						205000			491000				300000	50000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 048 312	4 296 839	969327	0	0	0	120000	0	205000	533200		586000		793000	590312	450000	50000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	150000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	150000	0	0	0	0	0	0									0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	702 541	2 386 231	570531				660000	2700	310000	95000		200000		268000	160000	120000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	90 000	190 000	190000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	110 000	357 033	357033
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	902 541	2 933 264	1117564	0	0	0	660000	2700	310000	95000		200000		268000	160000	120000		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 010 853	13 340 502	3346891	0	0	0	3297399	2700	615000	628200	25000	2494000		1061000	750312	820000	300000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42																	155500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	0	1 000 000	1 000 000															1000000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	2 232 000	2 232 000															2232000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 232 000	3 232 000	0	0	0	0	0	0	0								3232000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	1 040 000	3 269 367	0		3219367	50000
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		527 000	527 000	527000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	1 567 000	3 796 367	527000	0	3219367	50000	0	0	0									0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6				0	0	0			0									0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7			0	0	0	0		0	0									0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0		0	0	0	0	0	0	0									0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	38 414 853	53 448 679	9673891	0	3219367	50000	27677209	2700	615000	628200	25000	2494000		1061000	750312	3720000	3532000	0

4. melléklet⁷

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	18010	900060	841403
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	2000000	2000000			2000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2000000	2000000			2000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		701686			701686
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2000000	2701686			2701686
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	2000000	2701686			2701686

5. melléklet⁸

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	18010	18030	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2000000	2000000			2000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	2000000	2000000	0	0	2000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0		0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1120081	5773840		5773840
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1120081	5773840	0	5773840	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		738295	738295
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	3120081	8512135	738295	5773840	2000000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0		0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	3120081	8512135	738295	5773840	2000000

6. melléklet⁹

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások	Módosított

Gépek, berndezések vásárlása
Jármű vásárlás	0
Felújítás
Beruházás áfája
Összesen	0

7. melléklet

Tartalékok


Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 497 600	32 047 958	18 236 000
	Közhatalmi bevételek	155 000	570 000	600 000
	Működési bevételek	100 005	100 000	100 000
	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 542 167	19 056 742	21 955 676
	Működési célú hitel	2 000 000	3 000 000
	Pénzmaradvány	1120081	3 607 576	6 607 576
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 414 853	58 382 276	47 549 252
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	25 180 000	30 002 576	25 586 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 425 000	3 495 000	2 602 750
	Dologi kiadások	6 010 853	13 301 700	12 563 502
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 232 000	4 097 000	4 097 000
	Hitel visszaf	2 000 000	3 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	4 486 000	2 700 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 414 853	58 382 276	47 549 252
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási hitel
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Lakáshoz jutás tám.
	Felhalmozási kiadások
	Felújítás
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		40 414 853	58 382 276	47 549 252
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		40 414 853	58 382 276	47 549 252

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet¹⁰

2021 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 270	27 229
	Közhatalmi bevételek				82						82				164
	Működési bevételek		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	116	1 381
	Működési célú átvett pénzeszközök	ÁHT megelőlegezés												738	738
		Műk.célú átvett pe.állh. Kívülről
		Felhalmozási bevétel
	Hitel felvét		2 000												2 000
	Pénzmaradvány		5 774												5 774
	Önk.költségvetés támogatása		1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	18 864
Bevételek összesen			11 730	3 956	4 038	3 956	3 956	3 956	3 956	1 897	4 038	3 956	3 956	4 696	56 150
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	29 855
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	277	3 225
	Dologi kiadás		1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 119	13 340
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	273	3 232
	Egyéb működési célú kiadások		316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	320	3 796
	Beruházás
	Felújítás														0
	ÁHT belüli megelőlegezés visszaf		702												702
		Hitel visszafizetés												2 000	2 000
Kiadások összesen			5 153	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	6 476	56 150
Havi halmozott eltérés			6 577	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490

11. melléklet¹¹

Állami támogatás

megnevezés	eredeti	módosított
Köztemető fenntartás	100 000	100 000
Zöldterület kezelés	546 840	546 840
Közvilágítás	288 000	288 000
Közutak karbantartása	101 015	104 575
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	6 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	8 236 312	8 498 097
Polg.ill. tám.
Kulturális feladatok	2 270 000	2 270 000
Kiegészítés
Műk.célú kieg.tám.,		1 056 640
Elszámolásból szárm. bev.
összesen:	17 542 167	18 864 152

12. melléklet

2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye-zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélye- zett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Ipacsfa Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak				20,0	21,0	20,0	20,0	21,0	20,0
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00	20,00	21,00	20,00	26,00	27,00	26,00

13. melléklet

2021. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

14. melléklet¹²

Ellátottak juttatása 2021.

KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód.
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1200000	1184000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1200000	1184000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 032 000	1 145 915
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	1292000	675135
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	600 000	470 780
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	140000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 232 000	2 329 915

A 2. §-a a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.