Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávapiski Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. című Drávapiski község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „65.282.326” szövegrészek helyébe a „69.804.471” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „170” szövegrész helyébe a „470” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „300.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „18.056.742” szövegrész helyébe a „19.582.452” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
( Ft-ban) | |||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetés | 2020. évi költségvetés |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Műk. célú tám. államháztartáson belülről | B1 | 37 047 958 | 32 595 374 | Személyi juttatások | K1 | 28 157 576 | 26 054 896 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 470 000 | 470 000 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója | K2 | 2 902 750 | 3 051 322 |
Működési bevételek | B4 | 100 050 | 334 050 | Dologi kiadások | K3 | 10 539 000 | 15 800 057 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 697 000 | 2 549 780 | |
Áht megelőlegezés | 701 686 | Áht megelőlegezés | 722 270 | ||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 18 056 742 | 19 582 452 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 486 000 | 3 286 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 55 674 750 | 53 683 562 | KÖLTSÉGV. MŰK.CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 47 782 326 | 51 464 325 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||
Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről | B2 | 0 | Beruházás | K6 | 14 500 000 | 14 500 000 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 343 333 | Felújítás | K7 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 0 | 343 333 | KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Pénzmaradvány | B813 | 6 607 576 | 12 777 576 | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 000 000 | 3 840 146 |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 3000000 | 3000000 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 607 576 | 15 777 576 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 000 000 | 3 840 146 | ||
KÖLTSÉGV. BEV. MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471 | KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 11130 | 18010 | 18030 | 41231 | 41233 | 41237 | 66020 | 900020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 389 272 | 8 389 272 | 8389272 | |||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 867 470 | 8 059 420 | 8059420 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 | |||||||
05 | Elszámolásból származó bevétel | B115 | 36 480 | 36480 | ||||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 1 097 280 | 1097280 | |||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 18 056 742 | 19 582 452 | 0 | 19582452 | 0 | 0 | 0 | |||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 37 047 958 | 32 595 374 | 39374086 | 100000 | 38774086 | 500000 | ||||
KÖH | ||||||||||||
MÜK | ||||||||||||
Szoc.segélyek | ||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 55 104 700 | 52 177 826 | 19086990 | 39374086 | 0 | 100000 | 38774086 | 500000 | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 160 000 | 160 000 | 160000 | 160000 | ||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 300 000 | 300 000 | 300000 | 300000 | ||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 460000 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10000 | ||||||
iparűzési adó | ||||||||||||
pótlék, bírság | 10 000 | 10 000 | 10000 | |||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | ||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 234 000 | 234000 | ||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 50 | 50 | 50 | |||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 100 000 | 100 000 | 100000 | 234000 | ||||||
MTZ | ||||||||||||
egyéb, bérleti díj, | ||||||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 100 050 | 334 050 | 100050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000 | ||
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 343 333 | 343333 | |||||||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 343 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343333 | ||
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||||||||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 55 674 750 | 54 026 895 | 19187040 | 39374086 | 470000 | 100000 | 38774086 | 500000 | 577333 | 470000” |
3. melléklet
„3. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 11130 | 18010 | 18020 | 18030 | 41233 | 41237 | 51030 | 64010 | 66010 | 66020 | 74040 | 82092 | 104037 | 107055 | 107060 | 900060 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 23 607 576 | 20 854 896 | 18354896 | 2500000 | ||||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 50 000 | 150 000 | 150000 | |||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 23 657 576 | 21 004 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504896 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | |||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 500 000 | 5 050 000 | 5050000 | |||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 0 | |||||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 500 000 | 5 050 000 | 5050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 28 157 576 | 26 054 896 | 5050000 | 0 | 0 | 0 | 18504896 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | |||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 902 750 | 3 051 322 | 700000 | 1951322 | 400000 | |||||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 550 000 | 6 692 025 | 250000 | 2517025 | 10000 | 250000 | 25000 | 2400000 | 180000 | 250000 | 810000 | |||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 550 000 | 6 692 025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 2517025 | 10000 | 250000 | 25000 | 2400000 | 180000 | 250000 | 810000 | 0 | |||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 200 000 | 200000 | |||||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | 300000 | |||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450 000 | 500 000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 558 000 | 1 008 000 | 120000 | 360000 | 95000 | 433000 | ||||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 526 000 | 1 206 532 | 230000 | 220000 | 606532 | 150000 | ||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 700 000 | 600 000 | 100000 | 350000 | 150000 | |||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 800 000 | 800 000 | 220000 | 20000 | 560000 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 835 000 | 1 244 000 | 589000 | 205000 | 100000 | 300000 | 50000 | |||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 419 000 | 4 858 532 | 929000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 205000 | 360000 | 775000 | 220000 | 993000 | 606532 | 450000 | 200000 | 0 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 150 000 | 150 000 | 150000 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 150 000 | 150 000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 000 000 | 2 700 000 | 684300 | 760000 | 2700 | 310000 | 95000 | 200000 | 100000 | 268000 | 160000 | 120000 | ||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 200 000 | 200 000 | 200000 | |||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 770 000 | 699 500 | 695500 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
díjak, egyéb befiz. | ||||||||||||||||||||
biztosítás | ||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 970 000 | 3 599 500 | 1579800 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 2700 | 310000 | 97000 | 202000 | 100000 | 268000 | 160000 | 120000 | 0 | ||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 10 539 000 | 15 800 057 | 3408800 | 0 | 0 | 0 | 3397025 | 12700 | 765000 | 457000 | 25000 | 3377000 | 500000 | 1261000 | 766532 | 820000 | 1010000 | 0 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 155 500 | 155500 | ||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | |||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1000000 | |||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 1 697 000 | 1 394 280 | 1549780 | |||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 697 000 | 2 549 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549780 | ||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 3 100 000 | 2 900 000 | 0 | 2850000 | 50000 | |||||||||||||
elvonás,befiz. | ||||||||||||||||||||
Háziorvos | ||||||||||||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 386 000 | 386 000 | 386000 | ||||||||||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 3 486 000 | 3 286 000 | 386000 | 0 | 2850000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 14 500 000 | 14 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500000 | 0 | ||||||||||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 62 282 326 | 65 242 055 | 9544800 | 0 | 2850000 | 50000 | 23853243 | 12700 | 765000 | 457000 | 25000 | 3377000 | 500000 | 1261000 | 766532 | 18220000 | 3559780 | 0” |
4. melléklet
„4. melléklet
Finanszírozási kiadás
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 18010 | 900060 | 841403 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 3000000 | 3840146 | 3840146 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 3000000 | 3840146 | 3840146 | ||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | |||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 722270 | 722270 | |||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | 3000000 | 4562416 | 4562416 | ||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | |||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 3000000 | 4562416 | 4562416” |
5. melléklet
„5. melléklet
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | 18010 | 18030 | 900060 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 6607576 | 12777576 | 12777576 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 6607576 | 12777576 | 0 | 12777576 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 701686 | 701686 | |||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 9607576 | 16479262 | 701686 | 12777576 | 3000000 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 9607576 | 16479262 | 701686 | 12777576 | 3000000” |
6. melléklet
„6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
Bevételek | Kiadások | Módosított | |
Gépek, berndezések vásárlása | |||
Jármű vásárlás | 0 | 11 417 300 | 11 417 300 |
Felújítás | |||
Beruházás áfája | 3 082 700 | 3 082 700 | |
Összesen | 0 | 14 500 000 | 14 500 000” |
7. melléklet
„10. melléklet
Drávapiski Község Önkormányzata 2020 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 719 | 32 595 | ||
Közhatalmi bevételek | 235 | 235 | 470 | ||||||||||||
Működési bevételek | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 334 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ÁHT megelőlegezés | 702 | 702 | ||||||||||||
Műk.célú átvett pe.állh. Kívülről | |||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | 343 | 343 | |||||||||||||
Hitel felvét | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 6 389 | 6 389 | 12 778 | ||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 641 | 19 582 | ||
Bevételek összesen | 13 763 | 10 763 | 4 952 | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 1 897 | 4 609 | 4 374 | 4 374 | 5 099 | 69 804 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 2 174 | 26 055 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 257 | 3 051 | ||
Dologi kiadás | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 324 | 15 800 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 218 | 2 550 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 283 | 3 286 | ||
Beruházás | 14 500 | 14 500 | |||||||||||||
Felújítás | 0 | ||||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés visszaf | 722 | 722 | |||||||||||||
Hitel visszafizetés | 3 840 | 3 840 | |||||||||||||
Kiadások összesen | 4 948 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | 18 726 | 4 226 | 4 226 | 8 096 | 69 804 | ||
Havi halmozott eltérés | 8 815 | 1 451 | 219 | -84 | -846 | -386 | -386 | -869 | 219 | -386 | -386 | -490 | ” | ||
8. melléklet
„11. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | eredeti | módosított |
Köztemető fenntartás | 545 652 | 545 652 |
Zöldterület kezelés | 546 840 | 546 840 |
Közvilágítás | 288 000 | 288 000 |
Közutak karbantartása | 99 880 | 99 880 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások | 7 867 470 | 8 059 420 |
Polg.ill. tám. | 1 908 900 | 1 908 900 |
Kulturális feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 |
Kiegészítés | ||
Műk.célú kieg.tám., | 1 097 280 | |
Elszámolásból szárm. bev. | 36 480 | |
összesen: | 18 056 742 | 19 582 452” |
9. melléklet
„14. melléklet
Ellátottak juttatása 2020.
KIADÁSOK | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | ||
Családi támogatások (K42) | ||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | ||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | ||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
ebből: ápolási díj (K44) | ||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 1000000 | 1000000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 1000000 | 1000000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | ||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 697 000 | 1 549 780 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | ||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) | ||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | 1057000 | 863124 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 500 000 | 555 160 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | ||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | ||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 140000 | 131496 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 697 000 | 2 549 780” |