Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Drávapiski Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 54 651 134 Ft bevétellel, 48 877 294 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

DRÁVAPISKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Drávapiski Község Önkormányzata		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107051	Szociális étkeztetés
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

		107055	Falugondnoki szolgálat	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	100 050	334 050	8 611	74,59	Személyi jellegű kiadások	28 157 576	26 054 896	25 973 258	90,43
Közhatalmi bevételek	470 000	470 000	150 459	42,54	Munkaadókat terhelő kiadások	2 902 750	3 051 322	2 730 268	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	18 056 742	19 582 452	19 582 452	100,00	Dologi kiadások	10 539 000	15 800 057	13 259 386	60,25
Működési célú tám. ÁHT belülről	37 047 958	32 595 374	18 998 816	94,63	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 697 000	2 549 780	2 311 413	87,70
Működési sélú átvett pénzezkösz ÁHT kívül
Működési célú hitel	3 000 000	3 000 000	2 088 201		Műk.célú tám. ÁHT belülre	3 100 000	2 900 000	184 158
ÁHT belüli megelőlegezés		701 686	701 686		Műk.célú tám. ÁHT kívülre	386 000	386 000	330 940	85,74
Pénzmaradvány	6 607 576	12 777 576	12 777 576	100,00	Finanszírozási kiadás	3 000 000	4562416	2 810 471	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 282 326	69 461 138	54 307 801	78,18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 782 326	55 304 471	47 599 894	86,07
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevétel	0	343 333	343 333	0	Felhalmozási kiadások
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	14 500 000	14 500 000	1 277 400	0,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés
Felhalmozási hitel					Tartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	343 333	343 333		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 500 000	14 500 000	1 277 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 282 326	69 804 471	54 651 134	0,78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 282 326	69 804 471	48 877 294	0,70

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 282 326	69 804 471	54 651 134	0,78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 282 326	69 804 471	48 877 294	0,70

3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetés bevételei

				Ft-ban
Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	100 050	334 050	8 611	74,59
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók	160 000	160 000	147 750	92,34
	2.2. Átengedett központi adók	300 000	300 000		39,25
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	2 709	27,09
	Közhatalmi bevételek	470 000	470 000	150 459	32,01
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	570 050	804 050	159 070	19,78
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	18 056 742	19 582 452	19 582 452	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	18 056 742	19 582 452	19 582 452	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		343 333	343 333	0,00
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		343 333	343 333
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	37 047 958	32 595 374	18 998 816	58,29
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				100,00
	Támogatásértékű bevétel összesen:	37 047 958	32 595 374	18 998 816	58,29
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	37 047 958	32 595 374	18 998 816	58,29
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele	3 000 000	3 000 000	2 088 201
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:	3 000 000	3 000 000	2 088 201
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 674 750	56 325 209	41 171 872	73,10
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 607 576	12 777 576	12 777 576
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	6 607 576	12 777 576	12 777 576
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 282 326	69 102 785	53 949 448	78,07
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		701686	701 686
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65 282 326	69 804 471	54 651 134	78,29

2. Drávapiski 2020. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	28 157 576	26 054 896	25 973 258	99,69
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 902 750	3 051 322	2 730 268	89,48
	3. Dologi kiadások	10 539 000	15 800 057	13 259 386	83,92
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	3 100 000	2 900 000	184 158	86,48
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	386 000	386 000	330 940	85,74
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 697 000	2 549 780	2 311 413	90,65
	Folyó (működési) kiadások összesen:	47 782 326	50 742 055	44 789 423	88,27
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás
	2. Intézményi beruházási kiadások	14 500 000	14 500 000	1 277 400
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	14 500 000	14 500 000	1 277 400
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás		722 270	722 270
	2. Hitel törlesztés	3 000 000	3 840 146	2 088 201
	Finanszírozási kiadások összesen:	3 000 000	4 562 416	2 810 471
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 282 326	69 804 471	48 877 294	70,02
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65 282 326	69 804 471	48 877 294	70,02

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkcionként

										ezer Ft-ban
Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	5 003 020	830235	2017284		945000		330940		9 126 479
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás							0		0
018020	Központi ktgvet.befiz.						170401			170 401
018010	Önkorm.elszám.			0		0			722270	722 270
041237	Közfoglalkoztatási mintapr.			6 600						6 600
041233	Hosszabb közfogl.	18 378 138	1 469 085	2 736 390		152 400				22 736 013
051030	Nem veszélyes telp.hull.száll.			246 949						246 949
064010	Közvilágítás			450 078						450 078
066020	Községgazdálkodás	80 500	12 478	3 656 919		180 000				3 929 897
082092	Közművelődési			968 945						968 945
041231	Rövid időt.közfogl.									0
104051	Gyermekvédelmi ellátás			5 000						5 000
900060	Finanszírozás									0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			1 326 996	2 311 413					3 638 409
900060	Forg. És befekt.célú finansz.m				0				2 088 201	2 088 201
66010	Zöldterület kezelés			22 195						22 195
13320	Köztemető fenntartás
18030	Tám.célú finansz. Műv.						13 757			13 757
74040	Fertőző megbetegedések			510 904						510 904
104037	Intézményen kívüli gy.étk.			772 486						772 486
107055	Falugondnoki szolgálat	2 511 600	418 470	543 640						3 473 710
	Összesen:	25 973 258	2 730 268	13 259 386	2 311 413	1 277 400	184 158	330 940	2 810 471	48 877 294

	Összes kiadás:	25 973 258	2 730 268	13 259 386	2 311 413	1 277 400	184 158	330 940	2 810 471	48 877 294

	2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási bevétel	Működési bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel	összesen
011130	Jogalkotás						8611			8 611
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás									0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	19 582 452	0						701 686	20 284 138
018030	Tám.célú finansz.műveletek							12 777 576		12 777 576
041231	Közhasznú foglalkoztatás		92 978							92 978
041233	Közfogl.		18 515 750							18 515 750
064010	Közvilágítás									0
066020	Községgazdálkodás					343 333				343 333
104051	Gyermekvéd.pénzb.és term.ell
900060	Forgatási és finansz. Műv.								2 088 201	2 088 201
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			150 459						150 459
041237	Közfogl. Mintap.		390 088							390 088
	Összesen	19 582 452	18 998 816	150 459		343 333	8 611	12 777 576	2 789 887	54 651 134

	Összes bevétel:	19 582 452	18 998 816	150 459	0	343 333	8 611	12 777 576	2 789 887	54 651 134

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	8 611	500 000	500 000
	Önkormányzat költségvetési támogatása	19 582 452	19 582 452	19 582 452
	Működési bevételek ÁHT belül	18 998 816	26 503 000	28 503 000
	Közhatalmi bevétel	150 459	550 000	571 450
	Hitel felvétel	2 088 201	3 000 000	3 000 000
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 777 576	10 777 000	10 777 000
	ÁHT belüli megelőlegezés	701 686	722 000	722 000
	Pénzeszköz átvétel		10 000	20 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 307 801	61 644 452	63 675 902
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	25 973 258	28 973 258	29 973 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 730 268	4 585 000	4 585 000
	Dologi kiadások	13 259 386	15 500 000	16 000 000
	Műk.célú tám. ÁHT belül	184 158	357 966	575 970
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	330 940	343 880	357 325
	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 311 413	4 245 000	4 545 000
	Működési hitel	2 088 201	3 000 000	3 000 000
	Finanszírozás átadás	722 270	722 270	722 270
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 599 894	57 727 374	59 758 823
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	343 333
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	343 333	1 000 000	1 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 277 400	4 917 078	4 917 078
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 277 400	4 917 078	4 917 078
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		54 651 134	62 644 452	64 675 902
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		48 877 294	62 644 452	64 675 901

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	100 050	334 050	8 611	0,03	Személyi juttatások	28 157 576	26 054 896	25 973 258	1,00
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	18 056 742	19 582 452	19 582 452	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 902 750	3 051 322	2 730 268	0,89
Támogatásértékű működési bevétel	37047958	32 595 374	18 998 816	0,58	Dologi kiadások	10 539 000	15 800 057	13 259 386	0,84
Közhatalmi bevétetek	470 000	470 000	150 459	0,32	Műk.kiadás ÁHT belül	3 100 000	2 900 000	184 158
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	386000	386000	330 940	0,86
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 697 000	2 549 780	2 311 413	0,91
Működési célú hitel felvétele	3 000 000	3 000 000	2 088 201		Finanszírozás átadás		722 270	722 270	1,00
Előző évi pénzmaradvány	6 607 576	12 777 576	12777576	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHTvbelüli megelőlegezés		701 686	722 270		Működési hitel törlesztés	3 000 000	3 840 146	2 088 201
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás			0
					Tartalék (működési célú)
ÖSSZESEN:	65 282 326	69 461 138	54 307 801	0,78	ÖSSZESEN:	50 782 326	55 304 471	47 599 894	0,86
Többlet:					Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		343 333	343 333		Felújítás
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	14 500 000	14 500 000	1 277 400
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				100,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele
ÖSSZESEN:		343 333	343 333		ÖSSZESEN:	14 500 000	14 500 000	1 277 400
Többlet:					Hiány:

8. melléklet

DRÁVAPISKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 389 272	8 389 272	8 389 272	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 867 470	8 059 420	8 059 420	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Elszámolásból származó bevétel		36 480	36 480
Helyi Önkormányzat kieg.tám.		1 097 280	1 097 280	100,00
Összesen	18 056 742	19 582 452	19 582 452	100,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás
ÖSSZESEN:

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Informatikai eszköz vás.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 417 300	11 417 300	1 169 527
Tenyészállatvásárlás
Beruházás ÁFA-ja	3 082 700	3 082 700	107 873
ÖSSZESEN:	14 500 000	14 500 000	1 277 400

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

				forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	265 582	0
A/II. Tárgyi eszközök	02	70 649 157	69 456 785	0,98
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	310 000	310 000
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	71 224 739	69 766 785	0,98
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	6 607 576	1 120 081	0,17
D. Követelések	10	6 200 940	4 897 605
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F. Aktív időbeli elhatárolások			0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	12 808 516	6 017 686	0,47
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	84 033 255	75 784 471	0,90

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	110 995 895	110 995 895	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		955 475	955 475
G/IV. Felhalmozott eredmény		-35 078 760	-31 470 527
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		3 608 233	-10 407 599
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	80 480 843	70 073 244	0,87
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	17 605	2 655 446
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		722 270	701 686
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	739 875	3 357 132
K. Passzív elhatárolások		2 812 537	2 354 095
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	84 033 255	75 784 471	0,90

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	1 120 081
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás		4653759
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*				5 773 840		5773840

12. melléklet

DRÁVAPISKI Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet

Drávapiski Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2020.01.01-én	2020. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

14. melléklet

DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkozatottak	23	21	21
Vezetői létszám	1	1	1
Közalkalmazott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	25,00	23,00	23,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV

			*forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	28 157 576	26 054 896	25 973 258
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 902 750	3 051 322	2 730 268
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 539 000	15 800 057	13 259 386
04	Működési célú tám. ÁHT belül	3 100 000	2 900 000	184 158
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	386 000	386 000	330 940
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 697 000	2 549 780	2 311 413
07	Felújítás
08	Felhalmozási kiadások	14 500 000	14 500 000	1 277 400
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
10	ÁHT megelőlegezés vissza		722 270	722 270
11	Pénzmaradvány átadás
12	Rövid lejáratú hitel vissza	3 000 000	3 840 146	2 088 201
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*65 282 326*	*69 804 471*	*48 877 294*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*65 282 326*	*69 804 471*	*48 877 294*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Továbbadási célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*65 282 326*	*69 804 471*	*48 877 294*
24	Intézményi működési bevételek	100 050	334 050	8 611
25	Önkormányzat működési költségvetési tám.	18 056 742	19 582 452	19 582 452
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	37 047 958	32 595 374	18 998 816
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
28	Közhatalmi bevételek	470 000	470 000	150 459
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		343 333	343 333
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés		701 686	701 868
33	Működési célú hitel	3 000 000	3 000 000	2 088 201
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*58 674 750*	*57 026 895*	*41 873 740*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*58 674 750*	*57 026 895*	*41 873 740*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	6 607 576	12 777 576	12 777 576
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*65 282 326*	*69 804 471*	*54 651 316*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022


	14 825 850
Összesen	14 825 850		14 825 850	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Baranyavíz Zrt	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10