Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Drávapiski Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 54 651 134 Ft bevétellel, 48 877 294 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
DRÁVAPISKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Drávapiski Község Önkormányzata | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||
nem kötelező | működési | dologi kiadás | ||
107055 | Falugondnoki szolgálat | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
(Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 100 050 | 334 050 | 8 611 | 74,59 | Személyi jellegű kiadások | 28 157 576 | 26 054 896 | 25 973 258 | 90,43 |
Közhatalmi bevételek | 470 000 | 470 000 | 150 459 | 42,54 | Munkaadókat terhelő kiadások | 2 902 750 | 3 051 322 | 2 730 268 | 100,00 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 | 100,00 | Dologi kiadások | 10 539 000 | 15 800 057 | 13 259 386 | 60,25 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 37 047 958 | 32 595 374 | 18 998 816 | 94,63 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 697 000 | 2 549 780 | 2 311 413 | 87,70 |
Működési sélú átvett pénzezkösz ÁHT kívül | |||||||||
Működési célú hitel | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 088 201 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 3 100 000 | 2 900 000 | 184 158 | ||
ÁHT belüli megelőlegezés | 701 686 | 701 686 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 386 000 | 386 000 | 330 940 | 85,74 | ||
Pénzmaradvány | 6 607 576 | 12 777 576 | 12 777 576 | 100,00 | Finanszírozási kiadás | 3 000 000 | 4562416 | 2 810 471 | 0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 461 138 | 54 307 801 | 78,18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 782 326 | 55 304 471 | 47 599 894 | 86,07 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási bevétel | 0 | 343 333 | 343 333 | 0 | Felhalmozási kiadások | ||||
Területi kiegyenlítő támogatás | Felújítás | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | Beruházás | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | 0,00 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | Hiteltörlesztés | ||||||||
Felhalmozási hitel | Tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 343 333 | 343 333 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471 | 54 651 134 | 0,78 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 | 0,70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471 | 54 651 134 | 0,78 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 | 0,70 |
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetés bevételei
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | 100 050 | 334 050 | 8 611 | 74,59 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | 160 000 | 160 000 | 147 750 | 92,34 | |
2.2. Átengedett központi adók | 300 000 | 300 000 | 39,25 | ||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 2 709 | 27,09 | |
Közhatalmi bevételek | 470 000 | 470 000 | 150 459 | 32,01 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 570 050 | 804 050 | 159 070 | 19,78 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 343 333 | 343 333 | 0,00 | ||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 343 333 | 343 333 | |||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 37 047 958 | 32 595 374 | 18 998 816 | 58,29 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 100,00 | ||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 37 047 958 | 32 595 374 | 18 998 816 | 58,29 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 37 047 958 | 32 595 374 | 18 998 816 | 58,29 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 088 201 | ||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 088 201 | ||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 674 750 | 56 325 209 | 41 171 872 | 73,10 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6 607 576 | 12 777 576 | 12 777 576 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 6 607 576 | 12 777 576 | 12 777 576 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 282 326 | 69 102 785 | 53 949 448 | 78,07 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 701686 | 701 686 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 65 282 326 | 69 804 471 | 54 651 134 | 78,29 |
2. Drávapiski 2020. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 28 157 576 | 26 054 896 | 25 973 258 | 99,69 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 902 750 | 3 051 322 | 2 730 268 | 89,48 | |
3. Dologi kiadások | 10 539 000 | 15 800 057 | 13 259 386 | 83,92 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 3 100 000 | 2 900 000 | 184 158 | 86,48 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 386 000 | 386 000 | 330 940 | 85,74 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 697 000 | 2 549 780 | 2 311 413 | 90,65 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 47 782 326 | 50 742 055 | 44 789 423 | 88,27 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | |||||
2. Intézményi beruházási kiadások | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | ||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | ||
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | ||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | 722 270 | 722 270 | |||
2. Hitel törlesztés | 3 000 000 | 3 840 146 | 2 088 201 | ||
Finanszírozási kiadások összesen: | 3 000 000 | 4 562 416 | 2 810 471 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 | 70,02 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 | 70,02 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkcionként
ezer Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 5 003 020 | 830235 | 2017284 | 945000 | 330940 | 9 126 479 | |||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | 0 | |||||||
018020 | Központi ktgvet.befiz. | 170401 | 170 401 | |||||||
018010 | Önkorm.elszám. | 0 | 0 | 722270 | 722 270 | |||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintapr. | 6 600 | 6 600 | |||||||
041233 | Hosszabb közfogl. | 18 378 138 | 1 469 085 | 2 736 390 | 152 400 | 22 736 013 | ||||
051030 | Nem veszélyes telp.hull.száll. | 246 949 | 246 949 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 450 078 | 450 078 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 80 500 | 12 478 | 3 656 919 | 180 000 | 3 929 897 | ||||
082092 | Közművelődési | 968 945 | 968 945 | |||||||
041231 | Rövid időt.közfogl. | 0 | ||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátás | 5 000 | 5 000 | |||||||
900060 | Finanszírozás | 0 | ||||||||
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 1 326 996 | 2 311 413 | 3 638 409 | ||||||
900060 | Forg. És befekt.célú finansz.m | 0 | 2 088 201 | 2 088 201 | ||||||
66010 | Zöldterület kezelés | 22 195 | 22 195 | |||||||
13320 | Köztemető fenntartás | |||||||||
18030 | Tám.célú finansz. Műv. | 13 757 | 13 757 | |||||||
74040 | Fertőző megbetegedések | 510 904 | 510 904 | |||||||
104037 | Intézményen kívüli gy.étk. | 772 486 | 772 486 | |||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 2 511 600 | 418 470 | 543 640 | 3 473 710 | |||||
Összesen: | 25 973 258 | 2 730 268 | 13 259 386 | 2 311 413 | 1 277 400 | 184 158 | 330 940 | 2 810 471 | 48 877 294 | |
Összes kiadás: | 25 973 258 | 2 730 268 | 13 259 386 | 2 311 413 | 1 277 400 | 184 158 | 330 940 | 2 810 471 | 48 877 294 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási bevétel | Működési bevétel | Pénzmaradvány igénybevétele | Finanszírozási bevétel | összesen |
011130 | Jogalkotás | 8611 | 8 611 | |||||||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | ||||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 19 582 452 | 0 | 701 686 | 20 284 138 | |||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 12 777 576 | 12 777 576 | |||||||
041231 | Közhasznú foglalkoztatás | 92 978 | 92 978 | |||||||
041233 | Közfogl. | 18 515 750 | 18 515 750 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||||||
066020 | Községgazdálkodás | 343 333 | 343 333 | |||||||
104051 | Gyermekvéd.pénzb.és term.ell | |||||||||
900060 | Forgatási és finansz. Műv. | 2 088 201 | 2 088 201 | |||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható | 150 459 | 150 459 | |||||||
041237 | Közfogl. Mintap. | 390 088 | 390 088 | |||||||
Összesen | 19 582 452 | 18 998 816 | 150 459 | 343 333 | 8 611 | 12 777 576 | 2 789 887 | 54 651 134 | ||
Összes bevétel: | 19 582 452 | 18 998 816 | 150 459 | 0 | 343 333 | 8 611 | 12 777 576 | 2 789 887 | 54 651 134 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 8 611 | 500 000 | 500 000 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 19 582 452 | 19 582 452 | 19 582 452 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 18 998 816 | 26 503 000 | 28 503 000 | |
Közhatalmi bevétel | 150 459 | 550 000 | 571 450 | |
Hitel felvétel | 2 088 201 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 777 576 | 10 777 000 | 10 777 000 | |
ÁHT belüli megelőlegezés | 701 686 | 722 000 | 722 000 | |
Pénzeszköz átvétel | 10 000 | 20 000 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 54 307 801 | 61 644 452 | 63 675 902 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 25 973 258 | 28 973 258 | 29 973 258 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 730 268 | 4 585 000 | 4 585 000 | |
Dologi kiadások | 13 259 386 | 15 500 000 | 16 000 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 184 158 | 357 966 | 575 970 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 330 940 | 343 880 | 357 325 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 311 413 | 4 245 000 | 4 545 000 | |
Működési hitel | 2 088 201 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Finanszírozás átadás | 722 270 | 722 270 | 722 270 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 47 599 894 | 57 727 374 | 59 758 823 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 343 333 | |||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | ||||
Felhalmozási célú hitel | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 343 333 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | ||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | ||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 1 277 400 | 4 917 078 | 4 917 078 | |
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 277 400 | 4 917 078 | 4 917 078 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 54 651 134 | 62 644 452 | 64 675 902 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 48 877 294 | 62 644 452 | 64 675 901 |
6. melléklet
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 100 050 | 334 050 | 8 611 | 0,03 | Személyi juttatások | 28 157 576 | 26 054 896 | 25 973 258 | 1,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 | 1,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 902 750 | 3 051 322 | 2 730 268 | 0,89 |
Támogatásértékű működési bevétel | 37047958 | 32 595 374 | 18 998 816 | 0,58 | Dologi kiadások | 10 539 000 | 15 800 057 | 13 259 386 | 0,84 |
Közhatalmi bevétetek | 470 000 | 470 000 | 150 459 | 0,32 | Műk.kiadás ÁHT belül | 3 100 000 | 2 900 000 | 184 158 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 386000 | 386000 | 330 940 | 0,86 | ||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 697 000 | 2 549 780 | 2 311 413 | 0,91 | ||||
Működési célú hitel felvétele | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 088 201 | Finanszírozás átadás | 722 270 | 722 270 | 1,00 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 6 607 576 | 12 777 576 | 12777576 | 100,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | ||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 701 686 | 722 270 | Működési hitel törlesztés | 3 000 000 | 3 840 146 | 2 088 201 | |||
Pénzmaradvány átvétele | Működési célú kölcsönnyújtás | 0 | |||||||
Tartalék (működési célú) | |||||||||
ÖSSZESEN: | 65 282 326 | 69 461 138 | 54 307 801 | 0,78 | ÖSSZESEN: | 50 782 326 | 55 304 471 | 47 599 894 | 0,86 |
Többlet: | Hiány: |
7. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 343 333 | 343 333 | Felújítás | ||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | Intézményi beruházás | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | |||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 100,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||||||
ÖSSZESEN: | 343 333 | 343 333 | ÖSSZESEN: | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 | |||
Többlet: | Hiány: |
8. melléklet
DRÁVAPISKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 8 389 272 | 8 389 272 | 8 389 272 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | ||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 7 867 470 | 8 059 420 | 8 059 420 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevétel | 36 480 | 36 480 | ||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. | 1 097 280 | 1 097 280 | 100,00 | |
Összesen | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 | 100,00 |
9. melléklet
Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás | ||||
ÖSSZESEN: |
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Informatikai eszköz vás. | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 11 417 300 | 11 417 300 | 1 169 527 | |
Tenyészállatvásárlás | ||||
Beruházás ÁFA-ja | 3 082 700 | 3 082 700 | 107 873 | |
ÖSSZESEN: | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 265 582 | 0 | |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 70 649 157 | 69 456 785 | 0,98 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 310 000 | 310 000 | |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 71 224 739 | 69 766 785 | 0,98 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||||
C. Pénzeszközök | 09 | 6 607 576 | 1 120 081 | 0,17 |
D. Követelések | 10 | 6 200 940 | 4 897 605 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | ||||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | |||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 12 808 516 | 6 017 686 | 0,47 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 84 033 255 | 75 784 471 | 0,90 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 110 995 895 | 110 995 895 | 1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 955 475 | 955 475 | ||
G/IV. Felhalmozott eredmény | -35 078 760 | -31 470 527 | ||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | 3 608 233 | -10 407 599 | ||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 80 480 843 | 70 073 244 | 0,87 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 17 605 | 2 655 446 | |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 722 270 | 701 686 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 739 875 | 3 357 132 | |
K. Passzív elhatárolások | 2 812 537 | 2 354 095 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 84 033 255 | 75 784 471 | 0,90 |
11. melléklet
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 1 120 081 | |||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | 4653759 | |||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 5 773 840 | 5773840 |
12. melléklet
DRÁVAPISKI Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
Drávapiski Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
14. melléklet
DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közfoglalkozatottak | 23 | 21 | 21 |
Vezetői létszám | 1 | 1 | 1 |
Közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |
MINDÖSSZESEN | 25,00 | 23,00 | 23,00 |
15. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 28 157 576 | 26 054 896 | 25 973 258 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 902 750 | 3 051 322 | 2 730 268 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 539 000 | 15 800 057 | 13 259 386 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 3 100 000 | 2 900 000 | 184 158 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 386 000 | 386 000 | 330 940 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 697 000 | 2 549 780 | 2 311 413 |
07 | Felújítás | |||
08 | Felhalmozási kiadások | 14 500 000 | 14 500 000 | 1 277 400 |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | |||
10 | ÁHT megelőlegezés vissza | 722 270 | 722 270 | |
11 | Pénzmaradvány átadás | |||
12 | Rövid lejáratú hitel vissza | 3 000 000 | 3 840 146 | 2 088 201 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbadási célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 65 282 326 | 69 804 471 | 48 877 294 |
24 | Intézményi működési bevételek | 100 050 | 334 050 | 8 611 |
25 | Önkormányzat működési költségvetési tám. | 18 056 742 | 19 582 452 | 19 582 452 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 37 047 958 | 32 595 374 | 18 998 816 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | |||
28 | Közhatalmi bevételek | 470 000 | 470 000 | 150 459 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 343 333 | 343 333 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | ||||
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | ÁHT megelőlegezés | 701 686 | 701 868 | |
33 | Működési célú hitel | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 088 201 |
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 58 674 750 | 57 026 895 | 41 873 740 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 58 674 750 | 57 026 895 | 41 873 740 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 6 607 576 | 12 777 576 | 12 777 576 |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 65 282 326 | 69 804 471 | 54 651 316 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | |||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
14 825 850 | ||||
Összesen | 14 825 850 | 14 825 850 | 0 | |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranyavíz Zrt | 10 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 10 |