Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávapiski Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „40.414.853” szövegrészek helyébe az „56.150.365” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „155.000” szövegrész helyébe a „164.357” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „17.542.167” szövegrész helyébe a „18.864.152” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetés |
2021. évi költségvetés |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Műk. célú tám. államháztartáson belülről |
B1 |
19 497 600 |
27 229 195 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 180 000 |
29 854 810 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
155 000 |
164 357 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
2 425 000 |
3 225 000 |
Működési bevételek |
B4 |
100 005 |
1 380 526 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 010 853 |
13 340 502 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 232 000 |
3 232 000 |
|
Áht megelőlegezés |
738 295 |
Áht megelőlegezés |
701 686 |
||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
17 542 167 |
18 864 152 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 567 000 |
3 796 367 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
37 294 772 |
48 376 525 |
KÖLTSÉGV. MŰK.CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
38 414 853 |
54 150 365 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
1 120 081 |
5 773 840 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
2000000 |
2000000 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 120 081 |
7 773 840 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
KÖLTSÉGV. BEV. MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365” |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
11130 |
18010 |
18030 |
82092 |
41233 |
41237 |
66020 |
900020 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 035 855 |
7 039 415 |
7039415 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 236 312 |
8 498 097 |
8498097 |
|||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2270000 |
|||||||
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 056 640 |
1056640 |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
17 542 167 |
18 864 152 |
0 |
18864152 |
0 |
0 |
0 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 497 600 |
27 229 195 |
1000000 |
26229195 |
||||||
KÖH |
||||||||||||
MÜK |
||||||||||||
Szoc.segélyek |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
37 039 767 |
46 093 347 |
18864152 |
0 |
1000000 |
26229195 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
150 000 |
153 000 |
153000 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
150 000 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153000 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
11 357 |
11357 |
|||||||
iparűzési adó |
||||||||||||
pótlék, bírság |
5 000 |
11 357 |
||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
155 000 |
164 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164357 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
293 000 |
293000 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100 000 |
1 087 521 |
100000 |
987521 |
||||||
MTZ |
||||||||||||
egyéb, bérleti díj, |
||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
100 005 |
1 380 526 |
100005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1280521 |
||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
37 294 772 |
47 638 230 |
100005 |
18864152 |
0 |
1000000 |
26229195 |
1280521 |
164357” |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
11130 |
18010 |
18020 |
18030 |
41233 |
41237 |
51030 |
64010 |
66010 |
66020 |
74040 |
82092 |
104037 |
107055 |
107060 |
900060 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
20 000 000 |
24 674 810 |
22174810 |
2500000 |
||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
80 000 |
80 000 |
80000 |
|||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 080 000 |
24 754 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22254810 |
0 |
0 |
2500000 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5100000 |
|||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
25 180 000 |
29 854 810 |
5100000 |
0 |
0 |
0 |
22254810 |
0 |
0 |
2500000 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 425 000 |
3 225 000 |
700000 |
2125000 |
400000 |
|||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 550 000 |
5 100 399 |
250000 |
2517399 |
100000 |
25000 |
1708000 |
250000 |
250000 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 550 000 |
5 100 399 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
2517399 |
0 |
100000 |
25000 |
1708000 |
250000 |
250000 |
0 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
480 000 |
480000 |
|||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
380 000 |
380000 |
|||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
360 000 |
860 000 |
860000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
578 000 |
1 181 200 |
120000 |
533200 |
95000 |
433000 |
||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
525 312 |
590 312 |
590312 |
|||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
250 000 |
250 000 |
100000 |
150000 |
||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
600 000 |
220000 |
20000 |
360000 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
995 000 |
1 675 327 |
629327 |
205000 |
491000 |
300000 |
50000 |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 048 312 |
4 296 839 |
969327 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
0 |
205000 |
533200 |
586000 |
793000 |
590312 |
450000 |
50000 |
0 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
150000 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 |
150 000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
702 541 |
2 386 231 |
570531 |
660000 |
2700 |
310000 |
95000 |
200000 |
268000 |
160000 |
120000 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
90 000 |
190 000 |
190000 |
|||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
110 000 |
357 033 |
357033 |
|||||||||||||||
díjak, egyéb befiz. |
||||||||||||||||||||
biztosítás |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
902 541 |
2 933 264 |
1117564 |
0 |
0 |
0 |
660000 |
2700 |
310000 |
95000 |
200000 |
268000 |
160000 |
120000 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 010 853 |
13 340 502 |
3346891 |
0 |
0 |
0 |
3297399 |
2700 |
615000 |
628200 |
25000 |
2494000 |
1061000 |
750312 |
820000 |
300000 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
155500 |
|||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1000000 |
|||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
2 232 000 |
2 232 000 |
2232000 |
|||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 232 000 |
3 232 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3232000 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 040 000 |
3 269 367 |
0 |
3219367 |
50000 |
|||||||||||||
elvonás,befiz. |
||||||||||||||||||||
Háziorvos |
||||||||||||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
527 000 |
527 000 |
527000 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 567 000 |
3 796 367 |
527000 |
0 |
3219367 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
38 414 853 |
53 448 679 |
9673891 |
0 |
3219367 |
50000 |
27677209 |
2700 |
615000 |
628200 |
25000 |
2494000 |
1061000 |
750312 |
3720000 |
3532000 |
0” |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
18010 |
900060 |
841403 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
|||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
701686 |
701686 |
|||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
2000000 |
2701686 |
2701686 |
||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
|||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
2000000 |
2701686 |
2701686” |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. |
18010 |
18030 |
900060 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
2000000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1120081 |
5773840 |
5773840 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1120081 |
5773840 |
0 |
5773840 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
738295 |
738295 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
3120081 |
8512135 |
738295 |
5773840 |
2000000 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
3120081 |
8512135 |
738295 |
5773840 |
2000000” |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
Módosított |
|
Gépek, berndezések vásárlása |
|||
Jármű vásárlás |
0 |
||
Felújítás |
|||
Beruházás áfája |
|||
Összesen |
0 |
” |
7. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
2 270 |
27 229 |
||
Közhatalmi bevételek |
82 |
82 |
164 |
||||||||||||
Működési bevételek |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
116 |
1 381 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
ÁHT megelőlegezés |
738 |
738 |
||||||||||||
Műk.célú átvett pe.állh. Kívülről |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||
Hitel felvét |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
5 774 |
5 774 |
|||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
18 864 |
||
Bevételek összesen |
11 730 |
3 956 |
4 038 |
3 956 |
3 956 |
3 956 |
3 956 |
1 897 |
4 038 |
3 956 |
3 956 |
4 696 |
56 150 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
29 855 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
277 |
3 225 |
||
Dologi kiadás |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 111 |
1 119 |
13 340 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
273 |
3 232 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
320 |
3 796 |
||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés visszaf |
702 |
702 |
|||||||||||||
Hitel visszafizetés |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 153 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
6 476 |
56 150 |
||
Havi halmozott eltérés |
6 577 |
1 451 |
219 |
-84 |
-846 |
-386 |
-386 |
-869 |
219 |
-386 |
-386 |
-490 |
” |
||
8. melléklet
megnevezés |
eredeti |
módosított |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
Zöldterület kezelés |
546 840 |
546 840 |
Közvilágítás |
288 000 |
288 000 |
Közutak karbantartása |
101 015 |
104 575 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
6 000 000 |
Pénzbeli szociális juttatások |
8 236 312 |
8 498 097 |
Polg.ill. tám. |
||
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítés |
||
Műk.célú kieg.tám., |
1 056 640 |
|
Elszámolásból szárm. bev. |
||
összesen: |
17 542 167 |
18 864 152” |
9. melléklet
KIADÁSOK |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
||
Családi támogatások (K42) |
||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
||
ebből: ápolási díj (K44) |
||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
1200000 |
1184000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
1200000 |
1184000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 032 000 |
1 145 915 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
1292000 |
675135 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
600 000 |
470 780 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
140000 |
|
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 232 000 |
2 329 915” |