Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Drávapiski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 54 154 660 Ft bevétellel, 48 903 313 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávapiski Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
100 005 |
1 380 526 |
1 087 517 |
74,59 |
Személyi jellegű kiadások |
25 180 000 |
29 854 810 |
29 689 010 |
90,43 |
Közhatalmi bevételek |
155 000 |
164 357 |
155 316 |
42,54 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 425 000 |
3 225 000 |
2 892 756 |
100,00 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
100,00 |
Dologi kiadások |
6 010 853 |
13 340 502 |
10 651 295 |
60,25 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
19 497 600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
94,63 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 232 000 |
3 232 000 |
2 329 915 |
87,70 |
Működési sélú átvett pénzezkösz ÁHT kívül |
|||||||||
Működési célú hitel |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 040 000 |
3 269 367 |
697 245 |
||
ÁHT belüli megelőlegezés |
738 295 |
738 295 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
527 000 |
527 000 |
37 521 |
7,12 |
||
Pénzmaradvány |
1 120 081 |
5 773 840 |
5 773 840 |
100,00 |
Finanszírozási kiadás |
2 000 000 |
2701686 |
2 605 571 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
96,45 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
87,09 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
0,00 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Hiteltörlesztés |
||||||||
Felhalmozási hitel |
Tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
0,96 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
0,87 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
0,96 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
0,87 |
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
100 005 |
1 380 526 |
1 087 517 |
74,59 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
150 000 |
153 000 |
144 000 |
94,12 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
39,25 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
11 357 |
11 316 |
99,64 |
|
Közhatalmi bevételek |
155 000 |
164 357 |
155 316 |
94,50 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
255 005 |
1 544 883 |
1 242 833 |
80,45 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0,00 |
||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
19 497 600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
94,13 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
100,00 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
19 497 600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
94,13 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
19 497 600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
94,13 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 294 772 |
49 638 230 |
47 642 525 |
95,98 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 120 081 |
5 773 840 |
5 773 840 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
1 120 081 |
5 773 840 |
5 773 840 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 414 853 |
55 412 070 |
53 416 365 |
96,40 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
738295 |
738 295 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
96,45 |
|
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
28 157 576 |
26 054 896 |
25 973 258 |
99,69 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 902 750 |
3 051 322 |
2 730 268 |
89,48 |
|
3. Dologi kiadások |
10 539 000 |
15 800 057 |
13 259 386 |
83,92 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
3 100 000 |
2 900 000 |
184 158 |
86,48 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
386 000 |
386 000 |
330 940 |
85,74 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 697 000 |
2 549 780 |
2 311 413 |
90,65 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
47 782 326 |
50 742 055 |
44 789 423 |
88,27 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
|||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
14 500 000 |
14 500 000 |
1 277 400 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
14 500 000 |
14 500 000 |
1 277 400 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
722 270 |
722 270 |
|||
2. Hitel törlesztés |
3 000 000 |
3 840 146 |
2 088 201 |
||
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 000 000 |
4 562 416 |
2 810 471 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 282 326 |
69 804 471 |
48 877 294 |
70,02 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 282 326 |
69 804 471 |
48 877 294 |
70,02 |
|
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 014 200 |
763120 |
2928648 |
37521 |
8 743 489 |
||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018020 |
Központi ktgvet.befiz. |
637245 |
637 245 |
|||||||
018010 |
Önkorm.elszám. |
0 |
0 |
60000 |
701686 |
761 686 |
||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintapr. |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
21 897 490 |
1 699 150 |
3 784 360 |
27 381 000 |
|||||
051030 |
Nem veszélyes telp.hull.száll. |
61 021 |
61 021 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
624 672 |
624 672 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
740 501 |
740 501 |
|||||||
082092 |
Közművelődési |
230 022 |
230 022 |
|||||||
041231 |
Rövid időt.közfogl. |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
||||||||
900060 |
Finanszírozás |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
1 236 152 |
2 329 915 |
3 566 067 |
||||||
900060 |
Forg. És befekt.célú finansz.m |
0 |
1 903 885 |
1 903 885 |
||||||
66010 |
Zöldterület kezelés |
|||||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
919 |
919 |
|||||||
18030 |
Tám.célú finansz. Műv. |
|||||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gy.étk. |
741 057 |
741 057 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 777 320 |
430 486 |
303 943 |
3 511 749 |
|||||
Összesen: |
29 689 010 |
2 892 756 |
10 651 295 |
2 329 915 |
0 |
697 245 |
37 521 |
2 605 571 |
48 903 313 |
|
Összes kiadás: |
29 689 010 |
2 892 756 |
10 651 295 |
2 329 915 |
0 |
697 245 |
37 521 |
2 605 571 |
48 903 313 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
ezer Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Működési bevétel |
Pénzmaradvány igénybevétele |
Finanszírozási bevétel |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
1087517 |
1 087 517 |
|||||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
||||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
18 864 152 |
0 |
738 295 |
19 602 447 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
5 773 840 |
5 773 840 |
|||||||
041231 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
||||||||
041233 |
Közfogl. |
24 631 655 |
24 631 655 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
900060 |
Forgatási és finansz. Műv. |
1 903 885 |
1 903 885 |
|||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
155 316 |
155 316 |
|||||||
041237 |
Közfogl. Mintap. |
|||||||||
Összesen |
18 864 152 |
25 631 655 |
155 316 |
1 087 517 |
5 773 840 |
2 642 180 |
54 154 660 |
|||
Összes bevétel: |
18 864 152 |
25 631 655 |
155 316 |
0 |
0 |
1 087 517 |
5 773 840 |
2 642 180 |
54 154 660 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 087 517 |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 864 152 |
19 582 452 |
19 582 452 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
25 631 655 |
26 503 000 |
28 503 000 |
|
Közhatalmi bevétel |
155 316 |
550 000 |
571 450 |
|
Hitel felvétel |
1 903 885 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 773 840 |
10 472 108 |
10 460 187 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
738 295 |
722 000 |
722 000 |
|
Pénzeszköz átvétel |
10 000 |
20 000 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 154 660 |
61 339 560 |
63 359 089 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
29 689 010 |
28 973 258 |
29 973 258 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 892 756 |
4 585 000 |
4 585 000 |
|
Dologi kiadások |
10 651 295 |
15 500 000 |
16 000 000 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
697 245 |
357 966 |
575 970 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
37 521 |
38 988 |
40 513 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 329 915 |
4 245 000 |
4 545 000 |
|
Működési hitel |
1 903 885 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Finanszírozás átadás |
701 686 |
722 270 |
722 270 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 903 313 |
57 422 482 |
59 442 011 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
4 917 078 |
4 917 078 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
4 917 078 |
4 917 078 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
54 154 660 |
62 339 560 |
64 359 089 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
48 903 313 |
62 339 560 |
64 359 089 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
100 005 |
1 380 526 |
1 087 517 |
0,79 |
Személyi juttatások |
25 180 000 |
29 854 810 |
29 689 010 |
0,99 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 425 000 |
3 225 000 |
2 892 756 |
0,90 |
Támogatásértékű működési bevétel |
19497600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
0,94 |
Dologi kiadások |
6 010 853 |
13 340 502 |
10 651 295 |
0,80 |
Közhatalmi bevétetek |
155 000 |
164 357 |
155 316 |
0,94 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
1 040 000 |
3 269 367 |
697 245 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
527000 |
527000 |
37 521 |
0,07 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 232 000 |
3 232 000 |
2 329 915 |
0,72 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
Finanszírozás átadás |
701 686 |
701 686 |
1,00 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
1 120 081 |
5 773 840 |
5773840 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
738 295 |
738 295 |
Működési hitel törlesztés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
|||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
0,96 |
ÖSSZESEN: |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
0,87 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
||||||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
100,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
ÖSSZESEN: |
||||||||
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
8. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 035 855 |
7 039 415 |
7 039 415 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 236 312 |
8 498 097 |
8 498 097 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
||||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
1 056 640 |
1 056 640 |
100,00 |
|
Összesen |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
100,00 |
9. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Informatikai eszköz vás. |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||||
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
69 456 785 |
67 253 182 |
0,97 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
310 000 |
310 000 |
|
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
69 766 785 |
67 563 182 |
0,97 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
1 120 081 |
7 302 739 |
6,52 |
D. Követelések |
10 |
4 897 605 |
3 050 654 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
||||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
6 017 686 |
10 353 393 |
1,72 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
75 784 471 |
77 916 575 |
1,03 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
110 995 895 |
110 995 895 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
955 475 |
955 475 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-31 470 527 |
-41 878 126 |
||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-10 407 599 |
-3 338 063 |
||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
70 073 244 |
66 735 181 |
0,95 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
2 655 446 |
2 651 446 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
701 686 |
738 295 |
||
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 800 000 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
3 357 132 |
8 189 741 |
|
K. Passzív elhatárolások |
2 354 095 |
2 991 653 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
75 784 471 |
77 916 575 |
1,03 |
11. melléklet
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
7 302 739 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
2 051 392 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
5 251 347 |
5251347 |
||||||
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
22 |
22 |
22 |
Vezetői létszám |
1 |
1 |
1 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
15. melléklet
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
25 180 000 |
29 854 810 |
29 689 010 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 425 000 |
3 225 000 |
2 892 756 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 010 853 |
13 340 502 |
10 651 295 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
1 040 000 |
3 269 367 |
697 245 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
527 000 |
527 000 |
37 521 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 232 000 |
3 232 000 |
2 329 915 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
|||
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
ÁHT megelőlegezés vissza |
701 686 |
701 686 |
|
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú hitel vissza |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Továbbadási célú kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
40 414 853 |
56 150 365 |
48 903 313 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
100 005 |
1 380 526 |
1 087 517 |
25 |
Önkormányzat működési költségvetési tám. |
17 542 167 |
18 864 152 |
18 864 152 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
19 497 600 |
27 229 195 |
25 631 655 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
155 000 |
164 357 |
155 316 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
||||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
738 295 |
738 295 |
|
33 |
Működési célú hitel |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 903 885 |
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
39 294 772 |
50 376 525 |
48 380 820 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
39 294 772 |
50 376 525 |
48 380 820 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 120 081 |
5 773 840 |
5 773 840 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
40 414 853 |
56 150 365 |
54 154 660 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
|||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
13 825 850 |
||||
Összesen |
13 825 850 |
13 825 850 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
Baranyavíz Zrt |
10 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 |