Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Drávapiski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávapiski Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 62.246.251 Ft bevétellel, 60.530.604 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 1.715.647.- Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 587 224 |
56 691 215 |
49 942 831 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 780 000 |
39 360 000 |
38 644 681 |
79 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
160 000 |
161 259 |
134 259 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 959 760 |
4 391 882 |
3 451 912 |
29 |
Működési bevételek |
B4 |
100 005 |
956 939 |
365 465 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 322 816 |
14 569 658 |
12 883 882 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 991 000 |
3 738 200 |
3 041 362 |
85 |
Működési célú támogatások |
K5 |
1 045 000 |
509 326 |
320 939 |
96 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 847 229 |
57 824 413 |
50 457 555 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 098 576 |
62 569 066 |
58 342 776 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
0 |
704 000 |
647 785 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
4 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
704 000 |
647 785 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
7 251 347 |
8 223 897 |
6 988 696 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 000 000 |
2 775 244 |
1 540 043 |
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 251 347 |
8 223 897 |
6 988 696 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
2 775 244 |
1 540 043 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
59 098 576 |
66 048 310 |
62 246 251 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 098 576 |
66 048 310 |
60 530 604 |
||||
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 816 000 |
31 316 000 |
30 725 231 |
98 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
80 000 |
80 000 |
60 000 |
75 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 896 000 |
31 396 000 |
30 785 231 |
98 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 884 000 |
7 884 000 |
7 787 850 |
99 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
80 000 |
71 600 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 884 000 |
7 964 000 |
7 859 450 |
99 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 780 000 |
39 360 000 |
38 644 681 |
98 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 959 760 |
4 391 882 |
3 451 912 |
79 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 404 619 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 666 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 065 000 |
4 790 726 |
4 315 587 |
90 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 065 000 |
4 790 726 |
4 315 587 |
90 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
230 000 |
143 066 |
62 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
320 000 |
247 380 |
77 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
550 000 |
390 446 |
71 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 010 000 |
910 000 |
765 317 |
84 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
566 352 |
1 069 777 |
930 200 |
87 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
1 400 000 |
1 225 808 |
88 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
1 500 000 |
1 409 927 |
94 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
915 000 |
1 277 192 |
1 177 192 |
92 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
104 390 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 391 352 |
6 156 969 |
5 508 444 |
89 |
46 |
Kiküldetés (K341) |
150 000 |
150 000 |
120 440 |
0 |
47 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
150 000 |
120 440 |
80 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 406 464 |
2 471 963 |
2 297 406 |
93 |
51 |
Kamatkiadások |
200 000 |
220 000 |
127 527 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
210 000 |
230 000 |
124 032 |
54 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 816 464 |
2 921 963 |
2 548 965 |
87 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 322 816 |
14 569 658 |
12 883 882 |
88 |
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 991 000 |
3 738 200 |
3 041 362 |
81 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 076 960 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 964 402 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 991 000 |
3 738 200 |
3 041 362 |
81 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
407 326 |
224 640 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 000 000 |
407 326 |
224 640 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
40 000 |
97 000 |
96 299 |
99 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 000 |
50 000 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartaléko (K513) |
0 |
0 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 045 000 |
509 326 |
320 939 |
63 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
550 000 |
510 068 |
93 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
154 000 |
137 717 |
89 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
704 000 |
647 785 |
92 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 098 576 |
63 273 066 |
58 990 561 |
93 |
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 674 725 |
7 674 725 |
7 674 725 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 133 300 |
9 425 947 |
9 425 947 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
566 352 |
672 030 |
672 030 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 699 652 |
10 097 977 |
10 097 977 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 803 766 |
4 803 766 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 087 532 |
24 846 468 |
24 846 468 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 499 692 |
31 844 747 |
25 096 363 |
79 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
296 964 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
24 799 399 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 587 224 |
56 691 215 |
49 942 831 |
88 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
100 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
100 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
150 000 |
150 000 |
123 000 |
82 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
123 000 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
11 259 |
11 259 |
100 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
160 000 |
161 259 |
134 259 |
83 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
666 000 |
170 000 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 |
5 |
3 |
60 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 |
5 |
3 |
60 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
290 934 |
195 462 |
67 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
100 005 |
956 939 |
365 465 |
38 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (=247+…+257) (B65) |
0 |
15 000 |
15 000 |
100 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
15 000 |
15 000 |
100 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
51 847 229 |
57 824 413 |
55 257 555 |
96 |
4. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
03 |
Likvidítási célú hitel törlesztése pü-i vállalk. |
0 |
36949 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése pü-i vállalk. |
2000000 |
2000000 |
801748 |
|
06 |
Hitel törlesztés államháztartáson kívülre |
2000000 |
2036949 |
801748 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
738 295 |
738 295 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
2 000 000 |
2 775 244 |
1 540 043 |
55,49217 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 000 000 |
2 775 244 |
1 540 043 |
55,49217 |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
02 |
Likvidítási célú hitel felvétele pü.i vállalk. |
0 |
36949 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hirel felvétele pü-i vállalk. |
2000000 |
2000000 |
801748 |
|
04 |
Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól |
2000000 |
2036949 |
801748 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 251 347 |
5 251 347 |
5 251 347 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 251 347 |
5 251 347 |
5 251 347 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
935 601 |
935 601 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
7 251 247 |
8 223 897 |
6 988 696 |
84,9803 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
7 251 347 |
8 223 897 |
6 988 696 |
84,9803 |
6. melléklet
(Ft-ban) |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
49 942 831 |
51 441 116 |
67 902 273 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
134 259 |
138 287 |
182 539 |
Működési bevételek |
B4 |
365 465 |
376 429 |
496 886 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
15 000 |
15 450 |
20 394 |
Működési bevételek összesen |
50 457 555 |
51 971 282 |
68 602 092 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
38 644 681 |
39 804 021 |
52 541 308 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 451 912 |
3 555 469 |
4 693 220 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 883 882 |
13 270 398 |
17 516 926 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 041 362 |
3 132 603 |
4 135 036 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
320 939 |
330 567 |
436 349 |
Működési kiadás összesen |
58 342 776 |
60 093 059 |
79 322 838 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 800 000 |
4 944 000 |
6 526 080 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
4 800 000 |
4 944 000 |
6 526 080 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
647 785 |
36 042 |
3 903 657 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
647 785 |
36 042 |
3 903 657 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 988 696 |
7 198 357 |
9 501 831 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 540 043 |
1 586 244 |
2 093 842 |
Önkormányzat bevételei összesen |
62 246 251 |
64 113 639 |
84 630 003 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
60 530 604 |
61 715 346 |
85 320 338 |
7. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet
(fő) |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
MINDÖSSZESEN |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
9. melléklet
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
67 211 237 |
0 |
65 846 631 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 945 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
67 253 182 |
0 |
65 846 631 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
310 000 |
0 |
310 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
310 000 |
0 |
310 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
310 000 |
0 |
310 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
67 563 182 |
0 |
66 156 631 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 605 980 |
0 |
44 095 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 605 980 |
0 |
44 095 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 696 759 |
0 |
2 550 944 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 696 759 |
0 |
2 550 944 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 302 739 |
0 |
2 595 039 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 041 |
0 |
9 000 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 000 |
0 |
9 000 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
41 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
293 005 |
0 |
373 005 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
293 000 |
0 |
373 000 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 |
0 |
5 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
302 046 |
0 |
382 005 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 328 608 |
0 |
5 500 608 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott alőlegek |
1 292 849 |
0 |
4 492 849 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 035 759 |
0 |
1 007 759 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
420 000 |
0 |
420 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 748 608 |
0 |
5 920 608 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 050 654 |
0 |
6 302 613 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
77 916 575 |
0 |
75 054 283 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
110 995 895 |
0 |
110 995 895 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
955 475 |
0 |
955 475 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 878 126 |
0 |
-45 216 189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 338 063 |
0 |
-2 340 379 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
66 735 181 |
0 |
64 394 802 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
101 724 |
0 |
251 573 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
17 600 |
17 600 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 532 122 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 651 446 |
0 |
269 173 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
738 295 |
0 |
935 601 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
738 295 |
0 |
935 601 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
738 295 |
0 |
935 601 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 800 000 |
0 |
6 800 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 800 000 |
0 |
6 800 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 189 741 |
0 |
8 004 774 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 991 653 |
0 |
2 654 707 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 991 653 |
0 |
2 654 707 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
77 916 575 |
0 |
75 054 283 |
10. melléklet
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
154 516 |
0 |
134 218 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
250 000 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
154 516 |
0 |
384 218 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 864 152 |
0 |
24 846 468 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 631 655 |
0 |
25 111 363 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 800 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 146 516 |
0 |
195 462 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
45 642 323 |
0 |
54 953 293 |
10 Anyagköltség |
4 234 196 |
0 |
4 389 412 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 159 742 |
0 |
6 063 669 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 393 938 |
0 |
10 453 081 |
14 Bérköltség |
25 256 837 |
0 |
30 412 566 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 014 200 |
0 |
7 919 450 |
16 Bérjárulékok |
2 948 287 |
0 |
3 427 631 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
33 219 324 |
0 |
41 759 647 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 203 603 |
0 |
1 916 619 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 133 045 |
0 |
3 421 019 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 153 071 |
0 |
-2 212 855 |
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
3 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
1 |
3 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
184 993 |
127 527 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
184 993 |
127 527 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-184 992 |
-127 524 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 338 063 |
0 |
-2 340 379 |