Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2013. 12. 17Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg.
2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi
a) kiadási főösszegét 48.398 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 51.265 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését , valamint a kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési, - felhalmozási ill. felújítási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – pénzmaradvány kimutatása alapján :
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottakon felüli létszám megoszlása:
3. Egyéb rendelkezések
7. § Az önkormányzat mérlegkimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § 2012. évi pénzeszközváltozást a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Záró rendelkezések
10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-4. melléklet
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 412 |
6 412 |
6 425 |
100% |
Rendszeres személyi juttatások |
16387 |
16387 |
15658 |
96% |
Alaptev.-gel összefüggő egyéb bevétel |
210 |
210 |
8 |
4% |
Nem rendszeres személyi juttatások |
600 |
600 |
1 121 |
187% |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
0 |
######## |
Külső személyi juttatások |
1 166 |
1 166 |
883 |
76% |
||
Általános forgalmi adó - bevételek |
######## |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 919 |
2 919 |
2 592 |
89% |
|||
Kamat bevétel |
######## |
Dologi kiadások |
9 503 |
9 503 |
6 899 |
73% |
|||
Intézményi működési bevételek |
6 622 |
6 622 |
6 433 |
97% |
Támogatási működési kiadások |
4 057 |
4 057 |
3 769 |
93% |
Jövedelemkülönbség mérséklése |
######## |
Működési célú tart.és pénzeszköz átadás államházt,kivű |
150 |
150 |
350 |
233% |
|||
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
######## |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
12 273 |
15 122 |
9 548 |
63% |
Átengedett központi adók |
######## |
Beruházási , egyéb felhalm.kiadások |
4 191 |
4191 |
3225 |
77% |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
######## |
Felújítások |
1 500 |
1 500 |
2 682 |
179% |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
######## |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
######### |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
19 821 |
22 670 |
22 670 |
100% |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
######### |
Támogatásértékű működési bevétel |
20 084 |
20 084 |
20 746 |
103% |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
######### |
Működési bevétel non-profittól,vállalkozástól |
0 |
0 |
100 |
######## |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
1671 |
######### |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
20 084 |
20 084 |
20 846 |
104% |
|||||
Felhalmozási bevétel |
1 200 |
1 200 |
0 |
0% |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
170 |
######## |
|||||
saját bevételek és átengedett pénzezsk |
27 906 |
27 906 |
27 449 |
98% |
|||||
Előző évi maradvány felhasználása |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
1 146 |
######## |
|||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
1 146 |
######## |
|||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
######## |
||||||
Egyébb finansz.művelet bevétele |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
Finanszirozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 727 |
50 576 |
51 265 |
101% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 746 |
55 595 |
48 398 |
87% |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2012. évi mérlege 2.sz.melléklet |
|||||
ESZKÖZÖK |
|
FORRÁSOK |
|||
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
Immateriális javak összesen: |
9 |
9 |
Saját tul-ban lévő eszközök t.tőkéje |
1231 |
1231 |
Ingatlanok és a kapcsolódó v.é.jogok |
74949 |
76042 |
Tartós tőke |
1231 |
1231 |
Gépek,berend.és felszerelések |
752 |
2101 |
Saját tul-ban lévő eszközök tőkevált-a |
86638 |
90125 |
Járművek |
12010 |
12875 |
Tőkeváltozások |
86638 |
90125 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
87869 |
91356 |
Tárgyi eszközök összesen: |
87711 |
91018 |
Költségvetési tartalék elszámolása |
-858 |
2534 |
Tartós részesedés |
Költségvetési tartalék összesen |
-858 |
2534 |
||
Tartósan adott kölcsön |
25 |
25 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
-858 |
2534 |
Befektetett pénzügyi eszk.összesen |
25 |
25 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
87745 |
91052 |
Rövid lejár.kölcsönök |
0 |
0 |
Készletek összesen: |
0 |
0 |
Kötelezettségek árúszállításból,sz-ból |
187 |
187 |
Adósok |
496 |
496 |
Egyéb rövid lej.kötelezettségek |
217 |
217 |
Rövid. Lej kölcsönök |
0 |
180 |
Rövid lej.kötelezettségek összesen |
404 |
404 |
Egyéb követelések |
32 |
32 |
Költségvetési passzív f.átf. elszámolások |
492 |
3559 |
Követelések összesen: |
528 |
708 |
Költségvetési kiegyenlítő elszámolások |
2372 |
451 |
Értékpapírok összesen: |
0 |
0 |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
2864 |
4010 |
Pénztárak |
17 |
110 |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
3268 |
4414 |
Pénzforgalmi számlák |
2774 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
90279 |
98304 |
|
Pénzeszköz összesen: |
17 |
2884 |
|||
Költségvetési aktív függő elszámolások |
217 |
217 |
|||
Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
617 |
2288 |
|||
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
1155 |
1155 |
|||
Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen |
1989 |
3660 |
|||
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2534 |
7252 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
90279 |
98304 |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változása 3.sz.melléklet |
|
PÉNZFORGALOM |
e Ft |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
|
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban |
0 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 |
Pénzkészlet összesen |
17 |
Bevételek összesen |
51265 |
Kiadások összesen |
48398 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
|
Pénzforgalmi bankszámlák egyenlege ft-ban |
2774 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
110 |
Pénzkészlet összesen |
2884 |
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA |
2867 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2012. évi vagyon változása 4.sz.melléklet |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruttó érték növekedés |
||||||
Beszerzés, létesítés |
1352 |
1206 |
0 |
2558 |
||
Felújítás |
2112 |
2112 |
||||
Beszerzés, falújít. áfa-ja |
570 |
667 |
1237 |
|||
Összes növekedés |
0 |
2682 |
2019 |
1206 |
0 |
5907 |
Bruttó érték csökkenés |
||||||
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
||||
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bruttó érték összesen |
2105 |
94332 |
5863 |
17306 |
0 |
119606 |
|
|
|
|
|
|
|
Növekedés |
1589 |
670 |
341 |
2600 |
||
Értékcsökkenés záró állománya |
2096 |
18290 |
3762 |
4431 |
0 |
28579 |
Értékcsökkenés összesen |
2096 |
18290 |
3762 |
4431 |
0 |
28579 |
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE |
9 |
76042 |
2101 |
12875 |
0 |
91027 |